Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

Hatályos: 2021. 05. 14- 2022. 09. 22

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

2021.05.14.

Zalakaros Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.Az Önkormányzat a 2020. évi összes bevételét 2.798.400.886 Ft eredeti előirányzattal, 2.699.390.461 Ft módosított előirányzattal és 2.664.247.003 Ft teljesítéssel állapítja meg.

(2) Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeit

1.860.955.905 Ft eredeti előirányzattal 1.723.883.377 Ft módosított előirányzattal és 1.688.739.919 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. és 2. számú mellékletek szerint.
A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 531.954.353 Ft eredeti előirányzattal 542.816.437 Ft módosított előirányzattal és 546.211.725 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 637.000.332 Ft eredeti előirányzattal 671.936.660 Ft módosított előirányzattal és 650.773.159 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 553.000.000 Ft eredeti előirányzattal 341.925.358 Ft módosított előirányzattal és 341.591.444 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 131.760.828 Ft eredeti előirányzattal 142.170.370 Ft módosított előirányzattal és 125.915.731 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 13.058.976 Ft módosított előirányzattal 13.058.976 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 6.448.800 Ft eredeti előirányzattal 8.661.051 Ft módosított előirányzattal és 7.661.051 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 791.592 Ft eredeti előirányzattal 3.314.525 Ft módosított előirányzattal és 3.527.833 Ft teljesítéssel
h) finanszírozási bevételeket maradvány igénybevételét 937.444.981 Ft eredeti előirányzattal 964.559.621 Ft módosított előirányzattal és 964.559.621 Ft teljesítéssel
i) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 10.947.463 Ft módosított előirányzattal, 10.947.463 Ft teljesítéssel
j) hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal, 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi összes kiadásait 2.798.400.886 Ft eredeti előirányzattal 2.699.390.461 Ft módosított előirányzattal és 2.338.328.262 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait 2.762.772.394 Ft eredeti előirányzattal 2.663.186.663 Ft módosított előirányzattal és 2.302.124.464 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet és 3. mellékletek szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 292.201.962 Ft eredeti előirányzattal 285.856.225 Ft módosított előirányzattal és 277.351.113 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56.801.927 Ft eredeti előirányzattal 53.662.705 Ft módosított előirányzattal és 46.551.690 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 532.387.349 Ft eredeti előirányzattal 510.904.012 Ft módosított előirányzattal és 483.811.078 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 7.500.000 Ft eredeti előirányzattal 6.851.030 Ft módosított előirányzattal és 3.945.530 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 323.382.949 Ft eredeti előirányzattal 295.521.078 Ft módosított előirányzattal és 126.106.432 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 1.389.670.457 Ft eredeti előirányzattal 1.394.841.584 Ft módosított előirányzattal és 1.263.483.071 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 149.243.092 Ft eredeti előirányzattal 109.653.371 Ft módosított előirányzattal 95.978.892 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 11.584.658 Ft eredeti előirányzattal 5.896.658 Ft módosított előirányzattal és 4.896.658 Ft teljesítéssel
(4) Az önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 9. mellékletben foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 17.000.000 Ft eredeti előirányzattal 17.560.000 Ft módosított előirányzattal 17.560.000 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 18.628.492 Ft eredeti előirányzattal 18.643.798 Ft módosított előirányzattal 18.643.798 Ft teljesítéssel

2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 4. és 7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 5. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 6. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8.078.238.513 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.

6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi maradványát a 14. melléklet, annak felhasználását a 15. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 11. melléklet és 12. mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolóját a 22. melléklet - 27. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A 2020. évi pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 19. melléklete szerint tudomásul veszi.

11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.

1. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE A 2019-2020. ÉVEKBEN

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

483 207 243

531 954 353

391 635 295

445 993 457

542 816 437

546 211 725

1.) Személyi juttatások

272 411 191

292 201 962

282 535 716

284 477 114

285 856 225

277 351 113

2.) Közhatalmi bevételek

542 500 000

553 000 000

408 000 000

408 000 000

341 925 358

341 591 444

2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

56 368 912

56 801 927

53 196 253

53 442 941

53 662 705

46 551 690

3.) Működési bevételek

130 647 819

131 760 828

129 696 447

132 726 421

142 170 370

125 915 731

3.)Dologi kiadások

463 057 980

532 387 349

504 561 436

512 709 156

510 904 012

483 811 078

4.) Működési célú átvett pénzeszközök

982 555

6 448 800

8 313 277

8 313 277

8 661 051

7 661 051

4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 263 780

6 851 030

3 945 530

5).Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül)

142 015 556

144 491 876

112 634 527

126 270 763

127 582 396

126 106 432

6.) Általános és működési célú céltartalék

187 071 186

48 702 798

26 410 011

70 728 918

112 468 339

0

Költségvetési működési bevétel összesen:

1 157 337 617

1 223 163 981

937 645 019

995 033 155

1 035 573 216

1 021 379 951

Költségvetési működési kiadás összesen:

1 128 424 825

1 082 085 912

986 837 943

1 054 892 672

1 097 324 707

937 765 843

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

5.) Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 947 463

10 947 463

7.) Előző évi megelőlegezés visszafizetés

16 357 166

18 628 492

18 643 798

18 643 798

18 643 798

18 643 798

6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

173 699 036

1 166 481

1 166 481

1 166 481

1 166 481

1 166 481

8.) Belföldi értékpapír beváltás

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 331 036 653

1 224 330 462

938 811 500

996 199 636

1 047 687 160

1 033 493 895

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 144 781 991

1 100 714 404

1 005 481 741

1 073 536 470

1 115 968 505

956 409 641

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

381 431 929

637 000 332

634 325 332

634 781 332

671 936 660

650 773 159

1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások

33 731 976

11 584 658

6 096 658

5 896 658

5 896 658

4 896 658

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Beruházás

181 077 898

1 389 670 457

1 378 496 766

1 388 988 097

1 394 841 584

1 263 483 071

3.) Felhalmozási bevételek

5 469 685

12 988 110

13 058 976

13 058 976

ebből: költségvetési szervek

7 360 000

4 690 500

2 870 500

3 884 388

4 195 412

4 158 989

4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 970 454

791 592

791 592

1 541 592

3 314 525

3 527 833

3.) Felújítás

230 068 502

149 243 092

101 173 644

99 810 769

109 653 371

95 978 892

ebből: költségvetési szervek

13 597 398

0

4.) Fejlesztési célú céltartalék

986 300 633

130 188 275

34 266 289

23 620 665

55 470 343

0

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen:

383 402 383

637 791 924

640 586 609

649 311 034

688 310 161

667 359 968

Költségvetési felhalmozási kiadás összesen:

1 431 179 009

1 680 686 482

1 520 033 357

1 518 316 189

1 565 861 956

1 364 358 621

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

5.) Hitel felvétel

60 000 000

5.) Hitel- és kölcsön törlesztések

16 000 000

17 000 000

17 000 000

17 000 000

17 560 000

17 560 000

6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

817 521 964

936 278 500

963 341 989

963 341 989

963 393 140

963 393 140

6.) Lízing kötelezettség

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 260 924 347

1 574 070 424

1 603 928 598

1 612 653 023

1 651 703 301

1 630 753 108

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 447 179 009

1 697 686 482

1 537 033 357

1 535 316 189

1 583 421 956

1 381 918 621

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

2 591 961 000

2 798 400 886

2 542 740 098

2 608 852 659

2 699 390 461

2 664 247 003

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 591 961 000

2 798 400 886

2 542 515 098

2 608 852 659

2 699 390 461

2 338 328 262

2. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi II. teljesítés

B

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

483 207 243

531 954 353

391 635 295

445 993 457

542 816 437

546 211 725

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

305 432 642

335 493 884

174 053 990

179 080 772

179 281 975

179 281 975

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

49 127 650

47 362 030

47 362 030

50 813 580

50 922 673

50 922 673

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

69 338 046

79 671 359

81 718 762

92 200 639

89 082 348

89 082 348

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 046 780

3 185 046

3 585 452

5 303 968

5 489 110

5 489 110

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

11 771 250

106 030 850

106 030 850

B116

Elvonások, befizetések

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

56 262 125

66 242 034

69 842 034

91 750 221

96 936 454

100 331 742

Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 380 024

1 380 024

Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez

20 755 685

25 774 444

25 774 444

25 774 444

29 591 387

28 865 639

NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez

18 342 284

18 266 714

18 266 714

18 266 714

18 468 500

18 468 500

Védőnői szolgálat finanszírozása

5 556 000

7 718 400

7 718 400

7 718 400

8 484 400

8 484 400

Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása

153 600

153 600

153 600

153 600

158 400

158 400

Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap)

8 400 000

8 400 000

13 213 300

13 213 300

13 213 300

Iskolabusz értékesítésből származó bevétel Kistérségtől

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

Vészhelyzetre tekintettel egyszeri rendkívüli NEAK támogatás

2 901 200

2 901 200

2 901 200

2019. évben megrendezett autómentes nap támogatási összege

499 994

499 994

499 994

Előző évi BURSA támogatás fel nem használt összegének visszatérül.

25 000

25 000

25 000

Cyclo-Net megelőlegezés támogatás árfolyamkülönbözet miatti többlet

11 409 988

11 412 988

11 412 988

Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás

635 000

635 000

0

Kulturális dolgozók 6 %-os bérfejlesztésének támogatása

163 680

163 680

Gyógyhely pályázat projektmenedzseri díj, Interreg adminisztrációs költség átadása KÖH részre

10 304 556

4 778 876

4 778 876

4 778 876

4 778 876

4 172 512

Nyári diákmunka támogatás (KÖH)

1 303 705

1 303 705

1 303 705

Közösségi Ház - pályázati támogatások

5 362 400

Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása 181/2020.(IX.17.) Kt.

320 000

320 000

320 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

376 199 953

637 000 332

634 100 332

634 781 332

671 936 660

650 773 159

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

300 000

300 000

300 000

493040 Vis maior támogatási előleg

300 000

300 000

300 000

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

376 199 953

637 000 332

634 100 332

634 481 332

671 636 660

650 473 159

Napelemes projekt támogatása

20 295 688

Zártkerti utak felújítása pályázat

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

Ipari park fejlesztés projekt támogatása

79 295 728

5 591 795

5 591 795

5 591 795

5 591 795

5 591 795

Kisfaludy projekt támgogatása

103 334 259

103 334 259

103 334 259

103 334 259

103 334 259

103 334 259

Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás

3 600 000

5 900 000

0

Gyógyhelyi pályázat támogatása

169 674 278

519 674 278

519 674 278

519 674 278

519 674 278

501 391 777

Fogorvosi szék beszerzésének támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás

381 000

381 000

0

WIFIEU internethálózat kiépítés támogatás

5 305 650

5 305 650

Magyar Falu Program keretében kerékpárút építés, felújítás

31 849 678

31 849 678

B3

Közhatalmi bevételek

542 500 000

553 000 000

408 000 000

408 000 000

341 925 358

341 591 444

B34

Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója)

57 000 000

57 000 000

57 000 000

57 000 000

57 000 000

56 666 086

B351

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

210 000 000

220 000 000

170 000 000

170 000 000

210 988 299

210 988 299

B354

Gépjárműadók

10 000 000

10 000 000

0

0

0

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)

265 000 000

265 000 000

180 000 000

180 000 000

71 573 261

71 573 261

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok)

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2 363 798

2 363 798

B4

Működési bevételek

130 647 819

131 760 828

129 696 447

132 726 421

142 170 370

125 915 731

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

5 469 685

12 988 110

13 058 976

13 058 976

B52

Ingatlanok értékesítése

5 469 685

11 910 630

11 887 008

11 887 008

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 077 480

1 171 968

1 171 968

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

982 555

6 448 800

8 313 277

8 313 277

8 661 051

7 661 051

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 970 454

791 592

791 592

1 541 592

3 314 525

3 527 833

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

820 000

659 418

659 418

659 418

659 418

872 726

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 150 454

132 174

132 174

882 174

2 655 107

2 655 107

B1-B7

Költségvetési bevételek

1 535 508 024

1 860 955 905

1 578 006 628

1 644 344 189

1 723 883 377

1 688 739 919

B8

Finanszírozási bevételek

1 051 221 000

937 444 981

964 508 470

964 508 470

975 507 084

975 507 084

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére

60 000 000

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B813

Előző évi maradvány igénybevétele

991 221 000

937 444 981

964 508 470

964 508 470

964 559 621

964 559 621

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 947 463

10 947 463

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 586 729 024

2 798 400 886

2 542 515 098

2 608 852 659

2 699 390 461

2 664 247 003

3. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESÍTETT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE 2020. ÉVBEN

Rovat száma

Megnevezés

2019. évi terv

2020. évi terv

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

K

KIADÁSOK

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Összesen

K1

Személyi juttatások

272 411 191

0

272 411 191

292 201 962

0

292 201 962

282 535 716

0

282 535 716

284 477 114

0

284 477 114

285 856 225

0

285 856 225

277 351 113

277 351 113

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

56 368 912

0

56 368 912

56 801 927

0

56 801 927

53 196 253

0

53 196 253

53 442 941

0

53 442 941

53 662 705

0

53 662 705

46 551 690

46 551 690

K3

Dologi kiadások

459 757 885

3 300 095

463 057 980

529 087 254

3 300 095

532 387 349

501 261 341

3 300 095

504 561 436

509 409 061

3 300 095

512 709 156

507 603 916

3 300 096

510 904 012

480 510 982

3 300 096

483 811 078

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

0

7 500 000

7 500 000

0

7 500 000

7 500 000

0

7 500 000

7 263 780

0

7 263 780

6 851 030

0

6 851 030

3 945 530

3 945 530

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 299 187 375

15 000 000

1 314 187 375

308 382 949

15 000 000

323 382 949

169 810 827

3 500 000

173 310 827

217 120 346

3 500 000

220 620 346

292 021 078

3 500 000

295 521 078

126 106 432

126 106 432

Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás)

27 242 000

27 242 000

32 365 000

32 365 000

34 111 704

34 111 704

40 097 346

40 097 346

41 621 414

41 621 414

41 621 414

41 621 414

Szálláshelyek minősítésének támogatása

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

0

Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása

17 500 000

17 500 000

19 000 000

19 000 000

17 500 000

17 500 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000

16 100 000

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása

62 250 000

62 250 000

72 250 000

72 250 000

31 650 000

31 650 000

30 450 000

30 450 000

30 450 000

31 650 000

30 450 000

30 450 000

Kerékpáros projektból projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére)

9 440 250

9 440 250

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

0

Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH)

864 306

864 306

0

0

Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH)

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 328 876

4 172 512

4 172 512

Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

400 000

400 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Karos Park Kft. Támogatása (közmunka, pályázati önrész)

22 069 000

22 069 000

0

0

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám.

2 000 000

2 000 000

0

0

Polgármesteri keret

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

279 400

279 400

195 000

195 000

Sakkverseny támogatása

2 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Iskolatej program megvalósításának támog. 2019/2020.

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

508 000

Bursa Hungarica ösztöndíj

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Karos Park működési támogatás (közmunka program)

8 940 000

8 940 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

5 394 000

Előző évi normatíva visszafizetés

568 920

568 920

568 920

568 920

568 920

568 920

568 920

568 920

4/2014.(I.31.)BM szerinti önkorm.támog.jogtalan ig.

96 031

96 031

96 031

96 031

96 031

96 031

Cyclo-net kerékpárút megelőlegezés el nem számolt ö.

195 893

195 893

195 893

195 893

195 893

195 893

Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

320 000

Iskolatej program megvalósításának támog. 2020/2021.

155 200

155 200

155 200

155 200

0

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Kanizsa Dorottya Kórház támogatása

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

350 000

Egyszeri rendkívüli NEAK támogatásból átadás

577 500

577 500

577 500

577 500

577 500

577 500

Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Polgárőr Egyesület támogatása

180 000

180 000

180 000

180 000

0

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám.

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása

1 230 000

1 230 000

1 230 000

1 230 000

1 230 000

1 230 000

Karos Sprint Úszóklub támogatása

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Sensei Németh Budo SE. Támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Közösségi Ház fel nem használt támogatásának visszafizetése

195 970

195 970

204 135

204 135

204 135

204 135

Elvonás intézményektől

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

15 073 027

Tartalék

1 158 371 819

15 000 000

1 173 371 819

163 891 073

15 000 000

178 891 073

57 176 300

3 500 000

60 676 300

90 849 583

3 500 000

94 349 583

164 438 682

3 500 000

167 938 682

0

Működési költségvetés összesen:

2 095 225 363

18 300 095

2 113 525 458

1 193 974 092

18 300 095

1 212 274 187

1 014 304 137

6 800 095

1 021 104 232

1 071 713 242

6 800 095

1 078 513 337

1 145 994 954

6 800 096

1 152 795 050

934 465 747

3 300 096

937 765 843

K6

Beruházások

181 077 898

0

181 077 898

1 389 670 457

0

1 389 670 457

1 378 496 766

0

1 378 496 766

1 388 988 097

0

1 388 988 097

1 394 841 584

0

1 394 841 584

1 263 483 071

1 263 483 071

K7

Felújítások

230 068 502

0

230 068 502

149 243 092

0

149 243 092

101 173 644

0

101 173 644

99 810 769

0

99 810 769

109 653 371

0

109 653 371

95 978 892

95 978 892

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33 731 976

0

33 731 976

11 584 658

0

11 584 658

6 096 658

0

6 096 658

5 896 658

0

5 896 658

5 896 658

0

5 896 658

4 896 658

4 896 658

Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök

1 600 000

0

1 600 000

1 600 000

0

1 600 000

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

0

0

Lakástámogatás

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

600 000

0

600 000

400 000

0

400 000

400 000

0

400 000

0

0

Plébánia támogatása

10 000 000

0

10 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intelligens zebra építés támogatása

396 658

0

396 658

396 658

0

396 658

396 658

0

396 658

396 658

0

396 658

396 658

396 658

Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,iskola tető szigetelés

16 300 000

0

16 300 000

0

0

Civil ház tetőtér beépítésre Közösségi Háznak (2018-ról áthúzódó)

5 231 976

0

5 231 976

0

0

Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás

0

0

0

4 000 000

0

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WIFI pályázat önrésze

0

0

0

488 000

0

488 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ovi Sport pályázat önrésze

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

0

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Felhalmozási költségvetés összesen:

444 878 376

0

444 878 376

1 550 498 207

0

1 550 498 207

1 485 767 068

0

1 485 767 068

1 494 695 524

0

1 494 695 524

1 510 391 613

0

1 510 391 613

1 364 358 621

0

1 364 358 621

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

2 540 103 739

18 300 095

2 558 403 834

2 744 472 299

18 300 095

2 762 772 394

2 500 071 205

6 800 095

2 506 871 300

2 566 408 766

6 800 095

2 573 208 861

2 656 386 567

6 800 096

2 663 186 663

2 298 824 368

3 300 096

2 302 124 464

K9

Finanszírozási kiadások

32 357 166

0

32 357 166

35 628 492

0

35 628 492

35 643 798

0

35 643 798

35 643 798

0

35 643 798

36 203 798

0

36 203 798

36 203 798

0

36 203 798

Hiteltörlesztés

16 000 000

0

16 000 000

17 000 000

0

17 000 000

17 000 000

0

17 000 000

17 000 000

0

17 000 000

17 560 000

0

17 560 000

17 560 000

0

17 560 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

16 357 166

0

16 357 166

18 628 492

0

18 628 492

18 643 798

0

18 643 798

18 643 798

0

18 643 798

18 643 798

0

18 643 798

18 643 798

0

18 643 798

Önkormányzat kiadásai összesen

2 572 460 905

18 300 095

2 590 761 000

2 780 100 791

18 300 095

2 798 400 886

2 535 715 003

6 800 095

2 542 515 098

2 602 052 564

6 800 095

2 608 852 659

2 692 590 365

6 800 096

2 699 390 461

2 335 028 166

3 300 096

2 338 328 262

4. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE ROVATONKÉNT 2020. ÉVBEN

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

2019. évi eredeti előirányzat

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

2020. évi teljesítés

10 304 556

4 778 876

4 778 876

6 082 581

6 082 581

5 476 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

320 000

5 682 400

10 304 556

4 778 876

4 778 876

6 082 581

6 082 581

5 476 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

320 000

5 682 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 231 976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 231 976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 000

