Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés k.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

/1/ A képviselőtestület a 2017. évi költségvetés végrehajtását

              a./      678.201 e Ft költségvetési bevétellel

Ezen belül:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről                         382.088 e Ft

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    131.402 e Ft

- Közhatalmi bevételek                                                                             126.985 e Ft

- Működési bevételek                                                                                  35.321 e Ft

- Felhalmozási bevételek                                                                                  424 e Ft

- Működési célú átvett pénzeszközök                                                               900 e Ft

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       1.081 e Ft

b./   576.662 e Ft költségvetési kiadással

Ezen belül:

                    - Személyi juttatások                                                                     161.350 e Ft

                    - Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              35.513 e Ft

                    - Dologi kiadások                                                                          103.162 e Ft

                    - Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           1.652 e Ft

                    - Egyéb működési célú kiadások                                                   233.986 e Ft

                    - Beruházások                                                                                  24.079 e Ft

                    - Felújítások                                                                                       7.062 e Ft

                    - Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                  9.858 e Ft

                      hagyja jóvá.

      c./ A képviselőtestület a 2017. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 101.539 e Ft-ban            állapítja meg, melynek jogcímei:

                              Költségvetés működési többlete                            9.531 e Ft

                              Költségvetés felhalmozási hiánya                       92.008 e Ft

 d./ A képviselőtestület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

                              Finanszírozási bevételek

                              Előző évi pénzmaradvány igénybevétel                                  121.565 e Ft

                              Áht-n belüli megelőlegezések                                                   12.348 e Ft

                             Finanszírozási kiadások:   

                             Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                   9.689 e Ft

                             Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                      2 e Ft

/2/ Az önkormányzat 2017. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

     /3/ Az önkormányzat 2017. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat a 2017. évi kiadását - kiemelt előirányzatonkénti, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonkénti önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt)/ a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

/5/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2017. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

/6/ A képviselőtestület a költségvetési szervek 2017. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

/1/ Az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 24.079 e Ft.

     (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)

/2/ Az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 7.062 e Ft.

     (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)

3. §

/1/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.

        /2/ A képviselőtestület a 2017. évi feladatait átlag 57,0 fővel látta el.

 (részletes bontásban a 9. melléklet szerint)

       Ezen belül a képviselőtestület átlag 10 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.

/3/ Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási        előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 10. melléklet tartalmazza.

       /4/ Az önkormányzat által biztosított 2017. évi közvetett támogatások összege 518 e Ft.

     (a támogatás jellegét és jogcímét a 11. melléklet tartalmazza)

/5/ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2017. évben nem származott fizetési kötelezettsége.

            (célok szerint és évenkénti bontásban a 12 melléklet tartalmazza)

       /6/ Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft.

            (tételesen a 13. melléklet szerint)

/7/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 225.761 e Ft-ban hagyja jóvá /a 15-16. melléklet alapján/.

5. §

Az önkormányzat a 2017. évi vagyonkimutatását a 17. melléklet alapján állapítja meg.

6. §

/1/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

     /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

                          Pintér Antal                                                           Vigh-Tardi Valéria

                          polgármester                                                                    jegyző

Kihirdetve: 2018. május 30.

Vigh-Tardi Valéria

          jegyző