Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020(II.12.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2022. 03. 31Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020(II.12.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről1
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés szerkezete
1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A költségvetés címrendje:
a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ)
c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII)
(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik.
a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény
e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény;
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)
(1)
4. § (1)
(1)
5. § (1
6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 6.867.586.000,- forint;
b) kiadási főösszege 6.867.586.000,- forint.
(2) A polgármesteri hivatal (2/1/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 286.855.000,- forint;
b) kiadási főösszege 286.855.000,- forint.”
7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege: 541.059. 000 forint;
b) kiadási főösszege: 541.059.000 forint.
8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege: 123.508.000 forint;
b) kiadási főösszege: 123.508.000 forint.”
9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Központ és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege: 224.573.000 forint;
b) kiadási főösszege: 224.573.000 forint.
10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2020. évi:
a) bevételi főösszege 470.511.000,- forint;
b) kiadási főösszege 470.511.000,- forint.”
3. Létszámkeret, cafetéria
11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2020. január 1-jei időpontra 235,25 fő költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.
12. § Az önkormányzatnál, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak éves cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft. A polgármesteri hivatalnál foglalkoztatottak és a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester és alpolgármester cafetéria juttatása - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában, valamint a 14/2020. (IX. 24.) jegyzői utasítás 1.pontjában foglaltak - alapján bruttó 245.000 Ft.
4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat
13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2020. évben esedékes összege az önkormányzatnál 1.091.077.000 forint. (6. melléklet).
(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 164.468.000 forint. (7. melléklet).
5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja
14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.
(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.
(4)
7. A költségvetési szervek gazdálkodása
16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak.
17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.
18. § (1) A költségvetési szerv a dologi előirányzaton belül meghatározott célra biztosított forrás felhasználásáról, az ASP rendszer azonosító megadása mellett, összesített kimutatás készítéssel együtt, a negyedévet követő hó 20-áig a polgármesternek címezve számol el.
(2) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet részére adott feladatok:
a) utak, járdák karbantartása, kátyúzás 20.000.000 forint;
b) útburkolati jelek, festése, közlekedési táblák kezelése 4.375.000 forint;
c) növényvédelem, aknázó moly-, szúnyogirtás, lárvagyérítés 5.875.000 forint;
d) csapadékcsatorna rendszer kezelése, azon belül nyílt árkok tisztítása 6.250.000 forint;
e) belváros megfelelő és minőségű takarítása 3.063.000 forint;
f) évközben felmerülő egyéb előre nem látható feladatok ellátásához 13.000.000 forint;
g)
19. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.
20. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.
(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
8. A polgármester hatásköre
21. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5.000.000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet.
(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.
9. A bankszámlavezetés rendje
22. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2020. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
10. Követelésről lemondás
23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:
a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
c) csődegyezség esetén.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.
11. Egyes eljárások sajátos szabályai
25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület „kiskincstári rendszerben” finanszírozza, folyamatos likviditás biztosítása mellett - az előirányzat-felhasználási ütemtervnek megfelelően.
26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2021. január 15. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.
12. Vegyes rendelkezések
27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.
28. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendeletet a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. április 1. napjával.