1 969 900

1 969 900

1 969 900

1 969 900

2 550 394

51 068 218

55 475 444

55 475 444

55 475 444

55 475 444

49 219 586

9 770 000

9 127 000

9 127 000

9 127 000

9 127 000

3 805 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

0

0

0

750 000

750 000

750 000

0

0

0

0

0

0

300 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

750 000

750 000

0

0

0

0

0

0

12 704 556

6 973 776

6 973 776

8 277 481

8 277 481

8 251 611

51 068 218

55 475 444

55 475 444

56 225 444

56 225 444

49 969 586

15 001 976

9 127 000

9 127 000

9 447 000

9 447 000

9 487 420

124 811 052

127 840 752

124 289 936

123 293 634

123 292 540

123 292 540

121 283 653

123 920 666

128 323 715

128 524 760

123 476 222

123 476 222

43 696 900

40 627 881

36 586 526

37 210 262

37 395 120

37 395 120

0

0

4 877 404

4 877 404

4 876 310

4 876 310

0

2 741 281

7 097 065

7 097 065

7 150 005

7 150 005

16 221 000

4 703 700

10 543 539

10 543 539

10 543 255

10 543 255

124 811 052

127 840 752

119 412 532

118 416 230

118 416 230

118 416 230

121 283 653

121 179 385

121 226 650

121 427 695

116 326 217

116 326 217

27 475 900

35 924 181

26 042 987

26 666 723

26 851 865

26 851 865

137 515 608

134 814 528

131 263 712

131 571 115

131 570 021

131 544 151

172 351 871

179 396 110

183 799 159

184 750 204

179 701 666

173 445 808

58 698 876

49 754 881

45 713 526

46 657 262

46 842 120

46 882 540

97 028 263

100 692 539

95 122 139

95 270 151

95 344 542

95 344 542

95 495 341

101 319 249

101 359 474

101 533 539

100 933 539

98 322 474

14 521 843

17 159 517

17 500 288

18 059 692

18 219 988

16 687 582

95 928 263

100 092 539

94 522 139

94 670 151

90 356 918

90 356 918

94 949 341

100 773 249

100 813 474

100 987 539

100 387 539

97 873 617

12 336 081

14 711 267

15 052 038

15 611 442

15 771 738

14 825 129

1 100 000

600 000

600 000

600 000

4 987 624

4 987 624

546 000

546 000

546 000

546 000

546 000

448 857

2 185 762

2 448 250

2 448 250

2 448 250

2 448 250

1 862 453

19 527 430

18 141 983

16 428 663

16 588 054

16 513 663

16 197 429

20 792 193

20 291 354

20 298 394

20 325 374

20 325 374

16 597 304

2 853 331

3 440 980

3 350 615

3 414 947

3 439 793

2 841 838

17 159 915

14 880 006

14 235 506

14 219 816

14 218 722

9 125 085

53 104 337

56 210 707

56 210 707

56 160 510

51 564 890

49 639 489

25 326 304

26 538 684

17 727 084

17 653 113

17 480 722

8 967 278

2 676 800

2 026 800

1 382 300

1 382 300

1 990 397

639 747

35 603 517

37 849 487

37 849 487

37 849 487

35 503 567

35 388 870

1 941 700

1 991 700

1 991 700

1 991 700

2 627 225

2 145 124

2 587 015

1 150 000

1 150 000

1 150 000

1 225 791

1 198 791

280 000

280 000

280 000

280 000

291 693

262 390

256 000

256 000

256 000

256 000

262 611

156 611

8 476 100

8 611 000

8 611 000

8 595 310

8 061 044

6 119 655

5 867 920

6 067 920

6 067 920

6 017 723

5 957 808

5 208 267

18 164 114

18 785 721

9 974 121

9 900 150

9 611 823

5 388 135

600 000

400 000

400 000

400 000

400 000

174 891

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

22 147

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

48 293

2 820 000

2 692 206

2 692 206

2 692 206

2 541 490

992 001

11 272 900

11 933 300

11 933 300

11 933 300

9 731 822

8 757 815

4 914 490

5 405 263

5 405 263

5 405 263

4 879 063

1 229 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

0

4 877 404

4 877 404

4 877 404

4 877 404

0

0

4 355 784

4 355 784

4 355 784

4 355 784

0

0

5 839 839

6 035 809

6 043 974

6 043 974

1 200 000

195 970

204 135

204 135

4 877 404

4 877 404

4 877 404

4 877 404

0

0

4 355 784

4 355 784

4 355 784

4 355 784

0

0

5 839 839

5 839 839

5 839 839

5 839 839

134 915 608

133 714 528

130 663 712

130 955 425

130 954 331

125 544 460

169 391 871

177 821 310

182 224 359

182 375 207

177 179 587

168 915 051

42 701 478

47 139 181

44 417 826

45 163 561

45 184 477

34 540 672

2 000 000

500 000

0

15 690

15 690

15 690

2 960 000

1 574 800

1 574 800

2 374 997

2 522 079

2 522 079

2 400 000

2 615 700

1 295 700

1 493 701

1 657 643

1 657 643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 597 398

0

0

0

0

0

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 600 000

1 100 000

600 000

615 690

615 690

15 690

2 960 000

1 574 800

1 574 800

2 374 997

2 522 079

2 522 079

15 997 398

2 615 700

1 295 700

1 493 701

1 657 643

1 657 643

137 515 608

134 814 528

131 263 712

131 571 115

131 570 021

125 560 150

172 351 871

179 396 110

183 799 159

184 750 204

179 701 666

171 437 130

58 698 876

49 754 881

45 713 526

46 657 262

46 842 120

36 198 315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 515 608

134 814 528

131 263 712

131 571 115

131 570 021

125 560 150

172 351 871

179 396 110

183 799 159

184 750 204

179 701 666

171 437 130

58 698 876

49 754 881

45 713 526

46 657 262

46 842 120

36 198 315

5. melléklet

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEI 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

97 873 617

12 614 122

45 468 127

7 076 516

8 715 211

688 044

22 394 206

917 391

19

Külső személyi juttatások (K12)

448 857

246 872

170 565

13 465

17 955

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

98 322 474

12 860 994

0

45 468 127

7 076 516

8 885 776

701 509

22 394 206

935 346

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 597 304

2 172 347

7 407 107

1 445 596

1 500 894

118 491

3 794 880

157 989

31

Készletbeszerzés (K31)

35 388 870

18 893 905

765 021

13 053 974

1 030 578

271 289

1 374 103

34

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

262 390

121 491

22 249

83 939

6 627

19 248

8 836

45

Szolgáltatási kiadások (K33)

5 208 267

1 091 632

50 074

2 363 662

754 222

59 545

809 740

79 392

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

22 147

9 401

5 052

6 497

513

684

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

8 757 815

3 624 738

13 520

1 884 488

2 504 364

197 712

269 375

263 618

60

Dologi kiadások (K3)

49 639 489

23 741 167

0

68 646

5 035 420

16 402 996

1 294 975

1 369 652

1 726 633

125

Elvonások és befizetések (K502)

4 355 784

0

4 355 784

189

Egyéb működési célú kiadásk (K5)

4 355 784

0

4 355 784

190

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

191

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)

1 745 100

0

1 745 100

193

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

194

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

240 790

0

73 913

166 877

197

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

536 189

0

491 133

45 056

198

Beruházások (K6)

2 522 079

0

0

0

2 310 146

0

0

211 933

0

266

Költségvetési kiadások (K1-K8)

171 437 130

38 774 508

4 355 784

52 943 880

15 867 678

26 789 666

2 114 975

27 770 671

2 819 968

307

Kiadások összesen (K1-K9)

171 437 130

38 774 508

4 355 784

52 943 880

15 867 678

26 789 666

2 114 975

27 770 671

2 819 968

308

Átlagos statisztikai állományi létszám

27

11,0

2,0

8,0

6,0

ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

186

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

30 096 753

28 720 512

1 371 932

4 309

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

198

Ellátási díjak (B405)

8 660 729

6 856 626

1 588 840

215 263

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

10 035 795

7 754 644

1 851 409

370 458

58 121

1 163

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B407)

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

4

4

217

Egyéb működési bevételek (B411)

426 305

374 928

51 377

220

Működési bevételek (B4)

49 219 586

36 475 156

0

374 932

8 708 035

1 742 390

1 640 217

273 384

5 472

Felhalmozásra célra átvett pénzeszközök (B7)

750 000

750 000

282

Költségvetési bevételek (B1-B7)

49 969 586

36 475 156

0

1 124 932

8 708 035

1 742 390

1 640 217

273 384

5 472

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

7 150 005

7 150 005

0

0

0

0

0

299

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

116 326 217

116 326 217

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (B8)

123 476 222

0

123 476 222

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (B1-B8)

173 445 808

36 475 156

123 476 222

1 124 932

8 708 035

1 742 390

1 640 217

273 384

5 472

6. melléklet

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

042120 Mezőgazdasági támogatások

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

14 825 129

2 407 186

12 417 943

19

Külső személyi juttatások (K12)

1 862 453

730 000

902 453

230 000

20

Személyi juttatások (K1)

16 687 582

0

730 000

0

2 407 186

13 320 396

230 000

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 841 838

0

0

0

413 028

2 396 725

32 085

31

Készletbeszerzés (K31)

2 145 124

1 135 000

331 483

318 404

112 000

248 237

34

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

156 611

19 200

137 411

45

Szolgáltatási kiadások (K33)

5 388 135

446 000

390

510 893

2 069 959

232 500

187 500

1 940 893

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

48 293

48 293

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 229 115

56 750

15 513

143 124

434 740

578 988

60

Dologi kiadások (K3)

8 967 278

0

1 637 750

347 386

673 217

3 008 807

344 500

187 500

2 768 118

153

Elvonások, befizetések (K5023)

6 035 809

5 839 839

195 970

156

Egyéb működési célú támogtások Áhb. (K506)

8 165

8 165

189

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 043 974

5 839 839

0

0

0

0

8 165

195 970

0

191

Informatikai eszköz beszerzés (>=192) (K63)

18 520

18 520

194

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 295 215

240 100

899 209

155 906

197

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

343 908

64 827

236 986

42 095

198

Beruházások (K6)

1 657 643

0

304 927

0

0

1 154 715

0

198 001

0

266

Költségvetési kiadások (K1-K8)

36 198 315

5 839 839

2 672 677

347 386

3 493 431

19 880 643

614 750

581 471

2 768 118

307

Kiadások összesen (K1-K9)

36 198 315

5 839 839

2 672 677

347 386

3 493 431

19 880 643

614 750

581 471

2 768 118

308

Átlagos statisztikai állományi létszám

5

0,0

0,0

0,0

0,6

4,0

0,0

0,0

0,0

ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

042120 Mezőgazdasági támogatások

082030 Művészeti tevékenységek

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

5 682 400

320 000

3 962 400

400 000

1 000 000

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

5 362 400

0

3 962 400

400 000

1 000 000

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

320 000

320 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

5 682 400

320 000

3 962 400

400 000

0

1 000 000

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

0

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)

0

0

0

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

3 035 660

48 087

2 987 573

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

769 140

4 208

764 932

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

7

7

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

217

Egyéb működési bevételek (B411)

213

213

220

Működési bevételek (B4)

3 805 020

0

0

0

52 515

0

3 752 505

282

Költségvetési bevételek (B1-B7)

9 487 420

320 000

3 962 400

400 000

52 515

1 000 000

3 752 505

296

Maradvány igénybevétele (B813)

10 543 255

10 543 255

0

0

0

0

0

299

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

26 851 865

26 851 865

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (B8)

