Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10- 2024. 06. 27Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Hévíz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés szerkezete
1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A költségvetés címrendje:
a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);
b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
c) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
d) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.
(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik:
a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;
b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;
c) III. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;
d) IV. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevétele: 2 610 800 000 forint, ebből:
a) működési célú bevételek 2 608 655 000 forint;
b) felhalmozási célú bevételek 2 145 000 forint.
(2) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 1 657 016 000 forint.
(3) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi bevétele összesen: 4 267 816 000 forint.
(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 2. melléklet mutatja be.
(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési kiadása 4 100 391 000 forint, ebből:
a) működési célú kiadások 3 222 263 000 forint;
b) felhalmozási célú kiadások 878 128 000 forint.
(2) Az Önkormányzat tartaléka 108 883 000 forint, melyből 25 000 000 forint a működési tartalék és 83 883 000 forint a felhalmozási tartalék, melynek részleteit a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 167 425 000 forint.
(4) Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadása összesen: 4 267 816 000 forint.
(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.
5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) személyi juttatások előirányzat összesen 1 070 421 000 forint;
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 130 140 000 forint;
c) dologi kiadások előirányzat összesen 1 609 197 000 forint;
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16 309 000 forint;
e) egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 396 196 000 forint.
(2) A megállapított felhalmozási kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:
a) beruházások előirányzat összesen 787 479 000 forint;
b) felújítások előirányzat összesen 5 715 000 forint;
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat összesen 84 934 000 forint.
(3) A költségvetés egyensúlyát 1 639 315 000 forint költségvetési maradvány igénybevételével és 17 701 000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű feladatok 611 177 000 forint a felhalmozási jellegű feladatok 1 045 839 000 forint.
(4) Az előző évi költségvetési maradvány összege összesen: 1 639 315 000 forint, intézményenként:
a) Hévíz Város Önkormányzat maradványa 1 618 523 000 forint,
b) Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványa 10 000 000 forint,
c) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet maradványa 6 000 000 forint,
d) I. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványa 3 000 000 forint,
e) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványa 1 792 000 forint.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 12. melléklet és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 16., 17., 18., 19. mellékletek, a közhatalmi bevételek részletezését az 5. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 6. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 12. melléklet - azon belül az egyéb ki ne emelt kiadásokat a 14. melléklet -, a költségvetési szervek tekintetében a 16., 17., 18., 19. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 11. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(7) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 7. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban adminisztratív és kormányzati funkciók szerinti besorolással a 13. melléklet, az intézmények esetében pedig a 15. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat (12. melléklet) 2024. évi:
a) bevételi főösszege 3 869 691 000 forint;
b) kiadási főösszege 3 869 691 000 forint.
(2) A polgármesteri hivatal (16. melléklet) 2024. évi:
a) bevételi főösszege 432 555 000 forint;
b) kiadási főösszege 432 555 000 forint.
7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (17. melléklet) 2024. évi:
a) bevételi főösszege 602 180 000 forint;
b) kiadási főösszege 602 180 000 forint.
8. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (18. melléklet) 2024. évi:
a) bevételi főösszege 81 020 000 forint.
b) kiadási főösszege 81 020 000 forint;
9. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (19. melléklet) 2024. évi:
a) bevételi főösszege 580 768 000 forint;
b) kiadási főösszege 580 768 000 forint.
3. Létszámkeret, cafetéria, munkába járás költségtérítése
10. § A költségvetési szervek létszámkerete 2024. január 1-jei időpontra 149 fő, melynek időbeli változását költségvetési szervenkénti megbontásban az 21. melléklet állapítja meg.
11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában foglaltak alapján a cafetéria juttatás a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester részére, valamint a Hévízi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában 2024. évre bruttó 512 000 forint.
(2) A 2. § b-d) pontjában felsorolt költségvetési szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában az éves SZÉP kártya juttatás bruttó 256.000 Ft.
12. § A költségvetési szervek a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében feltüntetett értékhatár figyelembe vételével 30 Ft/km összegben határozzák meg.
4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat
13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2024. évben esedékes összege az önkormányzatnál 672 795 000 forint. (23. melléklet).
(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 246 941 000 forint. (24. melléklet).
(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány 598 895 000 forint, melyet lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban a 22. melléklet mutat.
5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja
14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.
(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.
(4) Előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet részletezi.
7. A költségvetési szervek gazdálkodása
16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a) - c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:
a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti:
aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető;
ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti;
b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata
ba) az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon és a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy – ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették – módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, az engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás utáni felhasználással;
bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével;
bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges;
bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető;
c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.
(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
(6) A költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyek betöltéséről a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön a polgármester dönt.
(7) A személyi juttatások kiemelt kiadási előirányzaton képzett maradvány novemberi számfejtéssel jutalomként kifizethető.
(8) Költségvetési szerv megbízási szerződést indokolt esetben a megbízási szerződés polgármesteri jóváhagyását követően köthet.
17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.
18. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.
19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.
(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
8. A polgármester hatásköre
20. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5 000 000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, járványveszély következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.
9. A bankszámlavezetés rendje
21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2024. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
10. Pénzeszközök felhasználása
22. § (1) Az Áht. 85. § előírásának megfelelően a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor alapvetően és lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmaznia az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek.
(2) Hévíz Város Önkormányzat és költségvetési szervei a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről a Pénzkezelési szabályzatban rendelkezik.
11. Követelésről lemondás
23. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:
a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;
b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;
c) csődegyezség esetén.
(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését;
c) a 100 000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen;
d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
24. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.
12. Egyes eljárások sajátos szabályai
25. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhasznált összeggel csökkentve havonta egyenlő arányban elosztva biztosítja. Az intézményfinanszírozás összege minden hónap ötödikéig kerül utalásra az intézmény részére.
26. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2024. január 10. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.
13. Vegyes rendelkezések
27. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó-és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.
28. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||||
2024. évi pénzügyi mérleg |
||||
ezer forint |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1. Személyi juttatások (K1) |
1 070 421 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
481 432 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
130 140 |
4 |
1.2 Elvonások , befizetések bevételei (B12) |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
1 609 197 |
5 |
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
13 260 |
||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 309 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
||
8 |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
1 498 000 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
18 009 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
175 380 |
||
11 |
elvonások, befizetések (K502) |
177 807 |
||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
615 663 |
működési célú tartalék (K513) |
5 000 |
13 |
általános tartalék (K513) |
20 000 |
||
14 |
5. Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
3 222 263 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
6. Beruházások (K6) |
787 479 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
5 715 |
||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
300 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 145 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
1 051 |
||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
2 608 655 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
83 883 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
2 145 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
878 128 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 610 800 |
Költségvetési kiadások összesen: |
4 100 391 |
28 |
||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-1 489 591 |
||
30 |
||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek (B8) |
9. Finanszírozási célú kiadások (K9) |
||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
||
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól (B811) |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
149 724 |
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B12) |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
||
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
620 792 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
|
37 |
8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131) |
1 018 523 |
||
38 |
8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
||
39 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
17 701 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|
40 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
17 701 |
|
41 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
||
42 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
||
43 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
||
44 |
8.1.7. Betétek megszüntetése (B817) |
9.1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
||
45 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|||
46 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|||
47 |
Finanszírozási bevétel összesen |
1 657 016 |
Finanszírozási kiadások összesen |
167 425 |
48 |
Bevételek összesen |
4 267 816 |
Kiadások összesen |
4 267 816 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||||
2024. évi működési pénzügyi mérleg |
||||
ezer forint |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások |
1 070 421 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
481 432 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
130 140 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
3. Dologi kiadások |
1 609 197 |
5 |
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
13 260 |
||
6 |
3. Közhatalmi bevételek |
1 498 000 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 309 |
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
4. Működési bevételek |
615 663 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
