Zalakaros Város Képviselő-testületének 13/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Hatályos: 2017. 04. 29- 2022. 09. 22
Zalakaros Város Képviselő-testületének 13/2017 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
2017.04.29.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2016. évi összese bevételét
980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.524.578.891 Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2016. évi költségvetési bevételeit
903.501.335 Ft eredeti előirányzattal
1.099.165.722 Ft módosított előirányzattal és
1.098.965.123 Ft teljesítéssel állapítja meg.
az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
460.374.335 Ft eredeti előirányzattal
532.540.205 Ft módosított előirányzattal és
532.539.981 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
0 Ft eredeti előirányzattal
5.091.400 Ft módosított előirányzattal és
5.091.452 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
360.000.000 Ft eredeti előirányzattal
407.546.425 Ft módosított előirányzattal és
407.566.425 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
80.086.000 Ft eredeti előirányzattal
144.075.259 Ft módosított előirányzattal és
144.972.883 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
132.000 Ft módosított előirányzattal
171.370 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
900.000 Ft eredeti előirányzattal
4.047.549 Ft módosított előirányzattal és
3.534.976 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
2.141.000 Ft eredeti előirányzattal
5.734.144 Ft módosított előirányzattal és
5.088.036 Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- maradvány igénybevételét
77.352.000 Ft eredeti előirányzattal
193.016.000Ft módosított előirányzattal és
193.016.000 Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
0 Ft eredeti előirányzattal
12.597.768 Ft módosított előirányzattal,
12.597.768 Ft teljesítéssel
- belföldi értékpapír beváltás
0 Ft eredeti előirányzattal
260.000.000 Ft módosított előirányzattal,
220.000.000 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi összes kiadásait
980.853.335 Ft eredeti előirányzattal
1.564.780.490 Ft módosított előirányzattal és
1.459.794.845 Ft teljesítéssel állapítja meg
Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait
954.538.661 Ft eredeti előirányzattal
1.278.465.816 Ft módosított előirányzattal és
1.033.480.171 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
209.657.815 Ft eredeti előirányzattal
252.310.617 Ft módosított előirányzattal és
242.642.450 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56.398.052 Ft eredeti előirányzattal
66.453.687 Ft módosított előirányzattal és
65.382.422 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
414.368.294 Ft eredeti előirányzattal
466.459.135 Ft módosított előirányzattal és
434.816.427 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
7.000.000 Ft eredeti előirányzattal
9.543.020 Ft módosított előirányzattal és
7.587.528 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
168.539.500 Ft eredeti előirányzattal
287.744.460 Ft módosított előirányzattal és
124.868.561 Ft teljesítéssel
- beruházásokat
86.085.000 Ft eredeti előirányzattal
163.238.386 Ft módosított előirányzattal és
135.066.522 Ft teljesítéssel
- felújításokat
8.585.000 Ft eredeti előirányzattal
25.704.647 Ft módosított előirányzattal
17.704.397 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
3.905.000 Ft eredeti előirányzattal
7.011.864 Ft módosított előirányzattal és
5.411.864 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
Finanszírozási célú kiadásokat:
- Hiteltörlesztést
10.000.000 Ft eredeti előirányzattal
10.000.000 Ft módosított előirányzattal
10.000.000 Ft teljesítéssel
- Támogatás megelőlegezést
16.314.674 Ft eredeti előirányzattal
16.314.674 Ft módosított előirányzattal
16.314.674 Ft teljesítéssel
- Belföldi értékpapír vásárlást
0 Ft eredeti előirányzattal
260.000.000 Ft módosított előirányzattal és
400.000.000 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2016. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.904.130 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2016. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2016. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2016. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.