37 395 120

37 395 120

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (B1-B8)

46 882 540

37 715 120

3 962 400

400 000

52 515

1 000 000

3 752 505

7. melléklet

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE KORMÁNYFUNKCIÓ SZERINTI BONTÁSBAN

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

90 356 918

90 356 918

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 987 624

4 987 624

0

20

Személyi juttatások (K1)

95 344 542

95 344 542

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

16 197 429

16 197 429

0

31

Készletbeszerzés ) (K31)

639 747

639 747

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 198 791

1 198 791

0

45

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 119 655

6 119 655

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

174 891

174 891

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)

992 001

992 001

0

60

Dologi kiadások (K3)

9 125 085

9 125 085

0

125

Elvonások és befizetések ) (K502)

4 877 404

0

4 877 404

149

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

0

156

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

177

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

0

0

182

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

189

Egyéb működési célú kiadások (K5)

4 877 404

0

4 877 404

190

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

193

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

12 355

12 355

0

194

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

197

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 335

3 335

0

198

Beruházások (K6)

15 690

15 690

0

266

Költségvetési kiadások (K1-K8)

125 560 150

120 682 746

4 877 404

307

Kiadások összesen (K1-K9)

125 560 150

120 682 746

4 877 404

308

Átlagos statisztikai állományi létszám

18

18

0

8. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEI 2020. ÉVBEN

Hozzájárulás jogcíme

2019. évi tervezett bevétel

2020. évi tervezett bevétel

2020.évi módosítás

2020.évi teljesítés

2020.évi elszámolás

létszám

mutató

Normatíva Ft/fő

számított hozzájárulás

Hozzájárulás Ft-ban

létszám

mutató

Normatíva Ft/fő

számított hozzájárulás

Hozzájárulás Ft-ban

Hozzájárulás Ft-ban

Hozzájárulás Ft-ban

Elszámolás mutató

Elszámolás forint

Eltérés forint

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

305 432 642

335 493 884

179 281 975

179 281 975

0

179 281 975

0

1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása

16,87

4 580 000

77 264 600

14,17

5 450 000

77 264 600

15,56

1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása - beszámítás után

77 264 600

77 264 600

87 401 258

87 401 258

87 401 258

1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása

30 544 161

30 535 091

ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)

341,7

22 300

7 619 910

302,0

25 200

7 610 840

0,00

8 610 840

bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

46,9

320 000

15 008 000

46,9

320 000

15 008 000

0,00

15 008 000

bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²)

672 681

672 681

0,00

675 681

bd) közutak fenntartásának támogatása (km)

31,91

227 000

7 243 570

31,91

227 000

7 243 570

0,00

7 243 570

1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után

0

0

0

0

0,00

0

1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

2 518

2 700

6 798 600

2 546

2 700

6 874 200

0,00

6 874 200

1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után

6 798 600

0

0

0

0,00

0

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

393

2 550

1 002 150

384

2 550

979 200

0,00

979 200

1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után

1 002 150

0

0

0

0,00

0

1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

1,00

233 210 310

0

1,00

273 206 415

0

0

0

0,00

0

1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után

0

228 168 042

0

258 229 284

90 208 097

90 208 097

0,00

90 208 097

0

V. Beszámítás összege

0

43 387 179

0

54 365 622

54 365 622

54 365 622

0,00

54 365 622

0

beszámításssal le nem fedett rész

0

0

0,00

0

szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 %

0

0

0

0

0,00

0

0

I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet

400 924

400 924

0,00

400 924

0

Bérkompenzáció támogatás

1 271 696

1 271 696

0,00

1 271 696

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

49 127 550

47 362 030

50 922 673

50 922 673

50 888 388

-34 285

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

6,9

4 371 500

30 163 250

6,7

4 371 500

29 289 050

29 289 050

29 289 050

6,70

29 289 050

0

2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra

4

2 205 000

8 820 000

4

2 400 000

9 600 000

9 600 000

9 600 000

4,00

9 600 000

0

(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

73

97 400

7 110 200

71

97 400

6 886 180

6 886 180

6 886 180

70,30

6 847 220

-38 960

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

0,00

0

(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

4,0

396 700

1 586 800

4,0

396 700

1 586 800

1 695 893

1 695 893

4,30

1 695 893

0

(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

1

1 447 300

1 447 300

0,00

0

Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet

3 451 550

3 451 550

0,00

3 456 225

4 675

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

69 338 046

79 671 359

89 082 348

89 082 348

93 264 448

4 182 100

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 120 100

60 059 700

71 190 632

71 190 632

75 584 712

4 394 080

3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat

3 400 000

3 400 000

3 780 000

3 780 000

3780000,00

3 780 000

0

c) Szociális étkeztetés

70

55 360

3 875 200

80

65 360

5 228 800

6 078 480

6 078 480

96,00

6 274 560

196 080

d) Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0,00

0

0

da) szociális segítés

2

25 000

50 000

1

25 000

25 000

0,00

0

db) személyi gondozás

48

429 000

20 592 000

60

429 000

25 740 000

25 740 000

25 740 000

62,00

26 598 000

858 000

db) személyi gondozás

20

330 000

6 600 000

20

330 000

6 600 000

6 930 000

6 930 000

22,00

7 260 000

330 000

j) Gyermekek napközbeni ellátása

0,00

0

a)Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0,00

0

- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők

4,3

2 993 000

12 869 900

4,3

2 993 000

12 869 900

12 869 900

12 869 900

5,10

15 264 300

2 394 400

b) bölcsődei üzemeltetési támogatás

3 733 000

6 196 000

3 553 000

3 553 000

0,00

3 553 000

0

Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet

4 161 500

4 161 500

0,00

4 388 300

226 800

Bölcsődei kiegészítő támogatás

2 089 800

2 089 800

0,00

2 478 600

388 800

Szociális ágatati pótlék

5 987 952

5 987 952

0,00

5 987 952

0

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

18 217 946

19 611 659

17 891 716

17 891 716

17 679 736

-211 980

5.Gyermekétkeztetés támogatása

0

a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

7,52

1 900 000

14 288 000

7,52

2 200 000

16 544 000

13 464 000

13 464 000

6,05

13 310 000

-154 000

b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

3 877 791

2 931 429

3 290 116

3 290 116

0,00

3 290 116

0

- szünidei étkeztetés

183

adag

285

52 155

478

adag

285

136 230

18 240

18 240

52,00

14 820

-3 420

Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet

1 119 360

1 119 360

0,00

1 064 800

-54 560

IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

3 046 780

3 185 046

5 489 110

5 489 110

5 489 110

0

Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása

1 210

3 046 780

1 210

3 185 046

3 185 046

3 185 046

0,00

3 185 046

0

Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet

1 094 780

1 094 780

0,00

1 094 780

0

Kulturális illetménypótlék támogatás

1 209 284

1 209 284

0,00

1 209 284

0

V. Kiegészítő és egyéb támogatások

106 030 850

106 030 850

125 300 700

19 269 850

Üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos támogatás

103 744 850

103 744 850

0,00

123 014 700

19 269 850

Szociális célú tüzifa támogatás

2 286 000

2 286 000

0,00

2 286 000

0

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

426 945 018

465 712 319

430 806 956

430 806 956

454 224 621

23 417 665

9. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE

Sorszám

Feladat megnevezése

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi I. módosítás

2020. évi II. módosítás

2020. évi III. módosítás

Teljesítés

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I.

Beruházások

A. Önkormányzat

1.

Gyógyhely fejlesztés

1 329 555 057

1 329 555 057

1 330 083 907

1 330 083 907

1 208 117 804

2.

Ipari csarnok fűtés bővítése, csapadékvíz elvezetés

2 921 000

600 000

3.

Rendőrségi parkoló bővítése

300 000

4.

Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások

5 826 000

5 826 000

5 826 000

5 826 000

1 947 621

5.

Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő

17 995 900

17 995 900

17 995 900

17 995 900

17 995 900

6.

Zrinyi utcai korlát csere

762 000

762 000

762 000

568 323

552 000

7.

Jegyenye sor parkoló kialakítás

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

8.

Kutyafuttató kialakítása

1 000 000

9.

Eszközbeszerzés mentőállomásnak (áthúzódó)

200 000

200 000

200 000

200 000

197 070

10.

Termáltó fejlesztés (monitoring rendszer)

550 000

550 000

550 000

550 000

547 973

11.

Temetői munkák (ravatalozó, sétányok, növények, 5 db amerikai tipusú sirhely)

15 500 000

500 000

500 000

500 000

12.

Fogorvosi kezelőegység

6 000 000

6 000 000

6 394 285

6 394 285

6 394 285

13.

Külső világítás bejárathoz

100 000

14.

Beépített hangtechnika civil ház nagytermébe

700 000

15.

Hangfal moziba

400 000

16.

Klíma (4 db) civil házba

900 000

17.

Karácsonyi díszkivilágítás bővítése

1 000 000

18.

Kerékpárúthoz kisjátítás

772 863

772 863

772 863

772 863

19.

Őshonos fák telepítése (Zártkerti program - felújítás terhére)

1 000 049

1 000 049

1 000 049

1 000 049

20.

Tourinform Irodába bútor (pályázat - felújításból)

9 280 037

9 280 037

9 280 037

9 280 037

21.

Védőnő részére okostelefon dologi kiadásból

130 690

130 690

130 690

130 690

22.

WIFI EU pályázat önrésze átadott pe.ből + támogatás

488 000

488 000

5 834 927

5 834 927

23.

Liget u. szolgálati lakásba tűzhely dologi kiadásból

74 990

74 990

74 990

74 990

24.

Érintésmentes lázmérő és pulzoximéter ügyeletre, védőnőnek dolgoiból

61 580

61 580

61 580

61 580

25.

Termál úti gyalogátkelőhely tervezés útfelújításból

533 400

533 400

533 400

533 400

26.

Fürdő Hotelba poroltó dologi kiadásból

25 700

25 700

25 700

25 700

27.

Ügyeletre hordozható ózongenerátor és heverő dologi kiadásból

165 900

165 900

165 900

28.

Termáltóhoz szivattyú dologi kiadásból

137 414

137 414

137 414

29.

Képújsághoz számítógép reprezentáció keretből

131 864

131 864

131 864

30.

Egészségház bővítés kiviteli tervek

2 484 500

2 636 900

2 636 900

31.

Vonalkód leolvasó leltározáshoz dologi kiadásból

111 125

111 125

111 125

32.

Polgármester részére klímaberendezés dolgogi kiadásból és nyomtató repikeretből

174 890

174 890

174 890

33.

311/1 hrsz. Gyógyhely látogató központ ivóvíz és öntözőhálózat VIZMŰ felújításból

1 151 661

1 151 661

1 151 661

34.

