Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Hatályos: 2021. 05. 14- 2022. 09. 22Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)
Zalakaros Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, valamint az államháztartás számviteléről szóló többször módosított 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a., f., és g pontokban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja.Az Önkormányzat a 2020. évi összes bevételét 2.798.400.886 Ft eredeti előirányzattal, 2.699.390.461 Ft módosított előirányzattal és 2.664.247.003 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül az önkormányzat a 2020. évi költségvetési bevételeit
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését a 4. és 7. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 5. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2020. évi teljesítését a 4. és 6. mellékletekben részletezettek szerint állapítja meg.
3. §
4. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi maradványát a 14. melléklet, annak felhasználását a 15. mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2020. évi mérlegét, eredmény-kimutatását 11. melléklet és 12. mellékleteknek megfelelően, az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolóját a 22. melléklet - 27. mellékleteknek megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2020. évi pénzeszközök változását a 18. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 19. melléklete szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
483 207 243 |
531 954 353 |
391 635 295 |
445 993 457 |
542 816 437 |
546 211 725 |
1.) Személyi juttatások |
272 411 191 |
292 201 962 |
282 535 716 |
284 477 114 |
285 856 225 |
277 351 113 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
542 500 000 |
553 000 000 |
408 000 000 |
408 000 000 |
341 925 358 |
341 591 444 |
2.) Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 368 912 |
56 801 927 |
53 196 253 |
53 442 941 |
53 662 705 |
46 551 690 |
|
3.) Működési bevételek |
130 647 819 |
131 760 828 |
129 696 447 |
132 726 421 |
142 170 370 |
125 915 731 |
3.)Dologi kiadások |
463 057 980 |
532 387 349 |
504 561 436 |
512 709 156 |
510 904 012 |
483 811 078 |
|
4.) Működési célú átvett pénzeszközök |
982 555 |
6 448 800 |
8 313 277 |
8 313 277 |
8 661 051 |
7 661 051 |
4.)Ellátotak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 263 780 |
6 851 030 |
3 945 530 |
|
5).Egyéb működési célú kiadások (költségvetési szervek és tartalék nélkül) |
142 015 556 |
144 491 876 |
112 634 527 |
126 270 763 |
127 582 396 |
126 106 432 |
||||||||
6.) Általános és működési célú céltartalék |
187 071 186 |
48 702 798 |
26 410 011 |
70 728 918 |
112 468 339 |
0 |
||||||||
Költségvetési működési bevétel összesen: |
1 157 337 617 |
1 223 163 981 |
937 645 019 |
995 033 155 |
1 035 573 216 |
1 021 379 951 |
Költségvetési működési kiadás összesen: |
1 128 424 825 |
1 082 085 912 |
986 837 943 |
1 054 892 672 |
1 097 324 707 |
937 765 843 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
5.) Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 947 463 |
10 947 463 |
7.) Előző évi megelőlegezés visszafizetés |
16 357 166 |
18 628 492 |
18 643 798 |
18 643 798 |
18 643 798 |
18 643 798 |
|||||
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
173 699 036 |
1 166 481 |
1 166 481 |
1 166 481 |
1 166 481 |
1 166 481 |
8.) Belföldi értékpapír beváltás |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 331 036 653 |
1 224 330 462 |
938 811 500 |
996 199 636 |
1 047 687 160 |
1 033 493 895 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 144 781 991 |
1 100 714 404 |
1 005 481 741 |
1 073 536 470 |
1 115 968 505 |
956 409 641 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
1.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
381 431 929 |
637 000 332 |
634 325 332 |
634 781 332 |
671 936 660 |
650 773 159 |
1.) Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 731 976 |
11 584 658 |
6 096 658 |
5 896 658 |
5 896 658 |
4 896 658 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Beruházás |
181 077 898 |
1 389 670 457 |
1 378 496 766 |
1 388 988 097 |
1 394 841 584 |
1 263 483 071 |
|||||||
3.) Felhalmozási bevételek |
5 469 685 |
12 988 110 |
13 058 976 |
13 058 976 |
ebből: költségvetési szervek |
7 360 000 |
4 690 500 |
2 870 500 |
3 884 388 |
4 195 412 |
4 158 989 |
|||
4.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 970 454 |
791 592 |
791 592 |
1 541 592 |
3 314 525 |
3 527 833 |
3.) Felújítás |
230 068 502 |
149 243 092 |
101 173 644 |
99 810 769 |
109 653 371 |
95 978 892 |
|
ebből: költségvetési szervek |
13 597 398 |
0 |
||||||||||||
4.) Fejlesztési célú céltartalék |
986 300 633 |
130 188 275 |
34 266 289 |
23 620 665 |
55 470 343 |
0 |
||||||||
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: |
383 402 383 |
637 791 924 |
640 586 609 |
649 311 034 |
688 310 161 |
667 359 968 |
Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: |
1 431 179 009 |
1 680 686 482 |
1 520 033 357 |
1 518 316 189 |
1 565 861 956 |
1 364 358 621 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
5.) Hitel felvétel |
60 000 000 |
5.) Hitel- és kölcsön törlesztések |
16 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 560 000 |
17 560 000 |
||||||
6.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
817 521 964 |
936 278 500 |
963 341 989 |
963 341 989 |
963 393 140 |
963 393 140 |
6.) Lízing kötelezettség |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 260 924 347 |
1 574 070 424 |
1 603 928 598 |
1 612 653 023 |
1 651 703 301 |
1 630 753 108 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 447 179 009 |
1 697 686 482 |
1 537 033 357 |
1 535 316 189 |
1 583 421 956 |
1 381 918 621 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: |
2 591 961 000 |
2 798 400 886 |
2 542 740 098 |
2 608 852 659 |
2 699 390 461 |
2 664 247 003 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
2 591 961 000 |
2 798 400 886 |
2 542 515 098 |
2 608 852 659 |
2 699 390 461 |
2 338 328 262 |
2. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi II. teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
483 207 243 |
531 954 353 |
391 635 295 |
445 993 457 |
542 816 437 |
546 211 725 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
305 432 642 |
335 493 884 |
174 053 990 |
179 080 772 |
179 281 975 |
179 281 975 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
49 127 650 |
47 362 030 |
47 362 030 |
50 813 580 |
50 922 673 |
50 922 673 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 338 046 |
79 671 359 |
81 718 762 |
92 200 639 |
89 082 348 |
89 082 348 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 046 780 |
3 185 046 |
3 585 452 |
5 303 968 |
5 489 110 |
5 489 110 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 771 250 |
106 030 850 |
106 030 850 |
|||
B116 |
Elvonások, befizetések |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 262 125 |
66 242 034 |
69 842 034 |
91 750 221 |
96 936 454 |
100 331 742 |
Balatonmagyaród település hozzájárulása óvodások után |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 380 024 |
1 380 024 |
|
Települési hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez |
20 755 685 |
25 774 444 |
25 774 444 |
25 774 444 |
29 591 387 |
28 865 639 |
|
NEAK hozzájárulás orvosi ügyelet működtetéséhez |
18 342 284 |
18 266 714 |
18 266 714 |
18 266 714 |
18 468 500 |
18 468 500 |
|
Védőnői szolgálat finanszírozása |
5 556 000 |
7 718 400 |
7 718 400 |
7 718 400 |
8 484 400 |
8 484 400 |
|
Iskolaegészségügy NEAK finanszírozása |
153 600 |
153 600 |
153 600 |
153 600 |
158 400 |
158 400 |
|
Háziorvosi szolgálat finanszírozása (6 hónap) |
8 400 000 |
8 400 000 |
13 213 300 |
13 213 300 |
13 213 300 |
||
Iskolabusz értékesítésből származó bevétel Kistérségtől |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||
Vészhelyzetre tekintettel egyszeri rendkívüli NEAK támogatás |
2 901 200 |
2 901 200 |
2 901 200 |
||||
2019. évben megrendezett autómentes nap támogatási összege |
499 994 |
499 994 |
499 994 |
||||
Előző évi BURSA támogatás fel nem használt összegének visszatérül. |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||
Cyclo-Net megelőlegezés támogatás árfolyamkülönbözet miatti többlet |
11 409 988 |
11 412 988 |
11 412 988 |
||||
Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás |
635 000 |
635 000 |
0 |
||||
Kulturális dolgozók 6 %-os bérfejlesztésének támogatása |
163 680 |
163 680 |
|||||
Gyógyhely pályázat projektmenedzseri díj, Interreg adminisztrációs költség átadása KÖH részre |
10 304 556 |
4 778 876 |
4 778 876 |
4 778 876 |
4 778 876 |
4 172 512 |
|
Nyári diákmunka támogatás (KÖH) |
1 303 705 |
1 303 705 |
1 303 705 |
||||
Közösségi Ház - pályázati támogatások |
5 362 400 |
||||||
Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása 181/2020.(IX.17.) Kt. |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
376 199 953 |
637 000 332 |
634 100 332 |
634 781 332 |
671 936 660 |
650 773 159 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
493040 Vis maior támogatási előleg |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
376 199 953 |
637 000 332 |
634 100 332 |
634 481 332 |
671 636 660 |
650 473 159 |
Napelemes projekt támogatása |
20 295 688 |
||||||
Zártkerti utak felújítása pályázat |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
||
Ipari park fejlesztés projekt támogatása |
79 295 728 |
5 591 795 |
5 591 795 |
5 591 795 |
5 591 795 |
5 591 795 |
|
Kisfaludy projekt támgogatása |
103 334 259 |
103 334 259 |
103 334 259 |
103 334 259 |
103 334 259 |
103 334 259 |
|
Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,konyha tető felújítás |
3 600 000 |
5 900 000 |
0 |
||||
Gyógyhelyi pályázat támogatása |
169 674 278 |
519 674 278 |
519 674 278 |
519 674 278 |
519 674 278 |
501 391 777 |
|
Fogorvosi szék beszerzésének támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Dombhátról-dombhátra pályázati támogatás |
381 000 |
381 000 |
0 |
||||
WIFIEU internethálózat kiépítés támogatás |
5 305 650 |
5 305 650 |
|||||
Magyar Falu Program keretében kerékpárút építés, felújítás |
31 849 678 |
31 849 678 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
542 500 000 |
553 000 000 |
408 000 000 |
408 000 000 |
341 925 358 |
341 591 444 |
B34 |
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója) |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 000 000 |
56 666 086 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
210 000 000 |
220 000 000 |
170 000 000 |
170 000 000 |
210 988 299 |
210 988 299 |
B354 |
Gépjárműadók |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi adó, talajterhelési díj) |
265 000 000 |
265 000 000 |
180 000 000 |
180 000 000 |
71 573 261 |
71 573 261 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (különféle bírságok) |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 363 798 |
2 363 798 |
B4 |
Működési bevételek |
130 647 819 |
131 760 828 |
129 696 447 |
132 726 421 |
142 170 370 |
125 915 731 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
5 469 685 |
12 988 110 |
13 058 976 |
13 058 976 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
5 469 685 |
11 910 630 |
11 887 008 |
11 887 008 |
||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 077 480 |
1 171 968 |
1 171 968 |
|||
B54 |
Részesedések értékesítése |
||||||
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
982 555 |
6 448 800 |
8 313 277 |
8 313 277 |
8 661 051 |
7 661 051 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 970 454 |
791 592 |
791 592 |
1 541 592 |
3 314 525 |
3 527 833 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
820 000 |
659 418 |
659 418 |
659 418 |
659 418 |
872 726 |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 150 454 |
132 174 |
132 174 |
882 174 |
2 655 107 |
2 655 107 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
1 535 508 024 |
1 860 955 905 |
1 578 006 628 |
1 644 344 189 |
1 723 883 377 |
1 688 739 919 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 051 221 000 |
937 444 981 |
964 508 470 |
964 508 470 |
975 507 084 |
975 507 084 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Kisfaludy pályázat önrészére |
60 000 000 |
|||||
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
B813 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
991 221 000 |
937 444 981 |
964 508 470 |
964 508 470 |
964 559 621 |
964 559 621 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 947 463 |
10 947 463 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 586 729 024 |
2 798 400 886 |
2 542 515 098 |
2 608 852 659 |
2 699 390 461 |
2 664 247 003 |
3. melléklet
Rovat száma |
Megnevezés |
2019. évi terv |
2020. évi terv |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K |
KIADÁSOK |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
Összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
272 411 191 |
0 |
272 411 191 |
292 201 962 |
0 |
292 201 962 |
282 535 716 |
0 |
282 535 716 |
284 477 114 |
0 |
284 477 114 |
285 856 225 |
