Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetése végrehajtásáról
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását 894.590 e Ft költségvetési bevétellel hagyja jóvá:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 479.670 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 147.398 e Ft
c) Közhatalmi bevételek 188.171 e Ft
d) Működési bevételek 60.323 e Ft
e) Felhalmozási bevételek 7.610 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 2.235 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9.183 e Ft
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtását 1.149.582 e Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá:
a) Személyi juttatások 272.084 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 33.164 e Ft
c) Dologi kiadások 245.390 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 518 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 236.559 e Ft
f) Beruházások 147.697 e Ft
g) Felújítások 195.884 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 18.286 e Ft
(3) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 254.992 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:
a) Költségvetés működési hiány 57.316 e Ft
b) Költségvetés felhalmozási hiány 197.676 e Ft
(4) A képviselő-testület a finanszírozási célú bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 361.589 e Ft
b) Áht-n belüli megelőlegezések 27.066 e Ft
c) Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 26.620 e Ft
(5) Az önkormányzat 2023. évi bevételét – főbb jogcím-csoportok szerinti bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati bevételeket a költségvetési szervek bevételével együtt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi állami hozzájárulásait, támogatásait a 2. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a 2023. évi kiadását – kiemelt előirányzatonként, valamint működési és felhalmozási bontásban – az e rendelet részét képező 1. melléklet, azon belüli feladatonként önkormányzati kiadásokat a költségvetési szervek kiadásával együtt a feladat jellegének megfelelően bontva /1.(kötelező), 2.(önként vállalt) / a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételét címenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadását címenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak összege (áfával) 147.697 e Ft. (részletes bontásban a 7. mellékletben felsorolt célokra)
(2) Az önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak összege (áfával) 195.884 e Ft. (részletes bontásban a 8. mellékletben felsorolt célokra)
3. § (1) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza részletesen.
(2) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi feladatait átlag 48 fővel látta el. (részletes bontásban a 11. melléklet szerint) Ezen belül a képviselő-testület átlag 6 fő foglalkoztatását közmunka keretében biztosította.
(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegén belüli működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését mérlegszerűen egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 9. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatások összege 0 e Ft. (a támogatás jellegét és jogcímét a 12. melléklet tartalmazza)
(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből 2023. évben 5.947 e Ft kötelezettsége keletkezett. (célok szerint és évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza)
(7) Az önkormányzat gazdasági, közhasznú társaságokban lévő befektetéseinek értéke 3.430 e Ft. (tételesen a 14. melléklet szerint)
(8) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát 107.043 e Ft-ban hagyja jóvá /a 16–17. melléklet alapján/.
5. § Az önkormányzat a 2023. évi vagyonkimutatását a 18. melléklet alapján állapítja meg.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – helyi tv-én keresztül és hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
7. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.