Zalakaros Város Képviselő-testületének 11/2019 (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Hatályos: 2019. 05. 18- 2022. 09. 22
Zalakaros Város Képviselő-testületének 11/2019 (V.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
2019.05.18.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.09.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2018. évi összes bevételét
2.043.098.000 Ft eredeti előirányzattal
2.475.242.960 Ft módosított előirányzattal és
2.337.138.608 Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2018. évi költségvetési bevételeit
1.647.284.770 Ft eredeti előirányzattal
2.054.058.174 Ft módosított előirányzattal és
1.915.953.822 Ft teljesítéssel állapítja meg.
az 1, 1/a, 2. és 3., 3/a. számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
444.297.145 Ft eredeti előirányzattal
539.928.304 Ft módosított előirányzattal és
536.840.298 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
589.609.132 Ft eredeti előirányzattal
781.781.669 Ft módosított előirányzattal és
661.609.388 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
473.500.000 Ft eredeti előirányzattal
561.780.529 Ft módosított előirányzattal és
561.780.529 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
138.395.493 Ft eredeti előirányzattal
155.753.344 Ft módosított előirányzattal és
140.909.279 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
2.317.000 Ft módosított előirányzattal
2.317.000 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
370.000 Ft eredeti előirányzattal
1.272.116 Ft módosított előirányzattal és
1.272.116 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
1.113.000 Ft eredeti előirányzattal
11.225.212 Ft módosított előirányzattal és
11.225.212 Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- maradvány igénybevételét
55.813.230 Ft eredeti előirányzattal
64.777.566 Ft módosított előirányzattal és
64.777.566 Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
0 Ft eredeti előirányzattal
16.407.220 Ft módosított előirányzattal,
16.407.220 Ft teljesítéssel
- belföldi értékpapír beváltás
340.000.000 Ft eredeti előirányzattal
340.000.000 Ft módosított előirányzattal,
340.000.000 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi összes kiadásait
2.043.098.000 Ft eredeti előirányzattal
2.475.242.960 Ft módosított előirányzattal és
1.333.817.719 Ft teljesítéssel állapítja meg
Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait
1.919.049.075 Ft eredeti előirányzattal
2.351.128.675 Ft módosított előirányzattal és
1.209.718.740 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4., 4/a., 4/b. számú mellékletek szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
237.591.373 Ft eredeti előirányzattal
252.313.163 Ft módosított előirányzattal és
249.846.496 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
49.918.348 Ft eredeti előirányzattal
52.517.385 Ft módosított előirányzattal és
51.117.047 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
436.600.469 Ft eredeti előirányzattal
502.066.578 Ft módosított előirányzattal és
433.848.022 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
7.500.000 Ft eredeti előirányzattal
7.334.420 Ft módosított előirányzattal és
4.727.306 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
387.228.916 Ft eredeti előirányzattal
711.150.833 Ft módosított előirányzattal és
168.689.549 Ft teljesítéssel
- beruházásokat
751.946.293 Ft eredeti előirányzattal
744.615.030 Ft módosított előirányzattal és
286.757.526 Ft teljesítéssel
- felújításokat
32.843.676 Ft eredeti előirányzattal
43.758.543 Ft módosított előirányzattal
9.492.047 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
15.420.000 Ft eredeti előirányzattal
37.372.723 Ft módosított előirányzattal és
5.240.747 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
Finanszírozási célú kiadásokat:
- Hiteltörlesztést
10.000.000 Ft eredeti előirányzattal
10.000.000 Ft módosított előirányzattal
10.000.000 Ft teljesítéssel
- Támogatás megelőlegezést
14.048.925 Ft eredeti előirányzattal
14.114.285 Ft módosított előirányzattal
14.098.979 Ft teljesítéssel
- Belföldi értékpapír vásárlást
100.000.000 Ft eredeti előirányzattal
100.000.000 Ft módosított előirányzattal és
100.000.000 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 3., 3/a. és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2018. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2018. évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 6.416.386.924 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2018. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a., számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2018. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2018. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.