Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 16Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, valamint a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 2.473.451.433 Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2023. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.810.727.214 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 523.699.878 Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 341.229.400 Ft,
c) közhatalmi bevételek 695.500.000 Ft,
d) működési bevételek 183.401.053 Ft,
e) felhalmozási bevételek 63.338.000 Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök 2.077.160 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.481.723 Ft
(3) A 2023. évi költségvetési kiadások összegét 2.052.015.024 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (4) (5) bekezdések tartalmazzák.
(4) Működési költségvetés kiadásai:
a) személyi juttatások összege 328.635.496 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46.116.763 Ft,
c) dologi kiadások 767.585.574 Ft,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.497.080 Ft,
e) egyéb működési célú kiadások 662.526.796 Ft,
ea) ebből: véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson belülre 62.490.772 Ft,
eb) államháztartáson kívülre 99.262.000 Ft,
ec) működési célú kölcsön 1.000.000 Ft,
ed) elvonások, befizetések 54.196.525 Ft,
ee) tartalékok 445.577.499 Ft, ebből általános tartalék 139.130.466 Ft
(5) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
a) beruházások 48.452.167 Ft,
b) felújítások 191.938.163 Ft,
c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.262.985 Ft.
(6) A költségvetési hiány összegét 241.287.810 Ft-ban állapítja meg, mely belső finanszírozású (maradvány és forgatási célú értékpapír bevonás).
(7) Finanszírozási bevételek és kiadások
a) A 2023. évi finanszírozási bevétel jogcíme:
aa) maradvány igénybevétel: 170.307.327 Ft.
ab) értékpapír beváltás: 492.416.892
b) A 2023. évi finanszírozási kiadás jogcíme:
ba) Hiteltörlesztés 17.560.000 Ft,
bb) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 13.359.517 Ft,
bc) forgatási célú értékpapír vásárlás 390.516.892 Ft.
A finanszírozási bevételek és kiadások mérlegét 241.287.810 Ft többlettel állapítja meg.
(8) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet 1. táblázata tartalmazza.
(9) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület határoz.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 29/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez