Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete
Zalalövő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 08
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete
Zalalövő Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
2014.05.08.
1. § (1) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési bevételeit 572.478 e Ft-ban hagyja jóvá: Ezen belül:
I. Intézményi működési bevételek 59.057 e Ft
II. Közhatalmi bevételek 115.844 e Ft
1.1. Közhatalmi bevétel 0 e Ft
1.2. Helyi adók 105.619 e Ft
1.3. Átengedett központi adók 7.839 e Ft
1.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.500 e Ft
1.5. Talajterhelési díj 886 e Ft
III. Kapott támogatások 252.228 e Ft
1.1. Normatív hozzájárulások 226.573 e Ft
1.2. Központosított előirányzatok 2.061 e Ft
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 13.349 e Ft
1.4. Helyi önkormányzatok által fennt. ea. műv. tám. 0 e Ft
1.5. Normatív kötött támogatások 0 e Ft
1.6. Egyéb központi támogatás 10.245 e Ft
IV. Felhalmozási bevételek 22.813 e Ft
1.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 4.798 e Ft
1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülés 0 e Ft
1.3. Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei 17.990 e Ft
1.4. Pénzügyi befektetések bevételei 25 e Ft
V. Támogatásértékű bevételek 112.631 e Ft
1. Támogatásértékű működési bevétel 107.490 e Ft
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 4.595 e Ft
3. Előző évi visszatérülések 546 e Ft
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök 5.905 e Ft
1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 274 e Ft
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 5.631 e Ft
VII. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele 4.000 e Ft
1. Működési célú visszatérülés 4.000 e Ft
2. Felhalmozási célú visszatérülés 0 e Ft
Költségvetési kiadását 530.980 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: Költségvetési pénzforgalmi kiadások 530.980 e Ft. Ezen belül
I. Működési kiadások 486.118 e Ft
1. Személyi juttatások 135.010 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 34.486 e Ft
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 155.421 e Ft
4. Egyéb működési kiadások 161.201 e Ft
4.1. Támogatásértékű működési kiadások 126.841 e Ft
4.2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 6.327 e Ft
4.3. Társ., szociálpolitikai juttatás 28.033 e Ft
4.4. Előző évi műk. célú előir. maradv., pénzm. átadás 0 e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 e Ft
II. Felhalmozási kiadások 37.887 e Ft
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 19.453 e Ft
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 16.984 e Ft
3. Egyéb felhalmozási kiadások 1.450 e Ft
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 e Ft
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 1.450 e Ft
3.3. Előző évi felhalm. célú előir. maradv. pénzm. átadás 0 e Ft
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 6.975 e Ft
1. Működési célú 6.300 e Ft
2. Felhalmozási célú 675 e Ft
Pénzforgalom nélküli kiadások: 0 e Ft
Tartalékok: működési célú 0 e Ft, felhalmozási célú 0 e Ft
A képviselőtestület a 2013. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 41.498 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei: Költségvetés működési többlete 46.871 e Ft, költségvetés felhalmozási hiánya 5.373 e Ft.
A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 24.086 e Ft
Finanszírozási kiadások: -
Az önkormányzat a
2. §./1/ bekezdés c, pontja szerinti felhalmozási hiányát az alábbiak szerint finanszírozta: a hiány finanszírozására működési többletből 5.373 e Ft összegben.
(2) Az önkormányzat 2013. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket az önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézmények bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2013. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti bontásban – az e rendelet részét képező 1., melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat az önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézmények kiadásával együtt az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadását működési és felhalmozási költségvetés bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselőtestület az önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézmények 2013.évi költségvetési bevételét címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselőtestület az önkormányzati hivatal és az önállóan működő intézmények 2013. évi költségvetési kiadását címenként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 16.984 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)
(2) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak összege (áfával) 19.453 e Ft. (részletes bontásban a 9. mellékletben felsorolt célokra)
3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza részletesen.
(2) A képviselőtestület a 2013. évi feladatait átlag 60,0 fővel látta el. (részletesen és intézményenkénti bontásban a 10. melléklet szerint)
Ezen belül a képviselőtestület átlag 5 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 11. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által biztosított 2013. évi közvetett támogatások összege 313 e Ft.
(a támogatás jellegét és jogcímét a 12. melléklet tartalmazza)
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 2013. évi kötelezettsége 29.996 e Ft. (célok szerint és évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza)
(6) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 930 e Ft. (tételesen a 14. melléklet szerint)
(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2013.évi pénzmaradványát az előző évek maradványával együtt 67.505 e Ft-ban hagyja jóvá /a 16-17 melléklet alapján, ebből felhalmozási célú maradvány 0 e Ft/, és felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:
a) 6.708 e Ft pályázati kifizetésekre műv.központ
b) 330 e Ft áthúzódó személyi kötelezettségre hivatal
c) 5.000 e Ft cafetéria fizetési kötelezettségre 2011. évi hivatal
d) 954 e Ft Óvodafennt. Társulásnak pénzeszköz átadás /2013. évi finansz./ önk.
e) 364 e Ft szállítói kötelezettségekre önk.
f) 100 e Ft céljellegű juttatás áthúzódó önk.
g) 50 e Ft fűnyíró vásárlás áthúzódó önk.
h) 8.980 e Ft köznevelési hozzájárulási kötelezettségre önk.
i) 3.714 e Ft Környezetvédelmi Alap felhasználás önk.
j) 251 e Ft szennyvízközműrendszer karbantartására önk.
k) 2.794 e Ft rendezési tervre önk.
l) 7.000 e Ft útfelújításra önk.
m) 5.416 e Ft hivatali épület felújítására önk.
n) 3.044 e Ft pénzeszközátadás a sportépület átalakításához önk.
o) 2.700 e Ft tanyagondnoki gépjármű beszerzés önk.
5. § Az önkormányzat a 2013.évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján állapítja meg.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – városi honlapon, a helyi TV-én keresztül, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.