Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

                                                                              19/2019. ( IX. 20. )  

                      önkormányzati rendelete

a  2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2019. évi költségvetést megállapító 1/2019. (II.08.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A „R”3. §. (1) – (7) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét

2.699.501.327 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.636.180.438 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                   517.767.630 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               381.431.929 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                 542.500.000 Ft

- működési bevételek                                                                   180.411.777 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                 10.000.000 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 1.397.639 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              2.671.463 Ft 

(3) A 2019. évi költségvetési kiadások összegét 2.667.144.161 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     278.304.208 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     57.496.013 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      522.350.871 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.353.200 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                1.325.055.301 Ft

ebből: véglegesen átadott pénzeszközök

                   -államháztartáson belülre                                            41.955.737 Ft  

                   -államháztartáson kívülre                                           134.653.475 Ft                          

                   működési célú kölcsön                                                  1.000.000 Ft

                   elvonások, befizetések                                                  5.485.509 Ft

                   tartalékok                                                              1.141.960.580 Ft

                    - ebből általános tartalék                                            81.478.720 Ft

-ebből céltartalék                                                    1.060.481.860 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

-  beruházások                                                                           243.648.353 Ft

-  felújítások                                                                               199.204.242 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                33.731.976 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 1.030.963.723 Ft-ban állapítja meg.

Ebből belső  belső finanszírozású: 970.963.723 Ft, külső finanszírozású 60.000.000 Ft.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                1.003.320.889 Ft

       Hitelfelvétel                                                                            60.000.000 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          16.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     16.357.166 Ft

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  1.030.963.723 Ft többlet.

2.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályába lépését követő napon hatályát veszti.

                  Novák Ferenc                                                               Szabóné Dr. Csányi Marianna

                  polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetve: 2019. szeptember 20.

                                                            Szabóné Dr. Csányi Marianna    

                                                                                                                         jegyző