Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. A Képviselőtestület Zalakaros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi összes bevételét 1.103.043.845 Ft eredeti előirányzattal, 1.593.005.714 Ft módosított előirányzattal és 1.473.412.878 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételeit 972.850.245 Ft eredeti előirányzattal 1.327.592.158 Ft módosított előirányzattal és 1.309.899.322 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 2. táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 425.848.203 Ft eredeti előirányzattal 481.794.835 Ft módosított előirányzattal és 479.149.085 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 3.315.000 Ft eredeti előirányzattal 29.366.868 Ft módosított előirányzattal és 29.366.868 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 377.605.000 Ft eredeti előirányzattal 566.070.794 Ft módosított előirányzattal és 566.070.794 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 134.237.488 Ft eredeti előirányzattal 158.823.705 Ft módosított előirányzattal és 154.980.623 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 31.381.890 Ft eredeti előirányzattal 73.538.825 Ft módosított előirányzattal 73.538.825 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 149.000 Ft eredeti előirányzattal 2.634.000 Ft módosított előirányzattal és 2.569.000 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 313.664 Ft eredeti előirányzattal 15.363.131 Ft módosított előirányzattal és 4.224.127 Ft teljesítéssel
h) finanszírozási bevételekből a maradvány igénybevételét 130.193.600 Ft eredeti előirányzattal 150.154.039 Ft módosított előirányzattal és 150.154.039 Ft teljesítéssel
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 13.359.517 Ft módosított előirányzattal, 13.359.517 Ft teljesítéssel
j) a hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal, 0 Ft teljesítéssel,
k) a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását 0 Ft eredeti előirányzattal, 101.900.000 Ft módosított előirányzattal és 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi összes kiadásait 1.103.043.845 Ft eredeti előirányzattal 1.593.005.714 Ft módosított előirányzattal és 1.303.105.551 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait 1.074.090.507 Ft eredeti előirányzattal 1.462.152.376 Ft módosított előirányzattal és 1.172.252.213 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1.és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 292.101.775 Ft eredeti előirányzattal 299.239.066 Ft módosított előirányzattal és 294.485.628 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40.705.870 Ft eredeti előirányzattal 41.860.999 Ft módosított előirányzattal és 41.326.248 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 551.112.637 Ft eredeti előirányzattal 647.694.978 Ft módosított előirányzattal és 610.467.885 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 5.000.000 Ft eredeti előirányzattal 4.171.044 Ft módosított előirányzattal és 4.171.044 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 157.365.714 Ft eredeti előirányzattal 392.079.633 Ft módosított előirányzattal és 184.667.838 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 3.356.960 Ft eredeti előirányzattal 35.722.003 Ft módosított előirányzattal és 9.291.088 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 23.247.551 Ft eredeti előirányzattal 38.985.603 Ft módosított előirányzattal 26.643.432 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.200.000 Ft eredeti előirányzattal 2.399.050 Ft módosított előirányzattal és 1.199.050 Ft teljesítéssel
(4) Az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 17.560.000 Ft eredeti előirányzattal 17.560.000 Ft módosított előirányzattal 17.560.000 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 11.393.338 Ft eredeti előirányzattal 11.393.338 Ft módosított előirányzattal 11.393.338 Ft teljesítéssel
c) forgatási célú értékpapír vásárlás 0 Ft eredeti előirányzattal 101.900.000 Ft módosított előirányzattal 101.900.000 Ft teljesítéssel.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését az 1. melléklet 4. és 4c. táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2022. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4a. táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2022. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4b. táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 11. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7.886.553.566 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 11. táblázata szerint fogadja el.
4. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 12. táblázata szerint fogadja el.
5. § A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 8. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi maradványát az 1. melléklet 9. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 10. táblázatának megfelelően jóváhagyja.
7. § Az Önkormányzat 2022. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 7a. táblázatának megfelelően, az Önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolóját az 1. melléklet 17-22. táblázatainak megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 6a. táblázata szerint hagyja jóvá.
9. § A 2022. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el a Képviselőtestület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 1. mellékletének 14. táblázata szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, az 1. melléklet 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.