Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

                                                                                15/2018. ( XI.16.)  

                     önkormányzati rendelete

a  2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(II.08.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2018. évi költségvetést megállapító 1/2018. (II.08.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét

2.100.941.740 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2018. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.696.108.666 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                   483.476.237 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               596.130.423 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 473.500.000 Ft

- működési bevételek                                                                   139.319.006 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                   2.200.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                    370.000 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             1.113.000 Ft 

(3) A 2018. évi költségvetési kiadások összegét 1.976.837.307 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     246.433.262 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     51.824.636 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      507.983.517 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.204.420 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                   339.815.186 Ft

         ebből: véglegesen átadott pénzeszközök          152.662.768 Ft                     

                   működési célú kölcsön                             1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                           10.627.629 Ft

                   tartalékok (általános, céltartalékok)       175.524.789 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                           749.904.873 Ft

-  felújítások                                                                                36.119.437 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                37.551.976 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 280.728.641 Ft-ban állapítja meg.

      A költségvetési hiány belső finanszírozású.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                     64.777.566 Ft

       Belföldi értékpapír beváltása                                                   340.000.000 Ft

       Közfoglalkoztatottak járandóságának megelőlegezése                        55.508 Ft            

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          10.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     14.048.925 Ft

      Belföldi értékpapír vásárlás                                                      100.000.000 Ft

      Közfoglalkoztatottak járandóságának megelőlegezése                         55.508 Ft  

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  280.728.641 Ft többlet.

                                                                          2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                      Szabóné Dr Csányi Mariann

                  polgármester                                                      jegyző

Kihirdetve:2018. november 16.

     Szabóné Dr Csányi Mariann    

                                                                                               jegyző