Zalalövő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

Zalalövő Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 30

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§.


/1/ A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtását


a./ 637.646 e Ft költségvetési bevétellel


Ezen belül:


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

389.640 e Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.379 e Ft

Közhatalmi bevételek

177.436 e Ft

Működési bevételek

63.007 e Ft

Felhalmozási bevételek

2.757 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

203 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1.224 e Ft










b/ 620.306 e Ft költségvetési kiadással


Ezen belül:


Személyi juttatások

157.424 e Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

40.793 e Ft

Dologi kiadások

109.540 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.819 e Ft

Egyéb működési célú kiadások

244.156 e Ft

Beruházások

12.376 e Ft

Felújítások

54.198 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- e Ft











hagyja jóvá.


c/ A képviselőtestület a 2016. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 17.340 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:


Költségvetés működési többlete

54.305 e Ft

Költségvetés felhalmozási hiánya

36.965 e Ft





d./ A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások  összegét az alábbiak szerint állapítja meg:


Finanszírozási bevételek


Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

105.489 e Ft

Áht-n belüli megelőlegezések

9.689 e Ft



Finanszírozási kiadások:


Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése

10.940 e Ft

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

13 e Ft







e./ Az önkormányzat a 1.§./1/ bekezdés c/ pontja szerinti felhalmozási hiányát az alábbiak szerint finanszírozta:

- a hiány finanszírozására működési többletből 36.965 e Ft összegben.


/2/ Az önkormányzat 2016. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


/3/ Az önkormányzat 2016. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.


/4/ Az önkormányzat a 2016. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2.§.


/1/ Az önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 12.376 e Ft.

(részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)


/2/ Az önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 54.198 e Ft.

(részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3.§.


/1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.


/2/ A képviselőtestület a 2016. évi feladatait átlag 62,0 fővel látta el.

(részletes bontásban a 9. melléklet szerint)

Ezen belül a képviselőtestület átlag 16 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.


/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.


/4/ Az önkormányzat által biztosított 2016. évi közvetett támogatások összege 599 e Ft.

(a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)


/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó 2016. évi kötelezettsége 28.980 e Ft.

(célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)


/6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.

(tételesen a 13. melléklet szerint)


/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4.§.


A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 121.565 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5.§.


Az önkormányzat a 2016. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6.§.


/1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző – városi honlapon, a helyi TV-én keresztül, hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.




Kovács Ildikó

Pintér Antal

    aljegyző

polgármester