Rizling,Tulipán és Temető utcában új vízmérő VIZMŰ felújításból

48 639

64 852

64 852

35.

IntellCare folyékony fertőtlenítő adagoló céltartalék 6. sorábóé

81 636

81 636

81 636

36.

Zalakaros Termál úti gyalogátkelőhely és megvilágítás

3 722 751

3 722 751

37.

Park Inn szálloda gazdasági bejáratához rácsos folyóka

604 520

604 520

604 520

38.

Termál úti kiemelt szegély építés, hosszabbítás

339 408

339 408

339 408

39.

Háziorvosi részére véralvádásmérő működ.c.támog.polgármesteri keretből

220 600

220 600

Önkormányzat összesen:

1 384 979 957

1 375 626 266

1 385 103 709

1 390 646 172

1 259 287 659

B. Közös Önkormányzati Hivatal

1.

2 db laptop

500 000

2.

Reiner e-személyi igazolvány olvasó dologi kiadásból

15 690

15 690

15 690

Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

500 000

0

15 690

15 690

15 690

C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

1.

ütéscsillapító burkolat

1 333 500,00

1 333 500

2 216 277

2 216 277

2 216 277

2.

udvari játék bölcsődébe

127 000,00

127 000

67 951

67 951

67 951

3.

Mini Hifi berendezés 3 db

114 300,00

114 300

52 980

52 980

52 980

4.

Tésztavágó

18 799

18 799

18 799

5.

Mobiltelefon

18 990

18 990

18 990

6.

Óvodába porszívó dologi kiadásból

22 090

22 090

7.

Bölcsődébe mosógép, hűtő dologiból

124 992

124 992

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen:

1 574 800

1 574 800

2 374 997

2 522 079

2 522 079

D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

1.

hungaricum pályázat megvalósítása

305 700,00

305 700

305 700

305 700

305 700

2.

fúvós zenekarnak kabátok

990 000,00

990 000

990 000

990 000

990 000

3.

állvány néptáncos ruháknak

240 000,00

4.

molino

100 000,00

5.

mobiltelefon

80 000,00

6.

civil házba konyhai eszközök pótlása

150 000,00

7.

színes nyomtató

150 000,00

8.

Laptop 2db

500 000,00

9.

szőnyeg

50 000,00

10.

porszívó

50 000,00

11.

Hangfal dologi kiadásból (Csóri)

198 001

198 001

198 001

12.

Kalap, táncpalack, mellény, karaktercipő dologi kiadásból

140 422

103 999

13.

Hangfal, külső tároló dologiból

23 520

23 520

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen:

2 615 700

1 295 700

1 493 701

1 657 643

1 621 220

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 389 670 457

1 378 496 766

1 388 988 097

1 394 841 584

1 263 446 648

II.

Felújítások

A. Önkormányzat

1.

Kisfaludy szálloda felújítás

19 144 529

19 144 529

19 144 529

22 358 052

22 358 052

2.

Kertmozi tető felújítás

15 240 000

0

3.

Vízmű felújítások (kompenzálással)

15 135 000

15 135 000

13 934 700

13 293 517

9 569 193

4.

Tourinform iroda felújítás

23 500 000

14 219 963

14 219 963

20 865 255

20 865 255

5.

Hivatal nagyterem világítás, tető átalakítás

3 526 000

3 526 000

3 526 000

4 023 197

4 023 197

6.

Konyha tető felújítás Napnyugat köz felől

8 200 000

7.

Zárkerti utak felújítása - pályázati támogatással

12 000 000

10 999 951

10 999 951

10 999 951

9 712 626

8.

Kilátó utca felújítás

1 000 000

1 000 000

873 000

1 000 773

1 000 773

9.

Épített értékek védelme

500 000

200 000

200 000

200 000

10.

Tourinform alatti nyilvános WC felújítása

2 000 000

11.

Üdülő sor szennyvíz vezeték felújítás

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

2 540 000

12.

Behiáki irodaépület és raktárépületek állagmegóvása, felújítása

15 240 000

13.

Járdák felújítása

5 000 000

2 500 000

530 000

530 000

530 000

14.

Utak felújítása

25 000 000

30 690 638

30 690 638

30 690 638

22 750 628

15.

Behiáki irodaház nyilászáróinak cseréje

1 217 563

1 217 563

1 217 563

1 217 563

1 217 563

16.

Kosárlabda pálya útcsatlakozás

732 155

732 155

732 155

17.

Malom-köz útcsatlakozás helyreállítás

590 550

590 550

590 550

18.

Vis Maior pályázat - Torrens árok helyreállítás önerő + tervdokum.

611 720

611 720

88 900

Önkormányzat összesen

149 243 092

101 173 644

99 810 769

109 653 371

95 978 892

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

149 243 092

101 173 644

99 810 769

109 653 371

95 978 892

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 538 913 549

1 479 670 410

1 488 798 866

1 504 494 955

1 359 425 540

10. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTJEI

Sorszám

Beruházási cél megnevezése

Kiadások

Bevételek

Évek szerinti ütemezés

Projekt összes költsége levonható áfa nélkül

Projekt összes költsége levonható áfával

Pályázati támogatás

Önkormányzat által biztosított önrész

Projekt összes bevétele

Tárgyévet megelőző évek kifizetései

2020. évet terhelő költségek

Tárgyévet követő évet terhelő költségek

Tárgyévet megelőző években folyósított támogatás

2020. évi támogatás

2021. évben várható támogatás

Tárgyévet megelőző években

2020. évben biztosítandó önrész

Tárgyévet követő évben biztosítandó önrész

Felhalmozási kiadás

Működési kidadás

Tartalék

Levonható áfa

Önkormányzat

1.

Gyógyhely fejlesztés

138 030 391

1 232 994 213

79 053 200

0

165 305 896

73 839 480

1 472 214 324

1 645 707 700

480 325 722

519 674 278

0

138 030 391

334 183 933

0

1 472 214 324

5.

Kisfaludy program keretében Fürdő Vendégház felújítása

200 681 293

18 000 000

0

0

4 860 000

0

176 138 798

223 541 293

0

103 334 259

0

72 804 539

0

0

176 138 798

Tourinform iroda felújítás

0

23 500 000

0

0

6 345 000

0

23 500 000

29 845 000

23 500 000

0

0

0

0

0

23 500 000

Zártkerti utak felújítása

0

12 000 000

0

0

0

0

12 000 000

12 000 000

7 500 000

0

2 500 000

0

2 000 000

0

12 000 000

Önkormányzat összesen

338 711 684

1 250 994 213

79 053 200

0

170 165 896

73 839 480

1 648 353 122

1 869 248 993

480 325 722

623 008 537

210 834 930

334 183 933

0

1 648 353 122

Projektek mindösszesen:

338 711 684

1 250 994 213

79 053 200

0

170 165 896

73 839 480

1 648 353 122

1 869 248 993

480 325 722

623 008 537

210 834 930

334 183 933

0

1 648 353 122

11. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2020. ÉV DECEMBER 31-ÉN

Sor-sz.

Megnevezés

Zalakaros Város Önkormányzata

Közös Önkormányzati Hivatal

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Összesen

Előző időszak

Módosítás

Tárgyidőszak

Előző időszak

Módosítás

Tárgyidőszak

Előző időszak

Módosítás

Tárgyidőszak

Előző időszak

Módosítás

Tárgyidőszak

Előző időszak

Módosítás

Tárgyidőszak

ESZKÖZÖK

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

1 639 391

1 352 765

573 594

411 980

2 212 985

0

1 764 745

2

A/I/2 Szellemi termékek

926 261

24 431

33 461

20 469

959 722

0

44 900

3

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2) (3=1+2)

2 565 652

1 377 196

573 594

411 980

33 461

20 469

0

0

3 172 707

0

1 809 645

4

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

4 749 108 151

5 453 849 386

1 733 466

20 636 796

4 749 108 151

0

5 476 219 648

5

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

114 459 758

119 318 169

1 196 222

681 238

6 958 038

6 826 409

4 160 526

3 461 991

126 774 544

0

130 287 807

6

A/II/4 Beruházások, felújítások

83 565 902

1 218 042 286

976 456

20 775 298

105 317 656

0

1 218 042 286

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (7=4+5+6)

4 947 133 811

0

6 791 209 841

1 196 222

681 238

7 934 494

8 559 875

24 935 824

24 098 787

4 981 200 351

0

6 824 549 741

8

A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)

867 860 000

867 860 000

867 860 000

0

867 860 000

9

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban

866 330 000

866 330 000

866 330 000

0

866 330 000

10

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

1 530 000

1 530 000

1 530 000

0

1 530 000

11

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (11=8+9+10)

867 860 000

0

867 860 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

867 860 000

0

867 860 000

12

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (12=3+7+11))

5 817 559 463

0

7 660 447 037

1 769 816

0

1 093 218

7 967 955

0

8 580 344

24 935 824

0

24 098 787

5 852 233 058

0

7 694 219 386

13

B/I/1 Vásárolt készletek

0

3 612 000

909 757

1 050 299

752 144

909 757

0

5 414 443

14

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (14=13)

0

3 612 000

0

0

909 757

1 050 299

0

752 144

909 757

0

5 414 443

15

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

16

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)

0

0

0

17

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (17=16+16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (18=14+17)

0

0

3 612 000

0

0

909 757

1 050 299

0

752 144

909 757

0

5 414 443

19

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

134 890

56 125

229 765

123 835

91 560

143 590

43 415

42 915

499 630

0

366 465

20

C/III Forintszámlák

845 536 964

325 771 512

4 646 545

5 860 166

7 071 981

1 871 922

10 499 087

10 641 310

867 754 577

0

344 144 910

21

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

22

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (22=19+20+21)

845 671 854

0

325 827 637

4 876 310

5 984 001

7 163 541

2 015 512

10 542 502

10 684 225

868 254 207

0

344 511 375

23

DI/1 Költv.évben esedékes köv.műk.célú támog.bev.ahb.

935 416

221 428

935 416

0

221 428

24

D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bev.

22 194 538

28 784 079

22 194 538

0

28 784 079

25

D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre

5 433 305

408 346

17 912

90 700

32 760

40 000

40 000

5 581 917

0

481 106

26

D6I/5. Költségv.évben esedékes követelés felhalmoz.bev.

62 992

62 992

0

0

27

D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze.

485 471

1 477 791

485 471

0

1 477 791

28

D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze.

2 845 264

2 705 733

2 845 264

0

2 705 733

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen (29=23+….+28)

31 956 986

0

33 597 377

17 912

0

0

90 700

0

32 760

40 000

0

40 000

32 105 598

0

33 670 137

30

D/II/3 Költségv.évet köv.esedékes követelés közhtalmi bev.

107 220 895

124 978 114

63 275 780

0

67 118 846

31

D/II/4 Költségv.évet köv.esedékes követelés működési bevét.

903 270

104 357 022

0

105 453 613

32

D/II/6 Költségv.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p.

6 250 000

218 300

6 250 000

0

218 300

33

D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p.

1 675 726

1 084 396

225 000

1 900 726

0

1 084 396

34

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen (34=30+…+33)

116 049 891

0

126 280 810

225 000

0

0

0

0

0

0

0

0

175 783 528

0

173 875 155

35

D/III/1 Adott előlegek

111 396 037

376 714

13 007

11 583

753

111 409 797

0

388 297

36

D/III/4 Forgótőke elszámolása

188 000

141 000

188 000

0

141 000

37

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (37=35+36)

111 584 037

0

517 714

0

0

13 007

11 583

753

0

111 597 797

0

529 297

38

D) Követelések (38=29+34+37)

259 590 914

0

160 395 901

242 912

0

103 707

44 343

40 753

40 000

259 978 286

0

160 480 244

39

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-691 000

-124 679 870

-136 587

-2 695 160

212 896

22 003

-614 691

0

-127 353 027

40

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

173 871

827 418

104 174

101 988

36 686

278 045

0

966 092

41

F) Aktív időbeli elhatárolások (41=40)

173 871

827 418

104 174

101 988

0

36 686

0

0

278 045

0

966 092

42

Eszközök összesen (12+18+22+38+39+41)

6 922 305 102

0

8 026 430 123

6 993 212

7 179 207

16 008 373

9 032 024

35 731 975

35 597 159

6 981 038 662

0

8 078 238 513

FORRÁSOK

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

6 502 336 825

6 502 336 825

3 949 605

3 949 605

26 084 165

26 084 165

4 268 784

4 268 784

6 536 639 379

0

6 536 639 379

44

G/II Nemzeti vagyon változásai

-149 453 174

538 383 470

1 937 121

1 937 121

-147 516 053

0

540 320 591

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

69 904 153

69 904 153

13 651 506

13 651 506

83 555 659

0

83 555 659

46

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 186 755 585

-1 073 078 228

-21 539 725

-19 744 909

-24 258 303

-19 894 843

5 960 384

5 714 983

-1 226 593 229

0

-1 107 002 997

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény

79 187 896

-211 760 285

1 794 816

2 661 131

4 363 460

-10 228 018

-245 401

244 460

85 100 771

0

-219 082 712

48

G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48=43+…+47)

5 315 220 115

0

5 825 785 935

-2 143 798

517 333

8 126 443

-2 101 575

9 983 767

10 228 227

5 331 186 527

0

5 834 429 920

49

H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra

1 250 494

273 025

100 000

34 290

549 489

1 350 494

0

856 804

50

H/I/6 Költségvetési évben esed.kötelezetts.beruházásokra

0

0

0

0

0

51

H/I/8 Költségvetési évben esed.kötelezetts.egyéb felhl.kiad.

0

0

0

0

0

52

H/I/9 Költségvetési évben esed.kötelezetts.finanszírozási kiad.

0

0

0

0

0

53

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (53=49+…+52)

1 250 494

273 025

100 000

34 290

0

549 489

0

0

1 350 494

0

856 804

54

H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötel.személyi juttat.

116 550

116 550

0

0

55

H/II/3 Költségv.évet követően esedékes kötel.dologi kiadásra

7 096 450

10 948 099

100 795

7 096 450

0

11 048 894

56

H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.ell.pb.jutt.

430 500

0

0

430 500

57

H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.beruházásra

882 650

0

0

882 650

58

H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad.

146 753 798

121 497 463

146 753 798

0

121 497 463

59

H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek (59=54+…58)

153 966 798

133 758 712

0

100 795

0

0

0

0

153 966 798

0

133 859 507

60

H/III/1 Kapott előlegek

10 981 566

13 500 008

26 543

18 417

11 008 109

0

13 518 425

61

H/III/3 Másszervezetet megillető bevételek elszámolása

584 274

267 990

584 274

0

267 990

62

H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

3 700 000

5 335 516

3 700 000

0

5 335 516

63

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összese (60+61+62):

15 265 840

19 103 514

0

0

26 543

18 417

0

0

15 292 383

0

19 121 931

64

H) Kötelezettségek (64=53+59+63)

170 483 132

153 135 251

100 000

135 085

26 543

567 906

0

170 609 675

0

153 838 242

65

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időb eli elhatár.

109 868 148

160 075 819

5 472 285

109 868 148

0

165 548 104

66

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

4 653 458

5 541 478

9 037 010

6 526 789

7 855 387

10 565 693

1 322 843

1 468 125

22 868 698

0

24 102 085

67

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

1 322 080 249

1 881 891 640

24 425 365

18 428 522

1 346 505 614

0

1 900 320 162

68

J) Passzív időbeli elhatárolások

1 436 601 855

2 047 508 937

9 037 010

6 526 789

7 855 387

10 565 693

25 748 208

25 368 932

1 479 242 460

0

2 089 970 351

69

Források összesen (48+64+68)

6 922 305 102

0

8 026 430 123

6 993 212

0

7 179 207

16 008 373

0

9 032 024

35 731 975

0

35 597 159

6 981 038 662

0

8 078 238 513

12. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2020. ÉV DECEMBER 31-ÉN

Sor-sz.

Megnevezés

Zalakaros Város Önkormányzat

Közös Önkormányzati Hivatal

Óvoda és Bölcsőde

Közösségi Ház és Könyvtár

Összesen

előző időszak

Módosí-tások

tárgy időszak

előző időszak

Módosí-tások

tárgy időszak

előző időszak

Módosí-tások

tárgy időszak

előző időszak

Módosí-tások

tárgy időszak

előző időszak

Módosí-tások

tárgy időszak

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

585 779 263

351 116 129

585 779 263

351 116 129

02.

Eszközök és szolgált. értékesítése, nettó eredmény szeml. bev.

34 230 004

44 038 936

1 751 791

1 411 032

45 347 491

38 715 381

7 319 140

2 817 983

88 648 426

86 983 332

03.

Tevékenység egyéb nettó erdmnényszemléletű bevételei

22 736 246

7 123 472

217 677

22 736 246

7 341 149

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)

642 745 513

402 278 537

1 751 791

1 411 032

45 347 491

38 715 381

7 319 140

3 035 660

697 163 935

445 440 610

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

450 048 762

430 806 956

125 321 596

118 416 230

121 966 411

116 326 217

28 672 627

26 851 865

726 009 396

-275 960 634

416 440 634

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

59 840 585

57 273 998

16 491 271

5 476 217

7 528 792

210 115

83 860 648

62 960 330

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

52 963 735

92 483 740

750 000

686 300

5 996 843

53 650 035

99 230 583

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

45 221 615

69 502 846

336 417

1 121 448

1 435

456 465

623

213

45 560 090

71 080 972

III.

Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)

608 074 697

650 067 540

142 149 284

125 013 895

121 967 846

117 532 682

36 888 342

33 059 036

909 080 169

-275 960 634

649 712 519

10

Anyagköltség

15 939 698

7 771 584

1 817 502

641 933

34 572 569

35 658 382

1 956 737

1 010 124

54 286 506

45 082 023

11

Igénybevett szolgáltatások értéke

290 880 399

327 108 494

9 023 042

7 023 694

7 570 011

5 511 068

15 847 672

5 577 452

323 321 124

345 220 708

13

Eladott(közvetített) szolgáltratások értéke

5 107 741

5 050 694

364 990

497 438

15 587

5 472 731

5 563 719

IV.

Anyagi jellegű ráfordítások (10+11+13)

311 927 838

339 930 772

11 205 534

8 163 065

42 142 580

41 169 450

17 804 409

6 603 163

383 080 361

0

395 866 450

14

Bérköltség

19 581 925

25 335 960

95 248 059

82 622 989

87 434 307

89 415 688

12 895 843

14 092 371

215 160 134

211 467 008

15

Személyi jellegű egyéb kfizetések

43 592 608

42 494 975

9 235 703

10 692 683

9 253 605

11 046 117

2 892 615

2 685 484

64 974 531

66 919 259

16

Bérjárulékok

12 051 917

10 857 379

19 678 018

15 716 078

18 203 653

17 168 279

3 259 765

2 896 847

53 193 353

46 638 583

V

Személyi jellegű ráfordíatások (14+15+16)

75 226 450

78 688 314

124 161 780

109 031 750

114 891 565

117 630 084

19 048 223

19 674 702

333 328 018

0

325 024 850

VI

Értékcsökkenési leírás

168 871 231

184 277 464

1 103 464

655 087

1 436 695

1 373 501

3 422 201

2 150 772

174 833 591

188 456 824

VII

Egyéb ráfordítások

614 099 953

657 829 607

5 635 484

5 913 896

4 481 040

6 303 050

4 178 055

7 421 606

628 394 532

-275 960 634

401 507 525

A)

Tevékenységek eredménye (I.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

80 694 738

0

-208 380 080

1 794 813

0

2 661 129

4 363 457

0

-10 228 022

-245 406

0

244 453

86 607 602

0

-215 702 520

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

19

Befektetett pü.eszközökből származó eredményszermlletű bevétel

0

20

Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlél. bevételek

472

436

3

2

3

4

5

7

483

449

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei

643

9 304

643

9 304

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+19+20+21)

1 115

9 740

3

2

3

4

5

7

1 126

0

9 753

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

1 507 874

3 389 945

1 507 874

3 389 945

26

Pénzügyi műveletek ergyéb ráfordíatásai

83

83

0

IX

Pénzügyi műúveletek ráfordíatásai (24+26)

1 507 957

3 389 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 507 957

0

3 389 945

B)

Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.)

-1 506 842

0

-3 380 205

3

0

2

3

0

4

5

0

7

-1 506 831

0

-3 380 192

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)

79 187 896

0

-211 760 285

1 794 816

0

2 661 131

4 363 460

0

-10 228 018

-245 401

0

244 460

85 100 771

0

-219 082 712

13. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN

Hitelfelvétel célja

Hitelező

Lejárat éve

Felvett hitel összege

önkormányzat hitel állománya

2020. évi adósságszolgálat.

2021. évi adósságszolgálat

2022. évi adósságszolgálat

Későbbi évek tőketörlesz-tése

Hitelek állománya 2019. XII. 31-én

2020. hitelfelvétel összege

Tőketörlesz- tés

Kamat és egyéb ktg.

Tőketörlesz-tés

Kamat és egyéb ktg.

Tőketörlesz-tés

Kamat és egyéb ktg.

1.

Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása

M7 Takarék

2025

100 000 000

60 000 000

0

10 000 000

1 690 000

10 000 000

1 440 000

10 000 000

1 180 000

42 170 000

2.

