Zalakaros Város Képviselő-testületének 11/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról
Hatályos: 2020. 07. 02- 2022. 09. 22
Zalakaros Város Képviselő-testületének 11/2020 (VII.2..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról és maradványáról
2020.07.02.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II.08.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2019. évi összes bevételét
2.591.961.000 Ft eredeti előirányzattal
2.820.190.634 Ft módosított előirányzattal és
2.516.131.503 Ft teljesítéssel állapítja meg.
Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2019. évi költségvetési bevételeit
1.540.740.000 Ft eredeti előirányzattal
1.728.241.253 Ft módosított előirányzattal és
1.424.182.122 Ft teljesítéssel állapítja meg.
az 1, 2. és 2/a számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
483.207.243 Ft eredeti előirányzattal
538.453.612 Ft módosított előirányzattal és
538.044.419 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
381.431.929 Ft eredeti előirányzattal
413.423.928 Ft módosított előirányzattal és
130.350.385 Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
542.500.000 Ft eredeti előirányzattal
590.553.211 Ft módosított előirányzattal és
590.553.211 Ft teljesítéssel
- működési bevételeket
130.647.819 Ft eredeti előirányzattal
170.870.330 Ft módosított előirányzattal és
150.975.995 Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
0 Ft eredeti előirányzattal
10.000.000 Ft módosított előirányzattal
9.406.771 Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
982.555 Ft eredeti előirányzattal
1.090.999 Ft módosított előirányzattal és
1.002.168 Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
1.970.454 Ft eredeti előirányzattal
3.849.173 Ft módosított előirányzattal és
3.849.173 Ft teljesítéssel
Finanszírozási bevételeket:
- maradvány igénybevételét
991.221.000 Ft eredeti előirányzattal
1.003.320.889 Ft módosított előirányzattal és
1.003.320.889 Ft teljesítéssel
- államháztartáson belüli megelőlegezést
0 Ft eredeti előirányzattal
18.628.492 Ft módosított előirányzattal,
18.628.492 Ft teljesítéssel
- hitelfelvételt
60.000.000 Ft eredeti előirányzattal
70.000.000 Ft módosított előirányzattal,
70.000.000 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi összes kiadásait
2.591.961.000 Ft eredeti előirányzattal
2.820.190.634 Ft módosított előirányzattal és
1.551.623.033Ft teljesítéssel állapítja meg
Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
2.559.603.834 Ft eredeti előirányzattal
2.787.833.468 Ft módosított előirányzattal és
1.523.391.173 Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,3. és 3/a számú mellékletek szerint.
A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások összesen
272.411.191 Ft eredeti előirányzattal
285.938.501 Ft módosított előirányzattal és
278.621.530 Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
56.368.912 Ft eredeti előirányzattal
56.616.508 Ft módosított előirányzattal és
53.160.127 Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
463.057.980 Ft eredeti előirányzattal
507.210.816 Ft módosított előirányzattal és
490.657.007 Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait
7.500.000 Ft eredeti előirányzattal
11.278.535 Ft módosított előirányzattal és
11.278.535 Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat
1.315.387.375 Ft eredeti előirányzattal
1.385.264.347 Ft módosított előirányzattal és
197.035.006 Ft teljesítéssel
- beruházásokat
181.077.898 Ft eredeti előirányzattal
289.657.253 Ft módosított előirányzattal és
278.090.309 Ft teljesítéssel
- felújításokat
230.068.502 Ft eredeti előirányzattal
217.738.874 Ft módosított előirányzattal
183.016.683 Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
33.731.976 Ft eredeti előirányzattal
34.128.634 Ft módosított előirányzattal és
31.531.976 Ft teljesítéssel
Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 6. számú mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
Finanszírozási célú kiadásokat:
- Hiteltörlesztést
16.000.000 Ft eredeti előirányzattal
16.000.000 Ft módosított előirányzattal
11.890.000 Ft teljesítéssel
- Támogatás megelőlegezést
16.357.166 Ft eredeti előirányzattal
16.357.166 Ft módosított előirányzattal
16.341.860 Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2019. évi teljesítését a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2019. évi teljesítését a 4. számú mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(1) Az önkormányzat a 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 6.981.038.662 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi maradványát a 9. sz. melléklet, annak felhasználását a 10. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2019. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 7., 7.a. számú mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2019. évi konszolidált beszámolóját a 17., 18., 19., 20., 21., 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2019. évi pénzeszközök változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 15. számú melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 11.45 órakor lép hatályba.