Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2020. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2020. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2020. évi előirányzat 595 167 e Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások 13 589 e Ft
- Működés általános támogatása: 39 e Ft
- Bérkompenzáció:
Köznevelési támogatás: 564 e Ft
óvoda támogatása:
szociális támogatás: 7 323 e Ft
szünidei étkeztetés:
- Kulturális támogatás: 276 e Ft
- Kulturális illetménypótlék:
Kiegészítő támogatások: 7 534 e Ft
szociális tüzifa: 5 406 e Ft
víz és csatornaszolgáltatás tám: 2 128 e Ft
Egyéb működési célú támogatások: 2 147 e Ft
közmunka támogatás áthelyezése: - 2 405 e Ft
Érték-tár vár támogatása: 258 e Ft
b) Felhalmozási támogatások 4 308 e Ft
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás : 1 299 e Ft
- közfoglalkoztatás támogatása. 3 009 e Ft
c) Működési bevételek: 2 452 e Ft
- készletértékesítés ellenértéke
d) Működési célra átvett pénzeszközök: 342 e Ft
- kölcsönök visszatérülése
d) Finanszírozási bevételek: 2 152 e Ft
- Pénzmaradvány módosítása: - 11 590 e Ft
- ÁH belüli megelőlegezés: 13 742 e Ft
Módosítások összesen: 22 843 e Ft
Módosított előirányzat összesen: 618 010 e Ft
Kiadások alakulása
1. 2020. évi előirányzat 595 167 e Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások 4 339 e Ft
- Bérkompenzáció: Önkormányzat: 33 e Ft
- Kulturális illetménypótlék: Művelődési Ház: 239 e Ft
- bérkiegészítés: Művelődési Ház: 1 000 e Ft
- Értéktár-vár póttámogatás: Művelődési Ház: 224 e Ft
- áthelyezés: Önkormányzat: 9 44 e Ft
- áthelyezés: Hivatal: 1 899 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 136 e Ft
- Bérkompenzáció: Önkormányzat: 6 e Ft
- Kulturális illetménypótlék: Művelődési Ház: 264 e Ft
- bérkiegészítés: Művelődési Ház: 155 e Ft
- Értéktár-vár póttámogatás: Művelődési Ház: 34 e Ft
- áthelyezés: Önkormányzat: - 6 e Ft
- áthelyezés Hivatal: - 317 e Ft
c) Dologi kiadások 13 255 e Ft
- szünidei étkeztetés: 7 323 e Ft
- közmunka támogatás: 603 e Ft
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 1 299 e Ft
- áthelyezés: 1 561 e Ft
- készletértékesítés: 2 452 e Ft
- szociális tüzifa: 5 406 e Ft
- áthelyezés (érdekeltségnövelő támogatás) – 654 e Ft
- áthelyezés( eszközbeszerzés) – 2 433 e Ft
- áthelyezés( bér-Művelődési Ház): - 1 155 e Ft
- áthelyezés (Hivatal) – 1 147 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 5 215 e Ft
- áthelyezés:
e) Egyéb működési célú támogatások: 1 296 e Ft
- áthelyezés: - 1 680 e Ft
- Társulás támogatása: 506 e Ft
- kölcsönnyújtás: 342 e Ft
- Víz és csatornaszolg. támogatása: 2 128 e Ft
f) Beruházások: 3 364 e Ft
- áthelyezés: 219 e Ft
- Érdekeltségnövelő támogatás-eszközbeszerzés: 654 e Ft
- Ingatlanvásárlás: 250 e Ft
- Háziorvosi eszközök: 1 874 e Ft
- Hivatali eszközök: 220 e Ft
- Községgazdálkodás eszközei: 147 e Ft
g) Felújítások 5 668 e Ft
- áthelyezés
Módosítások összesen: 22 843 e Ft
Módosított előirányzat összesen: 618 010 e Ft