Kisfaludy pályázat önrészének biztosítása

OTP

2 028

70 000 000

68 110 000

0

7 000 000

2 633 706

7 000 000

2 360 006

7 000 000

2 086 307

47 949 039

Mindösszesen:

170 000 000

128 110 000

0

17 000 000

4 323 706

17 000 000

3 800 006

17 000 000

3 266 307

90 119 039

14. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

Megnevezés

Zalakaros Város Önkormányzata

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Zalakaros Város Összesen

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 621 031 302

8 251 611

49 969 586

9 487 420

1 688 739 919

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 968 928 869

125 560 150

171 437 130

36 198 315

2 302 124 464

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)

-347 897 567

-117 308 539

-121 467 544

-26 710 895

-613 384 545

Alaptevékenység finanszírtozási bevételei

952 937 514

123 292 540

123 476 222

37 395 120

1 237 101 396

Alaptevékenység finqanszírozási kiadásai

297 798 110

0

0

0

297 798 110

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5)

655 139 404

123 292 540

123 476 222

37 395 120

939 303 286

A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II)

307 241 837

5 984 001

2 008 678

10 684 225

325 918 741

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)

0

0

0

0

0

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV)

0

0

0

0

0

C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14)

307 241 837

5 984 001

2 008 678

10 684 225

325 918 741

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

277 612 100

1 790 460

5 450 173

284 852 733

E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16)

29 629 737

5 984 001

218 218

5 234 052

41 066 008

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1)

0

0

0

0

0

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18)

0

0

0

0

0

15. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉVBEN

Sorszám

Megnevezés

Zalakaros Város Önkormányzata

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalakaros Óvoda és Bölcsőde

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Zalakaros Város Összesen

I.

Maradványelszámolás szerint

307 241 837

5 984 001

2 008 678

10 684 225

325 918 741

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás

277 612 100

0

1 790 460

5 450 173

284 852 733

1.

Projektek után befizetendő ÁFA

125 000 000

125 000 000

2.

Borházak beszerzése

15 324 000

15 324 000

3.

2021. évi megelőlegezés visszafizetése

10 947 462

10 947 462

4.

Interreg pályázat visszafizetendő árfolyam különbözete

14 292 352

14 292 352

5.

Rendezvényház berendezése

15 000 000

15 000 000

6.

Egészségház fejlesztés pályázat önrésze

15 454 052

15 454 052

7.

Kerékpárút fejlesztés pályázati támogatás

31 849 678

31 849 678

8.

Gyógyhely műszaki szakértő áthúzódó díjazása

3 279 165

3 279 165

9.

vis maior pályázat előleg

300 000

300 000

10.

Dombhátról dombhátra pályázat maradványa

381 000

381 000

11.

HÉSZ módosítás

800 000

800 000

12.

Parkerdei fejlesztések

1 500 000

1 500 000

13.

Zrínyi utcai korlát cseréje

210 000

210 000

14.

Temetői fejlesztések

500 000

500 000

15.

Termál úti zebra kialakítása

3 722 751

3 722 751

16.

2020. évi szociális tűzifa

2 453 640

2 453 640

17.

Jegenye soron parkoló kialakítása

1 270 000

1 270 000

18.

Gyógyhely pályázat áthúzódó költségei (marketing, nyilvánosság)

35 328 000

35 328 000

19.

Áthúzódó jubileumi jutalom kifizetés

1 790 460

1 790 460

20.

Hungaricum pályázat maradványa

3 962 400

3 962 400

21.

Csoóri pályázat maradványa

1 000 000

1 000 000

22.

NKA pályázat maradványa

400 000

400 000

23.

Visszafizetési kötelezettség (Hungaricum 2019.)

87 773

87 773

II.

Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:

277 612 100

0

1 790 460

5 450 173

284 852 733

III.

Szabad felhasználású maradvány

29 629 737

5 984 001

218 218

5 234 052

41 066 008

24.

Elvonás

5 984 001

218 218

5 234 730

11 436 949

Maradvány összesen:

307 241 837

5 984 001

2 008 678

10 684 225

325 918 741

16. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYON KIMUTATÁSA 2020. ÉVBEN

Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei

c

2020. évre

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

5 852 233 058

7 694 219 386

131,47

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

3 172 707

1 809 645

57,04

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2 212 985

1 764 745

79,75

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

2 212 985

1 764 745

79,75

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

959 722

44 900

4,68

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 274 030

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-314 308

44 900

-14,29

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

4 981 200 351

6 824 549 741

137,01

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

4 749 108 151

5 476 219 648

115,31

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

2 963 612 670

2 969 895 737

100,21

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1 359 458 604

2 085 747 420

153,42

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

426 036 877

420 576 491

98,72

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

126 774 544

130 287 807

102,77

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

59 078 112

75 577 922

127,93

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

3 484 545

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

64 211 887

54 709 885

85,20

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

105 317 656

1 218 042 286

1 156,54

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

105 317 656

1 218 042 286

1 156,54

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

867 860 000

867 860 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

867 860 000

867 860 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

867 860 000

867 860 000

100

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

909 757

5 414 443

595,15

I. Készletek

B/I

909 757

5 414 443

595,15

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

868 254 207

344 511 375

39,68

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

499 630

366 465

73,35

III. Forintszámlák

C/III

867 754 577

344 144 910

39,66

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

259 978 286

160 480 244

61,73

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

32 105 598

33 670 137

104,87

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

116 274 891

126 280 810

108,61

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

111 597 797

529 297

0,47

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-614 691

-127 353 027

20 718,22

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

278 045

966 092

347,46

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

6 981 038 662

8 078 238 513

115,72

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

5 331 186 527

5 834 429 920

109,44

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

6 536 639 379

6 536 639 379

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

-147 516 053

540 320 591

-366,28

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

83 555 659

83 555 659

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-1 226 593 229

-1 107 002 997

90,25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

85 100 771

-219 082 712

-257,44

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

170 609 675

153 838 242

90,17

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 350 494

307 315

22,76

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

153 966 798

134 408 996

87,30

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

15 292 383

19 121 931

125,04

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 479 242 460

2 089 970 351

141,29

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

6 981 038 662

8 078 238 513

115,72

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

250 155 365

222 175 770

88,82

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

51 814 716

55 998 498

108,07

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-317 305 694

314 637 951

-99,16

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-15 927 547

-18 837 801

118,27

Függő kötelezettségek

L/7

689 965 930

1 060 162 438

153,65

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Kedvezmény

Mentesség

Összesen

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege Ft

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege Ft

Ft

I.

Helyi adók, gépjárműadó

1.

Építményadó

Magyarországon élő állandó

55% zártkert, belterület 30%

6 057 540

-

-

6 057 540

2.

Magánszemélyek kommunális adója

-

-

-

-

-

-

-

3.

Beszedett idegenforgalmi adó

magánszálláshelyek

30%

7 576 300

-

-

-

7 576 300

4.

Helyi iparűzési adó

1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén

25%

49 152

Egészségügyi tevékenységet végzők

-

0

49 152

Helyi adók összesen

13 682 992

0

13 682 992

6.

Bérleti díjakból

Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók

100%

0

0

Kedvezmények mindösszesen

13 682 992

0

13 682 992

18. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSA

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Zalakaros Város Önkormányzat

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

Összesen

1

Nyitó pénzkészlet összesen:

845 671 854

4 876 310

7 163 541

10 542 502

868 254 207

Bevételek

2

Költségvetési bevételek:

1 621 031 302

8 251 611

49 969 586

9 487 420

1 688 739 919

3

Finanszírozási bevételek:

952 937 514

123 292 540

123 476 222

37 395 120

1 237 101 396

4

Bevételek összesen:

2 573 968 816

131 544 151

173 445 808

46 882 540

2 925 841 315

5

- maradvány igénybevétele

941 990 051

4 876 310

7 150 005

10 543 255

964 559 621

6

- adott előlegek

-111 019 323

-1 424

-753

-111 021 500

7

- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-47 000

0

0

-47 000

9

Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt:

1 743 045 088

126 667 841

166 297 227

36 340 038

2 072 350 194

Kiadások

10

Költségvetési kiadások:

1 968 928 869

125 560 150

171 437 130

36 198 315

2 302 124 464

11

Finanszírozási kiadások:

297 798 110

0

0

0

297 798 110

12

Kiadások összesen:

2 266 726 979

125 560 150

171 437 130

36 198 315

2 599 922 574

13

- kapott előlegek

2 518 442

0

-8 126

2 510 316

14

- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

1 319 232

0

0

0

1 319 232

15

Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt:

2 262 889 305

125 560 150

171 445 256

36 198 315

2 596 093 026

16

Záró pénzkészlet december 31.-én:

325 827 637

5 984 001

2 015 512

10 684 225

344 511 375

19. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA

forintban

sorsz.

Megnevezés

2020.évi tény

2021.évi terv

2022.évi terv

2023.évi terv

2021-2023 év összesen

1.

Helyi adók

339 227 646

552 000 000

552 000 000

552 000 000

1 656 000 000

2.

Tulajdonosi bevételek

7 123 472

14 000 000

14 000 000

14 000 000

42 000 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok

2 363 798

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel

13 058 976

0

5.

Részvények, részesedések értékesítése

0

6.

Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek

361 773 892

567 000 000

567 000 000

567 000 000

1 701 000 000

Saját bevételek 50%-a

180 886 946

283 500 000

283 500 000

283 500 000

850 500 000

Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

8.

Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség

20 949 945

20 800 006

20 266 307

19 600 000

60 666 313

9.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

10.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

11.

Adott váltó

0

12.

Pénzügyi lízing

0

13.

1./ Karos Park Ft árokásó géplizingelése (100 % tul.cég)

0

14.

Halasztott fizetés

0

15.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

16.

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata

0

17.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

18.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

19.

Adott váltó

0

20.

Pénzügyi lízing

0

21.

Halasztott fizetés

0

22.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

20 949 945

20 800 006

20 266 307

19 600 000

60 666 313

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

159 937 001

262 699 994

263 233 693

263 900 000

789 833 687

20. melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2020. DECEMBER 31-ÉN

ssz.

Gazdasági szervezet

Jegyzett tőke Ft

Önkormányzat részesedése

Bekerülési érték Ft

Könyv szerinti érték Ft

Ft

%

1.

Gránit gyógyfürdő Zrt

765 200 000

744 900 000

97,350

804 900 000

804 900 000

2.

Karos-Park Kft

49 330 000

49 330 000

100,0

49 330 000

49 330 000

3.

Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt

695 000 000

12 100 000

1,741

12 100 000

12 100 000

4.

