Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

Hatályos: 2021. 05. 14- 2022. 09. 22

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

2021.05.14.

Zalakaros Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.Az Önkormányzat a 2020. évi összes bevételét 2.798.400.886 Ft eredeti előirányzattal, 2.699.390.461 Ft módosított előirányzattal és 2.664.247.003 Ft teljesítéssel állapítja meg.

(2) Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeit

1.860.955.905 Ft eredeti előirányzattal 1.723.883.377 Ft módosított előirányzattal és 1.688.739.919 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. és 2. számú mellékletek szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 531.954.353 Ft eredeti előirányzattal 542.816.437 Ft módosított előirányzattal és 546.211.725 Ft teljesítéssel

b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 637.000.332 Ft eredeti előirányzattal 671.936.660 Ft módosított előirányzattal és 650.773.159 Ft teljesítéssel.

c) közhatalmi bevételeket 553.000.000 Ft eredeti előirányzattal 341.925.358 Ft módosított előirányzattal és 341.591.444 Ft teljesítéssel

d) működési bevételeket 131.760.828 Ft eredeti előirányzattal 142.170.370 Ft módosított előirányzattal és 125.915.731 Ft teljesítéssel

e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 13.058.976 Ft módosított előirányzattal 13.058.976 Ft teljesítéssel

f) működési célú átvett pénzeszközöket 6.448.800 Ft eredeti előirányzattal 8.661.051 Ft módosított előirányzattal és 7.661.051 Ft teljesítéssel

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 791.592 Ft eredeti előirányzattal 3.314.525 Ft módosított előirányzattal és 3.527.833 Ft teljesítéssel

h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 937.444.981 Ft eredeti előirányzattal 964.559.621 Ft módosított előirányzattal és 964.559.621 Ft teljesítéssel

i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 10.947.463 Ft módosított előirányzattal, 10.947.463 Ft teljesítéssel

j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal, 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi összes kiadásait 2.798.400.886 Ft eredeti előirányzattal 2.699.390.461 Ft módosított előirányzattal és 2.338.328.262 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 2.762.772.394 Ft eredeti előirányzattal 2.663.186.663 Ft módosított előirányzattal és 2.302.124.464 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet és 3. mellékletek szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások összesen 292.201.962 Ft eredeti előirányzattal 285.856.225 Ft módosított előirányzattal és 277.351.113 Ft teljesítéssel

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56.801.927 Ft eredeti előirányzattal 53.662.705 Ft módosított előirányzattal és 46.551.690 Ft teljesítéssel

c) dologi kiadásokat 532.387.349 Ft eredeti előirányzattal 510.904.012 Ft módosított előirányzattal és 483.811.078 Ft teljesítéssel

d) ellátottak pénzbeli juttatásait 7.500.000 Ft eredeti előirányzattal 6.851.030 Ft módosított előirányzattal és 3.945.530 Ft teljesítéssel

e) egyéb működési célú kiadásokat 323.382.949 Ft eredeti előirányzattal 295.521.078 Ft módosított előirányzattal és 126.106.432 Ft teljesítéssel

f) beruházásokat 1.389.670.457 Ft eredeti előirányzattal 1.394.841.584 Ft módosított előirányzattal és 1.263.483.071 Ft teljesítéssel

g) felújításokat 149.243.092 Ft eredeti előirányzattal 109.653.371 Ft módosított előirányzattal 95.978.892 Ft teljesítéssel

h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 11.584.658 Ft eredeti előirányzattal 5.896.658 Ft módosított előirányzattal és 4.896.658 Ft teljesítéssel

(4) Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.

(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Hiteltörlesztést 17.000.000 Ft eredeti előirányzattal 17.560.000 Ft módosított előirányzattal 17.560.000 Ft teljesítéssel

b) Támogatás megelőlegezést 18.628.492 Ft eredeti előirányzattal 18.643.798 Ft módosított előirányzattal 18.643.798 Ft teljesítéssel

2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 4. és 7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 5. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 6. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8.078.238.513 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi maradványát a 14. melléklet, annak felhasználását a 15. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 11. melléklet és 12. mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolóját a 22. melléklet - 27. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A 2020. évi pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 19. melléklete szerint tudomásul veszi.

11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.

1. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE A 2019-2020. ÉVEKBEN

*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi I. módosítás*	*2020. évi II. módosítás*	*2020. évi III. módosítás*	*2020. évi teljesítés*	*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi I. módosítás*	*2020. évi II. módosítás*	*2020. évi III. módosítás*	*2020. évi teljesítés*
*I. Működési célú bevételek*							*I. Működési célú kiadások*
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 207 243	531 954 353	391 635 295	445 993 457	542 816 437	546 211 725	1.) Személyi juttatások	272 411 191	292 201 962	282 535 716	284 477 114	285 856 225	277 351 113
2.) Közhatalmi bevételek	542 500 000	553 000 000	408 000 000	408 000 000	341 925 358	341 591 444	2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 368 912	56 801 927	53 196 253	53 442 941	53 662 705	46 551 690
3.) Működési bevételek	130 647 819	131 760 828	129 696 447	132 726 421	142 170 370	125 915 731	3.)Dologi kiadások	463 057 980	532 387 349	504 561 436	512 709 156	510 904 012	483 811 078
4.) Működési célú átvett pénzeszközök	982 555	6 448 800	8 313 277	8 313 277	8 661 051	7 661 051	4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 263 780	6 851 030	3 945 530
							5).Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)	142 015 556	144 491 876	112 634 527	126 270 763	127 582 396	126 106 432
							6.) Általános és működési célú céltartalék	187 071 186	48 702 798	26 410 011	70 728 918	112 468 339	0
*Költségvetési működési bevétel összesen:*	*1 157 337 617*	*1 223 163 981*	*937 645 019*	*995 033 155*	*1 035 573 216*	*1 021 379 951*	*Költségvetési működési kiadás összesen:*	*1 128 424 825*	*1 082 085 912*	*986 837 943*	*1 054 892 672*	*1 097 324 707*	*937 765 843*
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások
5.) Államháztartáson belüli megelőlegezés					10 947 463	10 947 463	7.) Előző évi megelőlegezés visszafizetés	16 357 166	18 628 492	18 643 798	18 643 798	18 643 798	18 643 798
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 699 036	1 166 481	1 166 481	1 166 481	1 166 481	1 166 481	8.) Belföldi értékpapír beváltás
*MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 331 036 653*	*1 224 330 462*	*938 811 500*	*996 199 636*	*1 047 687 160*	*1 033 493 895*	*MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 144 781 991*	*1 100 714 404*	*1 005 481 741*	*1 073 536 470*	*1 115 968 505*	*956 409 641*
*II. Felhalmozási célú bevételek*							*II. Felhalmozási célú kiadások*
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 431 929	637 000 332	634 325 332	634 781 332	671 936 660	650 773 159	1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	11 584 658	6 096 658	5 896 658	5 896 658	4 896 658
2.) Közhatalmi bevételek							2.) Beruházás	181 077 898	1 389 670 457	1 378 496 766	1 388 988 097	1 394 841 584	1 263 483 071
3.) Felhalmozási bevételek			5 469 685	12 988 110	13 058 976	13 058 976	ebből: költségvetési szervek	7 360 000	4 690 500	2 870 500	3 884 388	4 195 412	4 158 989
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	791 592	791 592	1 541 592	3 314 525	3 527 833	3.) Felújítás	230 068 502	149 243 092	101 173 644	99 810 769	109 653 371	95 978 892
							ebből: költségvetési szervek	13 597 398					0
							4.) Fejlesztési célú céltartalék	986 300 633	130 188 275	34 266 289	23 620 665	55 470 343	0
*Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:*	*383 402 383*	*637 791 924*	*640 586 609*	*649 311 034*	*688 310 161*	*667 359 968*	*Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:*	*1 431 179 009*	*1 680 686 482*	*1 520 033 357*	*1 518 316 189*	*1 565 861 956*	*1 364 358 621*
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások
5.) Hitel felvétel	60 000 000						5.) Hitel- és kölcsön törlesztések	16 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 560 000	17 560 000
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	817 521 964	936 278 500	963 341 989	963 341 989	963 393 140	963 393 140	6.) Lízing kötelezettség
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*1 260 924 347*	*1 574 070 424*	*1 603 928 598*	*1 612 653 023*	*1 651 703 301*	*1 630 753 108*	*FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*1 447 179 009*	*1 697 686 482*	*1 537 033 357*	*1 535 316 189*	*1 583 421 956*	*1 381 918 621*
*ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:*	*2 591 961 000*	*2 798 400 886*	*2 542 740 098*	*2 608 852 659*	*2 699 390 461*	*2 664 247 003*	*ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:*	*2 591 961 000*	*2 798 400 886*	*2 542 515 098*	*2 608 852 659*	*2 699 390 461*	*2 338 328 262*

2. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

*Rovat száma*	*Megnevezés*	*2019. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi I. módosítás*	*2020. évi II. módosítás*	*2020. évi III. módosítás*	*2020. évi II. teljesítés*
B	*BEVÉTELEK*
B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	483 207 243	531 954 353	391 635 295	445 993 457	542 816 437	546 211 725
B11	Önkormányzatok működési támogatásai
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	305 432 642	335 493 884	174 053 990	179 080 772	179 281 975	179 281 975
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	49 127 650	47 362 030	47 362 030	50 813 580	50 922 673	50 922 673
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 338 046	79 671 359	81 718 762	92 200 639	89 082 348	89 082 348
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 046 780	3 185 046	3 585 452	5 303 968	5 489 110	5 489 110
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				11 771 250	106 030 850	106 030 850
B116	Elvonások, befizetések			15 073 027	15 073 027	15 073 027	15 073 027
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 262 125	66 242 034	69 842 034	91 750 221	96 936 454	100 331 742
	Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 380 024	1 380 024
	Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	20 755 685	25 774 444	25 774 444	25 774 444	29 591 387	28 865 639
	NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez	18 342 284	18 266 714	18 266 714	18 266 714	18 468 500	18 468 500
	Védőnői szolgálat finanszírozása	5 556 000	7 718 400	7 718 400	7 718 400	8 484 400	8 484 400
	Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása	153 600	153 600	153 600	153 600	158 400	158 400
	Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)		8 400 000	8 400 000	13 213 300	13 213 300	13 213 300
	Iskolabusz értékesítésből származó bevétel Kistérségtől			3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
	Vészhelyzetre tekintettel egyszeri rendkívüli NEAK támogatás				2 901 200	2 901 200	2 901 200
	2019. évben megrendezett autómentes nap támogatási összege				499 994	499 994	499 994
	Előző évi BURSA támogatás fel nem használt összegének visszatérül.				25 000	25 000	25 000
	Cyclo-Net megelőlegezés támogatás árfolyamkülönbözet miatti többlet				11 409 988	11 412 988	11 412 988
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				635 000	635 000	0
	Kulturális dolgozók 6 %-os bérfejlesztésének támogatása					163 680	163 680
	Gyógyhely pályázat projektmenedzseri díj, Interreg adminisztrációs költség átadása KÖH részre	10 304 556	4 778 876	4 778 876	4 778 876	4 778 876	4 172 512
	Nyári diákmunka támogatás (KÖH)				1 303 705	1 303 705	1 303 705
	Közösségi Ház - pályázati támogatások						5 362 400
	Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása 181/2020.(IX.17.) Kt.				320 000	320 000	320 000
B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	376 199 953	637 000 332	634 100 332	634 781 332	671 936 660	650 773 159
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	300 000	300 000	300 000
	493040 Vis maior támogatási előleg				300 000	300 000	300 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	376 199 953	637 000 332	634 100 332	634 481 332	671 636 660	650 473 159
	Napelemes projekt támogatása	20 295 688
	Zártkerti utak felújítása pályázat		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Ipari park fejlesztés projekt támogatása	79 295 728	5 591 795	5 591 795	5 591 795	5 591 795	5 591 795
	Kisfaludy projekt támgogatása	103 334 259	103 334 259	103 334 259	103 334 259	103 334 259	103 334 259
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás	3 600 000	5 900 000	0
	Gyógyhelyi pályázat támogatása	169 674 278	519 674 278	519 674 278	519 674 278	519 674 278	501 391 777
	Fogorvosi szék beszerzésének támogatása			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás				381 000	381 000	0
	WIFIEU internethálózat kiépítés támogatás					5 305 650	5 305 650
	Magyar Falu Program keretében kerékpárút építés, felújítás					31 849 678	31 849 678
B3	*Közhatalmi bevételek*	*542 500 000*	553 000 000	408 000 000	408 000 000	341 925 358	341 591 444
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000	56 666 086
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	210 000 000	220 000 000	170 000 000	170 000 000	210 988 299	210 988 299
B354	Gépjárműadók	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	265 000 000	265 000 000	180 000 000	180 000 000	71 573 261	71 573 261
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 363 798	2 363 798
B4	*Működési bevételek*	*130 647 819*	*131 760 828*	*129 696 447*	*132 726 421*	*142 170 370*	*125 915 731*
B5	*Felhalmozási bevételek*	0	0	5 469 685	12 988 110	13 058 976	13 058 976
B52	Ingatlanok értékesítése			5 469 685	11 910 630	11 887 008	11 887 008
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				1 077 480	1 171 968	1 171 968
B54	Részesedések értékesítése
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*982 555*	*6 448 800*	*8 313 277*	*8 313 277*	*8 661 051*	*7 661 051*
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 970 454	791 592	791 592	1 541 592	3 314 525	3 527 833
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	820 000	659 418	659 418	659 418	659 418	872 726
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 150 454	132 174	132 174	882 174	2 655 107	2 655 107
*B1-B7*	*Költségvetési bevételek*	*1 535 508 024*	*1 860 955 905*	*1 578 006 628*	*1 644 344 189*	*1 723 883 377*	*1 688 739 919*
B8	*Finanszírozási bevételek*	*1 051 221 000*	*937 444 981*	*964 508 470*	*964 508 470*	*975 507 084*	*975 507 084*
B81	Belföldi finanszírozás bevételei
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére	60 000 000
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B813	Előző évi maradvány igénybevétele	991 221 000	937 444 981	964 508 470	964 508 470	964 559 621	964 559 621
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés					10 947 463	10 947 463
	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*2 586 729 024*	*2 798 400 886*	*2 542 515 098*	*2 608 852 659*	*2 699 390 461*	*2 664 247 003*

3. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

*Rovat száma*	*Megnevezés*	*2019. évi terv*			*2020. évi terv*			*2020. évi I. módosítás*			*2020. évi II. módosítás*			*2020. évi III. módosítás*			*2020. évi teljesítés*
K	*KIADÁSOK*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*	*kötelező feladat*	*önként vállalt feladat*	*Összesen*
K1	Személyi juttatások	272 411 191	0	272 411 191	292 201 962	0	292 201 962	282 535 716	0	282 535 716	284 477 114	0	284 477 114	285 856 225	0	285 856 225	277 351 113		277 351 113
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 368 912	0	56 368 912	56 801 927	0	56 801 927	53 196 253	0	53 196 253	53 442 941	0	53 442 941	53 662 705	0	53 662 705	46 551 690		46 551 690
K3	Dologi kiadások	459 757 885	3 300 095	463 057 980	529 087 254	3 300 095	532 387 349	501 261 341	3 300 095	504 561 436	509 409 061	3 300 095	512 709 156	507 603 916	3 300 096	510 904 012	480 510 982	3 300 096	483 811 078
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 263 780	0	7 263 780	6 851 030	0	6 851 030	3 945 530		3 945 530
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 299 187 375	15 000 000	1 314 187 375	308 382 949	15 000 000	323 382 949	169 810 827	3 500 000	173 310 827	217 120 346	3 500 000	220 620 346	292 021 078	3 500 000	295 521 078	126 106 432		126 106 432
	Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)	27 242 000		27 242 000	32 365 000		32 365 000	34 111 704		34 111 704	40 097 346		40 097 346	41 621 414		41 621 414	41 621 414		41 621 414
	Szálláshelyek minősítésének támogatása	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000			0
	Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása	17 500 000		17 500 000	19 000 000		19 000 000	17 500 000		17 500 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000		16 100 000	16 100 000		16 100 000
	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	62 250 000		62 250 000	72 250 000		72 250 000	31 650 000		31 650 000	30 450 000		30 450 000	30 450 000		31 650 000	30 450 000		30 450 000
	Kerékpáros projektból projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)	9 440 250		9 440 250	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000			0
	Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH)	864 306		864 306									0						0
	Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH)				4 328 876		4 328 876	4 328 876		4 328 876	4 328 876		4 328 876	4 328 876		4 328 876	4 172 512		4 172 512
	Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	400 000		400 000	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000
	Karos Park Kft. Támogatása (közmunka, pályázati önrész)	22 069 000		22 069 000									0						0
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám.				2 000 000		2 000 000						0						0
	Polgármesteri keret				500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	279 400		279 400	195 000		195 000
	Sakkverseny támogatása				2 500 000		2 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Iskolatej program megvalósításának támog. 2019/2020.				508 000		508 000	508 000		508 000	508 000		508 000	508 000		508 000	508 000		508 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj				200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
	Karos Park működési támogatás (közmunka program)				8 940 000		8 940 000	5 394 000		5 394 000	5 394 000		5 394 000	5 394 000		5 394 000	5 394 000		5 394 000
	Előző évi normatíva visszafizetés							568 920		568 920	568 920		568 920	568 920		568 920	568 920		568 920
	4/2014.(I.31.)BM szerinti önkorm.támog.jogtalan ig.										96 031		96 031	96 031		96 031	96 031		96 031
	Cyclo-net kerékpárút megelőlegezés el nem számolt ö.										195 893		195 893	195 893		195 893	195 893		195 893
	Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása										320 000		320 000	320 000		320 000	320 000		320 000
	Iskolatej program megvalósításának támog. 2020/2021.										155 200		155 200	155 200		155 200			0
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása										200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000
	Kanizsa Dorottya Kórház támogatása										350 000		350 000	350 000		350 000	350 000		350 000
	Egyszeri rendkívüli NEAK támogatásból átadás										577 500		577 500	577 500		577 500	577 500		577 500
	Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása										150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000
	Polgárőr Egyesület támogatása										180 000		180 000	180 000		180 000			0
	Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám.										5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása										100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
	Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása										1 230 000		1 230 000	1 230 000		1 230 000	1 230 000		1 230 000
	Karos Sprint Úszóklub támogatása										1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Sensei Németh Budo SE. Támogatása										100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
	Közösségi Ház fel nem használt támogatásának visszafizetése										195 970		195 970	204 135		204 135	204 135		204 135
	Elvonás intézményektől							15 073 027		15 073 027	15 073 027		15 073 027	15 073 027		15 073 027	15 073 027		15 073 027
	Tartalék	1 158 371 819	15 000 000	1 173 371 819	163 891 073	15 000 000	178 891 073	57 176 300	3 500 000	60 676 300	90 849 583	3 500 000	94 349 583	164 438 682	3 500 000	167 938 682			0
	*Működési költségvetés összesen:*	*2 095 225 363*	*18 300 095*	*2 113 525 458*	*1 193 974 092*	*18 300 095*	1 212 274 187	*1 014 304 137*	*6 800 095*	1 021 104 232	*1 071 713 242*	*6 800 095*	1 078 513 337	*1 145 994 954*	*6 800 096*	1 152 795 050	*934 465 747*	*3 300 096*	937 765 843
K6	Beruházások	181 077 898	0	181 077 898	1 389 670 457	0	1 389 670 457	1 378 496 766	0	1 378 496 766	1 388 988 097	0	1 388 988 097	1 394 841 584	0	1 394 841 584	1 263 483 071		1 263 483 071
K7	Felújítások	230 068 502	0	230 068 502	149 243 092	0	149 243 092	101 173 644	0	101 173 644	99 810 769	0	99 810 769	109 653 371	0	109 653 371	95 978 892		95 978 892
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	33 731 976	0	33 731 976	11 584 658	0	11 584 658	6 096 658	0	6 096 658	5 896 658	0	5 896 658	5 896 658	0	5 896 658	4 896 658		4 896 658
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0		0
	Lakástámogatás	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0		0
	Plébánia támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Intelligens zebra építés támogatása				396 658	0	396 658	396 658	0	396 658	396 658	0	396 658	396 658	0	396 658	396 658		396 658
	Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,iskola tető szigetelés	16 300 000	0	16 300 000									0						0
	Civil ház tetőtér beépítésre Közösségi Háznak (2018-ról áthúzódó)	5 231 976	0	5 231 976									0						0
	Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	WIFI pályázat önrésze	0	0	0	488 000	0	488 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	Ovi Sport pályázat önrésze				4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000		4 500 000
	*Felhalmozási költségvetés összesen:*	*444 878 376*	0	*444 878 376*	*1 550 498 207*	0	1 550 498 207	*1 485 767 068*	0	1 485 767 068	*1 494 695 524*	0	1 494 695 524	*1 510 391 613*	0	1 510 391 613	*1 364 358 621*	0	1 364 358 621
K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen:*	*2 540 103 739*	*18 300 095*	*2 558 403 834*	*2 744 472 299*	*18 300 095*	2 762 772 394	*2 500 071 205*	*6 800 095*	2 506 871 300	*2 566 408 766*	*6 800 095*	2 573 208 861	*2 656 386 567*	*6 800 096*	2 663 186 663	*2 298 824 368*	*3 300 096*	2 302 124 464
K9	*Finanszírozási kiadások*	*32 357 166*	0	*32 357 166*	*35 628 492*	0	35 628 492	*35 643 798*	0	35 643 798	*35 643 798*	0	35 643 798	*36 203 798*	0	36 203 798	*36 203 798*	0	36 203 798
	Hiteltörlesztés	16 000 000	0	16 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	17 560 000	0	17 560 000	17 560 000	0	17 560 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 357 166	0	16 357 166	18 628 492	0	18 628 492	18 643 798	0	18 643 798	18 643 798	0	18 643 798	18 643 798	0	18 643 798	18 643 798	0	18 643 798
	*Önkormányzat kiadásai összesen*	*2 572 460 905*	*18 300 095*	*2 590 761 000*	*2 780 100 791*	*18 300 095*	2 798 400 886	*2 535 715 003*	*6 800 095*	2 542 515 098	*2 602 052 564*	*6 800 095*	2 608 852 659	*2 692 590 365*	*6 800 096*	2 699 390 461	*2 335 028 166*	*3 300 096*	2 338 328 262

4. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

*ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*						*ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*						*ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR*
2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi III. módosítás	2020. évi teljesítés

10 304 556	4 778 876	4 778 876	6 082 581	6 082 581	5 476 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	5 682 400
10 304 556	4 778 876	4 778 876	6 082 581	6 082 581	5 476 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000	5 682 400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 231 976	0	0	0	0	0
0	0					0	0	0	0	0	0	5 231 976	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2 100 000*	*1 969 900*	*1 969 900*	*1 969 900*	*1 969 900*	*2 550 394*	*51 068 218*	*55 475 444*	*55 475 444*	*55 475 444*	*55 475 444*	*49 219 586*	*9 770 000*	*9 127 000*	*9 127 000*	*9 127 000*	*9 127 000*	*3 805 020*

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
300 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
*12 704 556*	*6 973 776*	*6 973 776*	*8 277 481*	*8 277 481*	*8 251 611*	*51 068 218*	*55 475 444*	*55 475 444*	*56 225 444*	*56 225 444*	*49 969 586*	*15 001 976*	*9 127 000*	*9 127 000*	*9 447 000*	*9 447 000*	*9 487 420*
*124 811 052*	*127 840 752*	*124 289 936*	*123 293 634*	*123 292 540*	*123 292 540*	*121 283 653*	*123 920 666*	*128 323 715*	*128 524 760*	*123 476 222*	*123 476 222*	*43 696 900*	*40 627 881*	*36 586 526*	*37 210 262*	*37 395 120*	*37 395 120*
0	0	4 877 404	4 877 404	4 876 310	4 876 310	0	2 741 281	7 097 065	7 097 065	7 150 005	7 150 005	16 221 000	4 703 700	10 543 539	10 543 539	10 543 255	10 543 255
124 811 052	127 840 752	119 412 532	118 416 230	118 416 230	118 416 230	121 283 653	121 179 385	121 226 650	121 427 695	116 326 217	116 326 217	27 475 900	35 924 181	26 042 987	26 666 723	26 851 865	26 851 865
*137 515 608*	*134 814 528*	*131 263 712*	*131 571 115*	*131 570 021*	*131 544 151*	*172 351 871*	*179 396 110*	*183 799 159*	*184 750 204*	*179 701 666*	*173 445 808*	*58 698 876*	*49 754 881*	*45 713 526*	*46 657 262*	*46 842 120*	*46 882 540*


97 028 263	100 692 539	95 122 139	95 270 151	95 344 542	95 344 542	95 495 341	101 319 249	101 359 474	101 533 539	100 933 539	98 322 474	14 521 843	17 159 517	17 500 288	18 059 692	18 219 988	16 687 582
95 928 263	100 092 539	94 522 139	94 670 151	90 356 918	90 356 918	94 949 341	100 773 249	100 813 474	100 987 539	100 387 539	97 873 617	12 336 081	14 711 267	15 052 038	15 611 442	15 771 738	14 825 129
1 100 000	600 000	600 000	600 000	4 987 624	4 987 624	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	448 857	2 185 762	2 448 250	2 448 250	2 448 250	2 448 250	1 862 453
19 527 430	18 141 983	16 428 663	16 588 054	16 513 663	16 197 429	20 792 193	20 291 354	20 298 394	20 325 374	20 325 374	16 597 304	2 853 331	3 440 980	3 350 615	3 414 947	3 439 793	2 841 838
17 159 915	14 880 006	14 235 506	14 219 816	14 218 722	9 125 085	53 104 337	56 210 707	56 210 707	56 160 510	51 564 890	49 639 489	25 326 304	26 538 684	17 727 084	17 653 113	17 480 722	8 967 278
2 676 800	2 026 800	1 382 300	1 382 300	1 990 397	639 747	35 603 517	37 849 487	37 849 487	37 849 487	35 503 567	35 388 870	1 941 700	1 991 700	1 991 700	1 991 700	2 627 225	2 145 124
2 587 015	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 225 791	1 198 791	280 000	280 000	280 000	280 000	291 693	262 390	256 000	256 000	256 000	256 000	262 611	156 611
8 476 100	8 611 000	8 611 000	8 595 310	8 061 044	6 119 655	5 867 920	6 067 920	6 067 920	6 017 723	5 957 808	5 208 267	18 164 114	18 785 721	9 974 121	9 900 150	9 611 823	5 388 135
600 000	400 000	400 000	400 000	400 000	174 891	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	22 147	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	48 293
2 820 000	2 692 206	2 692 206	2 692 206	2 541 490	992 001	11 272 900	11 933 300	11 933 300	11 933 300	9 731 822	8 757 815	4 914 490	5 405 263	5 405 263	5 405 263	4 879 063	1 229 115
0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200 000	0	4 877 404	4 877 404	4 877 404	4 877 404	0	0	4 355 784	4 355 784	4 355 784	4 355 784	0	0	5 839 839	6 035 809	6 043 974	6 043 974
1 200 000
															195 970	204 135	204 135
		4 877 404	4 877 404	4 877 404	4 877 404	0	0	4 355 784	4 355 784	4 355 784	4 355 784	0	0	5 839 839	5 839 839	5 839 839	5 839 839
*134 915 608*	*133 714 528*	*130 663 712*	*130 955 425*	*130 954 331*	*125 544 460*	*169 391 871*	*177 821 310*	*182 224 359*	*182 375 207*	*177 179 587*	*168 915 051*	*42 701 478*	*47 139 181*	*44 417 826*	*45 163 561*	*45 184 477*	*34 540 672*
2 000 000	500 000	0	15 690	15 690	15 690	2 960 000	1 574 800	1 574 800	2 374 997	2 522 079	2 522 079	2 400 000	2 615 700	1 295 700	1 493 701	1 657 643	1 657 643
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597 398	0	0	0	0	0
600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600 000	600 000	600 000	600 000	600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2 600 000*	*1 100 000*	*600 000*	*615 690*	*615 690*	*15 690*	*2 960 000*	*1 574 800*	*1 574 800*	*2 374 997*	*2 522 079*	*2 522 079*	*15 997 398*	*2 615 700*	*1 295 700*	*1 493 701*	*1 657 643*	*1 657 643*
*137 515 608*	*134 814 528*	*131 263 712*	*131 571 115*	*131 570 021*	*125 560 150*	*172 351 871*	*179 396 110*	*183 799 159*	*184 750 204*	*179 701 666*	*171 437 130*	*58 698 876*	*49 754 881*	*45 713 526*	*46 657 262*	*46 842 120*	*36 198 315*
0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*137 515 608*	*134 814 528*	*131 263 712*	*131 571 115*	*131 570 021*	*125 560 150*	*172 351 871*	*179 396 110*	*183 799 159*	*184 750 204*	*179 701 666*	*171 437 130*	*58 698 876*	*49 754 881*	*45 713 526*	*46 657 262*	*46 842 120*	*36 198 315*

5. melléklet

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEI 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
	Megnevezés	Összesen	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	97 873 617	12 614 122		45 468 127	7 076 516	8 715 211	688 044	22 394 206	917 391
19	Külső személyi juttatások (K12)	448 857	246 872				170 565	13 465		17 955
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	98 322 474	12 860 994	0	45 468 127	7 076 516	8 885 776	701 509	22 394 206	935 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 597 304	2 172 347		7 407 107	1 445 596	1 500 894	118 491	3 794 880	157 989
31	Készletbeszerzés (K31)	35 388 870	18 893 905			765 021	13 053 974	1 030 578	271 289	1 374 103
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	262 390	121 491			22 249	83 939	6 627	19 248	8 836
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 208 267	1 091 632		50 074	2 363 662	754 222	59 545	809 740	79 392
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	22 147	9 401		5 052		6 497	513		684
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 757 815	3 624 738		13 520	1 884 488	2 504 364	197 712	269 375	263 618
60	Dologi kiadások (K3)	49 639 489	23 741 167	0	68 646	5 035 420	16 402 996	1 294 975	1 369 652	1 726 633
125	Elvonások és befizetések (K502)	4 355 784	0	4 355 784
189	Egyéb működési célú kiadásk (K5)	4 355 784	0	4 355 784
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 745 100	0			1 745 100
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	240 790	0			73 913			166 877
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	536 189	0			491 133			45 056
198	Beruházások (K6)	2 522 079	0	0	0	2 310 146	0	0	211 933	0
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	171 437 130	38 774 508	4 355 784	52 943 880	15 867 678	26 789 666	2 114 975	27 770 671	2 819 968
307	Kiadások összesen (K1-K9)	171 437 130	38 774 508	4 355 784	52 943 880	15 867 678	26 789 666	2 114 975	27 770 671	2 819 968
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	27			11,0	2,0	8,0		6,0

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
	Megnevezés	Összesen	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30 096 753	28 720 512				1 371 932			4 309
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 660 729				6 856 626		1 588 840	215 263
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 035 795	7 754 644			1 851 409	370 458		58 121	1 163
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B407)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4			4
217	Egyéb működési bevételek (B411)	426 305			374 928			51 377
220	Működési bevételek (B4)	49 219 586	36 475 156	0	374 932	8 708 035	1 742 390	1 640 217	273 384	5 472
	Felhalmozásra célra átvett pénzeszközök (B7)	750 000			750 000
282	Költségvetési bevételek (B1-B7)	49 969 586	36 475 156	0	1 124 932	8 708 035	1 742 390	1 640 217	273 384	5 472
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 150 005		7 150 005		0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	116 326 217		116 326 217		0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0				0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (B8)	123 476 222	0	123 476 222	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B1-B8)	173 445 808	36 475 156	123 476 222	1 124 932	8 708 035	1 742 390	1 640 217	273 384	5 472