0 |
285 856 225 |
277 351 113 |
277 351 113 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
56 368 912 |
0 |
56 368 912 |
56 801 927 |
0 |
56 801 927 |
53 196 253 |
0 |
53 196 253 |
53 442 941 |
0 |
53 442 941 |
53 662 705 |
0 |
53 662 705 |
46 551 690 |
46 551 690 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
459 757 885 |
3 300 095 |
463 057 980 |
529 087 254 |
3 300 095 |
532 387 349 |
501 261 341 |
3 300 095 |
504 561 436 |
509 409 061 |
3 300 095 |
512 709 156 |
507 603 916 |
3 300 096 |
510 904 012 |
480 510 982 |
3 300 096 |
483 811 078 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
7 263 780 |
0 |
7 263 780 |
6 851 030 |
0 |
6 851 030 |
3 945 530 |
3 945 530 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 299 187 375 |
15 000 000 |
1 314 187 375 |
308 382 949 |
15 000 000 |
323 382 949 |
169 810 827 |
3 500 000 |
173 310 827 |
217 120 346 |
3 500 000 |
220 620 346 |
292 021 078 |
3 500 000 |
295 521 078 |
126 106 432 |
126 106 432 |
|
Normatíva átadás Kistérségnek (házi segítségnyújtás) |
27 242 000 |
27 242 000 |
32 365 000 |
32 365 000 |
34 111 704 |
34 111 704 |
40 097 346 |
40 097 346 |
41 621 414 |
41 621 414 |
41 621 414 |
41 621 414 |
|||||||
Szálláshelyek minősítésének támogatása |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||||||
Zalakarosi Turisztikai Egyesület támogatása |
17 500 000 |
17 500 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
17 500 000 |
17 500 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
16 100 000 |
|||||||
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása |
62 250 000 |
62 250 000 |
72 250 000 |
72 250 000 |
31 650 000 |
31 650 000 |
30 450 000 |
30 450 000 |
30 450 000 |
31 650 000 |
30 450 000 |
30 450 000 |
|||||||
Kerékpáros projektból projektmenedzseri díj és adminisztrációs költség (átadás KÖH részére) |
9 440 250 |
9 440 250 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
0 |
||||||||
Ipari park projekt projektmenedzseri díja (átadás KÖH) |
864 306 |
864 306 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Gyógyhely projekt projektmenedzseri díj átadás KÖH) |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 328 876 |
4 172 512 |
4 172 512 |
|||||||||
Működési célú visszatéritendő támog.,kölcsönök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||
Karos Park Kft. Támogatása (közmunka, pályázati önrész) |
22 069 000 |
22 069 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám. |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Polgármesteri keret |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
279 400 |
279 400 |
195 000 |
195 000 |
|||||||||
Sakkverseny támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
Iskolatej program megvalósításának támog. 2019/2020. |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||
Karos Park működési támogatás (közmunka program) |
8 940 000 |
8 940 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
5 394 000 |
|||||||||
Előző évi normatíva visszafizetés |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
568 920 |
|||||||||||
4/2014.(I.31.)BM szerinti önkorm.támog.jogtalan ig. |
96 031 |
96 031 |
96 031 |
96 031 |
96 031 |
96 031 |
|||||||||||||
Cyclo-net kerékpárút megelőlegezés el nem számolt ö. |
195 893 |
195 893 |
195 893 |
195 893 |
195 893 |
195 893 |
|||||||||||||
Közösségi Ház - művészeti csoportok támogatása |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|||||||||||||
Iskolatej program megvalósításának támog. 2020/2021. |
155 200 |
155 200 |
155 200 |
155 200 |
0 |
||||||||||||||
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||||
Kanizsa Dorottya Kórház támogatása |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||||||||||
Egyszeri rendkívüli NEAK támogatásból átadás |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
577 500 |
|||||||||||||
Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
Polgárőr Egyesület támogatása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||||||||||||
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány tám. |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||||
Kanizsa Diákkosárlabda Klub támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
Zalakaros és Térsége Sportegyesület támogatása |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|||||||||||||
Karos Sprint Úszóklub támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||||||
Sensei Németh Budo SE. Támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
Közösségi Ház fel nem használt támogatásának visszafizetése |
195 970 |
195 970 |
204 135 |
204 135 |
204 135 |
204 135 |
|||||||||||||
Elvonás intézményektől |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
15 073 027 |
|||||||||||
Tartalék |
1 158 371 819 |
15 000 000 |
1 173 371 819 |
163 891 073 |
15 000 000 |
178 891 073 |
57 176 300 |
3 500 000 |
60 676 300 |
90 849 583 |
3 500 000 |
94 349 583 |
164 438 682 |
3 500 000 |
167 938 682 |
0 |
|||
Működési költségvetés összesen: |
2 095 225 363 |
18 300 095 |
2 113 525 458 |
1 193 974 092 |
18 300 095 |
1 212 274 187 |
1 014 304 137 |
6 800 095 |
1 021 104 232 |
1 071 713 242 |
6 800 095 |
1 078 513 337 |
1 145 994 954 |
6 800 096 |
1 152 795 050 |
934 465 747 |
3 300 096 |
937 765 843 |
|
K6 |
Beruházások |
181 077 898 |
0 |
181 077 898 |
1 389 670 457 |
0 |
1 389 670 457 |
1 378 496 766 |
0 |
1 378 496 766 |
1 388 988 097 |
0 |
1 388 988 097 |
1 394 841 584 |
0 |
1 394 841 584 |
1 263 483 071 |
1 263 483 071 |
|
K7 |
Felújítások |
230 068 502 |
0 |
230 068 502 |
149 243 092 |
0 |
149 243 092 |
101 173 644 |
0 |
101 173 644 |
99 810 769 |
0 |
99 810 769 |
109 653 371 |
0 |
109 653 371 |
95 978 892 |
95 978 892 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
33 731 976 |
0 |
33 731 976 |
11 584 658 |
0 |
11 584 658 |
6 096 658 |
0 |
6 096 658 |
5 896 658 |
0 |
5 896 658 |
5 896 658 |
0 |
5 896 658 |
4 896 658 |
4 896 658 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő tám,kölcsönök |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
||
Plébánia támogatása |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Intelligens zebra építés támogatása |
396 658 |
0 |
396 658 |
396 658 |
0 |
396 658 |
396 658 |
0 |
396 658 |
396 658 |
0 |
396 658 |
396 658 |
396 658 |
|||||
Nagykanizsai Tankerületi Központ támogatása,iskola tető szigetelés |
16 300 000 |
0 |
16 300 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Civil ház tetőtér beépítésre Közösségi Háznak (2018-ról áthúzódó) |
5 231 976 |
0 |
5 231 976 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Karos Park Kft gépbeszerzéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
WIFI pályázat önrésze |
0 |
0 |
0 |
488 000 |
0 |
488 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ovi Sport pályázat önrésze |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Felhalmozási költségvetés összesen: |
444 878 376 |
0 |
444 878 376 |
1 550 498 207 |
0 |
1 550 498 207 |
1 485 767 068 |
0 |
1 485 767 068 |
1 494 695 524 |
0 |
1 494 695 524 |
1 510 391 613 |
0 |
1 510 391 613 |
1 364 358 621 |
0 |
1 364 358 621 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 540 103 739 |
18 300 095 |
2 558 403 834 |
2 744 472 299 |
18 300 095 |
2 762 772 394 |
2 500 071 205 |
6 800 095 |
2 506 871 300 |
2 566 408 766 |
6 800 095 |
2 573 208 861 |
2 656 386 567 |
6 800 096 |
2 663 186 663 |
2 298 824 368 |
3 300 096 |
2 302 124 464 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
32 357 166 |
0 |
32 357 166 |
35 628 492 |
0 |
35 628 492 |
35 643 798 |
0 |
35 643 798 |
35 643 798 |
0 |
35 643 798 |
36 203 798 |
0 |
36 203 798 |
36 203 798 |
0 |
36 203 798 |
Hiteltörlesztés |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 000 000 |
0 |
17 000 000 |
17 560 000 |
0 |
17 560 000 |
17 560 000 |
0 |
17 560 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
16 357 166 |
0 |
16 357 166 |
18 628 492 |
0 |
18 628 492 |
18 643 798 |
0 |
18 643 798 |
18 643 798 |
0 |
18 643 798 |
18 643 798 |
0 |
18 643 798 |
18 643 798 |
0 |
18 643 798 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
2 572 460 905 |
18 300 095 |
2 590 761 000 |
2 780 100 791 |
18 300 095 |
2 798 400 886 |
2 535 715 003 |
6 800 095 |
2 542 515 098 |
2 602 052 564 |
6 800 095 |
2 608 852 659 |
2 692 590 365 |
6 800 096 |
2 699 390 461 |
2 335 028 166 |
3 300 096 |
2 338 328 262 |
4. melléklet
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
2020. évi teljesítés |
||
10 304 556 |
4 778 876 |
4 778 876 |
6 082 581 |
6 082 581 |
5 476 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
5 682 400 |
||
10 304 556 |
4 778 876 |
4 778 876 |
6 082 581 |
6 082 581 |
5 476 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
5 682 400 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 231 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 231 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 100 000 |
1 969 900 |
1 969 900 |
1 969 900 |
1 969 900 |
2 550 394 |
51 068 218 |
55 475 444 |
55 475 444 |
55 475 444 |
55 475 444 |
49 219 586 |
9 770 000 |
9 127 000 |
9 127 000 |
9 127 000 |
9 127 000 |
3 805 020 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
300 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
300 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12 704 556 |
6 973 776 |
6 973 776 |
8 277 481 |
8 277 481 |
8 251 611 |
51 068 218 |
55 475 444 |
55 475 444 |
56 225 444 |
56 225 444 |
49 969 586 |
15 001 976 |
9 127 000 |
9 127 000 |
9 447 000 |
9 447 000 |
9 487 420 |
||
124 811 052 |
127 840 752 |
124 289 936 |
123 293 634 |
123 292 540 |
123 292 540 |
121 283 653 |
123 920 666 |
128 323 715 |
128 524 760 |
123 476 222 |
123 476 222 |
43 696 900 |
40 627 881 |
36 586 526 |
37 210 262 |
37 395 120 |
37 395 120 |
||
0 |
0 |
4 877 404 |
4 877 404 |
4 876 310 |
4 876 310 |
0 |
2 741 281 |
7 097 065 |
7 097 065 |
7 150 005 |
7 150 005 |
16 221 000 |
4 703 700 |
10 543 539 |
10 543 539 |
10 543 255 |
10 543 255 |
||
124 811 052 |
127 840 752 |
119 412 532 |
118 416 230 |
118 416 230 |
118 416 230 |
121 283 653 |
121 179 385 |
121 226 650 |
121 427 695 |
116 326 217 |
116 326 217 |
27 475 900 |
35 924 181 |
26 042 987 |
26 666 723 |
26 851 865 |
26 851 865 |
||
137 515 608 |
134 814 528 |
131 263 712 |
131 571 115 |
131 570 021 |
131 544 151 |
172 351 871 |
179 396 110 |
183 799 159 |
184 750 204 |
179 701 666 |
173 445 808 |
58 698 876 |
49 754 881 |
45 713 526 |
46 657 262 |
46 842 120 |
46 882 540 |
||
97 028 263 |
100 692 539 |
95 122 139 |
95 270 151 |
95 344 542 |
95 344 542 |
95 495 341 |
101 319 249 |
101 359 474 |
101 533 539 |
100 933 539 |
98 322 474 |
14 521 843 |
17 159 517 |
17 500 288 |
18 059 692 |
18 219 988 |
16 687 582 |
||
95 928 263 |
100 092 539 |
94 522 139 |
94 670 151 |
90 356 918 |
90 356 918 |
94 949 341 |
100 773 249 |
100 813 474 |
100 987 539 |
100 387 539 |
97 873 617 |
12 336 081 |
14 711 267 |
15 052 038 |
15 611 442 |
15 771 738 |
14 825 129 |
||
1 100 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
4 987 624 |
4 987 624 |
546 000 |
546 000 |
546 000 |
546 000 |
546 000 |
448 857 |
2 185 762 |
2 448 250 |
2 448 250 |
2 448 250 |
2 448 250 |
1 862 453 |
||
19 527 430 |
18 141 983 |
16 428 663 |
16 588 054 |
16 513 663 |
16 197 429 |
20 792 193 |
20 291 354 |
20 298 394 |
20 325 374 |
20 325 374 |
16 597 304 |
2 853 331 |
3 440 980 |
3 350 615 |
3 414 947 |
3 439 793 |
2 841 838 |
||
17 159 915 |
14 880 006 |
14 235 506 |
14 219 816 |
14 218 722 |
9 125 085 |
53 104 337 |
56 210 707 |
56 210 707 |
56 160 510 |
51 564 890 |
49 639 489 |
25 326 304 |
26 538 684 |
17 727 084 |
17 653 113 |
17 480 722 |
8 967 278 |
||
2 676 800 |
2 026 800 |
1 382 300 |
1 382 300 |
1 990 397 |
639 747 |
35 603 517 |
37 849 487 |
37 849 487 |
37 849 487 |
35 503 567 |
35 388 870 |
1 941 700 |
1 991 700 |
1 991 700 |
1 991 700 |
2 627 225 |
2 145 124 |
||
2 587 015 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 225 791 |
1 198 791 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
291 693 |
262 390 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
256 000 |
262 611 |
156 611 |
||
8 476 100 |
8 611 000 |
8 611 000 |
8 595 310 |
8 061 044 |
6 119 655 |
5 867 920 |
6 067 920 |
6 067 920 |
6 017 723 |
5 957 808 |
5 208 267 |
18 164 114 |
18 785 721 |
9 974 121 |
9 900 150 |
9 611 823 |
5 388 135 |
||
600 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
174 891 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
22 147 |
50 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
48 293 |
||
2 820 000 |
2 692 206 |
2 692 206 |
2 692 206 |
2 541 490 |
992 001 |
11 272 900 |
11 933 300 |
11 933 300 |
11 933 300 |
9 731 822 |
8 757 815 |
4 914 490 |
5 405 263 |
5 405 263 |
5 405 263 |
4 879 063 |
1 229 115 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1 200 000 |
0 |
4 877 404 |
4 877 404 |
4 877 404 |
4 877 404 |
0 |
0 |
4 355 784 |
4 355 784 |
4 355 784 |
4 355 784 |
0 |
0 |
5 839 839 |
6 035 809 |
6 043 974 |
6 043 974 |
||
1 200 000 |
|||||||||||||||||||
195 970 |
204 135 |
204 135 |
|||||||||||||||||
4 877 404 |
4 877 404 |
