Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 27Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.27.
az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2024. (II.13.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2024. évi előirányzat 432 655 740 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 65 460 789 Ft
Szünidei étkezés: 8 140 170 Ft
Szociális tűzifa: 5 754 370 Ft
2023.évi elszámolás utáni pótigény: 412 410 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 51
153 839 Ft
- Közös Hivatal /2024.06.09. választás/ : 5 695 380 Ft
Közmunka működési támogatás: 45 120 959 Ft
Háziorvos: 337 500 Ft
b) Közhatalmi bevételek: 18 922 780 Ft
- Helyi iparűzési adó bevételek: 16 616 958 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek: 2 305 822 Ft
c) Működési bevételek: 6 952 367 Ft
- Készletértékesítés ellenértéke
/ tritikálé, burgonya értékesítése/: 1 179 147 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke
/ bérleti szerződés, lakbér/ : 504 105 Ft
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke
/ internet, telefon/ : 367 716 Ft
- Ellátási díjak
/ térítési díj : 401 557 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó : 296 963 Ft
- Egyéb működési bevétel
/ lakhatási támogatás-térítési díj vissza utalása, áram-
gázdíj vissza térítés/: 4 202 879 Ft
d) Felhalmozási bevételek: 7 085 Ft
- egyéb tárgyi eszköz értékesítése /laptop/
e) Működési célú átvett pénzeszközök: 479 450 Ft
- Kölcsön visszafizetése: 454 950 Ft
- 2023. évi lakossági csatorna támogatás vissza fizetése: 24 500 Ft
f) Finanszírozási bevételek: 2 601 442 Ft
- Közös Hivatalnak átadás- 2024.06.09. választásra: 935 000 Ft
- Közös Hivatalnak átadás- jutalom kifizetésre:1 082 782 Ft
- maradvány: 10 000 Ft
- megelőlegezés: 573 660 Ft
Módosítások összesen: 94 423 913 Ft
Módosított előirányzat összesen: 525 079 653 Ft
Kiadások alakulása
1. 2023. évi előirányzat 432 655 740 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 39 387 925 Ft
- közmunka: 33 180 237 Ft
- Közös Hivatal: 2024.06.09. választás: 4 189 906 Ft
- Közös Hivatal: 2024 09.01. választás: 935 000 Ft
- Közös Hivatal: jutalom: 1 082 782 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 3 376 078 Ft
- közmunka: 2 798 342 Ft
- Közös Hivatal: 2024.06.09. választás: 577 736 Ft
c) Dologi kiadások: 30 845 067 Ft
- közmunka: 10 150 515 Ft
- szociális tűzifa: 5 754 370 Ft
-Közös Hivatal 2024.06.09. választás: 927 738 Ft
-szünidei étkezés: 8 140 170 Ft
- intézményi étkezés: 1 503 408 Ft
- belterületi kátyúzási munkák: 1 688 211 Ft
- gázenergia szolgáltatás: 2 030 655 Ft
-víz-és csatornadíj: 650 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 18 069 081 Ft
- Települési támogatás
d) Működési célú támogatások: 2 878 872 Ft
- kölcsönnyújtás: 454 950 Ft
- Nagykanizsa-Zalakomár Társulás : 2 054 222 Ft
-házorvos : 337 500 Ft
- védőnői alapbér különbözet : 32 200 Ft
e) Beruházások: 15 510 867 Ft
- Kincsesház-fészer ( Ady út 2.) : 3 431 730 Ft
- Fogorvosi eszközök ( pályázat) : 9 122 093 Ft
- Közmunka: 1 582 712 Ft
- Szociális lakás: 949 254 Ft
- Önkormányzat eszközei: 167 918 Ft
- Községgazdálkodás eszközei: 183 390 Ft
- Közös Hivatal ( E-szig kártyaolvasó) : 53 969 Ft
- Művelődési Ház: ( Pilates soft ball ) : 19 801 Ft
f) Felújítások: 17 902 736 Ft
- közmunka: 2 066 194 Ft
-Fogorvosi eszköz ( pályázat): 1 453 898 Ft
-Művelődési Ház- vezérlés csere: 953 027 Ft
- Sport öltöző: 1 739 478 Ft
- Szociális lakás ( homlokzatszigetelés, kazán csere ) : 11 690 139 Ft
e) Finanszírozási kiadások: 2 591 442 Ft
- megelőlegezés / inkasszó/ : 573 660 Ft
-Közös Hivatalnak átadás a választás napi bérre a (2024.09.01.) : 935 000 Ft
(mert az elszámolás után fizetnek.)
-Közös Hivatalnak finanszírozás a jutalom kifizetésre : 1 082 782 Ft
Módosítások összesen: 94 423 913 Ft
Módosított előirányzat összesen: 527 079 653 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének …/2024. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 1/2024. (II.13.) rendeletének módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs