Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020(VI.29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 30Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020(VI.29.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
2020-06-30-tól
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1.-1/2. mellékleteknek megfelelően fogadja el:
A bevételek főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,
teljesítés 5.240.643.000 Ft;
Kiadások főösszege előirányzat 5.238.395.000 Ft,
teljesítés 3.881.714.000 Ft.
(2) A költségvetési bevételeket 3.718.524.000 Ft módosított előirányzattal,
3.720.772.000 Ft teljesítéssel;
ebből
működési célú bevételeket 3.006.785.000 Ft módosított előirányzattal,
3.009.035.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú bevételeket 711.739.000 Ft módosított előirányzattal,
711.737.000 Ft teljesítéssel;
A költségvetési kiadásokat 5.201.696.000 Ft módosított előirányzattal,
3.845.015.000 Ft teljesítéssel;
ebből:
működési célú kiadásokat 3.063.655.000 Ft módosított előirányzattal,
2.728.799.000 Ft teljesítéssel;
felhalmozási célú kiadásokat 2.138.041.000 Ft módosított előirányzattal,
1.116.216.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(3) A finanszírozási bevételéket 1.519.871.000 Ft módosított előirányzattal
1.519.871.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
A finanszírozási kiadásokat 36.699.000 Ft módosított előirányzattal,
36.699.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
(4) A megállapított működési célú kiadáson belül a kiemelt kiadásokat:
a) személyi juttatásokat 1.007.964.000 Ft módosított előirányzattal, 984.944.000 Ft teljesítéssel;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 207.761.000 Ft módosított előirányzattal,
201.094.000 Ft teljesítéssel;
c) dologi kiadásokat 1.297.894.000 Ft módosított előirányzattal,
1.144.156.000 Ft teljesítéssel;
d) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.639.000 Ft módosított előirányzattal,
10.301.000 Ft teljesítéssel;
e) egyéb működési célú kiadások 536.397.000 Ft módosított előirányzattal 219.429.000 Ft teljesítéssel fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat és az intézményei működési és felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület a 1. melléklet C. oszlop 1-27. sorának, 1/3., 1/4., 1/5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei működési célú kiadásainak teljesítését az 1. melléklet F oszlop 1-16. sora alapján fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási célú kiadásait a 1. melléklet F oszlop 18-26. sora alapján fogadja el.
3. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételek önkormányzat és költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1. melléklet C oszlop 1-27, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet C oszlop 1-24. sora, a közhatalmi bevételek teljesítését a 1/3. melléklet, az államháztartáson belüli és kívüli működési célú támogatások bevételeinek teljesítését az 1/4. melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését a 2/1 melléklet F oszlop 1-27. sora, a 2/1/1., 3/1., 3/2., 3/3., 3/4. melléklet F oszlop 1-24. sora, az önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 2/2. melléklet, az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/3. melléklet szerinti teljesítéssel, a polgármesteri hivatal ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 2/4. melléklet szerinti teljesítéssel fogadja el.
(3) A felhalmozási célú bevételek intézményi teljesítését az 1/5. melléklet, a felhalmozási kiadások intézményi teljesítését annak célonkénti, feladatonkénti részletezését az 1/7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében módosított előirányzatként megállapított 5.000.000 Ft polgármesteri keretből 2.531.000 Ft felhasználását e rendelet 7/2. melléklete szerinti részletezéssel tudomásul veszi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei irányítószervi támogatását 1.363.388.000 Ft-ban állapítja meg a 2/1. melléklet F oszlop 41-42. sora alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát és annak forrását a 9. mellékletben részletezett intézményenkénti mérlegadatok alapján 21.561.212.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint az üzemeltetésre átadott ingatlanok összetételét a 9/a. melléklet szerint nettó 17.179.606.138 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei forgalomképes és stratégiai vagyonát a 9/b. melléklet szerint 1.909.192.000 Ft nettó összegben hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei befejezetlen beruházásának állományát 176.546.740 Ft összegben a 9/c. melléklet alapján fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei könyvviteli mérlegén kívüli eszközöket a 9/d. mellékletek szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott, 2019. december 31-ei hosszúlejáratú fejlesztési hitelállományt a 8. melléklet alapján 19.031.000 Ft összegben, az önkormányzat által felvett fejlesztési célú hitel 2019. 12. 31-ei állományát 1.197.791.000 Ft összegben fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásának 204.824.000 Ft összegét az 7/1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat részesedések és értékpapír-állományát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. december 31-i létszámkeretét 237 főben, költségvetési szervenkénti bontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a város maradványát 1.358.929.000 Ft értékben, ezen belül
a) az Önkormányzat maradványát 1.321.411.000 Ft
b) a Polgármesteri Hivatal maradványát 17.527.000 Ft
c) a GAMESZ maradványát 795.000 Ft
d) a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 96.000 Ft
e) a Festetics György Művelődési Központ maradványát 6.295.000 Ft
f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 12.805.000 Ft
összegben, a 4/1. melléklet 15. sora alapján állapítja meg.
11. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a 2019. évi maradvány a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet következő módosítása során kerüljön átvezetésre.
(2) A beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerveket ki kell értesíteni.
12. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Hévíz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet, az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 19/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
dr. Tüske Róbert sk. Papp Gábor sk.
jegyző polgármester