Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.09.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. A Képviselőtestület Zalakaros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi összes bevételét 1.517.991.665 Ft eredeti előirányzattal, 2.541.443.152 Ft módosított előirányzattal és 2.494.474.725 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül az Önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételeit 1.262.835.802 Ft eredeti előirányzattal 1.859.426.068 Ft módosított előirányzattal és 1.812.457.641 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 2. táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 396.140.929 Ft eredeti előirányzattal 503.935.194 Ft módosított előirányzattal és 500.752.949 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 50.532.367 Ft eredeti előirányzattal 341.229.400 Ft módosított előirányzattal és 319.308.863 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 584.000.000 Ft eredeti előirányzattal 722.257.335 Ft módosított előirányzattal és 716.072.849 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 168.354.480 Ft eredeti előirányzattal 224.638.518 Ft módosított előirányzattal és 214.656.440 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 63.338.000 Ft eredeti előirányzattal 63.358.000 Ft módosított előirányzattal 57.761.919 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 105.000 Ft eredeti előirányzattal 2.077.160 Ft módosított előirányzattal és 1.974.160 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 365.026 Ft eredeti előirányzattal 1.930.461 Ft módosított előirányzattal és 1.930.461 Ft teljesítéssel
h) finanszírozási bevételekből a maradvány igénybevételét 153.655.863 Ft eredeti előirányzattal 170.307.327 Ft módosított előirányzattal és 170.307.327 Ft teljesítéssel
i) az államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 19.292.865 Ft módosított előirányzattal, 19.292.865 Ft teljesítéssel
j) a hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal, 0 Ft teljesítéssel,
k) a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását 101.500.000 Ft eredeti előirányzattal, 492.416.892 Ft módosított előirányzattal és 492.416.892 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi összes kiadásait 1.517.991.665 Ft eredeti előirányzattal 2.541.443.152 Ft módosított előirányzattal és 1.820.045.811 Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadásokon belül az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 1.487.072.148 Ft eredeti előirányzattal 2.114.275.774 Ft módosított előirányzattal és 1.392.878.433 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1.és 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 321.741.603 Ft eredeti előirányzattal 336.665.630 Ft módosított előirányzattal és 328.021.648 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45.206.483 Ft eredeti előirányzattal 44.651.249 Ft módosított előirányzattal és 43.690.857 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 716.611.574 Ft eredeti előirányzattal 761.543.718 Ft módosított előirányzattal és 737.054.594 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 6.000.000 Ft eredeti előirányzattal 5.497.080 Ft módosított előirányzattal és 4.465.643 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 225.854.524 Ft eredeti előirányzattal 725.690.897 Ft módosított előirányzattal és 216.609.202 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 57.422.146 Ft eredeti előirányzattal 47.432.591 Ft módosított előirányzattal és 42.899.129 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 113.035.818 Ft eredeti előirányzattal 192.115.963 Ft módosított előirányzattal 20.074.375 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.200.000 Ft eredeti előirányzattal 678.646 Ft módosított előirányzattal és 62.985 Ft teljesítéssel
(4) Az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(5) Finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 17.560.000 Ft eredeti előirányzattal 17.560.000 Ft módosított előirányzattal 17.560.000 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 13.359.517 Ft eredeti előirányzattal 19.090.486 Ft módosított előirányzattal 19.090.486 Ft teljesítéssel
c) forgatási célú értékpapír vásárlás 0 Ft eredeti előirányzattal 390.516.892 Ft módosított előirányzattal 390.516.892 Ft teljesítéssel.
2. § (1) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését az 1. melléklet 4. és 4c. táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2023. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4a. táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
(3) A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2023. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4b. táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 11. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 8.258.183.801 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 11. táblázata szerint fogadja el.
4. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 12. táblázata szerint fogadja el.
5. § A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 8. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi maradványát az 1. melléklet 9. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 10. táblázatának megfelelően jóváhagyja.
7. § Az Önkormányzat 2023. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 7a. táblázatának megfelelően, az Önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolóját az 1. melléklet 17-22. táblázatainak megfelelően fogadja el.
8. § Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 6a. táblázata szerint hagyja jóvá.
9. § A 2023. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el a Képviselőtestület.
10. § A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 1. mellékletének 14. táblázata szerint tudomásul veszi.
11. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, az 1. melléklet 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
12. § Az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.