Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-1/2. mellékleteknek megfelelően elfogadja.

(2)     A költségvetési bevételeket                       3.020.340 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            3.194.009 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből

          működési célú bevételeket                        2.542.097 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.576.674 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú bevételeket                      478.243 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               617.335 ezer Ft  teljesítéssel;

          A költségvetési kiadásokat                        3.268.553 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            3.099.931 ezer Ft  teljesítéssel;

          ebből:

          működési célú kiadásokat                         2.476.923 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                            2.355.747 ezer Ft  teljesítéssel;

          felhalmozási célú kiadásokat                       791.630 ezer Ft  módosított előirányzattal,

                                                                               744.184 ezer Ft  teljesítéssel fogadja el.

(3)     A finanszírozási bevételéket                       585.120 ezer Ft módosított előirányzattal

                                                                               390.739 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

         A finanszírozási kiadásokat                          336.907 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                              336.907ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

(4)  A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:

       a) személyi  juttatásokat                           821.210 ezer Ft módosított előirányzattal,                                                                 782.547 ezer Ft teljesítéssel;

       b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót                                                                                                                    245.743 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                         226.355 ezer Ft teljesítéssel;

       c) dologi   kiadásokat                                985.986 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                          933.772 ezer Ft teljesítéssel;

       d) ellátottak pénzbeli juttatásait                   20.708 ezer Ft módosított előirányzattal,

                                                                             13.147 ezer Ft teljesítéssel;

       e) egyéb működési célú kiadások             403.276 ezer Ft módosított előirányzattal                                                                            399.926 ezer Ft teljesítéssel fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 2/2/2., mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-17. sora alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 17-26. sora alapján fogadja el.

3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1. 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 2/2/2 melléklet, az önkormányzati működési és egyéb bevételek teljesítését 2/2 melléklet, a polgármesteri hivatal működési és egyéb bevételei teljesítését a 2/2/1. melléklet, az egyéb működési célú támogatások bevételeinek államháztartáson belülről teljesítését az 1/3. melléklet  szerint fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/2/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/3. melléklet, polgármesteri hivatal működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/4. melléklet  szerint, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a  2/5. melléklet C oszlop szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/6 melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.

(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/4. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/6 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000 ezer Ft polgármesteri keretből 2.797 ezer Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.241.308 ezer Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 40-41. sora alapján.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 18.969.440 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.030.703 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 2.090.530 ezer Ft nettó összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 145.601 ezer Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2015. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 15.140 ezer Ft összegben fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásának 179.188 ezer Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §  A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. december 31-i létszámkeretét 257,5 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a város maradványát 147.910 ezer Ft értékben, ezen belül

             a) az Önkormányzat  maradványát                                                   133.405 ezer Ft

b) a Polgármesteri Hivatal maradványát                                             10.469 ezer Ft

c) a GAMESZ maradványát                                                                   1.011 ezer Ft

d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát                   13 ezer Ft

e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát                     1.702 ezer Ft

             f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát                 1.310 ezer Ft             

összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 2015. évi vállalkozási maradványát terhelő 14 ezer Ft befizetési kötelezettségét a zárszámadási rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül fizesse be, az Önkormányzat 11749039-15432429 számú pénzforgalmi bankszámlájára.

11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2015. évi maradvány a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.

(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.

12. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 23/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet, továbbá a Hévíz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) számú önkormányzati rendelet és az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

                                   dr. Tüske Róbert  sk.                                                Papp Gábor    sk.

                                             jegyző                                                               polgármester