6. melléklet

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	14 825 129				2 407 186	12 417 943
19	Külső személyi juttatások (K12)	1 862 453		730 000			902 453	230 000
20	Személyi juttatások (K1)	16 687 582	0	730 000	0	2 407 186	13 320 396	230 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 841 838	0	0	0	413 028	2 396 725	32 085
31	Készletbeszerzés (K31)	2 145 124		1 135 000	331 483		318 404	112 000		248 237
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	156 611				19 200	137 411
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	5 388 135		446 000	390	510 893	2 069 959	232 500	187 500	1 940 893
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	48 293					48 293
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 229 115		56 750	15 513	143 124	434 740			578 988
60	Dologi kiadások (K3)	8 967 278	0	1 637 750	347 386	673 217	3 008 807	344 500	187 500	2 768 118
153	Elvonások, befizetések (K5023)	6 035 809	5 839 839						195 970
156	Egyéb működési célú támogtások Áhb. (K506)	8 165						8 165
189	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 043 974	5 839 839	0	0	0	0	8 165	195 970	0
191	Informatikai eszköz beszerzés (>=192) (K63)	18 520					18 520
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 295 215		240 100			899 209		155 906
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	343 908		64 827			236 986		42 095
198	Beruházások (K6)	1 657 643	0	304 927	0	0	1 154 715	0	198 001	0
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	36 198 315	5 839 839	2 672 677	347 386	3 493 431	19 880 643	614 750	581 471	2 768 118
307	Kiadások összesen (K1-K9)	36 198 315	5 839 839	2 672 677	347 386	3 493 431	19 880 643	614 750	581 471	2 768 118
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0,0	0,0	0,0	0,6	4,0	0,0	0,0	0,0

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042120 Mezőgazdasági támogatások	082030 Művészeti tevékenységek	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 682 400	320 000	3 962 400	400 000		1 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 362 400	0	3 962 400	400 000		1 000 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	320 000	320 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 682 400	320 000	3 962 400	400 000	0	1 000 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 035 660				48 087		2 987 573
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	769 140				4 208		764 932
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	7				7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0
217	Egyéb működési bevételek (B411)	213				213
220	Működési bevételek (B4)	3 805 020	0	0	0	52 515	0	3 752 505
282	Költségvetési bevételek (B1-B7)	9 487 420	320 000	3 962 400	400 000	52 515	1 000 000	3 752 505
296	Maradvány igénybevétele (B813)	10 543 255	10 543 255	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 851 865	26 851 865	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (B8)	37 395 120	37 395 120	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B1-B8)	46 882 540	37 715 120	3 962 400	400 000	52 515	1 000 000	3 752 505

7. melléklet

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	90 356 918	90 356 918	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 987 624	4 987 624	0
20	Személyi juttatások (K1)	95 344 542	95 344 542	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 197 429	16 197 429	0
31	Készletbeszerzés ) (K31)	639 747	639 747	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 198 791	1 198 791	0
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 119 655	6 119 655	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	174 891	174 891	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)	992 001	992 001	0
60	Dologi kiadások (K3)	9 125 085	9 125 085	0
125	Elvonások és befizetések ) (K502)	4 877 404	0	4 877 404
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 877 404	0	4 877 404
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 355	12 355	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 335	3 335	0
198	Beruházások (K6)	15 690	15 690	0
266	Költségvetési kiadások (K1-K8)	125 560 150	120 682 746	4 877 404
307	Kiadások összesen (K1-K9)	125 560 150	120 682 746	4 877 404
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	18	0

8. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2020. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme	*2019. évi tervezett bevétel*					*2020. évi tervezett bevétel*					*2020.évi módosítás*	*2020.évi teljesítés*	2020.évi elszámolás
Hozzájárulás jogcíme	*létszám*	*mutató*	*Normatíva Ft/fő*	*számított hozzájárulás*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*létszám*	*mutató*	*Normatíva Ft/fő*	*számított hozzájárulás*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*Hozzájárulás Ft-ban*	*Elszámolás mutató*	*Elszámolás forint*	*Eltérés forint*

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					305 432 642					335 493 884	179 281 975	179 281 975	0	179 281 975	0
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása		16,87	4 580 000	77 264 600			14,17	5 450 000	77 264 600				15,56
1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása - beszámítás után					77 264 600					77 264 600	87 401 258	87 401 258		87 401 258
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása					30 544 161					30 535 091
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)		341,7	22 300	7 619 910			302,0	25 200	7 610 840				0,00	8 610 840
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)		46,9	320 000	15 008 000			46,9	320 000	15 008 000				0,00	15 008 000
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)				672 681					672 681				0,00	675 681
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)		31,91	227 000	7 243 570			31,91	227 000	7 243 570				0,00	7 243 570
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után					0					0	0	0	0,00	0
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 518		2 700	6 798 600		2 546		2 700	6 874 200				0,00	6 874 200
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után					6 798 600					0	0	0	0,00	0
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	393		2 550	1 002 150		384		2 550	979 200				0,00	979 200
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					1 002 150					0	0	0	0,00	0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	233 210 310	0			1,00	273 206 415	0	0	0	0,00	0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0	228 168 042				0	258 229 284	90 208 097	90 208 097	0,00	90 208 097	0
V. Beszámítás összege				0	43 387 179				0	54 365 622	54 365 622	54 365 622	0,00	54 365 622	0
beszámításssal le nem fedett rész				0					0				0,00		0
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %					0					0	0	0	0,00	0	0
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0	0		0		0	0		0	0	0	0,00	0	0
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet											400 924	400 924	0,00	400 924	0
Bérkompenzáció támogatás											1 271 696	1 271 696	0,00	1 271 696	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					49 127 550					47 362 030	50 922 673	50 922 673		50 888 388	-34 285
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege		6,9	4 371 500		30 163 250		6,7	4 371 500		29 289 050	29 289 050	29 289 050	6,70	29 289 050	0
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra		4	2 205 000		8 820 000		4	2 400 000		9 600 000	9 600 000	9 600 000	4,00	9 600 000	0
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	73		97 400		7 110 200	71		97 400		6 886 180	6 886 180	6 886 180	70,30	6 847 220	-38 960
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz													0,00		0
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4,0		396 700		1 586 800	4,0		396 700		1 586 800	1 695 893	1 695 893	4,30	1 695 893	0
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1		1 447 300		1 447 300								0,00		0
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet											3 451 550	3 451 550	0,00	3 456 225	4 675
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					69 338 046					79 671 359	89 082 348	89 082 348		93 264 448	4 182 100
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					51 120 100					60 059 700	71 190 632	71 190 632		75 584 712	4 394 080
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat					3 400 000					3 400 000	3 780 000	3 780 000	3780000,00	3 780 000	0
c) Szociális étkeztetés		70	55 360		3 875 200		80	65 360		5 228 800	6 078 480	6 078 480	96,00	6 274 560	196 080
d) Házi segítségnyújtás					0					0	0	0	0,00	0	0
da) szociális segítés		2	25 000		50 000		1	25 000		25 000			0,00		0
db) személyi gondozás		48	429 000		20 592 000		60	429 000		25 740 000	25 740 000	25 740 000	62,00	26 598 000	858 000
db) személyi gondozás		20	330 000		6 600 000		20	330 000		6 600 000	6 930 000	6 930 000	22,00	7 260 000	330 000
j) Gyermekek napközbeni ellátása													0,00		0
a)Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása													0,00		0
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők		4,3	2 993 000		12 869 900		4,3	2 993 000		12 869 900	12 869 900	12 869 900	5,10	15 264 300	2 394 400
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás					3 733 000					6 196 000	3 553 000	3 553 000	0,00	3 553 000	0
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet											4 161 500	4 161 500	0,00	4 388 300	226 800
Bölcsődei kiegészítő támogatás											2 089 800	2 089 800	0,00	2 478 600	388 800
Szociális ágatati pótlék											5 987 952	5 987 952	0,00	5 987 952	0
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása					18 217 946					19 611 659	17 891 716	17 891 716		17 679 736	-211 980
5.Gyermekétkeztetés támogatása															0
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	7,52		1 900 000		14 288 000	7,52		2 200 000		16 544 000	13 464 000	13 464 000	6,05	13 310 000	-154 000
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás					3 877 791					2 931 429	3 290 116	3 290 116	0,00	3 290 116	0
- szünidei étkeztetés	183	adag	285		52 155	478	adag	285		136 230	18 240	18 240	52,00	14 820	-3 420
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet											1 119 360	1 119 360	0,00	1 064 800	-54 560
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása					3 046 780					3 185 046	5 489 110	5 489 110		5 489 110	0
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása			1 210		3 046 780			1 210		3 185 046	3 185 046	3 185 046	0,00	3 185 046	0
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet											1 094 780	1 094 780	0,00	1 094 780	0
Kulturális illetménypótlék támogatás											1 209 284	1 209 284	0,00	1 209 284	0
V. Kiegészítő és egyéb támogatások											106 030 850	106 030 850		125 300 700	19 269 850
Üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos támogatás											103 744 850	103 744 850	0,00	123 014 700	19 269 850
Szociális célú tüzifa támogatás											2 286 000	2 286 000	0,00	2 286 000	0
Önkormányzatok működési támogatásai összesen					426 945 018					465 712 319	430 806 956	430 806 956		454 224 621	23 417 665

9. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE

*Sorszám*	*Feladat megnevezése*	*2020. évi eredeti előirányzat*	*2020. évi I. módosítás*	*2020. évi II. módosítás*	*2020. évi III. módosítás*	*Teljesítés*
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I.	Beruházások
	A. Önkormányzat
1.	Gyógyhely fejlesztés	1 329 555 057	1 329 555 057	1 330 083 907	1 330 083 907	1 208 117 804
2.	Ipari csarnok fűtés bővítése, csapadékvíz elvezetés	2 921 000	600 000
3.	Rendőrségi parkoló bővítése	300 000
4.	Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások	5 826 000	5 826 000	5 826 000	5 826 000	1 947 621
5.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő	17 995 900	17 995 900	17 995 900	17 995 900	17 995 900
6.	Zrinyi utcai korlát csere	762 000	762 000	762 000	568 323	552 000
7.	Jegyenye sor parkoló kialakítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000
8.	Kutyafuttató kialakítása	1 000 000
9.	Eszközbeszerzés mentőállomásnak (áthúzódó)	200 000	200 000	200 000	200 000	197 070
10.	Termáltó fejlesztés (monitoring rendszer)	550 000	550 000	550 000	550 000	547 973
11.	Temetői munkák (ravatalozó, sétányok, növények, 5 db amerikai tipusú sirhely)	15 500 000	500 000	500 000	500 000
12.	Fogorvosi kezelőegység	6 000 000	6 000 000	6 394 285	6 394 285	6 394 285
13.	Külső világítás bejárathoz	100 000
14.	Beépített hangtechnika civil ház nagytermébe	700 000
15.	Hangfal moziba	400 000
16.	Klíma (4 db) civil házba	900 000
17.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000 000
18.	Kerékpárúthoz kisjátítás		772 863	772 863	772 863	772 863
19.	Őshonos fák telepítése (Zártkerti program - felújítás terhére)		1 000 049	1 000 049	1 000 049	1 000 049
20.	Tourinform Irodába bútor (pályázat - felújításból)		9 280 037	9 280 037	9 280 037	9 280 037
21.	Védőnő részére okostelefon dologi kiadásból		130 690	130 690	130 690	130 690
22.	WIFI EU pályázat önrésze átadott pe.ből + támogatás		488 000	488 000	5 834 927	5 834 927
23.	Liget u. szolgálati lakásba tűzhely dologi kiadásból		74 990	74 990	74 990	74 990
24.	Érintésmentes lázmérő és pulzoximéter ügyeletre, védőnőnek dolgoiból		61 580	61 580	61 580	61 580
25.	Termál úti gyalogátkelőhely tervezés útfelújításból		533 400	533 400	533 400	533 400
26.	Fürdő Hotelba poroltó dologi kiadásból		25 700	25 700	25 700	25 700
27.	Ügyeletre hordozható ózongenerátor és heverő dologi kiadásból			165 900	165 900	165 900
28.	Termáltóhoz szivattyú dologi kiadásból			137 414	137 414	137 414
29.	Képújsághoz számítógép reprezentáció keretből			131 864	131 864	131 864
30.	Egészségház bővítés kiviteli tervek			2 484 500	2 636 900	2 636 900
31.	Vonalkód leolvasó leltározáshoz dologi kiadásból			111 125	111 125	111 125
32.	Polgármester részére klímaberendezés dolgogi kiadásból és nyomtató repikeretből			174 890	174 890	174 890
33.	311/1 hrsz. Gyógyhely látogató központ ivóvíz és öntözőhálózat VIZMŰ felújításból			1 151 661	1 151 661	1 151 661
34.	Rizling,Tulipán és Temető utcában új vízmérő VIZMŰ felújításból			48 639	64 852	64 852
35.	IntellCare folyékony fertőtlenítő adagoló céltartalék 6. sorábóé			81 636	81 636	81 636
36.	Zalakaros Termál úti gyalogátkelőhely és megvilágítás			3 722 751	3 722 751
37.	Park Inn szálloda gazdasági bejáratához rácsos folyóka			604 520	604 520	604 520
38.	Termál úti kiemelt szegély építés, hosszabbítás			339 408	339 408	339 408
39.	Háziorvosi részére véralvádásmérő működ.c.támog.polgármesteri keretből				220 600	220 600
Önkormányzat összesen:		1 384 979 957	1 375 626 266	1 385 103 709	1 390 646 172	1 259 287 659
	B. Közös Önkormányzati Hivatal
1.	2 db laptop	500 000
2.	Reiner e-személyi igazolvány olvasó dologi kiadásból			15 690	15 690	15 690
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		500 000	0	15 690	15 690	15 690
	C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
1.	ütéscsillapító burkolat	1 333 500,00	1 333 500	2 216 277	2 216 277	2 216 277
2.	udvari játék bölcsődébe	127 000,00	127 000	67 951	67 951	67 951
3.	Mini Hifi berendezés 3 db	114 300,00	114 300	52 980	52 980	52 980
4.	Tésztavágó			18 799	18 799	18 799
5.	Mobiltelefon			18 990	18 990	18 990
6.	Óvodába porszívó dologi kiadásból				22 090	22 090
7.	Bölcsődébe mosógép, hűtő dologiból				124 992	124 992
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:		1 574 800	1 574 800	2 374 997	2 522 079	2 522 079
	D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
1.	hungaricum pályázat megvalósítása	305 700,00	305 700	305 700	305 700	305 700
2.	fúvós zenekarnak kabátok	990 000,00	990 000	990 000	990 000	990 000
3.	állvány néptáncos ruháknak	240 000,00
4.	molino	100 000,00
5.	mobiltelefon	80 000,00
6.	civil házba konyhai eszközök pótlása	150 000,00
7.	színes nyomtató	150 000,00
8.	Laptop 2db	500 000,00
9.	szőnyeg	50 000,00
10.	porszívó	50 000,00
11.	Hangfal dologi kiadásból (Csóri)			198 001	198 001	198 001
12.	Kalap, táncpalack, mellény, karaktercipő dologi kiadásból				140 422	103 999
13.	Hangfal, külső tároló dologiból				23 520	23 520
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:		2 615 700	1 295 700	1 493 701	1 657 643	1 621 220
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 389 670 457	1 378 496 766	1 388 988 097	1 394 841 584	1 263 446 648
II.	Felújítások
	A. Önkormányzat
1.	Kisfaludy szálloda felújítás	19 144 529	19 144 529	19 144 529	22 358 052	22 358 052
2.	Kertmozi tető felújítás	15 240 000	0
3.	Vízmű felújítások (kompenzálással)	15 135 000	15 135 000	13 934 700	13 293 517	9 569 193
4.	Tourinform iroda felújítás	23 500 000	14 219 963	14 219 963	20 865 255	20 865 255
5.	Hivatal nagyterem világítás, tető átalakítás	3 526 000	3 526 000	3 526 000	4 023 197	4 023 197
6.	Konyha tető felújítás Napnyugat köz felől	8 200 000
7.	Zárkerti utak felújítása - pályázati támogatással	12 000 000	10 999 951	10 999 951	10 999 951	9 712 626
8.	Kilátó utca felújítás	1 000 000	1 000 000	873 000	1 000 773	1 000 773
9.	Épített értékek védelme	500 000	200 000	200 000	200 000
10.	Tourinform alatti nyilvános WC felújítása	2 000 000
11.	Üdülő sor szennyvíz vezeték felújítás	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
12.	Behiáki irodaépület és raktárépületek állagmegóvása, felújítása	15 240 000
13.	Járdák felújítása	5 000 000	2 500 000	530 000	530 000	530 000
14.	Utak felújítása	25 000 000	30 690 638	30 690 638	30 690 638	22 750 628
15.	Behiáki irodaház nyilászáróinak cseréje	1 217 563	1 217 563	1 217 563	1 217 563	1 217 563
16.	Kosárlabda pálya útcsatlakozás			732 155	732 155	732 155
17.	Malom-köz útcsatlakozás helyreállítás			590 550	590 550	590 550
18.	Vis Maior pályázat - Torrens árok helyreállítás önerő + tervdokum.			611 720	611 720	88 900
Önkormányzat összesen		149 243 092	101 173 644	99 810 769	109 653 371	95 978 892
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 243 092	101 173 644	99 810 769	109 653 371	95 978 892
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 538 913 549	1 479 670 410	1 488 798 866	1 504 494 955	1 359 425 540

10. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI

*Sorszám*	*Beruházási cél megnevezése*	*Kiadások*								*Bevételek*
		*Évek szerinti ütemezés*						*Projekt összes költsége levonható áfa nélkül*	*Projekt összes költsége levonható áfával*	*Pályázati támogatás*			*Önkormányzat által biztosított önrész*			*Projekt összes bevétele*
		*Tárgyévet megelőző évek kifizetései*	*2020. évet terhelő költségek*				*Tárgyévet követő évet terhelő költségek*	*Projekt összes költsége levonható áfa nélkül*	*Projekt összes költsége levonható áfával*	*Tárgyévet megelőző években folyósított támogatás*	*2020. évi támogatás*	*2021. évben várható támogatás*	*Tárgyévet megelőző években*	*2020. évben biztosítandó önrész*	*Tárgyévet követő évben biztosítandó önrész*	*Projekt összes bevétele*
			*Felhalmozási kiadás*	*Működési kidadás*	*Tartalék*	*Levonható áfa*
	*Önkormányzat*
1.	Gyógyhely fejlesztés	138 030 391	1 232 994 213	79 053 200	0	165 305 896	73 839 480	1 472 214 324	1 645 707 700	480 325 722	519 674 278	0	138 030 391	334 183 933	0	1 472 214 324
5.	Kisfaludy program keretében Fürdő Vendégház felújítása	200 681 293	18 000 000	0	0	4 860 000	0	176 138 798	223 541 293	0	103 334 259	0	72 804 539	0	0	176 138 798
	Tourinform iroda felújítás	0	23 500 000	0	0	6 345 000	0	23 500 000	29 845 000	23 500 000	0	0	0	0	0	23 500 000
	Zártkerti utak felújítása	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	7 500 000	0	2 500 000	0	2 000 000	0	12 000 000
	*Önkormányzat összesen*	*338 711 684*	*1 250 994 213*	*79 053 200*	0	*170 165 896*	*73 839 480*	*1 648 353 122*	*1 869 248 993*	*480 325 722*	*623 008 537*		*210 834 930*	*334 183 933*	0	*1 648 353 122*
	*Projektek mindösszesen:*	*338 711 684*	*1 250 994 213*	*79 053 200*	0	*170 165 896*	*73 839 480*	*1 648 353 122*	*1 869 248 993*	*480 325 722*	*623 008 537*		*210 834 930*	*334 183 933*	0	*1 648 353 122*

11. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2020. ÉV DECEMBER 31-ÉN


Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata			Közös Önkormányzati Hivatal			Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde			Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen
Sor-sz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
ESZKÖZÖK
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 639 391		1 352 765	573 594		411 980							2 212 985	0	1 764 745
2	A/I/2 Szellemi termékek	926 261		24 431				33 461		20 469				959 722	0	44 900
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2) (3=1+2)	2 565 652		1 377 196	573 594		411 980	33 461		20 469	0		0	3 172 707	0	1 809 645
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 749 108 151		5 453 849 386						1 733 466			20 636 796	4 749 108 151	0	5 476 219 648
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	114 459 758		119 318 169	1 196 222		681 238	6 958 038		6 826 409	4 160 526		3 461 991	126 774 544	0	130 287 807
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	83 565 902		1 218 042 286				976 456			20 775 298			105 317 656	0	1 218 042 286
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (7=4+5+6)	4 947 133 811	0	6 791 209 841	1 196 222		681 238	7 934 494		8 559 875	24 935 824		24 098 787	4 981 200 351	0	6 824 549 741
8	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	867 860 000		867 860 000										867 860 000	0	867 860 000
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban	866 330 000		866 330 000										866 330 000	0	866 330 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 530 000		1 530 000										1 530 000	0	1 530 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (11=8+9+10)	867 860 000	0	867 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	867 860 000	0	867 860 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (12=3+7+11))	5 817 559 463	0	7 660 447 037	1 769 816	0	1 093 218	7 967 955	0	8 580 344	24 935 824	0	24 098 787	5 852 233 058	0	7 694 219 386
13	B/I/1 Vásárolt készletek	0		3 612 000				909 757		1 050 299			752 144	909 757	0	5 414 443
14	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (14=13)	0		3 612 000	0		0	909 757		1 050 299	0		752 144	909 757	0	5 414 443
15	B/II/1 Nem tartós részesedések													0	0	0
16	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)													0	0	0
17	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (17=16+16)	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0
18	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (18=14+17)	0	0	3 612 000	0		0	909 757		1 050 299	0		752 144	909 757	0	5 414 443
19	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	134 890		56 125	229 765		123 835	91 560		143 590	43 415		42 915	499 630	0	366 465
20	C/III Forintszámlák	845 536 964		325 771 512	4 646 545		5 860 166	7 071 981		1 871 922	10 499 087		10 641 310	867 754 577	0	344 144 910
21	C/IV Devizaszámlák													0	0	0
22	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (22=19+20+21)	845 671 854	0	325 827 637	4 876 310		5 984 001	7 163 541		2 015 512	10 542 502		10 684 225	868 254 207	0	344 511 375
23	DI/1 Költv.évben esedékes köv.műk.célú támog.bev.ahb.	935 416		221 428										935 416	0	221 428
24	D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bev.	22 194 538		28 784 079										22 194 538	0	28 784 079
25	D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre	5 433 305		408 346	17 912			90 700		32 760	40 000		40 000	5 581 917	0	481 106
26	D6I/5. Költségv.évben esedékes követelés felhalmoz.bev.	62 992												62 992	0	0
27	D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze.	485 471		1 477 791										485 471	0	1 477 791
28	D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze.	2 845 264		2 705 733										2 845 264	0	2 705 733
29	D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen (29=23+….+28)	31 956 986	0	33 597 377	17 912	0	0	90 700	0	32 760	40 000	0	40 000	32 105 598	0	33 670 137
30	D/II/3 Költségv.évet köv.esedékes követelés közhtalmi bev.	107 220 895		124 978 114										63 275 780	0	67 118 846
31	D/II/4 Költségv.évet köv.esedékes követelés működési bevét.	903 270												104 357 022	0	105 453 613
32	D/II/6 Költségv.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p.	6 250 000		218 300										6 250 000	0	218 300
33	D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.	1 675 726		1 084 396	225 000									1 900 726	0	1 084 396
34	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen (34=30+…+33)	116 049 891	0	126 280 810	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	175 783 528	0	173 875 155
35	D/III/1 Adott előlegek	111 396 037		376 714				13 007		11 583	753			111 409 797	0	388 297
36	D/III/4 Forgótőke elszámolása	188 000		141 000										188 000	0	141 000
37	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (37=35+36)	111 584 037	0	517 714	0		0	13 007		11 583	753		0	111 597 797	0	529 297
38	D) Követelések (38=29+34+37)	259 590 914	0	160 395 901	242 912		0	103 707		44 343	40 753		40 000	259 978 286	0	160 480 244
39	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-691 000		-124 679 870				-136 587		-2 695 160	212 896		22 003	-614 691	0	-127 353 027
40	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173 871		827 418	104 174		101 988			36 686				278 045	0	966 092
41	F) Aktív időbeli elhatárolások (41=40)	173 871		827 418	104 174		101 988	0		36 686	0		0	278 045	0	966 092
42	Eszközök összesen (12+18+22+38+39+41)	6 922 305 102	0	8 026 430 123	6 993 212		7 179 207	16 008 373		9 032 024	35 731 975		35 597 159	6 981 038 662	0	8 078 238 513
FORRÁSOK
43	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 502 336 825		6 502 336 825	3 949 605		3 949 605	26 084 165		26 084 165	4 268 784		4 268 784	6 536 639 379	0	6 536 639 379
44	G/II Nemzeti vagyon változásai	-149 453 174		538 383 470				1 937 121		1 937 121				-147 516 053	0	540 320 591
45	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 904 153		69 904 153	13 651 506		13 651 506							83 555 659	0	83 555 659
46	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 186 755 585		-1 073 078 228	-21 539 725		-19 744 909	-24 258 303		-19 894 843	5 960 384		5 714 983	-1 226 593 229	0	-1 107 002 997
47	G/VI Mérleg szerinti eredmény	79 187 896		-211 760 285	1 794 816		2 661 131	4 363 460		-10 228 018	-245 401		244 460	85 100 771	0	-219 082 712
48	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48=43+…+47)	5 315 220 115	0	5 825 785 935	-2 143 798		517 333	8 126 443		-2 101 575	9 983 767		10 228 227	5 331 186 527	0	5 834 429 920
49	H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra	1 250 494		273 025	100 000		34 290			549 489				1 350 494	0	856 804
50	H/I/6 Költségvetési évben esed.kötelezetts.beruházásokra	0		0										0	0	0
51	H/I/8 Költségvetési évben esed.kötelezetts.egyéb felhl.kiad.	0		0										0	0	0
52	H/I/9 Költségvetési évben esed.kötelezetts.finanszírozási kiad.	0		0										0	0	0
53	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (53=49+…+52)	1 250 494		273 025	100 000		34 290	0		549 489	0		0	1 350 494	0	856 804
54	H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötel.személyi juttat.	116 550												116 550	0	0
55	H/II/3 Költségv.évet követően esedékes kötel.dologi kiadásra	7 096 450		10 948 099			100 795							7 096 450	0	11 048 894
56	H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.ell.pb.jutt.			430 500										0	0	430 500
57	H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.beruházásra			882 650										0	0	882 650
58	H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.	146 753 798		121 497 463										146 753 798	0	121 497 463
59	H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek (59=54+…58)	153 966 798		133 758 712	0		100 795	0		0	0		0	153 966 798	0	133 859 507
60	H/III/1 Kapott előlegek	10 981 566		13 500 008				26 543		18 417				11 008 109	0	13 518 425
61	H/III/3 Másszervezetet megillető bevételek elszámolása	584 274		267 990										584 274	0	267 990
62	H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 700 000		5 335 516										3 700 000	0	5 335 516
63	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összese (60+61+62):	15 265 840		19 103 514	0		0	26 543		18 417	0		0	15 292 383	0	19 121 931
64	H) Kötelezettségek (64=53+59+63)	170 483 132		153 135 251	100 000		135 085	26 543		567 906			0	170 609 675	0	153 838 242
65	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időb eli elhatár.	109 868 148		160 075 819									5 472 285	109 868 148	0	165 548 104
66	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 653 458		5 541 478	9 037 010		6 526 789	7 855 387		10 565 693	1 322 843		1 468 125	22 868 698	0	24 102 085
67	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 322 080 249		1 881 891 640							24 425 365		18 428 522	1 346 505 614	0	1 900 320 162
68	J) Passzív időbeli elhatárolások	1 436 601 855		2 047 508 937	9 037 010		6 526 789	7 855 387		10 565 693	25 748 208		25 368 932	1 479 242 460	0	2 089 970 351
69	Források összesen (48+64+68)	6 922 305 102	0	8 026 430 123	6 993 212	0	7 179 207	16 008 373	0	9 032 024	35 731 975	0	35 597 159	6 981 038 662	0	8 078 238 513

12. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020. ÉV DECEMBER 31-ÉN

Sor-sz.	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda és Bölcsőde			Közösségi Ház és Könyvtár			Összesen
Sor-sz.	Megnevezés	előző időszak	Módosí-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgy időszak	előző időszak	Módosí-tások	tárgy időszak
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	585 779 263		351 116 129										585 779 263		351 116 129
02.	Eszközök és szolgált. értékesítése, nettó eredmény szeml. bev.	34 230 004		44 038 936	1 751 791		1 411 032	45 347 491		38 715 381	7 319 140		2 817 983	88 648 426		86 983 332
03.	Tevékenység egyéb nettó erdmnényszemléletű bevételei	22 736 246		7 123 472									217 677	22 736 246		7 341 149
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	642 745 513		402 278 537	1 751 791		1 411 032	45 347 491		38 715 381	7 319 140		3 035 660	697 163 935		445 440 610
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	450 048 762		430 806 956	125 321 596		118 416 230	121 966 411		116 326 217	28 672 627		26 851 865	726 009 396	-275 960 634	416 440 634
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 840 585		57 273 998	16 491 271		5 476 217				7 528 792		210 115	83 860 648		62 960 330
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 963 735		92 483 740						750 000	686 300		5 996 843	53 650 035		99 230 583
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	45 221 615		69 502 846	336 417		1 121 448	1 435		456 465	623		213	45 560 090		71 080 972
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	608 074 697		650 067 540	142 149 284		125 013 895	121 967 846		117 532 682	36 888 342		33 059 036	909 080 169	-275 960 634	649 712 519
10	Anyagköltség	15 939 698		7 771 584	1 817 502		641 933	34 572 569		35 658 382	1 956 737		1 010 124	54 286 506		45 082 023
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	290 880 399		327 108 494	9 023 042		7 023 694	7 570 011		5 511 068	15 847 672		5 577 452	323 321 124		345 220 708
13	Eladott(közvetített) szolgáltratások értéke	5 107 741		5 050 694	364 990		497 438						15 587	5 472 731		5 563 719
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások (10+11+13)	311 927 838		339 930 772	11 205 534		8 163 065	42 142 580		41 169 450	17 804 409		6 603 163	383 080 361	0	395 866 450
14	Bérköltség	19 581 925		25 335 960	95 248 059		82 622 989	87 434 307		89 415 688	12 895 843		14 092 371	215 160 134		211 467 008
15	Személyi jellegű egyéb kfizetések	43 592 608		42 494 975	9 235 703		10 692 683	9 253 605		11 046 117	2 892 615		2 685 484	64 974 531		66 919 259
16	Bérjárulékok	12 051 917		10 857 379	19 678 018		15 716 078	18 203 653		17 168 279	3 259 765		2 896 847	53 193 353		46 638 583
V	Személyi jellegű ráfordíatások (14+15+16)	75 226 450		78 688 314	124 161 780		109 031 750	114 891 565		117 630 084	19 048 223		19 674 702	333 328 018	0	325 024 850
VI	Értékcsökkenési leírás	168 871 231		184 277 464	1 103 464		655 087	1 436 695		1 373 501	3 422 201		2 150 772	174 833 591		188 456 824
VII	Egyéb ráfordítások	614 099 953		657 829 607	5 635 484		5 913 896	4 481 040		6 303 050	4 178 055		7 421 606	628 394 532	-275 960 634	401 507 525
A)	Tevékenységek eredménye (I.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	80 694 738	0	-208 380 080	1 794 813	0	2 661 129	4 363 457	0	-10 228 022	-245 406	0	244 453	86 607 602	0	-215 702 520
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés													0		0
19	Befektetett pü.eszközökből származó eredményszermlletű bevétel													0
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlél. bevételek	472		436	3		2	3		4	5		7	483		449
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei	643		9 304										643		9 304
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+19+20+21)	1 115		9 740	3		2	3		4	5		7	1 126	0	9 753
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 507 874		3 389 945										1 507 874		3 389 945
26	Pénzügyi műveletek ergyéb ráfordíatásai	83												83		0
IX	Pénzügyi műúveletek ráfordíatásai (24+26)	1 507 957		3 389 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 507 957	0	3 389 945
B)	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)	-1 506 842	0	-3 380 205	3	0	2	3	0	4	5	0	7	-1 506 831	0	-3 380 192
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	79 187 896	0	-211 760 285	1 794 816	0	2 661 131	4 363 460	0	-10 228 018	-245 401	0	244 460	85 100 771	0	-219 082 712

13. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

	*Hitelfelvétel célja*	*Hitelező*	*Lejárat éve*	*Felvett hitel összege*	*önkormányzat hitel állománya*		*2020. évi adósságszolgálat.*		*2021. évi adósságszolgálat*		*2022. évi adósságszolgálat*		*Későbbi évek tőketörlesz-tése*
	*Hitelfelvétel célja*	*Hitelező*	*Lejárat éve*	*Felvett hitel összege*	*Hitelek állománya 2019. XII. 31-én*	*2020. hitelfelvétel összege*	*Tőketörlesz- tés*	*Kamat és egyéb ktg.*	*Tőketörlesz-tés*	*Kamat és egyéb ktg.*	*Tőketörlesz-tés*	*Kamat és egyéb ktg.*	*Későbbi évek tőketörlesz-tése*
1.	Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása	M7 Takarék	2025	100 000 000	60 000 000	0	10 000 000	1 690 000	10 000 000	1 440 000	10 000 000	1 180 000	42 170 000
2.	Kisfaludy pályázat önrészének biztosítása	OTP	2 028	70 000 000	68 110 000	0	7 000 000	2 633 706	7 000 000	2 360 006	7 000 000	2 086 307	47 949 039
	*Mindösszesen:*			*170 000 000*	*128 110 000*	0	*17 000 000*	*4 323 706*	*17 000 000*	*3 800 006*	*17 000 000*	*3 266 307*	*90 119 039*

14. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 621 031 302	8 251 611	49 969 586	9 487 420	1 688 739 919
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 968 928 869	125 560 150	171 437 130	36 198 315	2 302 124 464
*I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)*	*-347 897 567*	*-117 308 539*	*-121 467 544*	*-26 710 895*	-613 384 545
Alaptevékenység finanszírtozási bevételei	952 937 514	123 292 540	123 476 222	37 395 120	1 237 101 396
Alaptevékenység finqanszírozási kiadásai	297 798 110	0	0	0	297 798 110
*II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)*	655 139 404	123 292 540	123 476 222	37 395 120	939 303 286
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)	307 241 837	5 984 001	2 008 678	10 684 225	325 918 741
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
*III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)*	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
*IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)*	0	0	0	0	0
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)	0	0	0	0	0
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)	*307 241 837*	5 984 001	2 008 678	10 684 225	325 918 741
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	277 612 100		1 790 460	5 450 173	284 852 733
E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)	29 629 737	5 984 001	218 218	5 234 052	41 066 008
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B0,1) (140,1)	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)	0	0	0	0	0

15. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉVBEN

Sorszám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzata	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakaros Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Zalakaros Város Összesen
I.	Maradványelszámolás szerint	307 241 837	5 984 001	2 008 678	10 684 225	325 918 741
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás	277 612 100	0	1 790 460	5 450 173	284 852 733
1.	Projektek után befizetendő ÁFA	125 000 000				125 000 000
2.	Borházak beszerzése	15 324 000				15 324 000
3.	2021. évi megelőlegezés visszafizetése	10 947 462				10 947 462
4.	Interreg pályázat visszafizetendő árfolyam különbözete	14 292 352				14 292 352
5.	Rendezvényház berendezése	15 000 000				15 000 000
6.	Egészségház fejlesztés pályázat önrésze	15 454 052				15 454 052
7.	Kerékpárút fejlesztés pályázati támogatás	31 849 678				31 849 678
8.	Gyógyhely műszaki szakértő áthúzódó díjazása	3 279 165				3 279 165
9.	vis maior pályázat előleg	300 000				300 000
10.	Dombhátról dombhátra pályázat maradványa	381 000				381 000
11.	HÉSZ módosítás	800 000				800 000
12.	Parkerdei fejlesztések	1 500 000				1 500 000
13.	Zrínyi utcai korlát cseréje	210 000				210 000
14.	Temetői fejlesztések	500 000				500 000
15.	Termál úti zebra kialakítása	3 722 751				3 722 751
16.	2020. évi szociális tűzifa	2 453 640				2 453 640
17.	Jegenye soron parkoló kialakítása	1 270 000				1 270 000
18.	Gyógyhely pályázat áthúzódó költségei (marketing, nyilvánosság)	35 328 000				35 328 000
19.	Áthúzódó jubileumi jutalom kifizetés			1 790 460		1 790 460
20.	Hungaricum pályázat maradványa				3 962 400	3 962 400
21.	Csoóri pályázat maradványa				1 000 000	1 000 000
22.	NKA pályázat maradványa				400 000	400 000
23.	Visszafizetési kötelezettség (Hungaricum 2019.)				87 773	87 773
II.	Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:	*277 612 100*	0	*1 790 460*	*5 450 173*	284 852 733
III.	Szabad felhasználású maradvány	29 629 737	5 984 001	218 218	5 234 052	41 066 008
24.	Elvonás		5 984 001	218 218	5 234 730	11 436 949
*Maradvány összesen:*		*307 241 837*	*5 984 001*	*2 008 678*	*10 684 225*	325 918 741

16. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei
c
2020. évre
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 852 233 058	7 694 219 386	131,47
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 172 707	1 809 645	57,04
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 212 985	1 764 745	79,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	2 212 985	1 764 745	79,75
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	959 722	44 900	4,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 274 030
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-314 308	44 900	-14,29
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 981 200 351	6 824 549 741	137,01
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 749 108 151	5 476 219 648	115,31
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 963 612 670	2 969 895 737	100,21
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 359 458 604	2 085 747 420	153,42
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	426 036 877	420 576 491	98,72
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	126 774 544	130 287 807	102,77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	59 078 112	75 577 922	127,93
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 484 545
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	64 211 887	54 709 885	85,20
3. Tenyészállatok	A/II/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	105 317 656	1 218 042 286	1 156,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	105 317 656	1 218 042 286	1 156,54
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	867 860 000	867 860 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	867 860 000	867 860 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	867 860 000	867 860 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	909 757	5 414 443	595,15
I. Készletek	B/I	909 757	5 414 443	595,15
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	868 254 207	344 511 375	39,68
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	499 630	366 465	73,35
III. Forintszámlák	C/III	867 754 577	344 144 910	39,66
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	259 978 286	160 480 244	61,73
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	32 105 598	33 670 137	104,87
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	116 274 891	126 280 810	108,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	111 597 797	529 297	0,47
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-614 691	-127 353 027	20 718,22
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	278 045	966 092	347,46
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 981 038 662	8 078 238 513	115,72

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 331 186 527	5 834 429 920	109,44
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	6 536 639 379	6 536 639 379	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-147 516 053	540 320 591	-366,28
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	83 555 659	83 555 659	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 226 593 229	-1 107 002 997	90,25
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	85 100 771	-219 082 712	-257,44
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	170 609 675	153 838 242	90,17
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 350 494	307 315	22,76
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	153 966 798	134 408 996	87,30
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	15 292 383	19 121 931	125,04
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 479 242 460	2 089 970 351	141,29
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 981 038 662	8 078 238 513	115,72

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	250 155 365	222 175 770	88,82
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	51 814 716	55 998 498	108,07
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	-317 305 694	314 637 951	-99,16
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6	-15 927 547	-18 837 801	118,27
Függő kötelezettségek	L/7	689 965 930	1 060 162 438	153,65
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

17. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Kedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	Ft
I.	Helyi adók, gépjárműadó
1.	Építményadó	Magyarországon élő állandó	55% zártkert, belterület 30%	6 057 540	-	-		6 057 540
2.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beszedett idegenforgalmi adó	magánszálláshelyek	30%	7 576 300	-	-	-	7 576 300
4.	Helyi iparűzési adó	1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén	25%	49 152	Egészségügyi tevékenységet végzők	-	0	49 152
	Helyi adók összesen			13 682 992			0	13 682 992
6.	Bérleti díjakból	Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók	100%	0				0
	Kedvezmények mindösszesen			13 682 992			0	13 682 992

18. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

						forintban
Sor-szám	Megnevezés	Zalakaros Város Önkormányzat	Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet összesen:	845 671 854	4 876 310	7 163 541	10 542 502	868 254 207
Bevételek
2	Költségvetési bevételek:	1 621 031 302	8 251 611	49 969 586	9 487 420	1 688 739 919
3	Finanszírozási bevételek:	952 937 514	123 292 540	123 476 222	37 395 120	1 237 101 396
4	Bevételek összesen:	2 573 968 816	131 544 151	173 445 808	46 882 540	2 925 841 315
5	- maradvány igénybevétele	941 990 051	4 876 310	7 150 005	10 543 255	964 559 621
6	- adott előlegek	-111 019 323		-1 424	-753	-111 021 500
7	- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-47 000		0	0	-47 000
9	Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:	1 743 045 088	126 667 841	166 297 227	36 340 038	2 072 350 194

Kiadások
10	Költségvetési kiadások:	1 968 928 869	125 560 150	171 437 130	36 198 315	2 302 124 464
11	Finanszírozási kiadások:	297 798 110	0	0	0	297 798 110
12	Kiadások összesen:	2 266 726 979	125 560 150	171 437 130	36 198 315	2 599 922 574
13	- kapott előlegek	2 518 442	0	-8 126		2 510 316
14	- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	1 319 232	0	0	0	1 319 232
15	Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:	2 262 889 305	125 560 150	171 445 256	36 198 315	2 596 093 026
16	Záró pénzkészlet december 31.-én:	325 827 637	5 984 001	2 015 512	10 684 225	344 511 375

19. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

						forintban

sorsz.	Megnevezés	2020.évi tény	2021.évi terv	2022.évi terv	2023.évi terv	2021-2023 év összesen
1.	Helyi adók	339 227 646	552 000 000	552 000 000	552 000 000	1 656 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	7 123 472	14 000 000	14 000 000	14 000 000	42 000 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	2 363 798	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel	13 058 976				0
5.	Részvények, részesedések értékesítése					0
6.	Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek					0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					0
Saját bevételek		361 773 892	567 000 000	567 000 000	567 000 000	1 701 000 000
Saját bevételek 50%-a		180 886 946	283 500 000	283 500 000	283 500 000	850 500 000
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0
8.	Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség	20 949 945	20 800 006	20 266 307	19 600 000	60 666 313
9.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
10.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
11.	Adott váltó					0
12.	Pénzügyi lízing					0
13.	1./ Karos Park Ft árokásó géplizingelése (100 % tul.cég)					0
14.	Halasztott fizetés					0
15.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség						0
16.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata					0
17.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					0
18.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
19.	Adott váltó					0
20.	Pénzügyi lízing					0
21.	Halasztott fizetés					0
22.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
Fizetési kötelezettség összesen		20 949 945	20 800 006	20 266 307	19 600 000	60 666 313
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		159 937 001	262 699 994	263 233 693	263 900 000	789 833 687

20. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2020. DECEMBER 31-ÉN

ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Önkormányzat részesedése		Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
ssz.	Gazdasági szervezet	Jegyzett tőke Ft	Ft	%	Bekerülési érték Ft	Könyv szerinti érték Ft
1.	Gránit gyógyfürdő Zrt	765 200 000	744 900 000	97,350	804 900 000	804 900 000
2.	Karos-Park Kft	49 330 000	49 330 000	100,0	49 330 000	49 330 000
3.	Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt	695 000 000	12 100 000	1,741	12 100 000	12 100 000
4.	Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.	3 000 000	1 530 000	51,000	1 530 000	1 530 000
	Összesen	1 512 530 000	807 860 000		867 860 000	867 860 000

21. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

*Költségvetési szerv megnevezése*	*2019. évi záró létszám tev*	*Igazgatás, pénzügyi dolgozó*	*Óvoda pedagógus*	*Kisgyermek- nevelő*	*Népművelő könyvtáros*	*Egyéb szak- alkalmazott*	*Választott tisztségviselő*	*Gazdasági ügyviteli dolgozó*	*Fizikai dolgozó*	*2020. évi létszám- keret*
A. Önkormányzat
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén	5					1	1		4	6
2. Család és nővédelem	1					1				1
3. Szociális étkeztetés	1					1				1
4. Családsegítés	1					1				1
*Önkormányzat*	8	0	0	0	0	4	1	0	4	9
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	21	16,5								16,5
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
1. Óvoda	14		7			4		0,5	1,5	13
2. Bölcsőde	6			4		2			0	6
5. Konyha	7					2		1	4	7
*Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde*	27	0	7	4	0	8		*1,5*	*5,5*	26
D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
1. Könyvtár	0,6				0,6					0,6
2. Közösségi Ház	4					4			1	5
*Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár*	*4,6*	0	0	0	*0,6*	4		0	1	*5,6*
Mindösszesen	60,6	16,5	7	4	0,6	16	4	1,5	10,5	57,1

22. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2020

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	210 551 953	0	210 551 953
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	860 028	0	860 028
05	Végkielégítés (K1105)	975 300	0	975 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 660	0	3 422 660
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 665 304	0	8 665 304
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 356 431	0	2 356 431
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 976 494	0	2 976 494
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	229 808 170	0	229 808 170
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 566 453	0	16 566 453
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 510 761	0	22 510 761
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 465 729	0	8 465 729
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 542 943	0	47 542 943
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	277 351 113	0	277 351 113
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	46 551 690	0	46 551 690
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 369 633	0	44 369 633
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	208 330	0	208 330
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	186 256	0	186 256
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	98 000	0	98 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 689 471	0	1 689 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 608 083	0	2 608 083
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 409 100	0	43 409 100
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 017 183	0	46 017 183
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 527 442	0	4 527 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 505 414	0	1 505 414
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 032 856	0	6 032 856
35	Közüzemi díjak (K331)	23 897 734	0	23 897 734
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 641 000	0	12 641 000
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 851 915	0	1 851 915
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 983 446	0	10 983 446
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 317 777	0	5 317 777
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	3 121 076	0	3 121 076
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	262 926 784	0	262 926 784
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	25 975 671	0	25 975 671
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 640 186	0	1 640 186
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	343 594 327	0	343 594 327
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	620 452	0	620 452
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	54 338	0	54 338
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	674 790	0	674 790
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 448 791	0	79 448 791
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 360 000	0	2 360 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	3 389 945	0	3 389 945
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 293 186	0	2 293 186
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	87 491 922	0	87 491 922
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	483 811 078	0	483 811 078
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	3 945 530	0	3 945 530
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 715 752	0	1 715 752
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 199 778	0	2 199 778
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 945 530	0	3 945 530
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	664 951	0	664 951
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 073 027	0	15 073 027
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	15 737 978	0	15 737 978
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	47 221 954	0	47 221 954
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	716 165	0	716 165
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	195 893	0	195 893
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	195 970	0	195 970
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 492 512	0	4 492 512
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	41 621 414	0	41 621 414
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	600 000	0	600 000
167	ebből: háztartások (K508)	600 000	0	600 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	62 546 500	0	62 546 500
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	30 450 000	0	30 450 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	24 625 000	0	24 625 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	5 394 000	0	5 394 000
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 077 500	0	2 077 500
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	126 106 432	0	126 106 432
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 224 170 556	0	1 224 170 556
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	772 863	0	772 863
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	245 740	0	245 740
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 369 059	0	15 369 059
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 697 716	0	23 697 716
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	1 263 483 071	0	1 263 483 071
200	Ingatlanok felújítása (K71)	74 231 890	0	74 231 890
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 519 930	0	3 519 930
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 227 072	0	18 227 072
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	95 978 892	0	95 978 892
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)	396 658	0	396 658
229	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	396 658	0	396 658
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	4 500 000	0	4 500 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 500 000	0	4 500 000
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	4 896 658	0	4 896 658
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	2 302 124 464	0	2 302 124 464

23. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2020

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	179 281 975	0	179 281 975
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	50 922 673	0	50 922 673
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	71 190 632	0	71 190 632
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	17 891 716	0	17 891 716
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	89 082 348	0	89 082 348
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 489 110	0	5 489 110
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	106 030 850	0	106 030 850
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	430 806 956	0	430 806 956
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	15 073 027	0	15 073 027
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	100 331 742	0	100 331 742
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	25 000	0	25 000
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	11 412 988	0	11 412 988
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 026 074	0	6 026 074
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	43 225 800	0	43 225 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 303 705	0	1 303 705
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 738 175	0	34 738 175
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	3 600 000	0	3 600 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	546 211 725	0	546 211 725
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	300 000	0	300 000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	650 473 159	0	650 473 159
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	512 289 222	0	512 289 222
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	138 183 937	0	138 183 937
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	650 773 159	0	650 773 159
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)	56 666 086	0	56 666 086
110	ebből: építményadó (B34)	49 507 582	0	49 507 582
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	7 158 504	0	7 158 504
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)	210 988 299	0	210 988 299
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	210 988 299	0	210 988 299
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)	71 573 261	0	71 573 261
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	71 573 261	0	71 573 261
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	282 561 560	0	282 561 560
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)	2 363 798	0	2 363 798
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	1 329 198	0	1 329 198
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	120 000	0	120 000
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	914 600	0	914 600
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	341 591 444	0	341 591 444
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	320 000	0	320 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	60 109 759	0	60 109 759
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 098 719	0	23 098 719
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 000 839	0	5 000 839
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 451 528	0	2 451 528
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	7 123 472	0	7 123 472
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	7 123 472	0	7 123 472
198	Ellátási díjak (B405)	17 964 132	0	17 964 132
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 644 638	0	26 644 638
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 333 000	0	5 333 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	449	0	449
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	449	0	449
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)	9 304	0	9 304
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	9 304	0	9 304
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	9 304	0	9 304
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	140 533	0	140 533
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 269 605	0	3 269 605
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 010 000	0	1 010 000
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 068 859	0	2 068 859
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)	125 915 731	0	125 915 731
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	11 887 008	0	11 887 008
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 171 968	0	1 171 968
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	13 058 976	0	13 058 976
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)	5 639 380	0	5 639 380
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	5 000 000	0	5 000 000
237	ebből: háztartások (B64)	639 380	0	639 380
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	2 021 671	0	2 021 671
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 021 671	0	2 021 671
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	7 661 051	0	7 661 051
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)	872 726	0	872 726
263	ebből: háztartások (B74)	872 726	0	872 726
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	2 655 107	0	2 655 107
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	750 000	0	750 000
273	ebből: háztartások (B75)	1 905 107	0	1 905 107
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)	3 527 833	0	3 527 833
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 688 739 919	0	1 688 739 919

24. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2020.

Sorsz	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	17 560 000	0	17 560 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	17 560 000	0	17 560 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 643 798	0	18 643 798
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	261 594 312	-261 594 312	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	297 798 110	-261 594 312	36 203 798
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	297 798 110	-261 594 312	36 203 798

25. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2020

1	2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	964 559 621	0	964 559 621
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	964 559 621	0	964 559 621
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	10 947 463	0	10 947 463
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	261 594 312	-261 594 312	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	1 237 101 396	-261 594 312	975 507 084
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 237 101 396	-261 594 312	975 507 084

26. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2020

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 809 645	0	1 809 645
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 824 549 741	0	6 824 549 741
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	867 860 000	0	867 860 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 694 219 386	0	7 694 219 386
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	5 414 443	0	5 414 443
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 414 443	0	5 414 443
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	366 465	0	366 465
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	344 144 910	0	344 144 910
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	344 511 375	0	344 511 375
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	33 670 137	0	33 670 137
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	126 280 810	0	126 280 810
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	529 297	0	529 297
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160 480 244	0	160 480 244
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	-127 353 027	0	-127 353 027
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	966 092	0	966 092
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 078 238 513	0	8 078 238 513
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 160 515 629	0	7 160 515 629
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 107 002 997	0	-1 107 002 997
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-219 082 712	0	-219 082 712
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	5 834 429 920	0	5 834 429 920
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	307 315	0	307 315
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	134 408 996	0	134 408 996
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	19 121 931	0	19 121 931
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	153 838 242	0	153 838 242
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 089 970 351	0	2 089 970 351
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 078 238 513	0	8 078 238 513

27. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020

Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	351 116 129	0	351 116 129
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	86 983 332	0	86 983 332
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	7 341 149	0	7 341 149
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	445 440 610	0	445 440 610
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	692 401 268	-261 594 312	430 806 956
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 960 330	0	62 960 330
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 230 583	0	99 230 583
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	71 080 972	0	71 080 972
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	925 673 153	-261 594 312	664 078 841
13	10 Anyagköltség	45 082 023	0	45 082 023
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	345 220 708	0	345 220 708
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 563 719	0	5 563 719
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	395 866 450	0	395 866 450
18	14 Bérköltség	211 467 008	0	211 467 008
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 919 259	0	66 919 259
20	16 Bérjárulékok	46 638 583	0	46 638 583
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	325 024 850	0	325 024 850
22	VI Értékcsökkenési leírás	188 456 824	0	188 456 824
23	VII Egyéb ráfordítások	677 468 159	-261 594 312	415 873 847
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-215 702 520	0	-215 702 520
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	449	0	449
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 304	0	9 304
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	9 753	0	9 753
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 389 945	0	3 389 945
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 389 945	0	3 389 945
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 380 192	0	-3 380 192
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-219 082 712	0	-219 082 712