4 877 404 |
4 877 404 |
0 |
0 |
4 355 784 |
4 355 784 |
4 355 784 |
4 355 784 |
0 |
0 |
5 839 839 |
5 839 839 |
5 839 839 |
5 839 839 |
||||
134 915 608 |
133 714 528 |
130 663 712 |
130 955 425 |
130 954 331 |
125 544 460 |
169 391 871 |
177 821 310 |
182 224 359 |
182 375 207 |
177 179 587 |
168 915 051 |
42 701 478 |
47 139 181 |
44 417 826 |
45 163 561 |
45 184 477 |
34 540 672 |
||
2 000 000 |
500 000 |
0 |
15 690 |
15 690 |
15 690 |
2 960 000 |
1 574 800 |
1 574 800 |
2 374 997 |
2 522 079 |
2 522 079 |
2 400 000 |
2 615 700 |
1 295 700 |
1 493 701 |
1 657 643 |
1 657 643 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 597 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 600 000 |
1 100 000 |
600 000 |
615 690 |
615 690 |
15 690 |
2 960 000 |
1 574 800 |
1 574 800 |
2 374 997 |
2 522 079 |
2 522 079 |
15 997 398 |
2 615 700 |
1 295 700 |
1 493 701 |
1 657 643 |
1 657 643 |
||
137 515 608 |
134 814 528 |
131 263 712 |
131 571 115 |
131 570 021 |
125 560 150 |
172 351 871 |
179 396 110 |
183 799 159 |
184 750 204 |
179 701 666 |
171 437 130 |
58 698 876 |
49 754 881 |
45 713 526 |
46 657 262 |
46 842 120 |
36 198 315 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
137 515 608 |
134 814 528 |
131 263 712 |
131 571 115 |
131 570 021 |
125 560 150 |
172 351 871 |
179 396 110 |
183 799 159 |
184 750 204 |
179 701 666 |
171 437 130 |
58 698 876 |
49 754 881 |
45 713 526 |
46 657 262 |
46 842 120 |
36 198 315 |
5. melléklet
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
97 873 617 |
12 614 122 |
45 468 127 |
7 076 516 |
8 715 211 |
688 044 |
22 394 206 |
917 391 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
448 857 |
246 872 |
170 565 |
13 465 |
17 955 |
||||
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
98 322 474 |
12 860 994 |
0 |
45 468 127 |
7 076 516 |
8 885 776 |
701 509 |
22 394 206 |
935 346 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 597 304 |
2 172 347 |
7 407 107 |
1 445 596 |
1 500 894 |
118 491 |
3 794 880 |
157 989 |
|
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
35 388 870 |
18 893 905 |
765 021 |
13 053 974 |
1 030 578 |
271 289 |
1 374 103 |
||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
262 390 |
121 491 |
22 249 |
83 939 |
6 627 |
19 248 |
8 836 |
||
45 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 208 267 |
1 091 632 |
50 074 |
2 363 662 |
754 222 |
59 545 |
809 740 |
79 392 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
22 147 |
9 401 |
5 052 |
6 497 |
513 |
684 |
|||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 757 815 |
3 624 738 |
13 520 |
1 884 488 |
2 504 364 |
197 712 |
269 375 |
263 618 |
|
60 |
Dologi kiadások (K3) |
49 639 489 |
23 741 167 |
0 |
68 646 |
5 035 420 |
16 402 996 |
1 294 975 |
1 369 652 |
1 726 633 |
125 |
Elvonások és befizetések (K502) |
4 355 784 |
0 |
4 355 784 |
||||||
189 |
Egyéb működési célú kiadásk (K5) |
4 355 784 |
0 |
4 355 784 |
||||||
190 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|||||||
191 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
1 745 100 |
0 |
1 745 100 |
||||||
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|||||||
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
240 790 |
0 |
73 913 |
166 877 |
|||||
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
536 189 |
0 |
491 133 |
45 056 |
|||||
198 |
Beruházások (K6) |
2 522 079 |
0 |
0 |
0 |
2 310 146 |
0 |
0 |
211 933 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
171 437 130 |
38 774 508 |
4 355 784 |
52 943 880 |
15 867 678 |
26 789 666 |
2 114 975 |
27 770 671 |
2 819 968 |
307 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
171 437 130 |
38 774 508 |
4 355 784 |
52 943 880 |
15 867 678 |
26 789 666 |
2 114 975 |
27 770 671 |
2 819 968 |
308 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
27 |
11,0 |
2,0 |
8,0 |
6,0 |
||||
ZALAKAROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
30 096 753 |
28 720 512 |
1 371 932 |
4 309 |
|||||
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
||||||||
198 |
Ellátási díjak (B405) |
8 660 729 |
6 856 626 |
1 588 840 |
215 263 |
|||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
10 035 795 |
7 754 644 |
1 851 409 |
370 458 |
58 121 |
1 163 |
|||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B407) |
0 |
||||||||
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
4 |
4 |
|||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
426 305 |
374 928 |
51 377 |
||||||
220 |
Működési bevételek (B4) |
49 219 586 |
36 475 156 |
0 |
374 932 |
8 708 035 |
1 742 390 |
1 640 217 |
273 384 |
5 472 |
Felhalmozásra célra átvett pénzeszközök (B7) |
750 000 |
750 000 |
||||||||
282 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 969 586 |
36 475 156 |
0 |
1 124 932 |
8 708 035 |
1 742 390 |
1 640 217 |
273 384 |
5 472 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 150 005 |
7 150 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
116 326 217 |
116 326 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
314 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
123 476 222 |
0 |
123 476 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
173 445 808 |
36 475 156 |
123 476 222 |
1 124 932 |
8 708 035 |
1 742 390 |
1 640 217 |
273 384 |
5 472 |
6. melléklet
ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 825 129 |
2 407 186 |
12 417 943 |
||||||
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 862 453 |
730 000 |
902 453 |
230 000 |
|||||
20 |
Személyi juttatások (K1) |
16 687 582 |
0 |
730 000 |
0 |
2 407 186 |
13 320 396 |
230 000 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 841 838 |
0 |
0 |
0 |
413 028 |
2 396 725 |
32 085 |
||
31 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 145 124 |
1 135 000 |
331 483 |
318 404 |
112 000 |
248 237 |
|||
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
156 611 |
19 200 |
137 411 |
||||||
45 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 388 135 |
446 000 |
390 |
510 893 |
2 069 959 |
232 500 |
187 500 |
1 940 893 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
48 293 |
48 293 |
|||||||
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 229 115 |
56 750 |
15 513 |
143 124 |
434 740 |
578 988 |
|||
60 |
Dologi kiadások (K3) |
8 967 278 |
0 |
1 637 750 |
347 386 |
673 217 |
3 008 807 |
344 500 |
187 500 |
2 768 118 |
153 |
Elvonások, befizetések (K5023) |
6 035 809 |
5 839 839 |
195 970 |
||||||
156 |
Egyéb működési célú támogtások Áhb. (K506) |
8 165 |
8 165 |
|||||||
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 043 974 |
5 839 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 165 |
195 970 |
0 |
191 |
Informatikai eszköz beszerzés (>=192) (K63) |
18 520 |
18 520 |
|||||||
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 295 215 |
240 100 |
899 209 |
155 906 |
|||||
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
343 908 |
64 827 |
236 986 |
42 095 |
|||||
198 |
Beruházások (K6) |
1 657 643 |
0 |
304 927 |
0 |
0 |
1 154 715 |
0 |
198 001 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
36 198 315 |
5 839 839 |
2 672 677 |
347 386 |
3 493 431 |
19 880 643 |
614 750 |
581 471 |
2 768 118 |
307 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
36 198 315 |
5 839 839 |
2 672 677 |
347 386 |
3 493 431 |
19 880 643 |
614 750 |
581 471 |
2 768 118 |
308 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
082030 Művészeti tevékenységek |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 682 400 |
320 000 |
3 962 400 |
400 000 |
1 000 000 |
||||
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 362 400 |
0 |
3 962 400 |
400 000 |
1 000 000 |
||||
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
320 000 |
320 000 |
|||||||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
5 682 400 |
320 000 |
3 962 400 |
400 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
||||||||
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
||||||||
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
||||||||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
3 035 660 |
48 087 |
2 987 573 |
||||||
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
769 140 |
4 208 |
764 932 |
||||||
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
7 |
7 |
|||||||
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
||||||||
217 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
213 |
213 |
|||||||
220 |
Működési bevételek (B4) |
3 805 020 |
0 |
0 |
0 |
52 515 |
0 |
3 752 505 |
||
282 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
9 487 420 |
320 000 |
3 962 400 |
400 000 |
52 515 |
1 000 000 |
3 752 505 |
||
296 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
10 543 255 |
10 543 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
299 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
26 851 865 |
26 851 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
314 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
37 395 120 |
37 395 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
315 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
46 882 540 |
37 715 120 |
3 962 400 |
400 000 |
52 515 |
1 000 000 |
3 752 505 |
7. melléklet
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
90 356 918 |
90 356 918 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
4 987 624 |
4 987 624 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
95 344 542 |
95 344 542 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 197 429 |
16 197 429 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés ) (K31) |
639 747 |
639 747 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 198 791 |
1 198 791 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 119 655 |
6 119 655 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
174 891 |
174 891 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
992 001 |
992 001 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (K3) |
9 125 085 |
9 125 085 |
0 |
125 |
Elvonások és befizetések ) (K502) |
4 877 404 |
0 |
4 877 404 |
149 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
177 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
182 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 877 404 |
0 |
4 877 404 |
190 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
12 355 |
12 355 |
0 |
194 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
|
197 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 335 |
3 335 |
0 |
198 |
Beruházások (K6) |
15 690 |
15 690 |
0 |
266 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
125 560 150 |
120 682 746 |
4 877 404 |
307 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
125 560 150 |
120 682 746 |
4 877 404 |
308 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
18 |
0 |
8. melléklet
Hozzájárulás jogcíme |
2019. évi tervezett bevétel |
2020. évi tervezett bevétel |
2020.évi módosítás |
2020.évi teljesítés |
2020.évi elszámolás |
|||||||||||
létszám |
mutató |
Normatíva Ft/fő |
számított hozzájárulás |
Hozzájárulás Ft-ban |
létszám |
mutató |
Normatíva Ft/fő |
számított hozzájárulás |
Hozzájárulás Ft-ban |
Hozzájárulás Ft-ban |
Hozzájárulás Ft-ban |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
Eltérés forint |
||
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
305 432 642 |
335 493 884 |
179 281 975 |
179 281 975 |
0 |
179 281 975 |
0 |
|||||||||
1.a) önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,87 |
4 580 000 |
77 264 600 |
14,17 |
5 450 000 |
77 264 600 |
15,56 |
|||||||||
1.a) önkormányzati hivatal működésénak támogatása - beszámítás után |
77 264 600 |
77 264 600 |
87 401 258 |
87 401 258 |
87 401 258 |
|||||||||||
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
30 544 161 |
30 535 091 |
||||||||||||||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár) |
341,7 |
22 300 |
7 619 910 |
302,0 |
25 200 |
7 610 840 |
0,00 |
8 610 840 |
||||||||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km) |
46,9 |
320 000 |
15 008 000 |
46,9 |
320 000 |
15 008 000 |
0,00 |
15 008 000 |
||||||||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása (m²) |
672 681 |
672 681 |
0,00 |
675 681 |
||||||||||||
bd) közutak fenntartásának támogatása (km) |
31,91 |
227 000 |
7 243 570 |
31,91 |
227 000 |
7 243 570 |
0,00 |
7 243 570 |
||||||||
1.b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása - beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||||||
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
2 518 |
2 700 |
6 798 600 |
2 546 |
2 700 |
6 874 200 |
0,00 |
6 874 200 |
||||||||
1.c) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
6 798 600 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||||||
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
393 |
2 550 |
1 002 150 |
384 |
2 550 |
979 200 |
0,00 |
979 200 |
||||||||
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
1 002 150 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||||||
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1,00 |
233 210 310 |
0 |
1,00 |
