Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetés címrendje:

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet.

c) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

(2) Önállóan működő költségvetési szerv:

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (továbbiakban: Festetics György Művelődési Központ)

(3) A rendelet mellékletét képező táblázatok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervek, költségvetési kapcsolatát a következőképpen jelölik.

a) I.Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet és önállóan működő költségvetési szervek:

ba) II/1. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezete;

bd) II/2. Festetics György Művelődési Központ.

c) III. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodás költségvetési bevétele:1.797.708 ezer Ft, ebből működési célú bevételek 600.674 ezer Ft, felhalmozási célú bevételek 726.021ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat finanszírozás célú bevétele 488.058 ezer Ft.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodás bevétele összesen: 1.797.708 ezer Ft, azaz  Egymilliárd-hétszázkilencvenhétezer-hétszáznyolcezer  forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet  B oszlopa tartalmazza.

(5) Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak egyensúly alakulását az 1/1. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1/2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési kiadása 1.797.708 ezer Ft, ebből működési célú kiadások 600.674 ezer Ft, felhalmozási célú kiadások   1.197.034 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodás kiadása összesen: 1.797.708 ezer Ft, azaz  Egymilliárd-hétszázkilencvenhétezer-hétszáznyolcezer  forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) személyi juttatások                                                                      175.091 e Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         46.954 e Ft

c) dologi kiadások                                                                             243.399 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             8.365 e Ft

e) Működési célú támogatás államháztartáson belülre                      45.234 e Ft

f) Működési célú támogatás államháztartáson kívülre                      59.131 e Ft

g) Működési tartalék                                                                            22.500 e Ft

(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok

a) beruházás                                                                                1.121.441  e Ft

b) felújítás                                                                                                   0  e Ft

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                 75.593 e Ft

(3) A megállapított kiadási előirányzaton belül nem tervez tartalékot.

(4) A költségvetés egyensúlyát  488.058 e Ft finanszírozás célú bevétel igénybevételével –maradvány igénybe vétele -  biztosítja.  Ebből a működési célú kiadást 17.045 e Ft-ban, a  fejlesztési célú kiadást 471.013 e Ft állapítja meg.

(5) A működési célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását a 2/1. melléklet B oszlop 1-14. sor, 3/1., 3/2.,3/3.,. mellékletek B oszlop 1-13.sor, a polgármesteri hivatal működési célú bevételek feladatonkénti megbontását a 2/1/2. melléklet, közhatalmi bevételek részletezését az 2/2/1. melléklet, a működési támogatás, végleges pénzeszköz átvétel részletezését a 1/4. melléklet tartalmazza.

(6) A működési célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az 2/1. melléklet D oszlop 1-19.sor, 3/1., 3/2.,3/3.,. mellékletek D oszlop 1-14. sor, a polgármesteri hivatal működési célú kiadások feladatonkénti megbontását a 2/1/2. melléklet, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai juttatások, ellátások részletezését a 2/6.melléklet, a támogatás értékű és ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 1/6. melléklet tartalmazza.

6. §  A Hévízi Polgármesteri Hivatal 2014. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 136.872  e Ft;

b) kiadási főösszege   136.872 e Ft.

7. § A Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet és az önállóan működő intézmény (3. melléklet) 2014. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 176.503  e Ft;

b) kiadási főösszege   176.503 e Ft.

8. §. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2014. évi átmeneti gazdálkodásának:

a) bevételi főösszege 58.673 e Ft;

b) kiadási főösszege 58.673  e Ft.

3. Előirányzat felhasználás, prognosztizált költségvetés, létszámkeret, illetményalap, cafeteria juttatás, külföldi napi díj

9. § A költségvetési szervek létszámkerete 2014. január 1-jei időpontra  222 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.

10. § Az önkormányzatnál, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester részére, az éves cafeteria juttatás bruttó 200.000. Ft.

11. § A napidíj összege 8 órát meghaladó külföldi kiküldetés esetén  30  EURO, négy óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi kiküldetés esetén     20  EURO.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester és a költségvetési szervek hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségvállalásokat - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak -, csak a bevételek mértékéig lehet eszközölni.

(4) A költségvetés megállapított eredeti bevételi előirányzat 5 %-os mértékű túlteljesítése esetén a többlet az Önkormányzatot illeti meg.

5. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya

13. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet keretszámai beépülnek a 2014. évi költségvetési rendeletbe.

(2) Az átmeneti költségvetésről szóló rendelet 2014. január 1-től 2014. március 31-ig hatályos, amennyiben a költségvetési rendelet elfogadásra kerül, e rendelet hatályát veszti.

6. Hatályba léptető rendelkezés

14. §  Az önkormányzati rendelet 2014. január 1-én  lép hatályba.