Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 29Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A 2024.évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet célja, hogy bemutassa Zalakaros Város Önkormányzata és költségvetési intézményei gazdálkodását, a feladatok ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és beszámoljon azok felhasználásáról.
[2] Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket – jóváhagyja. A Képviselő-testület Zalakaros Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi összes bevételét 1.991.881.030 Ft eredeti előirányzattal, 2.400.319.067 Ft módosított előirányzattal és 2.394.767.820 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(2) Az összes bevételen belül a Képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. évi költségvetési bevételeit 1.325.482.930 Ft eredeti előirányzattal 1.510.244.432 Ft módosított előirányzattal és 1.504.693.185 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 1. és 2. táblázatai szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 385.603.684 Ft eredeti előirányzattal 432.966.349 Ft módosított előirányzattal és 432.966.349 Ft teljesítéssel
b) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 8.083.130 Ft eredeti előirányzattal 300.000 Ft módosított előirányzattal és 300.000 Ft teljesítéssel.
c) közhatalmi bevételeket 748.000.000 Ft eredeti előirányzattal 832.472.729 Ft módosított előirányzattal és 830.358.028 Ft teljesítéssel
d) működési bevételeket 183.575.000 Ft eredeti előirányzattal 208.512.113 Ft módosított előirányzattal és 205.122.811 Ft teljesítéssel
e) felhalmozási bevételeket 0 Ft eredeti előirányzattal 32.950.847 Ft módosított előirányzattal 32.903.603 Ft teljesítéssel
f) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft eredeti előirányzattal 1.547.798 Ft módosított előirányzattal és 1.547.798 Ft teljesítéssel
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 221.116 Ft eredeti előirányzattal 1.494.596 Ft módosított előirányzattal és 1.494.596 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási célú bevételeket az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) előző évi maradvány igénybevételét 666.398.100 Ft eredeti előirányzattal 674.428.914 Ft módosított előirányzattal 674.428.914 Ft teljesítéssel
b) államháztartáson belüli megelőlegezést 0 Ft eredeti előirányzattal 15.039.831 Ft módosított előirányzattal 15.039.831 Ft teljesítéssel
c) forgatási célú értékpapír beváltását 0 Ft eredeti előirányzattal 200.605.890 Ft módosított előirányzattal 200.605.890 Ft teljesítéssel.
d) a hitelfelvételt 0 Ft eredeti előirányzattal 0 Ft módosított előirányzattal, 0 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összes kiadásait 1.991.881.030 Ft eredeti előirányzattal 2.400.319.067 Ft módosított előirányzattal és 2.159.309.733 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az összes kiadásokon belül az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait 1.960.759.134 Ft eredeti előirányzattal 2.168.591.281 Ft módosított előirányzattal és 1.927.581.947 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet 3. táblázata szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások összesen 343.539.527 Ft eredeti előirányzattal 371.350.706 Ft módosított előirányzattal és 366.695.751 Ft teljesítéssel
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45.087.939 Ft eredeti előirányzattal 51.335.127 Ft módosított előirányzattal és 48.658.004 Ft teljesítéssel
c) dologi kiadásokat 664.412.950 Ft eredeti előirányzattal 700.007.441 Ft módosított előirányzattal és 683.710.512 Ft teljesítéssel
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 6.000.000 Ft eredeti előirányzattal 4.708.410 Ft módosított előirányzattal és 4.001.688 Ft teljesítéssel
e) egyéb működési célú kiadásokat 586.414.695 Ft eredeti előirányzattal 421.091.334 Ft módosított előirányzattal és 299.384.667 Ft teljesítéssel
f) beruházásokat 33.470.456 Ft eredeti előirányzattal 73.654.999 Ft módosított előirányzattal és 56.923.823 Ft teljesítéssel
g) felújításokat 280.633.567 Ft eredeti előirányzattal 282.083.588 Ft módosított előirányzattal 206.645.876 Ft teljesítéssel
h) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.200.000 Ft eredeti előirányzattal 264.359.676 Ft módosított előirányzattal és 261.561.626 Ft teljesítéssel
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási, valamint a beruházási célú kiadásait az 1. melléklet 6. táblázatában foglaltak szerint, célonkénti részletezésben állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a finanszírozási célú kiadásokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Hiteltörlesztést 17.560.000 Ft eredeti előirányzattal 17.560.000 Ft módosított előirányzattal 17.560.000 Ft teljesítéssel
b) Támogatás megelőlegezést 13.3561.896 Ft eredeti előirányzattal 13.561.896 Ft módosított előirányzattal 13.561.896 Ft teljesítéssel
c) forgatási célú értékpapír vásárlás 0 Ft eredeti előirányzattal 200.605.890 Ft módosított előirányzattal 200.605.890 Ft teljesítéssel.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és azok teljesítését rovatonként az 1. számú melléklet 2.a táblázatban, kormányzati funkcióként az 1. számú melléklet 2.b táblázatban foglaltak szerint állapítja meg. Az állami hozzájárulásból származó bevételeket és azok elszámolást az 1. számú melléklet 5. táblázata szerint hagyja jóvá. A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait és azok teljesítését rovatonként az 1. melléklet 3.a. táblázatban, kormányzati funkcióként az 1. számú melléklet 3.b táblázatban szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételeit és kiadásait, azok teljesítését az 1. melléklet 4. és 4.c táblázataiban részletezettek szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait, azok 2024. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4.a táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait, azok 2024. évi teljesítését az 1. melléklet 4. és 4.b táblázataiban részletezettek szerint állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az 1. melléklet 11. táblázatában részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 7.932.986.295 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet 11. táblázata szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését az 1. melléklet 12. táblázata szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves bontásban az 1. melléklet 8. táblázata szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott évi beszámolók tartalmazzák.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi maradványát az 1. melléklet 9. táblázata, annak felhasználását az 1. melléklet 10. táblázatának megfelelően jóváhagyja.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérlegét, eredmény-kimutatását az 1. mellélet 7. és 7a. táblázatának megfelelően, az Önkormányzat 2024. évi konszolidált beszámolóját az 1. melléklet 17-22. táblázatainak megfelelően fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését az 1. melléklet 6a. táblázata szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi pénzeszközök változását az 1. melléklet 13. táblázata szerint fogadja el.
10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát az 1. melléklet 14. táblázata szerint tudomásul veszi.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedésének alakulását, az 1. melléklet 15. táblázata szerint tudomásul veszi.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveiben foglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet 16. táblázata szerint hagyja jóvá.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.