273 206 415 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
228 168 042 |
0 |
258 229 284 |
90 208 097 |
90 208 097 |
0,00 |
90 208 097 |
0 |
|||||||
V. Beszámítás összege |
0 |
43 387 179 |
0 |
54 365 622 |
54 365 622 |
54 365 622 |
0,00 |
54 365 622 |
0 |
|||||||
beszámításssal le nem fedett rész |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
||||||||||||
szolidaritási hozzájárulás a beszámítással le nem fedett rész 70 %-a /2018-ban 50 % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||||||
I.2.Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet |
400 924 |
400 924 |
0,00 |
400 924 |
0 |
|||||||||||
Bérkompenzáció támogatás |
1 271 696 |
1 271 696 |
0,00 |
1 271 696 |
0 |
|||||||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
49 127 550 |
47 362 030 |
50 922 673 |
50 922 673 |
50 888 388 |
-34 285 |
||||||||||
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||||||||||||||
- óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege |
6,9 |
4 371 500 |
30 163 250 |
6,7 |
4 371 500 |
29 289 050 |
29 289 050 |
29 289 050 |
6,70 |
29 289 050 |
0 |
|||||
2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra |
4 |
2 205 000 |
8 820 000 |
4 |
2 400 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
4,00 |
9 600 000 |
0 |
|||||
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
73 |
97 400 |
7 110 200 |
71 |
97 400 |
6 886 180 |
6 886 180 |
6 886 180 |
70,30 |
6 847 220 |
-38 960 |
|||||
3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
0,00 |
0 |
||||||||||||||
(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
4,0 |
396 700 |
1 586 800 |
4,0 |
396 700 |
1 586 800 |
1 695 893 |
1 695 893 |
4,30 |
1 695 893 |
0 |
|||||
(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1 |
1 447 300 |
1 447 300 |
0,00 |
0 |
|||||||||||
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet |
3 451 550 |
3 451 550 |
0,00 |
3 456 225 |
4 675 |
|||||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
69 338 046 |
79 671 359 |
89 082 348 |
89 082 348 |
93 264 448 |
4 182 100 |
||||||||||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
51 120 100 |
60 059 700 |
71 190 632 |
71 190 632 |
75 584 712 |
4 394 080 |
||||||||||
3.a) Család és gyermekjóléti szolgálat |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 780 000 |
3 780 000 |
3780000,00 |
3 780 000 |
0 |
|||||||||
c) Szociális étkeztetés |
70 |
55 360 |
3 875 200 |
80 |
65 360 |
5 228 800 |
6 078 480 |
6 078 480 |
96,00 |
6 274 560 |
196 080 |
|||||
d) Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|||||||||
da) szociális segítés |
2 |
25 000 |
50 000 |
1 |
25 000 |
25 000 |
0,00 |
0 |
||||||||
db) személyi gondozás |
48 |
429 000 |
20 592 000 |
60 |
429 000 |
25 740 000 |
25 740 000 |
25 740 000 |
62,00 |
26 598 000 |
858 000 |
|||||
db) személyi gondozás |
20 |
330 000 |
6 600 000 |
20 |
330 000 |
6 600 000 |
6 930 000 |
6 930 000 |
22,00 |
7 260 000 |
330 000 |
|||||
j) Gyermekek napközbeni ellátása |
0,00 |
0 |
||||||||||||||
a)Bölcsődében a finanszírozás szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
0,00 |
0 |
||||||||||||||
- bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők |
4,3 |
2 993 000 |
12 869 900 |
4,3 |
2 993 000 |
12 869 900 |
12 869 900 |
12 869 900 |
5,10 |
15 264 300 |
2 394 400 |
|||||
b) bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 733 000 |
6 196 000 |
3 553 000 |
3 553 000 |
0,00 |
3 553 000 |
0 |
|||||||||
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet |
4 161 500 |
4 161 500 |
0,00 |
4 388 300 |
226 800 |
|||||||||||
Bölcsődei kiegészítő támogatás |
2 089 800 |
2 089 800 |
0,00 |
2 478 600 |
388 800 |
|||||||||||
Szociális ágatati pótlék |
5 987 952 |
5 987 952 |
0,00 |
5 987 952 |
0 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
18 217 946 |
19 611 659 |
17 891 716 |
17 891 716 |
17 679 736 |
-211 980 |
||||||||||
5.Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||||||||||||||
a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
7,52 |
1 900 000 |
14 288 000 |
7,52 |
2 200 000 |
16 544 000 |
13 464 000 |
13 464 000 |
6,05 |
13 310 000 |
-154 000 |
|||||
b) Gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
3 877 791 |
2 931 429 |
3 290 116 |
3 290 116 |
0,00 |
3 290 116 |
0 |
|||||||||
- szünidei étkeztetés |
183 |
adag |
285 |
52 155 |
478 |
adag |
285 |
136 230 |
18 240 |
18 240 |
52,00 |
14 820 |
-3 420 |
|||
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet |
1 119 360 |
1 119 360 |
0,00 |
1 064 800 |
-54 560 |
|||||||||||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
3 046 780 |
3 185 046 |
5 489 110 |
5 489 110 |
5 489 110 |
0 |
||||||||||
Települési önkormányzatok települési önkormányzati és közművelődési feladatainak támogatása |
1 210 |
3 046 780 |
1 210 |
3 185 046 |
3 185 046 |
3 185 046 |
0,00 |
3 185 046 |
0 |
|||||||
Kiegészítő támogatás 305/2020.(VI.30) Korm.rendelet |
1 094 780 |
1 094 780 |
0,00 |
1 094 780 |
0 |
|||||||||||
Kulturális illetménypótlék támogatás |
1 209 284 |
1 209 284 |
0,00 |
1 209 284 |
0 |
|||||||||||
V. Kiegészítő és egyéb támogatások |
106 030 850 |
106 030 850 |
125 300 700 |
19 269 850 |
||||||||||||
Üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos támogatás |
103 744 850 |
103 744 850 |
0,00 |
123 014 700 |
19 269 850 |
|||||||||||
Szociális célú tüzifa támogatás |
2 286 000 |
2 286 000 |
0,00 |
2 286 000 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
426 945 018 |
465 712 319 |
430 806 956 |
430 806 956 |
454 224 621 |
23 417 665 |
9. melléklet
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi I. módosítás |
2020. évi II. módosítás |
2020. évi III. módosítás |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|---|---|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||
I. |
Beruházások |
|||||
A. Önkormányzat |
||||||
1. |
Gyógyhely fejlesztés |
1 329 555 057 |
1 329 555 057 |
1 330 083 907 |
1 330 083 907 |
1 208 117 804 |
2. |
Ipari csarnok fűtés bővítése, csapadékvíz elvezetés |
2 921 000 |
600 000 |
|||
3. |
Rendőrségi parkoló bővítése |
300 000 |
||||
4. |
Parkerdőben mobil wc létesítése+felújítások |
5 826 000 |
5 826 000 |
5 826 000 |
5 826 000 |
1 947 621 |
5. |
Térfigyelő kamerarendszer bővítés - rendszámfelismerő |
17 995 900 |
17 995 900 |
17 995 900 |
17 995 900 |
17 995 900 |
6. |
Zrinyi utcai korlát csere |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
568 323 |
552 000 |
7. |
Jegyenye sor parkoló kialakítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
8. |
Kutyafuttató kialakítása |
1 000 000 |
||||
9. |
Eszközbeszerzés mentőállomásnak (áthúzódó) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
197 070 |
10. |
Termáltó fejlesztés (monitoring rendszer) |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
547 973 |
11. |
Temetői munkák (ravatalozó, sétányok, növények, 5 db amerikai tipusú sirhely) |
15 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
12. |
Fogorvosi kezelőegység |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 394 285 |
6 394 285 |
6 394 285 |
13. |
Külső világítás bejárathoz |
100 000 |
||||
14. |
Beépített hangtechnika civil ház nagytermébe |
700 000 |
||||
15. |
Hangfal moziba |
400 000 |
||||
16. |
Klíma (4 db) civil házba |
900 000 |
||||
17. |
Karácsonyi díszkivilágítás bővítése |
1 000 000 |
||||
18. |
Kerékpárúthoz kisjátítás |
772 863 |
772 863 |
772 863 |
772 863 |
|
19. |
Őshonos fák telepítése (Zártkerti program - felújítás terhére) |
1 000 049 |
1 000 049 |
1 000 049 |
1 000 049 |
|
20. |
Tourinform Irodába bútor (pályázat - felújításból) |
9 280 037 |
9 280 037 |
9 280 037 |
9 280 037 |
|
21. |
Védőnő részére okostelefon dologi kiadásból |
130 690 |
130 690 |
130 690 |
130 690 |
|
22. |
WIFI EU pályázat önrésze átadott pe.ből + támogatás |
488 000 |
488 000 |
5 834 927 |
5 834 927 |
|
23. |
Liget u. szolgálati lakásba tűzhely dologi kiadásból |
74 990 |
74 990 |
74 990 |
74 990 |
|
24. |
Érintésmentes lázmérő és pulzoximéter ügyeletre, védőnőnek dolgoiból |
61 580 |
61 580 |
61 580 |
61 580 |
|
25. |
Termál úti gyalogátkelőhely tervezés útfelújításból |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
533 400 |
|
26. |
Fürdő Hotelba poroltó dologi kiadásból |
25 700 |
25 700 |
25 700 |
25 700 |
|
27. |
Ügyeletre hordozható ózongenerátor és heverő dologi kiadásból |
165 900 |
165 900 |
165 900 |
||
28. |
Termáltóhoz szivattyú dologi kiadásból |
137 414 |
137 414 |
137 414 |
||
29. |
Képújsághoz számítógép reprezentáció keretből |
131 864 |
131 864 |
131 864 |
||
30. |
Egészségház bővítés kiviteli tervek |
2 484 500 |
2 636 900 |
2 636 900 |
||
31. |
Vonalkód leolvasó leltározáshoz dologi kiadásból |
111 125 |
111 125 |
111 125 |
||
32. |
Polgármester részére klímaberendezés dolgogi kiadásból és nyomtató repikeretből |
174 890 |
174 890 |
174 890 |
||
33. |
311/1 hrsz. Gyógyhely látogató központ ivóvíz és öntözőhálózat VIZMŰ felújításból |
1 151 661 |
1 151 661 |
1 151 661 |
||
34. |
Rizling,Tulipán és Temető utcában új vízmérő VIZMŰ felújításból |
48 639 |
64 852 |
64 852 |
||
35. |
IntellCare folyékony fertőtlenítő adagoló céltartalék 6. sorábóé |
81 636 |
81 636 |
81 636 |
||
36. |
Zalakaros Termál úti gyalogátkelőhely és megvilágítás |
3 722 751 |
3 722 751 |
|||
37. |
Park Inn szálloda gazdasági bejáratához rácsos folyóka |
604 520 |
604 520 |
604 520 |
||
38. |
Termál úti kiemelt szegély építés, hosszabbítás |
339 408 |
339 408 |
339 408 |
||
39. |
Háziorvosi részére véralvádásmérő működ.c.támog.polgármesteri keretből |
220 600 |
220 600 |
|||
Önkormányzat összesen: |
1 384 979 957 |
1 375 626 266 |
1 385 103 709 |
1 390 646 172 |
1 259 287 659 |
|
B. Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
1. |
2 db laptop |
500 000 |
||||
2. |
Reiner e-személyi igazolvány olvasó dologi kiadásból |
15 690 |
15 690 |
15 690 |
||
Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
500 000 |
0 |
15 690 |
15 690 |
15 690 |
|
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
||||||
1. |
ütéscsillapító burkolat |
1 333 500,00 |
1 333 500 |
2 216 277 |
2 216 277 |
2 216 277 |
2. |
udvari játék bölcsődébe |
127 000,00 |
127 000 |
67 951 |
67 951 |
67 951 |
3. |
Mini Hifi berendezés 3 db |
114 300,00 |
114 300 |
52 980 |
52 980 |
52 980 |
4. |
Tésztavágó |
18 799 |
18 799 |
18 799 |
||
5. |
Mobiltelefon |
18 990 |
18 990 |
18 990 |
||
6. |
Óvodába porszívó dologi kiadásból |
22 090 |
22 090 |
|||
7. |
Bölcsődébe mosógép, hűtő dologiból |
124 992 |
124 992 |
|||
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde összesen: |
1 574 800 |
1 574 800 |
2 374 997 |
2 522 079 |
2 522 079 |
|
D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||
1. |
hungaricum pályázat megvalósítása |
305 700,00 |
305 700 |
305 700 |
305 700 |
305 700 |
2. |
fúvós zenekarnak kabátok |
990 000,00 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
990 000 |
3. |
állvány néptáncos ruháknak |
240 000,00 |
||||
4. |
molino |
100 000,00 |
||||
5. |
mobiltelefon |
80 000,00 |
||||
6. |
civil házba konyhai eszközök pótlása |
150 000,00 |
||||
7. |
színes nyomtató |
150 000,00 |
||||
8. |
Laptop 2db |
500 000,00 |
||||
9. |
szőnyeg |
50 000,00 |
||||
10. |
porszívó |
50 000,00 |
||||
11. |
Hangfal dologi kiadásból (Csóri) |
198 001 |
198 001 |
198 001 |
||
12. |
Kalap, táncpalack, mellény, karaktercipő dologi kiadásból |
140 422 |
103 999 |
|||
13. |
Hangfal, külső tároló dologiból |
23 520 |
23 520 |
|||
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár összesen: |
2 615 700 |
1 295 700 |
1 493 701 |
1 657 643 |
1 621 220 |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 389 670 457 |
1 378 496 766 |
1 388 988 097 |
1 394 841 584 |
1 263 446 648 |
|
II. |
Felújítások |
|||||
A. Önkormányzat |
||||||
1. |
Kisfaludy szálloda felújítás |
19 144 529 |
19 144 529 |
19 144 529 |
22 358 052 |
22 358 052 |
2. |
Kertmozi tető felújítás |
15 240 000 |
0 |
|||
3. |
Vízmű felújítások (kompenzálással) |
15 135 000 |
15 135 000 |
13 934 700 |
13 293 517 |
9 569 193 |
4. |
Tourinform iroda felújítás |
23 500 000 |
14 219 963 |
14 219 963 |
20 865 255 |
20 865 255 |
5. |
Hivatal nagyterem világítás, tető átalakítás |
3 526 000 |
3 526 000 |
3 526 000 |
4 023 197 |
4 023 197 |
6. |
Konyha tető felújítás Napnyugat köz felől |
8 200 000 |
||||
7. |
Zárkerti utak felújítása - pályázati támogatással |
12 000 000 |
10 999 951 |
10 999 951 |
10 999 951 |
9 712 626 |
8. |
Kilátó utca felújítás |
1 000 000 |
1 000 000 |
873 000 |
1 000 773 |
1 000 773 |
9. |
Épített értékek védelme |
500 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
10. |
Tourinform alatti nyilvános WC felújítása |
2 000 000 |
||||
11. |
Üdülő sor szennyvíz vezeték felújítás |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
12. |
Behiáki irodaépület és raktárépületek állagmegóvása, felújítása |
15 240 000 |
||||
13. |
Járdák felújítása |
5 000 000 |
2 500 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
14. |
Utak felújítása |
25 000 000 |
30 690 638 |
30 690 638 |
30 690 638 |
22 750 628 |
15. |
Behiáki irodaház nyilászáróinak cseréje |
1 217 563 |
1 217 563 |
1 217 563 |
