Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

26/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a  2020. évi költségvetésről szóló 6/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Zalakaros Város Önkormányzata 2020. évi költségvetést megállapító 6/2020. (II.20.) rendeletének (továbbiakban: „R”) 3. §. (1) – (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

2.608.852.659 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.644.344.189 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     445.993.457 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 634.781.332 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                         408.000.000 Ft

- működési bevételek                                                                   132.726.421 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                 12.988.110 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 8.313.277 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             1.541.592 Ft 

(3) A 2020. évi költségvetési kiadások összegét 2.573.208.861 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     284.477.114 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     53.442.941 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      512.709.156 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        7.263.780 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                  220.620.346 Ft

ebből: véglegesen átadott pénzeszközök

                   -államháztartáson belülre                                             46.451.285 Ft  

                   -államháztartáson kívülre                                             63.481.500 Ft                          

                   működési célú kölcsön                                                     600.000 Ft

                   elvonások, befizetések                                                 15.737.978 Ft

                   tartalékok                                                                   94.349.583 Ft

                            - ebből általános tartalék                                     19.753.229 Ft

    - ebből céltartalék                                                   74.596.354 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- beruházások                                                                        1.388.988.097 Ft

-  felújítások                                                                               99.810.769 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                5.896.658 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 928.864.672 Ft-ban állapítja meg.

A hiány belső finanszírozású.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                   964.508.470 Ft

       Ebből - hiány finanszírozására                                                 928.864.672 Ft

- finanszírozási kiadások fedezetére                                   35.643.798 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          17.000.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     18.643.798 Ft

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  928.864.672 Ft többlet.

2.§

A R.1,2,2/a,3, 3/a, 4, 5,6,7,12/a, 12/b, 13, 15, 16 melléklete helyébe jelen rendelet 1,2,2/a,3, 3/a, 4, 5,6,7,8/a, 8/b, 9, 10, 11 melléklete lép.

3.§

 E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Novák Ferenc                                                               Torma László

                  polgármester                                                                   aljegyző

Kihirdetve: 2020.december 11.

                                                                                                        Torma László    

                                                                                                            aljegyző