Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

6/2017. ( III.10. )  

   önkormányzati rendelete

a  2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.12.) Önkormányzati rendelet 3. módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az  Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetést megállapító 2/2016. (II.12.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét

1.564.780.490 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2016. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.099.166.722 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                    532.540.205 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    5.091.140 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                  407.546.425 Ft

- működési bevételek                                                                    144.075.259 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                      132.000 Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 4.047.549 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             5.734.144 Ft 

(3) A 2015. évi költségvetési kiadások összegét 1.278.465.816 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                      252.310.617 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                      66.453.687 Ft

-  dologi  kiadások                                                                       466.459.135 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         9.543.020 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                   272.098.810 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök           117.505.593 Ft                    

                   működési célú kölcsön                              1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                              6.678.968 Ft

                   tartalékok (működési célú, általános)      146.914.249 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

   -  beruházások                                                                          163.238.386 Ft

-  felújítások                                                                                25.704.647 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 7.011.864 Ft

-  tartalék felhalmozási célra                                                         15.645.650 Ft

A beruházásokat, felújításokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6) A költségvetési hiány összegét 179.299.094 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozású.

 (7) A finanszírozási bevételek összegét  465.613.768 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

2015. évi maradvány igénybevétele                                         193.016.000 Ft

Belföldi értékpapír visszaváltás                                                260.000.000 Ft

2017. évi normatíva megelőlegezés                                           12.597.768 Ft   

 A finanszírozási kiadások összegét 286.314.674 Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

    2016. évi megelőlegezés visszafizetése                                         16.314.674 Ft

    Hiteltörlesztés                                                                           10.000.000 Ft      

  Belföldi értékpapír vásárlás                                                        260.000.000 Ft 

A 179.299.094 Ft finanszírozási többlet fedezi a költségvetési hiányt.               

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                      Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                      jegyző

Kihirdetve: 2017. március 10.

                                                                                                       Szabóné Dr Csányi Mariann    

                                                                                                                   jegyző