1 217 563 |
1 217 563 |
16. |
Kosárlabda pálya útcsatlakozás |
732 155 |
732 155 |
732 155 |
||
17. |
Malom-köz útcsatlakozás helyreállítás |
590 550 |
590 550 |
590 550 |
||
18. |
Vis Maior pályázat - Torrens árok helyreállítás önerő + tervdokum. |
611 720 |
611 720 |
88 900 |
||
Önkormányzat összesen |
149 243 092 |
101 173 644 |
99 810 769 |
109 653 371 |
95 978 892 |
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
149 243 092 |
101 173 644 |
99 810 769 |
109 653 371 |
95 978 892 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 538 913 549 |
1 479 670 410 |
1 488 798 866 |
1 504 494 955 |
1 359 425 540 |
10. melléklet
Sorszám |
Beruházási cél megnevezése |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Évek szerinti ütemezés |
Projekt összes költsége levonható áfa nélkül |
Projekt összes költsége levonható áfával |
Pályázati támogatás |
Önkormányzat által biztosított önrész |
Projekt összes bevétele |
|||||||||||
Tárgyévet megelőző évek kifizetései |
2020. évet terhelő költségek |
Tárgyévet követő évet terhelő költségek |
Tárgyévet megelőző években folyósított támogatás |
2020. évi támogatás |
2021. évben várható támogatás |
Tárgyévet megelőző években |
2020. évben biztosítandó önrész |
Tárgyévet követő évben biztosítandó önrész |
||||||||
Felhalmozási kiadás |
Működési kidadás |
Tartalék |
Levonható áfa |
|||||||||||||
Önkormányzat |
||||||||||||||||
1. |
Gyógyhely fejlesztés |
138 030 391 |
1 232 994 213 |
79 053 200 |
0 |
165 305 896 |
73 839 480 |
1 472 214 324 |
1 645 707 700 |
480 325 722 |
519 674 278 |
0 |
138 030 391 |
334 183 933 |
0 |
1 472 214 324 |
5. |
Kisfaludy program keretében Fürdő Vendégház felújítása |
200 681 293 |
18 000 000 |
0 |
0 |
4 860 000 |
0 |
176 138 798 |
223 541 293 |
0 |
103 334 259 |
0 |
72 804 539 |
0 |
0 |
176 138 798 |
Tourinform iroda felújítás |
0 |
23 500 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
0 |
23 500 000 |
29 845 000 |
23 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
|
Zártkerti utak felújítása |
0 |
12 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
12 000 000 |
7 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
Önkormányzat összesen |
338 711 684 |
1 250 994 213 |
79 053 200 |
0 |
170 165 896 |
73 839 480 |
1 648 353 122 |
1 869 248 993 |
480 325 722 |
623 008 537 |
210 834 930 |
334 183 933 |
0 |
1 648 353 122 |
||
Projektek mindösszesen: |
338 711 684 |
1 250 994 213 |
79 053 200 |
0 |
170 165 896 |
73 839 480 |
1 648 353 122 |
1 869 248 993 |
480 325 722 |
623 008 537 |
210 834 930 |
334 183 933 |
0 |
1 648 353 122 |
||
11. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Zalakaros Város Önkormányzata |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
Összesen |
||||||||||
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyidőszak |
||
ESZKÖZÖK |
||||||||||||||||
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 639 391 |
1 352 765 |
573 594 |
411 980 |
2 212 985 |
0 |
1 764 745 |
||||||||
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
926 261 |
24 431 |
33 461 |
20 469 |
959 722 |
0 |
44 900 |
||||||||
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2) (3=1+2) |
2 565 652 |
1 377 196 |
573 594 |
411 980 |
33 461 |
20 469 |
0 |
0 |
3 172 707 |
0 |
1 809 645 |
||||
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 749 108 151 |
5 453 849 386 |
1 733 466 |
20 636 796 |
4 749 108 151 |
0 |
5 476 219 648 |
||||||||
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
114 459 758 |
119 318 169 |
1 196 222 |
681 238 |
6 958 038 |
6 826 409 |
4 160 526 |
3 461 991 |
126 774 544 |
0 |
130 287 807 |
||||
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
83 565 902 |
1 218 042 286 |
976 456 |
20 775 298 |
105 317 656 |
0 |
1 218 042 286 |
||||||||
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (7=4+5+6) |
4 947 133 811 |
0 |
6 791 209 841 |
1 196 222 |
681 238 |
7 934 494 |
8 559 875 |
24 935 824 |
24 098 787 |
4 981 200 351 |
0 |
6 824 549 741 |
|||
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
867 860 000 |
867 860 000 |
867 860 000 |
0 |
867 860 000 |
||||||||||
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pü.vállalkozásban |
866 330 000 |
866 330 000 |
866 330 000 |
0 |
866 330 000 |
||||||||||
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 530 000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
0 |
1 530 000 |
||||||||||
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (11=8+9+10) |
867 860 000 |
0 |
867 860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 860 000 |
0 |
867 860 000 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (12=3+7+11)) |
5 817 559 463 |
0 |
7 660 447 037 |
1 769 816 |
0 |
1 093 218 |
7 967 955 |
0 |
8 580 344 |
24 935 824 |
0 |
24 098 787 |
5 852 233 058 |
0 |
7 694 219 386 |
13 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
3 612 000 |
909 757 |
1 050 299 |
752 144 |
909 757 |
0 |
5 414 443 |
|||||||
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (14=13) |
0 |
3 612 000 |
0 |
0 |
909 757 |
1 050 299 |
0 |
752 144 |
909 757 |
0 |
5 414 443 |
||||
15 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
16 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
17 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (17=16+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (18=14+17) |
0 |
0 |
3 612 000 |
0 |
0 |
909 757 |
1 050 299 |
0 |
752 144 |
909 757 |
0 |
5 414 443 |
|||
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
134 890 |
56 125 |
229 765 |
123 835 |
91 560 |
143 590 |
43 415 |
42 915 |
499 630 |
0 |
366 465 |
||||
20 |
C/III Forintszámlák |
845 536 964 |
325 771 512 |
4 646 545 |
5 860 166 |
7 071 981 |
1 871 922 |
10 499 087 |
10 641 310 |
867 754 577 |
0 |
344 144 910 |
||||
21 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (22=19+20+21) |
845 671 854 |
0 |
325 827 637 |
4 876 310 |
5 984 001 |
7 163 541 |
2 015 512 |
10 542 502 |
10 684 225 |
868 254 207 |
0 |
344 511 375 |
|||
23 |
DI/1 Költv.évben esedékes köv.műk.célú támog.bev.ahb. |
935 416 |
221 428 |
935 416 |
0 |
221 428 |
||||||||||
24 |
D/I/3 Költségv.évben esedékes követelés közhatalmi bev. |
22 194 538 |
28 784 079 |
22 194 538 |
0 |
28 784 079 |
||||||||||
25 |
D/I/4 Költségv.évben esedékes követelés működési bevételre |
5 433 305 |
408 346 |
17 912 |
90 700 |
32 760 |
40 000 |
40 000 |
5 581 917 |
0 |
481 106 |
|||||
26 |
D6I/5. Költségv.évben esedékes követelés felhalmoz.bev. |
62 992 |
62 992 |
0 |
0 |
|||||||||||
27 |
D/I/6 Költségv.évben esedékes követelés műk.c.átvett pénze. |
485 471 |
1 477 791 |
485 471 |
0 |
1 477 791 |
||||||||||
28 |
D/I/7 Költségv.évben esedékes követelés felh.c.átvett pénze. |
2 845 264 |
2 705 733 |
2 845 264 |
0 |
2 705 733 |
||||||||||
29 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelés összesen (29=23+….+28) |
31 956 986 |
0 |
33 597 377 |
17 912 |
0 |
0 |
90 700 |
0 |
32 760 |
40 000 |
0 |
40 000 |
32 105 598 |
0 |
33 670 137 |
30 |
D/II/3 Költségv.évet köv.esedékes követelés közhtalmi bev. |
107 220 895 |
124 978 114 |
63 275 780 |
0 |
67 118 846 |
||||||||||
31 |
D/II/4 Költségv.évet köv.esedékes követelés működési bevét. |
903 270 |
104 357 022 |
0 |
105 453 613 |
|||||||||||
32 |
D/II/6 Költségv.évet köv. esedékes követelés műk.c.átvett p. |
6 250 000 |
218 300 |
6 250 000 |
0 |
218 300 |
||||||||||
33 |
D/II/7 Költségv.évet köv. esedékes követelés felh.c.átvett p. |
1 675 726 |
1 084 396 |
225 000 |
1 900 726 |
0 |
1 084 396 |
|||||||||
34 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés összesen (34=30+…+33) |
116 049 891 |
0 |
126 280 810 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 783 528 |
0 |
173 875 155 |
35 |
D/III/1 Adott előlegek |
111 396 037 |
376 714 |
13 007 |
11 583 |
753 |
111 409 797 |
0 |
388 297 |
|||||||
36 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
188 000 |
141 000 |
188 000 |
0 |
141 000 |
||||||||||
37 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (37=35+36) |
111 584 037 |
0 |
517 714 |
0 |
0 |
13 007 |
11 583 |
753 |
0 |
111 597 797 |
0 |
529 297 |
|||
38 |
D) Követelések (38=29+34+37) |
259 590 914 |
0 |
160 395 901 |
242 912 |
0 |
103 707 |
44 343 |
40 753 |
40 000 |
259 978 286 |
0 |
160 480 244 |
|||
39 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-691 000 |
-124 679 870 |
-136 587 |
-2 695 160 |
212 896 |
22 003 |
-614 691 |
0 |
-127 353 027 |
||||||
40 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
173 871 |
827 418 |
104 174 |
101 988 |
36 686 |
278 045 |
0 |
966 092 |
|||||||
41 |
F) Aktív időbeli elhatárolások (41=40) |
173 871 |
827 418 |
104 174 |
101 988 |
0 |
36 686 |
0 |
0 |
278 045 |
0 |
966 092 |
||||
42 |
Eszközök összesen (12+18+22+38+39+41) |
6 922 305 102 |
0 |
8 026 430 123 |
6 993 212 |
7 179 207 |
16 008 373 |
9 032 024 |
35 731 975 |
35 597 159 |
6 981 038 662 |
0 |
8 078 238 513 |
|||
FORRÁSOK |
||||||||||||||||
43 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
6 502 336 825 |
6 502 336 825 |
3 949 605 |
3 949 605 |
26 084 165 |
26 084 165 |
4 268 784 |
4 268 784 |
6 536 639 379 |
0 |
6 536 639 379 |
||||
44 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-149 453 174 |
538 383 470 |
1 937 121 |
1 937 121 |
-147 516 053 |
0 |
540 320 591 |
||||||||
45 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
69 904 153 |
69 904 153 |
13 651 506 |
13 651 506 |
83 555 659 |
0 |
83 555 659 |
||||||||
46 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 186 755 585 |
-1 073 078 228 |
-21 539 725 |
-19 744 909 |
-24 258 303 |
-19 894 843 |
5 960 384 |
5 714 983 |
-1 226 593 229 |
0 |
-1 107 002 997 |
||||
47 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
79 187 896 |
-211 760 285 |
1 794 816 |
2 661 131 |
4 363 460 |
-10 228 018 |
-245 401 |
244 460 |
85 100 771 |
0 |
-219 082 712 |
||||
48 |
G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (48=43+…+47) |
5 315 220 115 |
0 |
5 825 785 935 |
-2 143 798 |
517 333 |
8 126 443 |
-2 101 575 |
9 983 767 |
10 228 227 |
5 331 186 527 |
0 |
5 834 429 920 |
|||
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esed. kötelezettség dologi kiadásra |
1 250 494 |
273 025 |
100 000 |
34 290 |
549 489 |
1 350 494 |
0 |
856 804 |
|||||||
50 |
H/I/6 Költségvetési évben esed.kötelezetts.beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
51 |
H/I/8 Költségvetési évben esed.kötelezetts.egyéb felhl.kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
52 |
H/I/9 Költségvetési évben esed.kötelezetts.finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (53=49+…+52) |
1 250 494 |
273 025 |
100 000 |
34 290 |
0 |
549 489 |
0 |
0 |
1 350 494 |
0 |
856 804 |
||||
54 |
H/II/1 Költségv.évet követően esedékes kötel.személyi juttat. |
116 550 |
116 550 |
0 |
0 |
|||||||||||
55 |
H/II/3 Költségv.évet követően esedékes kötel.dologi kiadásra |
7 096 450 |
10 948 099 |
100 795 |
7 096 450 |
0 |
11 048 894 |
|||||||||
56 |
H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.ell.pb.jutt. |
430 500 |
0 |
0 |
430 500 |
|||||||||||
57 |
H/II/4 Költségv.évet követően esedékes kötel.beruházásra |
882 650 |
0 |
0 |
882 650 |
|||||||||||
58 |
H/II/9 Költségvetési évet köv. esed. kötelezettség finanszir.kiad. |
146 753 798 |
121 497 463 |
146 753 798 |
0 |
121 497 463 |
||||||||||
59 |
H/II Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek (59=54+…58) |
153 966 798 |
133 758 712 |
0 |
100 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 966 798 |
0 |
133 859 507 |
||||
60 |
H/III/1 Kapott előlegek |
10 981 566 |
13 500 008 |
26 543 |
18 417 |
11 008 109 |
0 |
13 518 425 |
||||||||
61 |
H/III/3 Másszervezetet megillető bevételek elszámolása |
584 274 |
267 990 |
584 274 |
0 |
267 990 |
||||||||||
62 |
H/III/78 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 700 000 |
5 335 516 |
3 700 000 |
0 |
5 335 516 |
||||||||||
63 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összese (60+61+62): |
15 265 840 |
19 103 514 |
0 |
0 |
26 543 |
18 417 |
0 |
0 |
15 292 383 |
0 |
19 121 931 |
||||
64 |
H) Kötelezettségek (64=53+59+63) |
170 483 132 |
153 135 251 |
100 000 |
135 085 |
26 543 |
567 906 |
0 |
170 609 675 |
0 |
153 838 242 |
|||||
65 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időb eli elhatár. |
109 868 148 |
160 075 819 |
5 472 285 |
109 868 148 |
0 |
165 548 104 |
|||||||||
66 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 653 458 |
5 541 478 |
9 037 010 |
6 526 789 |
7 855 387 |
10 565 693 |
1 322 843 |
1 468 125 |
22 868 698 |
0 |
24 102 085 |
||||
67 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 322 080 249 |
1 881 891 640 |
24 425 365 |
18 428 522 |
1 346 505 614 |
0 |
1 900 320 162 |
||||||||
68 |
J) Passzív időbeli elhatárolások |
1 436 601 855 |
2 047 508 937 |
9 037 010 |
6 526 789 |
7 855 387 |
10 565 693 |
25 748 208 |
25 368 932 |
1 479 242 460 |
0 |
2 089 970 351 |
||||
69 |
Források összesen (48+64+68) |
6 922 305 102 |
0 |
8 026 430 123 |
6 993 212 |
0 |
7 179 207 |
16 008 373 |
0 |
9 032 024 |
35 731 975 |
0 |
35 597 159 |
6 981 038 662 |
0 |
8 078 238 513 |
12. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Zalakaros Város Önkormányzat |
Közös Önkormányzati Hivatal |
Óvoda és Bölcsőde |
Közösségi Ház és Könyvtár |
Összesen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előző időszak |
Módosí-tások |
tárgy időszak |
előző időszak |
Módosí-tások |
tárgy időszak |
előző időszak |
Módosí-tások |
tárgy időszak |
előző időszak |
Módosí-tások |
tárgy időszak |
előző időszak |
Módosí-tások |
tárgy időszak |
||
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
585 779 263 |
351 116 129 |
585 779 263 |
351 116 129 |
|||||||||||
02. |
Eszközök és szolgált. értékesítése, nettó eredmény szeml. bev. |
34 230 004 |
44 038 936 |
1 751 791 |
1 411 032 |
45 347 491 |
38 715 381 |
7 319 140 |
2 817 983 |
88 648 426 |
86 983 332 |
|||||
03. |
Tevékenység egyéb nettó erdmnényszemléletű bevételei |
22 736 246 |
7 123 472 |
217 677 |
22 736 246 |
7 341 149 |
||||||||||
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) |
642 745 513 |
402 278 537 |
1 751 791 |
1 411 032 |
45 347 491 |
38 715 381 |
7 319 140 |
3 035 660 |
697 163 935 |
445 440 610 |
|||||
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
450 048 762 |
430 806 956 |
125 321 596 |
118 416 230 |
121 966 411 |
116 326 217 |
28 672 627 |
26 851 865 |
726 009 396 |
-275 960 634 |
416 440 634 |
||||
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
59 840 585 |
57 273 998 |
16 491 271 |
5 476 217 |
7 528 792 |
210 115 |
83 860 648 |
62 960 330 |
|||||||
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 963 735 |
92 483 740 |
750 000 |
686 300 |
5 996 843 |
53 650 035 |
99 230 583 |
||||||||
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
45 221 615 |
69 502 846 |
336 417 |
1 121 448 |
1 435 |
456 465 |
623 |
213 |
45 560 090 |
71 080 972 |
|||||
III. |
Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09) |
608 074 697 |
650 067 540 |
142 149 284 |
125 013 895 |
121 967 846 |
117 532 682 |
36 888 342 |
33 059 036 |
909 080 169 |
-275 960 634 |
649 712 519 |
||||
10 |
Anyagköltség |
15 939 698 |
7 771 584 |
1 817 502 |
641 933 |
34 572 569 |
35 658 382 |
1 956 737 |
1 010 124 |
54 286 506 |
45 082 023 |
|||||
11 |
Igénybevett szolgáltatások értéke |
290 880 399 |
327 108 494 |
9 023 042 |
7 023 694 |
7 570 011 |
5 511 068 |
15 847 672 |
5 577 452 |
323 321 124 |
345 220 708 |
|||||
13 |
Eladott(közvetített) szolgáltratások értéke |
5 107 741 |
5 050 694 |
364 990 |
497 438 |
15 587 |
5 472 731 |
5 563 719 |
||||||||
IV. |
Anyagi jellegű ráfordítások (10+11+13) |
311 927 838 |
339 930 772 |
11 205 534 |
8 163 065 |
42 142 580 |
41 169 450 |
17 804 409 |
6 603 163 |
383 080 361 |
0 |
395 866 450 |
||||
14 |
Bérköltség |
19 581 925 |
25 335 960 |
95 248 059 |
82 622 989 |
87 434 307 |
89 415 688 |
12 895 843 |
14 092 371 |
215 160 134 |
211 467 008 |
|||||
15 |
Személyi jellegű egyéb kfizetések |
43 592 608 |
42 494 975 |
9 235 703 |
10 692 683 |
9 253 605 |
11 046 117 |
2 892 615 |
2 685 484 |
64 974 531 |
66 919 259 |
|||||
16 |
Bérjárulékok |
12 051 917 |
10 857 379 |
19 678 018 |
15 716 078 |
18 203 653 |
17 168 279 |
3 259 765 |
2 896 847 |
53 193 353 |
46 638 583 |
|||||
V |
Személyi jellegű ráfordíatások (14+15+16) |
75 226 450 |
78 688 314 |
124 161 780 |
109 031 750 |
114 891 565 |
117 630 084 |
19 048 223 |
19 674 702 |
333 328 018 |
0 |
325 024 850 |
||||
VI |
Értékcsökkenési leírás |
168 871 231 |
184 277 464 |
1 103 464 |
655 087 |
1 436 695 |
1 373 501 |
3 422 201 |
2 150 772 |
174 833 591 |
188 456 824 |
|||||
VII |
Egyéb ráfordítások |
614 099 953 |
657 829 607 |
5 635 484 |
5 913 896 |
4 481 040 |
6 303 050 |
4 178 055 |
7 421 606 |
628 394 532 |
-275 960 634 |
401 507 525 |
||||
A) |
Tevékenységek eredménye (I.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) |
80 694 738 |
0 |
-208 380 080 |
1 794 813 |
0 |
2 661 129 |
4 363 457 |
0 |
-10 228 022 |
-245 406 |
0 |
244 453 |
86 607 602 |
0 |
-215 702 520 |
17 |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|||||||||||||
19 |
Befektetett pü.eszközökből származó eredményszermlletű bevétel |
0 |
||||||||||||||
20 |
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlél. bevételek |
472 |
436 |
3 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
483 |
449 |
|||||
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredmény szemléletű bevételei |
643 |
9 304 |
643 |
9 304 |
|||||||||||
VIII |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+19+20+21) |
1 115 |
9 740 |
3 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
1 126 |
0 |
9 753 |
||||
24 |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 507 874 |
3 389 945 |
1 507 874 |
3 389 945 |
|||||||||||
26 |
Pénzügyi műveletek ergyéb ráfordíatásai |
83 |
83 |
0 |
||||||||||||
IX |
Pénzügyi műúveletek ráfordíatásai (24+26) |
1 507 957 |
3 389 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 507 957 |
0 |
3 389 945 |
|
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII.-IX.) |
-1 506 842 |
0 |
-3 380 205 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
4 |
5 |
0 |
7 |
-1 506 831 |
0 |
-3 380 192 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B) |
79 187 896 |
0 |
-211 760 285 |
1 794 816 |
0 |
2 661 131 |
4 363 460 |
0 |
-10 228 018 |
-245 401 |
0 |
244 460 |
85 100 771 |
0 |
-219 082 712 |
13. melléklet
Hitelfelvétel célja |
Hitelező |
Lejárat éve |
Felvett hitel összege |
önkormányzat hitel állománya |
2020. évi adósságszolgálat. |
2021. évi adósságszolgálat |
2022. évi adósságszolgálat |
Későbbi évek tőketörlesz-tése |
|||||
Hitelek állománya 2019. XII. 31-én |
2020. hitelfelvétel összege |
Tőketörlesz- tés |
Kamat és egyéb ktg. |
Tőketörlesz-tés |
Kamat és egyéb ktg. |
Tőketörlesz-tés |
Kamat és egyéb ktg. |
||||||
1. |
Hitel 293.hrsz. telek megvásárlása |
M7 Takarék |
2025 |
100 000 000 |
60 000 000 |
0 |
10 000 000 |
1 690 000 |
10 000 000 |
1 440 000 |
10 000 000 |
1 180 000 |
42 170 000 |
2. |
Kisfaludy pályázat önrészének biztosítása |
OTP |
2 028 |
70 000 000 |
68 110 000 |
0 |
7 000 000 |
2 633 706 |
7 000 000 |
2 360 006 |
7 000 000 |
2 086 307 |
47 949 039 |
Mindösszesen: |
170 000 000 |
128 110 000 |
0 |
17 000 000 |
4 323 706 |
17 000 000 |
3 800 006 |
17 000 000 |
3 266 307 |
90 119 039 |
14. melléklet
Megnevezés |
Zalakaros Város Önkormányzata |
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal |
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
Zalakaros Város Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 621 031 302 |
8 251 611 |
49 969 586 |
9 487 420 |
1 688 739 919 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 968 928 869 |
125 560 150 |
171 437 130 |
36 198 315 |
2 302 124 464 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) |
-347 897 567 |
-117 308 539 |
-121 467 544 |
-26 710 895 |
-613 384 545 |
Alaptevékenység finanszírtozási bevételei |
952 937 514 |
123 292 540 |
123 476 222 |
37 395 120 |
1 237 101 396 |
Alaptevékenység finqanszírozási kiadásai |
297 798 110 |
0 |
0 |
0 |
297 798 110 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=4-5) |
655 139 404 |
123 292 540 |
123 476 222 |
37 395 120 |
939 303 286 |
A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (I+II) |
307 241 837 |
5 984 001 |
2 008 678 |
10 684 225 |
325 918 741 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (III+IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) ÖSSZES MARADVÁNY (=A+B)(7+14) |
307 241 837 |
5 984 001 |
2 008 678 |
10 684 225 |
325 918 741 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
277 612 100 |
1 790 460 |
5 450 173 |
284 852 733 |
|
E)Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) (7-16) |
29 629 737 |
5 984 001 |
218 218 |
5 234 052 |
41 066 008 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) (14*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) (14-18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Zalakaros Város Önkormányzata |
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal |
Zalakaros Óvoda és Bölcsőde |
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
Zalakaros Város Összesen |
I. |
Maradványelszámolás szerint |
307 241 837 |
5 984 001 |
2 008 678 |
10 684 225 |
325 918 741 |
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználás |
277 612 100 |
0 |
1 790 460 |
5 450 173 |
284 852 733 |
1. |
Projektek után befizetendő ÁFA |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||
2. |
Borházak beszerzése |
15 324 000 |
15 324 000 |
|||
3. |
2021. évi megelőlegezés visszafizetése |
10 947 462 |
10 947 462 |
|||
4. |
Interreg pályázat visszafizetendő árfolyam különbözete |
14 292 352 |
14 292 352 |
|||
5. |
Rendezvényház berendezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
6. |
Egészségház fejlesztés pályázat önrésze |
15 454 052 |
15 454 052 |
|||
7. |
Kerékpárút fejlesztés pályázati támogatás |
31 849 678 |
31 849 678 |
|||
8. |
Gyógyhely műszaki szakértő áthúzódó díjazása |
3 279 165 |
3 279 165 |
|||
9. |
vis maior pályázat előleg |
300 000 |
300 000 |
|||
10. |
Dombhátról dombhátra pályázat maradványa |
381 000 |
381 000 |
|||
11. |
HÉSZ módosítás |
800 000 |
800 000 |
|||
12. |
Parkerdei fejlesztések |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
13. |
Zrínyi utcai korlát cseréje |
210 000 |
210 000 |
|||
14. |
Temetői fejlesztések |
500 000 |
500 000 |
|||
15. |
Termál úti zebra kialakítása |
3 722 751 |
3 722 751 |
|||
16. |
2020. évi szociális tűzifa |
2 453 640 |
2 453 640 |
|||
17. |
Jegenye soron parkoló kialakítása |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
18. |
Gyógyhely pályázat áthúzódó költségei (marketing, nyilvánosság) |
35 328 000 |
35 328 000 |
|||
19. |
Áthúzódó jubileumi jutalom kifizetés |
1 790 460 |
1 790 460 |
|||
20. |
Hungaricum pályázat maradványa |
3 962 400 |
3 962 400 |
|||
21. |
Csoóri pályázat maradványa |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
22. |
NKA pályázat maradványa |
400 000 |
400 000 |
|||
23. |
Visszafizetési kötelezettség (Hungaricum 2019.) |
87 773 |
87 773 |
|||
II. |
Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: |
277 612 100 |
0 |
1 790 460 |
5 450 173 |
284 852 733 |
III. |
Szabad felhasználású maradvány |
29 629 737 |
5 984 001 |
218 218 |
5 234 052 |
41 066 008 |
24. |
Elvonás |
5 984 001 |
218 218 |
5 234 730 |
11 436 949 |
|
Maradvány összesen: |
307 241 837 |
5 984 001 |
2 008 678 |
10 684 225 |
325 918 741 |
16. melléklet
Zalakaros Város Önkormányzata és intézményei |
||||
---|---|---|---|---|
c |
||||
2020. évre |
||||
Értéktípus: Forint |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
5 852 233 058 |
7 694 219 386 |
131,47 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
3 172 707 |
1 809 645 |
57,04 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
2 212 985 |
1 764 745 |
79,75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
2 212 985 |
1 764 745 |
79,75 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
959 722 |
44 900 |
4,68 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 274 030 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-314 308 |
44 900 |
-14,29 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 981 200 351 |
6 824 549 741 |
137,01 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
4 749 108 151 |
5 476 219 648 |
115,31 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
2 963 612 670 |
2 969 895 737 |
100,21 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 359 458 604 |
2 085 747 420 |
153,42 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
426 036 877 |
420 576 491 |
98,72 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
126 774 544 |
130 287 807 |
102,77 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
59 078 112 |
75 577 922 |
127,93 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 484 545 |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
64 211 887 |
54 709 885 |
85,20 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
105 317 656 |
1 218 042 286 |
1 156,54 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
105 317 656 |
1 218 042 286 |
1 156,54 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
867 860 000 |
867 860 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
867 860 000 |
867 860 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
867 860 000 |
867 860 000 |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
|||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
|||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
909 757 |
5 414 443 |
595,15 |
I. Készletek |
B/I |
909 757 |
5 414 443 |
595,15 |
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
868 254 207 |
344 511 375 |
39,68 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
499 630 |
366 465 |
73,35 |
III. Forintszámlák |
C/III |
867 754 577 |
344 144 910 |
39,66 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
259 978 286 |
160 480 244 |
61,73 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
32 105 598 |
33 670 137 |
104,87 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
116 274 891 |
126 280 810 |
108,61 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