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

3 000 000

1 530 000

51,000

1 530 000

1 530 000

Összesen

1 512 530 000

807 860 000

867 860 000

867 860 000

21. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv megnevezése

2019. évi záró létszám tev

Igazgatás, pénzügyi dolgozó

Óvoda pedagógus

Kisgyermek- nevelő

Népművelő könyvtáros

Egyéb szak- alkalmazott

Választott tisztségviselő

Gazdasági ügyviteli dolgozó

Fizikai dolgozó

2020. évi létszám- keret

A. Önkormányzat

1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén

5

1

1

4

6

2. Család és nővédelem

1

1

1

3. Szociális étkeztetés

1

1

1

4. Családsegítés

1

1

1

Önkormányzat

8

0

0

0

0

4

1

0

4

9

B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

21

16,5

16,5

C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

1. Óvoda

14

7

4

0,5

1,5

13

2. Bölcsőde

6

4

2

0

6

5. Konyha

7

2

1

4

7

Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde

27

0

7

4

0

8

1,5

5,5

26

D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

1. Könyvtár

0,6

0,6

0,6

2. Közösségi Ház

4

4

1

5

Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár

4,6

0

0

0

0,6

4

0

1

5,6

Mindösszesen

60,6

16,5

7

4

0,6

16

4

1,5

10,5

57,1

22. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K01 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 2020

Sorsz.

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

210 551 953

0

210 551 953

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

860 028

0

860 028

05

Végkielégítés (K1105)

975 300

0

975 300

06

Jubileumi jutalom (K1106)

3 422 660

0

3 422 660

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

8 665 304

0

8 665 304

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

2 356 431

0

2 356 431

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

2 976 494

0

2 976 494

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

229 808 170

0

229 808 170

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

16 566 453

0

16 566 453

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

22 510 761

0

22 510 761

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

8 465 729

0

8 465 729

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

47 542 943

0

47 542 943

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

277 351 113

0

277 351 113

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

46 551 690

0

46 551 690

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

44 369 633

0

44 369 633

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

208 330

0

208 330

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

186 256

0

186 256

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

98 000

0

98 000

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

1 689 471

0

1 689 471

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

2 608 083

0

2 608 083

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

43 409 100

0

43 409 100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

46 017 183

0

46 017 183

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

4 527 442

0

4 527 442

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 505 414

0

1 505 414

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

6 032 856

0

6 032 856

35

Közüzemi díjak (K331)

23 897 734

0

23 897 734

36

Vásárolt élelmezés (K332)

12 641 000

0

12 641 000

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

1 851 915

0

1 851 915

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

10 983 446

0

10 983 446

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

5 317 777

0

5 317 777

41

ebből: államháztartáson belül (K335)

3 121 076

0

3 121 076

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

262 926 784

0

262 926 784

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

25 975 671

0

25 975 671

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 640 186

0

1 640 186

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

343 594 327

0

343 594 327

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

620 452

0

620 452

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

54 338

0

54 338

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

674 790

0

674 790

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

79 448 791

0

79 448 791

50

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

2 360 000

0

2 360 000

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

3 389 945

0

3 389 945

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 293 186

0

2 293 186

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

87 491 922

0

87 491 922

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

483 811 078

0

483 811 078

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

3 945 530

0

3 945 530

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 715 752

0

1 715 752

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

2 199 778

0

2 199 778

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

3 945 530

0

3 945 530

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

664 951

0

664 951

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

15 073 027

0

15 073 027

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

15 737 978

0

15 737 978

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

47 221 954

0

47 221 954

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

716 165

0

716 165

153

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

195 893

0

195 893

154

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

195 970

0

195 970

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

4 492 512

0

4 492 512

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

41 621 414

0

41 621 414

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

600 000

0

600 000

167

ebből: háztartások (K508)

600 000

0

600 000

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

62 546 500

0

62 546 500

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

30 450 000

0

30 450 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

24 625 000

0

24 625 000

185

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

5 394 000

0

5 394 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

2 077 500

0

2 077 500

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

126 106 432

0

126 106 432

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 224 170 556

0

1 224 170 556

193

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

772 863

0

772 863

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

245 740

0

245 740

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

15 369 059

0

15 369 059

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

23 697 716

0

23 697 716

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

1 263 483 071

0

1 263 483 071

200

Ingatlanok felújítása (K71)

74 231 890

0

74 231 890

202

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

3 519 930

0

3 519 930

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

18 227 072

0

18 227 072

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

95 978 892

0

95 978 892

228

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)

396 658

0

396 658

229

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

396 658

0

396 658

255

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)

4 500 000

0

4 500 000

258

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

4 500 000

0

4 500 000

266

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

4 896 658

0

4 896 658

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

2 302 124 464

0

2 302 124 464

23. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K02 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2020

Sorsz.

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

179 281 975

0

179 281 975

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

50 922 673

0

50 922 673

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

71 190 632

0

71 190 632

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

17 891 716

0

17 891 716

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

89 082 348

0

89 082 348

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 489 110

0

5 489 110

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

106 030 850

0

106 030 850

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

430 806 956

0

430 806 956

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

15 073 027

0

15 073 027

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

100 331 742

0

100 331 742

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

25 000

0

25 000

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

11 412 988

0

11 412 988

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

6 026 074

0

6 026 074

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

43 225 800

0

43 225 800

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 303 705

0

1 303 705

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

34 738 175

0

34 738 175

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

3 600 000

0

3 600 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

546 211 725

0

546 211 725

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

300 000

0

300 000

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

650 473 159

0

650 473 159

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

512 289 222

0

512 289 222

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

138 183 937

0

138 183 937

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

650 773 159

0

650 773 159

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

56 666 086

0

56 666 086

110

ebből: építményadó (B34)

49 507 582

0

49 507 582

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 158 504

0

7 158 504

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

210 988 299

0

210 988 299

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

210 988 299

0

210 988 299

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

71 573 261

0

71 573 261

154

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

71 573 261

0

71 573 261

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

282 561 560

0

282 561 560

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

2 363 798

0

2 363 798

172

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

1 329 198

0

1 329 198

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

120 000

0

120 000

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

914 600

0

914 600

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

341 591 444

0

341 591 444

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

320 000

0

320 000

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

60 109 759

0

60 109 759

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

23 098 719

0

23 098 719

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

5 000 839

0

5 000 839

190

ebből: államháztartáson belül (B403)

2 451 528

0

2 451 528

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

7 123 472

0

7 123 472

193

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

7 123 472

0

7 123 472

198

Ellátási díjak (B405)

17 964 132

0

17 964 132

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

26 644 638

0

26 644 638

200

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

5 333 000

0

5 333 000

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

449

0

449

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

449

0

449

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092)

9 304

0

9 304

214

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

9 304

0

9 304

215

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

9 304

0

9 304

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

140 533

0

140 533

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

3 269 605

0

3 269 605

218

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

1 010 000

0

1 010 000

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

2 068 859

0

2 068 859

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

125 915 731

0

125 915 731

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

11 887 008

0

11 887 008

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1 171 968

0

1 171 968

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

13 058 976

0

13 058 976

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

5 639 380

0

5 639 380

235

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

5 000 000

0

5 000 000

237

ebből: háztartások (B64)

639 380

0

639 380

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

2 021 671

0

2 021 671

246

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

2 021 671

0

2 021 671

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

7 661 051

0

7 661 051

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

872 726

0

872 726

263

ebből: háztartások (B74)

872 726

0

872 726

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

2 655 107

0

2 655 107

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

750 000

0

750 000

273

ebből: háztartások (B75)

1 905 107

0

1 905 107

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

3 527 833

0

3 527 833

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

1 688 739 919

0

1 688 739 919

24. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K03 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2020.

Sorsz

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

17 560 000

0

17 560 000

06

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

17 560 000

0

17 560 000

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

18 643 798

0

18 643 798

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

261 594 312

-261 594 312

0

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

297 798 110

-261 594 312

36 203 798

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

297 798 110

-261 594 312

36 203 798

25. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K04 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2020

1

2

3

4

5

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

964 559 621

0

964 559 621

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

964 559 621

0

964 559 621

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

10 947 463

0

10 947 463

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

261 594 312

-261 594 312

0

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

1 237 101 396

-261 594 312

975 507 084

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

1 237 101 396

-261 594 312

975 507 084

26. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K12 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2020

Sorsz.

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 809 645

0

1 809 645

02

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

6 824 549 741

0

6 824 549 741

03

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

867 860 000

0

867 860 000

05

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

7 694 219 386

0

7 694 219 386

06

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

5 414 443

0

5 414 443

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

5 414 443

0

5 414 443

10

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

366 465

0

366 465

11

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

344 144 910

0

344 144 910

12

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

344 511 375

0

344 511 375

13

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

33 670 137

0

33 670 137

14

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

126 280 810

0

126 280 810

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

529 297

0

529 297

16

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

160 480 244

0

160 480 244

17

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-127 353 027

0

-127 353 027

18

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

966 092

0

966 092

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

8 078 238 513

0

8 078 238 513

20

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 160 515 629

0

7 160 515 629

21

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 107 002 997

0

-1 107 002 997

23

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-219 082 712

0

-219 082 712

24

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

5 834 429 920

0

5 834 429 920

25

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

307 315

0

307 315

26

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

134 408 996

0

134 408 996

27

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

19 121 931

0

19 121 931

28

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

153 838 242

0

153 838 242

30

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 089 970 351

0

2 089 970 351

31

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

8 078 238 513

0

8 078 238 513

27. melléklet

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K13 – ES ÖNKORMÁNYZATI (IRÁNYÍTÓ SZERVI) KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2020

Sorsz.

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

351 116 129

0

351 116 129

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

86 983 332

0

86 983 332

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

7 341 149

0

7 341 149

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

445 440 610

0

445 440 610

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

692 401 268

-261 594 312

430 806 956

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

62 960 330

0

62 960 330

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

99 230 583

0

99 230 583

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

71 080 972

0

71 080 972

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

925 673 153

-261 594 312

664 078 841

13

10 Anyagköltség

45 082 023

0

45 082 023

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

345 220 708

0

345 220 708

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

5 563 719

0

5 563 719

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

395 866 450

0

395 866 450

18

14 Bérköltség

211 467 008

0

211 467 008

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

66 919 259

0

66 919 259

20

16 Bérjárulékok

46 638 583

0

46 638 583

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

325 024 850

0

325 024 850

22

VI Értékcsökkenési leírás

188 456 824

0

188 456 824

23

VII Egyéb ráfordítások

677 468 159

-261 594 312

415 873 847

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-215 702 520

0

-215 702 520

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

449

0

449

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

9 304

0

9 304

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

9 753

0

9 753

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

3 389 945

0

3 389 945

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

3 389 945

0

3 389 945

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-3 380 192

0

-3 380 192

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-219 082 712

0

-219 082 712