Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2021. (III.11.)  önkormányzati rendelete

a  2020. évi költségvetésről szóló 6/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 6/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Zalakaros Város Önkormányzata 2020. évi költségvetést megállapító 6/2020. (II.20.) rendeletének (továbbiakban: „R”) 3. §. (1) – (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

2.699.390.461 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.723.883.377 Ft –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                    542.816.437 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                671.936.660 Ft

- közhatalmi bevételek                                                                341.925.358 Ft

- működési bevételek                                                                   142.170.370 Ft

- felhalmozási bevételek                                                                 13.058.976 Ft                   

- működési célú átvett pénzeszközök                                                 8.661.051 Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             3.314.525 Ft 

(3) A 2020. évi költségvetési kiadások összegét 2.663.186.663 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4), (5), és bekezdések tartalmazzák.

(4) Működési költségvetés kiadásai:

  -  személyi juttatások összege                                                     285.856.225 Ft

  -  munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó                     53.662.705 Ft

-  dologi  kiadások                                                                      510.904.012 Ft

  -  ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        6.851.030 Ft

  -  egyéb működési célú kiadások                                                  295.521.078 Ft

ebből: véglegesen átadott pénzeszközök

                   -államháztartáson belülre                                             47.774.260 Ft  

                   -államháztartáson kívülre                                             63.470.158 Ft                           

                   működési célú kölcsön                                                     600.000 Ft

                   elvonások, befizetések                                                 15.737.978 Ft

                   tartalékok                                                                 167.938.682 Ft

                       - ebből általános tartalék                                          22.357.229 Ft

    - ebből céltartalék                                                  145.581.453 Ft

(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:

- beruházások                                                                        1.394.841.584 Ft

-  felújítások                                                                             109.653.371 Ft

-  egyéb felhalmozási célú kiadások                                                5.896.658 Ft

A beruházásokat feladatonként, az 5. számú melléklet, a  fejlesztési célú pénzeszközátadást a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A költségvetési hiány összegét 939.303.286 Ft-ban állapítja meg.

A hiány belső finanszírozású.

 (7) Finanszírozási bevételek összege:

       Maradvány igénybevételéből                                                   964.559.621 Ft

       Államháztartáson belüli megelőlegezés                                     10.947.463 Ft   

       Ebből - hiány finanszírozására                                                 939.303.286 Ft

- finanszírozási kiadások fedezetére                                   36.203.798 Ft

      Finanszírozási kiadások összege:

      Hiteltörlesztés                                                                          17.560.000 Ft

      Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés                     18.643.798 Ft

      Finanszírozási költségvetés egyenlege  939.203.286 Ft többlet.

2.§

A R.1-16. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-16. mellékletei lépnek.

3.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2020. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.

                  Novák Ferenc                                         Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter

                  polgármester                                                     jegyző

Kihirdetve:   2021. március 11.                               Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter    

                                                                                           jegyző