111 597 797 |
529 297 |
0,47 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-614 691 |
-127 353 027 |
20 718,22 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
278 045 |
966 092 |
347,46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
6 981 038 662 |
8 078 238 513 |
115,72 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 331 186 527 |
5 834 429 920 |
109,44 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
6 536 639 379 |
6 536 639 379 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-147 516 053 |
540 320 591 |
-366,28 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
83 555 659 |
83 555 659 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1 226 593 229 |
-1 107 002 997 |
90,25 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
85 100 771 |
-219 082 712 |
-257,44 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
170 609 675 |
153 838 242 |
90,17 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
1 350 494 |
307 315 |
22,76 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
153 966 798 |
134 408 996 |
87,30 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
15 292 383 |
19 121 931 |
125,04 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1 479 242 460 |
2 089 970 351 |
141,29 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
6 981 038 662 |
8 078 238 513 |
115,72 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
250 155 365 |
222 175 770 |
88,82 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
51 814 716 |
55 998 498 |
108,07 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-317 305 694 |
314 637 951 |
-99,16 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
Függő követelések |
L/6 |
-15 927 547 |
-18 837 801 |
118,27 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
689 965 930 |
1 060 162 438 |
153,65 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
17. melléklet
Sor- sz. |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege Ft |
jogcíme (jellege) |
mértéke % |
összege Ft |
Ft |
|||
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
||||||||
1. |
Építményadó |
Magyarországon élő állandó |
55% zártkert, belterület 30% |
6 057 540 |
- |
- |
6 057 540 |
||
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Beszedett idegenforgalmi adó |
magánszálláshelyek |
30% |
7 576 300 |
- |
- |
- |
7 576 300 |
|
4. |
Helyi iparűzési adó |
1500000 Ft-nál alacsonyag adóalap esetén |
25% |
49 152 |
Egészségügyi tevékenységet végzők |
- |
0 |
49 152 |
|
Helyi adók összesen |
13 682 992 |
0 |
13 682 992 |
||||||
6. |
Bérleti díjakból |
Orvosi ügyeleten nagymértékű tevékenységet végző dolgozók |
100% |
0 |
0 |
||||
Kedvezmények mindösszesen |
13 682 992 |
0 |
13 682 992 |
||||||
18. melléklet
forintban |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Zalakaros Város Önkormányzat |
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal |
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
Összesen |
||
1 |
Nyitó pénzkészlet összesen: |
845 671 854 |
4 876 310 |
7 163 541 |
10 542 502 |
868 254 207 |
||
Bevételek |
||||||||
2 |
Költségvetési bevételek: |
1 621 031 302 |
8 251 611 |
49 969 586 |
9 487 420 |
1 688 739 919 |
||
3 |
Finanszírozási bevételek: |
952 937 514 |
123 292 540 |
123 476 222 |
37 395 120 |
1 237 101 396 |
||
4 |
Bevételek összesen: |
2 573 968 816 |
131 544 151 |
173 445 808 |
46 882 540 |
2 925 841 315 |
||
5 |
- maradvány igénybevétele |
941 990 051 |
4 876 310 |
7 150 005 |
10 543 255 |
964 559 621 |
||
6 |
- adott előlegek |
-111 019 323 |
-1 424 |
-753 |
-111 021 500 |
|||
7 |
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-47 000 |
0 |
0 |
-47 000 |
|||
9 |
Önkormányzat tárgyévi pénzforgalmi bevételei a sajátos eszközoldali elszámolásokkal együtt: |
1 743 045 088 |
126 667 841 |
166 297 227 |
36 340 038 |
2 072 350 194 |
||
Kiadások |
||||||||
10 |
Költségvetési kiadások: |
1 968 928 869 |
125 560 150 |
171 437 130 |
36 198 315 |
2 302 124 464 |
||
11 |
Finanszírozási kiadások: |
297 798 110 |
0 |
0 |
0 |
297 798 110 |
||
12 |
Kiadások összesen: |
2 266 726 979 |
125 560 150 |
171 437 130 |
36 198 315 |
2 599 922 574 |
||
13 |
- kapott előlegek |
2 518 442 |
0 |
-8 126 |
2 510 316 |
|||
14 |
- egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
1 319 232 |
0 |
0 |
0 |
1 319 232 |
||
15 |
Önkormányzat tárgyévi kiadásai a sajátos forrásoldali elszámolásokkal együtt: |
2 262 889 305 |
125 560 150 |
171 445 256 |
36 198 315 |
2 596 093 026 |
||
16 |
Záró pénzkészlet december 31.-én: |
325 827 637 |
5 984 001 |
2 015 512 |
10 684 225 |
344 511 375 |
19. melléklet
forintban |
||||||
sorsz. |
Megnevezés |
2020.évi tény |
2021.évi terv |
2022.évi terv |
2023.évi terv |
2021-2023 év összesen |
1. |
Helyi adók |
339 227 646 |
552 000 000 |
552 000 000 |
552 000 000 |
1 656 000 000 |
2. |
Tulajdonosi bevételek |
7 123 472 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 000 000 |
42 000 000 |
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
2 363 798 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítés, vagyonhasznosításból származó bevétel |
13 058 976 |
0 |
|||
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||
6. |
Vállalalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||
Saját bevételek |
361 773 892 |
567 000 000 |
567 000 000 |
567 000 000 |
1 701 000 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
180 886 946 |
283 500 000 |
283 500 000 |
283 500 000 |
850 500 000 |
|
Előző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
8. |
Felvett, átvállalt hitelből adódó fizetési kötelezettség |
20 949 945 |
20 800 006 |
20 266 307 |
19 600 000 |
60 666 313 |
9. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
10. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
11. |
Adott váltó |
0 |
||||
12. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
13. |
1./ Karos Park Ft árokásó géplizingelése (100 % tul.cég) |
0 |
||||
14. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
15. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
16. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, kamata |
0 |
||||
17. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||||
18. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||||
19. |
Adott váltó |
0 |
||||
20. |
Pénzügyi lízing |
0 |
||||
21. |
Halasztott fizetés |
0 |
||||
22. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen |
20 949 945 |
20 800 006 |
20 266 307 |
19 600 000 |
60 666 313 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
159 937 001 |
262 699 994 |
263 233 693 |
263 900 000 |
789 833 687 |
20. melléklet
ssz. |
Gazdasági szervezet |
Jegyzett tőke Ft |
Önkormányzat részesedése |
Bekerülési érték Ft |
Könyv szerinti érték Ft |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
% |
|||||
1. |
Gránit gyógyfürdő Zrt |
765 200 000 |
744 900 000 |
97,350 |
804 900 000 |
804 900 000 |
2. |
Karos-Park Kft |
49 330 000 |
49 330 000 |
100,0 |
49 330 000 |
49 330 000 |
3. |
Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt |
695 000 000 |
12 100 000 |
1,741 |
12 100 000 |
12 100 000 |
4. |
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
1 530 000 |
51,000 |
1 530 000 |
1 530 000 |
Összesen |
1 512 530 000 |
807 860 000 |
867 860 000 |
867 860 000 |
||
21. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
2019. évi záró létszám tev |
Igazgatás, pénzügyi dolgozó |
Óvoda pedagógus |
Kisgyermek- nevelő |
Népművelő könyvtáros |
Egyéb szak- alkalmazott |
Választott tisztségviselő |
Gazdasági ügyviteli dolgozó |
Fizikai dolgozó |
2020. évi létszám- keret |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Önkormányzat |
||||||||||
1. Önkormányzat igazgatási tevékenységén |
5 |
1 |
1 |
4 |
6 |
|||||
2. Család és nővédelem |
1 |
1 |
1 |
|||||||
3. Szociális étkeztetés |
1 |
1 |
1 |
|||||||
4. Családsegítés |
1 |
1 |
1 |
|||||||
Önkormányzat |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
0 |
4 |
9 |
B. Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal |
21 |
16,5 |
16,5 |
|||||||
C. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||
1. Óvoda |
14 |
7 |
4 |
0,5 |
1,5 |
13 |
||||
2. Bölcsőde |
6 |
4 |
2 |
0 |
6 |
|||||
5. Konyha |
7 |
2 |
1 |
4 |
7 |
|||||
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde |
27 |
0 |
7 |
4 |
0 |
8 |
1,5 |
5,5 |
26 |
|
D. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
||||||||||
1. Könyvtár |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|||||||
2. Közösségi Ház |
4 |
4 |
1 |
5 |
||||||
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár |
4,6 |
0 |
0 |
0 |
0,6 |
4 |
0 |
1 |
5,6 |
|
Mindösszesen |
60,6 |
16,5 |
7 |
4 |
0,6 |
16 |
4 |
1,5 |
10,5 |
57,1 |
22. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
210 551 953 |
0 |
210 551 953 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
860 028 |
0 |
860 028 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
975 300 |
0 |
975 300 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 422 660 |
0 |
3 422 660 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 665 304 |
0 |
8 665 304 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 356 431 |
0 |
2 356 431 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 976 494 |
0 |
2 976 494 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
229 808 170 |
0 |
229 808 170 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 566 453 |
0 |
16 566 453 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
22 510 761 |
0 |
22 510 761 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
8 465 729 |
0 |
8 465 729 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
47 542 943 |
0 |
47 542 943 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
277 351 113 |
0 |
277 351 113 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
46 551 690 |
0 |
46 551 690 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
44 369 633 |
0 |
44 369 633 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
208 330 |
0 |
208 330 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
186 256 |
0 |
186 256 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
98 000 |
0 |
98 000 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
1 689 471 |
0 |
1 689 471 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 608 083 |
0 |
2 608 083 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
43 409 100 |
0 |
43 409 100 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
46 017 183 |
0 |
46 017 183 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 527 442 |
0 |
4 527 442 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 505 414 |
0 |
1 505 414 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
6 032 856 |
0 |
6 032 856 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
23 897 734 |
0 |
23 897 734 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
12 641 000 |
0 |
12 641 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 851 915 |
0 |
1 851 915 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 983 446 |
0 |
10 983 446 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
5 317 777 |
0 |
5 317 777 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
3 121 076 |
0 |
3 121 076 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
262 926 784 |
0 |
262 926 784 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
25 975 671 |
0 |
25 975 671 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 640 186 |
0 |
1 640 186 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
343 594 327 |
0 |
343 594 327 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
620 452 |
0 |
620 452 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
54 338 |
0 |
54 338 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
674 790 |
0 |
674 790 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
79 448 791 |
0 |
79 448 791 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 360 000 |
0 |
2 360 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
3 389 945 |
0 |
3 389 945 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 293 186 |
0 |
2 293 186 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
87 491 922 |
0 |
87 491 922 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
483 811 078 |
0 |
483 811 078 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 945 530 |
0 |
3 945 530 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 715 752 |
0 |
1 715 752 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 199 778 |
0 |
2 199 778 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 945 530 |
0 |
3 945 530 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
664 951 |
0 |
664 951 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
15 073 027 |
0 |
15 073 027 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
15 737 978 |
0 |
15 737 978 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
47 221 954 |
0 |
47 221 954 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
716 165 |
0 |
716 165 |
153 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
195 893 |
0 |
195 893 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
195 970 |
0 |
