Zalakaros Város Képviselő-testületének 6/2018 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2022. 09. 22Zalakaros Város Képviselő-testületének 6/2018 (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 11/2017 (III.10.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
(2) Az Önkormányzat a 2017. évi összese bevételét
a) 1.128.405.000 Ft eredeti előirányzattal
b) 1.317.925.288 Ft módosított előirányzattal és
c) 1.314.292.408 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(3) Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2017. évi költségvetési bevételeit
a) 896.882.093 Ft eredeti előirányzattal
b) 1.057.867.154 Ft módosított előirányzattal és
c) 1.054.234.274 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.
(4) A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről
aa) 350.240.394 Ft eredeti előirányzattal
ab) 417.692.135 Ft módosított előirányzattal és
ac) 417.412.135 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
ba) 0 Ft eredeti előirányzattal
bb) 8.295.846 Ft módosított előirányzattal és
bc) 5.275.029 Ft teljesítéssel
c) közhatalmi bevételeket
ca) 410.000.000 Ft eredeti előirányzattal
cb) 481.211.891 Ft módosított előirányzattal és
cc) 481.211.891 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket
da) 129.671.855 Ft eredeti előirányzattal
db) 135.557.220 Ft módosított előirányzattal és
dc) 135.478.157 Ft teljesítéssel
d) felhalmozási bevételeket
da) 5.000.000 Ft eredeti előirányzattal
db) 7.572.520 Ft módosított előirányzattal
dc) 7.572.520 Ft teljesítéssel
e) működési célú átvett pénzeszközöket
ea) 580.000 Ft eredeti előirányzattal
eb) 5.581.000 Ft módosított előirányzattal és
ec) 5.328.000 Ft teljesítéssel
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
fa) 1.389.844 Ft eredeti előirányzattal
fb) 1.956.542 Ft módosított előirányzattal és
fc) 1.956.542 Ft teljesítéssel
(5) Finanszírozási bevételeket:
a) maradvány igénybevételét
aa) 51.522.907 Ft eredeti előirányzattal
ab) 64.784.046 Ft módosított előirányzattal és
ac) 64.784.046 Ft teljesítéssel
b) egyéb finanszírozási bevételt
ba) 0 Ft eredeti előirányzattal
bb) 15.274.088 Ft módosított előirányzattal,
bc) 15.274.088 Ft teljesítéssel
c) belföldi értékpapír beváltás
ca) 180.000.000 Ft eredeti előirányzattal
cb) 180.000.000 Ft módosított előirányzattal,
cc) 180.000.000 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat 2017. évi összes kiadásait
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2017. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2017. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
3. §
.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2017. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2017. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2017. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.