Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

13/2019. ( VI. 28. )  

                     önkormányzati rendelete

a  2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetést megállapító 1/2019. (II.08.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét

2.638.670.424 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.575.349.535 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                               495.883.625 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         381.431.929 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                         542.500.000 Ft

- működési bevételek                                                                   126.312.826 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                 10.000.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                                     1.397.639 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                            17.823.516 Ft 

(3) A 2019. évi költségvetési kiadások összegét 2.606.313.258 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     273.801.323 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     56.668.515 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      468.431.266 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.500.000 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                1.342.211.647 Ft

ebből: véglegesen átadott pénzeszközök

                   -államháztartáson belülre                                            42.059.242 Ft  

                   -államháztartáson kívülre                                           134.470.000 Ft                          

                   működési célú kölcsön                                                  1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                                                  5.485.509 Ft

                   tartalékok                                                                                      1.159.191.956 Ft

                                         - ebből általános tartalék                                            171.193.220 Ft

-ebből céltartalék                                                      987.998.736 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                           189.710.998 Ft

-  felújítások                                                                               234.257.533 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                33.731.976 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 1.030.963.723 Ft-ban állapítja meg.

Ebből belső  belső finanszírozású: 970.963.723 Ft, külső finanszírozású 60.000.000 Ft.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                1.003.320.889 Ft

       Hitelfelvétel                                                                                                   60.000.000 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          16.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     16.357.166 Ft

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  1.030.963.723 Ft többlet.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                      Novák Ferenc                                                                             Szabóné dr. Csányi Marianna

                      polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2019. június 28.

                                                                                              Szabóné dr. Csányi Marianna    

                                                                                                                                          jegyző