195 970 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
4 492 512 |
0 |
4 492 512 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
41 621 414 |
0 |
41 621 414 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
600 000 |
0 |
600 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
600 000 |
0 |
600 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
62 546 500 |
0 |
62 546 500 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
30 450 000 |
0 |
30 450 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
24 625 000 |
0 |
24 625 000 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
5 394 000 |
0 |
5 394 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
2 077 500 |
0 |
2 077 500 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
126 106 432 |
0 |
126 106 432 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 224 170 556 |
0 |
1 224 170 556 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
772 863 |
0 |
772 863 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
245 740 |
0 |
245 740 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 369 059 |
0 |
15 369 059 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
23 697 716 |
0 |
23 697 716 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
1 263 483 071 |
0 |
1 263 483 071 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
74 231 890 |
0 |
74 231 890 |
202 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
3 519 930 |
0 |
3 519 930 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
18 227 072 |
0 |
18 227 072 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
95 978 892 |
0 |
95 978 892 |
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) |
396 658 |
0 |
396 658 |
229 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
396 658 |
0 |
396 658 |
255 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
258 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
4 896 658 |
0 |
4 896 658 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
2 302 124 464 |
0 |
2 302 124 464 |
23. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
179 281 975 |
0 |
179 281 975 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
50 922 673 |
0 |
50 922 673 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
71 190 632 |
0 |
71 190 632 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 891 716 |
0 |
17 891 716 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
89 082 348 |
0 |
89 082 348 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 489 110 |
0 |
5 489 110 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
106 030 850 |
0 |
106 030 850 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
430 806 956 |
0 |
430 806 956 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
15 073 027 |
0 |
15 073 027 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
100 331 742 |
0 |
100 331 742 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
25 000 |
0 |
25 000 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
11 412 988 |
0 |
11 412 988 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
6 026 074 |
0 |
6 026 074 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
43 225 800 |
0 |
43 225 800 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 303 705 |
0 |
1 303 705 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
34 738 175 |
0 |
34 738 175 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
3 600 000 |
0 |
3 600 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
546 211 725 |
0 |
546 211 725 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
300 000 |
0 |
300 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
650 473 159 |
0 |
650 473 159 |
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
512 289 222 |
0 |
512 289 222 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
138 183 937 |
0 |
138 183 937 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
650 773 159 |
0 |
650 773 159 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
56 666 086 |
0 |
56 666 086 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
49 507 582 |
0 |
49 507 582 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 158 504 |
0 |
7 158 504 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
210 988 299 |
0 |
210 988 299 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
210 988 299 |
0 |
210 988 299 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
71 573 261 |
0 |
71 573 261 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
71 573 261 |
0 |
71 573 261 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
282 561 560 |
0 |
282 561 560 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 363 798 |
0 |
2 363 798 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
1 329 198 |
0 |
1 329 198 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
120 000 |
0 |
120 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
914 600 |
0 |
914 600 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
341 591 444 |
0 |
341 591 444 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
320 000 |
0 |
320 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
60 109 759 |
0 |
60 109 759 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
23 098 719 |
0 |
23 098 719 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 000 839 |
0 |
5 000 839 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 451 528 |
0 |
2 451 528 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
7 123 472 |
0 |
7 123 472 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
7 123 472 |
0 |
7 123 472 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
17 964 132 |
0 |
17 964 132 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
26 644 638 |
0 |
26 644 638 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
5 333 000 |
0 |
5 333 000 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
449 |
0 |
449 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
449 |
0 |
449 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092) |
9 304 |
0 |
9 304 |
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
9 304 |
0 |
9 304 |
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
9 304 |
0 |
9 304 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
140 533 |
0 |
140 533 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 269 605 |
0 |
3 269 605 |
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
2 068 859 |
0 |
2 068 859 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
125 915 731 |
0 |
125 915 731 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
11 887 008 |
0 |
11 887 008 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
1 171 968 |
0 |
1 171 968 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
13 058 976 |
0 |
13 058 976 |
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
5 639 380 |
0 |
5 639 380 |
235 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
237 |
ebből: háztartások (B64) |
639 380 |
0 |
639 380 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
2 021 671 |
0 |
2 021 671 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
2 021 671 |
0 |
2 021 671 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
7 661 051 |
0 |
7 661 051 |
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
872 726 |
0 |
872 726 |
263 |
ebből: háztartások (B74) |
872 726 |
0 |
872 726 |
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
2 655 107 |
0 |
2 655 107 |
272 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
750 000 |
0 |
750 000 |
273 |
ebből: háztartások (B75) |
1 905 107 |
0 |
1 905 107 |
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
3 527 833 |
0 |
3 527 833 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 688 739 919 |
0 |
1 688 739 919 |
24. melléklet
Sorsz |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
17 560 000 |
0 |
17 560 000 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
17 560 000 |
0 |
17 560 000 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 643 798 |
0 |
18 643 798 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
261 594 312 |
-261 594 312 |
0 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
297 798 110 |
-261 594 312 |
36 203 798 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
297 798 110 |
-261 594 312 |
36 203 798 |
25. melléklet
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
964 559 621 |
0 |
964 559 621 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
964 559 621 |
0 |
964 559 621 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
10 947 463 |
0 |
10 947 463 |
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
261 594 312 |
-261 594 312 |
0 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
1 237 101 396 |
-261 594 312 |
975 507 084 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
1 237 101 396 |
-261 594 312 |
975 507 084 |
26. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 809 645 |
0 |
1 809 645 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
6 824 549 741 |
0 |
6 824 549 741 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
867 860 000 |
0 |
867 860 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
7 694 219 386 |
0 |
7 694 219 386 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
5 414 443 |
0 |
5 414 443 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
5 414 443 |
0 |
5 414 443 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
366 465 |
0 |
366 465 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
344 144 910 |
0 |
344 144 910 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
344 511 375 |
0 |
344 511 375 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
33 670 137 |
0 |
33 670 137 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
126 280 810 |
0 |
126 280 810 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
529 297 |
0 |
529 297 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
160 480 244 |
0 |
160 480 244 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-127 353 027 |
0 |
-127 353 027 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
966 092 |
0 |
966 092 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 078 238 513 |
0 |
8 078 238 513 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 160 515 629 |
0 |
7 160 515 629 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 107 002 997 |
0 |
-1 107 002 997 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-219 082 712 |
0 |
-219 082 712 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 834 429 920 |
0 |
5 834 429 920 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
307 315 |
0 |
307 315 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
134 408 996 |
0 |
134 408 996 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
19 121 931 |
0 |
19 121 931 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
153 838 242 |
0 |
153 838 242 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 089 970 351 |
0 |
2 089 970 351 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 078 238 513 |
0 |
8 078 238 513 |
27. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
351 116 129 |
0 |
351 116 129 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
86 983 332 |
0 |
86 983 332 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 341 149 |
0 |
7 341 149 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
445 440 610 |
0 |
445 440 610 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
692 401 268 |
-261 594 312 |
430 806 956 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
62 960 330 |
0 |
62 960 330 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
99 230 583 |
0 |
99 230 583 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
71 080 972 |
0 |
71 080 972 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
925 673 153 |
-261 594 312 |
664 078 841 |
13 |
10 Anyagköltség |
45 082 023 |
0 |
45 082 023 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
345 220 708 |
0 |
345 220 708 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
5 563 719 |
0 |
5 563 719 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
395 866 450 |
0 |
395 866 450 |
18 |
14 Bérköltség |
211 467 008 |
0 |
211 467 008 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
66 919 259 |
0 |
66 919 259 |
20 |
16 Bérjárulékok |
46 638 583 |
0 |
46 638 583 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
325 024 850 |
0 |
325 024 850 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
188 456 824 |
0 |
188 456 824 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
677 468 159 |
-261 594 312 |
415 873 847 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-215 702 520 |
0 |
-215 702 520 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
449 |
0 |
449 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
9 304 |
0 |
9 304 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 753 |
0 |
9 753 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 389 945 |
0 |
3 389 945 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 389 945 |
0 |
3 389 945 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-3 380 192 |
0 |
-3 380 192 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-219 082 712 |
0 |
-219 082 712 |