Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete

Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 16

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete

Zalalövő Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

2015.05.16.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § /1/ A képviselőtestület a 2014. évi költségvetés végrehajtását 649.642 e Ft költségvetési bevétellel

Ezen belül:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 438.146 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.361 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 125.596 e Ft
d) Működési bevételek 70.342 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 103 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 2.100 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.994 e Ft
675.335 e Ft költségvetési kiadással
Ezen belül
a) Személyi juttatások 188.241 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 47.765 e Ft
c) Dologi kiadások 124.520 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 20.037 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 221.110 e Ft
f) Beruházások 26.062 e Ft
g) Felújítások 23.531 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 24.069 e Ft
hagyja jóvá.
A képviselőtestület a 2014. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 25.693 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
Költségvetés működési többlete 19.170 e Ft
Költségvetés felhalmozási hiánya 44.863 e Ft
A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Finanszírozási bevételek
a) Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről 10.000 e Ft
b) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 43.518 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezések 10.759 e Ft
d) Betétek megszüntetése 70.000 e Ft
Finanszírozási kiadások:
a) Hitel, kölcsön törlesztés áht-n kívülre 10.000 e Ft
b) Pénzeszközök betétként elhelyezése 60.281 e Ft
Az önkormányzat a 2. §./1/ bekezdés c, pontja szerinti felhalmozási hiányát az alábbiak szerint finanszírozta:
a) a hiány finanszírozására működési többletből 9.303 e Ft összegben.
b) előző évi pénzmaradványából 35.560 e Ft összegben.
/2/ Az önkormányzat 2014. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
/3/ Az önkormányzat 2014. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat a 2014. évi kiadását – kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1., melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2014.évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § /1/ Az önkormányzat 2014. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 26.062 e Ft.

(részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
/2/ Az önkormányzat 2014. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 23.531 e Ft.
(részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3. § /1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

/2/ A képviselőtestület a 2014. évi feladatait átlag 83,0 fővel látta el.
(részletes bontásban a 9. melléklet szerint)
Ezen belül a képviselőtestület átlag 24 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.
/4/ Az önkormányzat által biztosított 2014. évi közvetett támogatások összege 2.405 e Ft.
(a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)
/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 2014. évi kötelezettsége 30.885 e Ft.
(célok szerint és évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza)
/6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.
(tételesen a 13. melléklet szerint)
/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat 2014.évi költségvetési maradványát 38.303 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5. § /1/ Az önkormányzat a 2014.évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6. § /1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző – városi honlapon, a helyi TV-én keresztül, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.