18 009 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
175 380 |
||
10 |
elvonások, befizetések |
177 807 |
||
11 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
működési célú tartalék |
5 000 |
12 |
általános tartalék |
20 000 |
||
13 |
||||
14 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
2 608 655 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
3 222 263 |
15 |
||||
16 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 608 655 |
Költségvetési kiadások összesen: |
3 222 263 |
17 |
||||
18 |
Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-613 608 |
||
19 |
Működési többlet finanszírozása felhalmozási hiány fedezésére |
169 856 |
||
20 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
21 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
22 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
149 724 |
23 |
Hitel felhasználása felhalmozásra |
0 |
||
24 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
25 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
26 |
8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele |
593 476 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
27 |
8.1.3.2. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele (pályázatok) |
0 |
||
28 |
8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
||
29 |
előző évi kv. maradvány terhére felhalmozás finanszírozása |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
30 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 701 |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 701 |
31 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
32 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||
33 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||
34 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
35 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
0 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
36 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
37 |
Finanszírozási bevétel összesen |
611 177 |
Finanszírozási kiadások összesen |
167 425 |
38 |
Bevételek összesen |
3 389 688 |
Kiadások összesen |
3 389 688 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||||
2024. évi felhalmozási pénzügyi mérleg |
||||
ezer forint |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
||||
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|
4 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
||
5 |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
||
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
6. Beruházások |
787 479 |
7 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
7. Felújítások |
5 715 |
|
8 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
10 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
||
11 |
5.4. Részesedések értékesítése |
0 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
1 051 |
12 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
felhalmozási célú tartalék |
83 883 |
|
13 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
878 128 |
||
14 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 145 |
||
15 |
||||
16 |
||||
17 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
2 145 |
||
18 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 145 |
Költségvetési kiadások összesen: |
878 128 |
19 |
||||
20 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-875 983 |
||
21 |
Működési többlet felhasználása felhalmozási hiány fedezésére |
-169 856 |
||
22 |
||||
23 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
24 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
25 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felhasználása felhalmozási célra |
0 |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
|
26 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
27 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
28 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra |
27 316 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
29 |
8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele felh-ra (pályázatok) |
1 018 523 |
||
30 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
31 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
32 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
||
33 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
||
34 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
35 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
||
36 |
8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
37 |
Finanszírozási bevétel összesen |
1 045 839 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
38 |
Bevételek összesen |
878 128 |
Kiadások összesen |
878 128 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||||
Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi várható támogatása |
|||||||
forint |
|||||||
Támogatás jogcíme |
2024. évi állami támogatásból származó eredeti előirányzat szerint elszámolható támogatás |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti ellentételezés (Költségvetési törvény 20-§ (4) bekezdés) |
Összesen |
||||
létszám |
mutató |
Fajlagos összeg Ft/fő |
Hozzájárulás Ft-ban |
||||
1.1.. Települési önkormányzatok általános működésének általános és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
2.1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
3.1.1.1.1. önkormányzati hivatal működésénak támogatása |
önkormányzatokért felelős miniszterárium 2023. 01.01-re vonatkozó adata: 4756 fő |
18,33 |
6 000 000 |
109 980 000 |
11 612 055 |
||
Településüzemeltetés: |
|||||||
4.1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
374,5 ha |
26.000 Ft/ha |
9 737 000 |
||||
5.1.1.1.3.1 Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
335.000 Ft/km |
19 463 500 |
|||||
6.1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
19 638 |
85 Ft/m2 |
1 669 230 |
||||
7.1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak fenntartásának támogatása |
245 000 Ft/km |
5 688 165 |
|||||
9.1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 756 |
2 800 |
13 316 800 |
||||
10.1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
31 fő |
2 550 Ft/fő |
79 050 |
||||
12.1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
||||||
5.1.1.1.3.2. Közvilágítás kiegészítő támogatás |
2 390 000 |
||||||
177 545 811 |
1.1 összesen |
||||||
20.1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
22. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatoktámogatás. |
|||||||
23. 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|||||||
Számított szakmai létszám meghatározása |
|||||||
Számított alaplétszám (2023. 01.01-i lakosságszám szerint Cserszegtomaj 3792 fő) + (Hévíz lakosságszám szerint 2023. 01.01: 4756fő) |
8548 fő |
||||||
Számított kiegészítő létszám meghatározása közös hivatal esetén KLSZ= közöshivatal település szám szerint:0 |
0,0 |
||||||
Számított alaplétszám korrekciója (4 -nél kevesebb településből álló közös hivatal esetében és minden más önkormányzat:1) |
1,0 |
||||||
Támogatás összege Hévíz 1; Cserszegtomaj 1 |
2,0 |
5 928 000 |
11 856 000 |
1 430 200 |
|||
25.1.3.2.3. Szociális étkezés |
69 |
79 610 |
5 493 090 |
362 250 |
|||
26. 1.3.2.4, Házi segítségnyújtás |
|||||||
27.1.3.2.4.1. Szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
||||
28. 1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
39 |
537 000 |
20 943 000 |
2 554 500 |
|||
30.1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
24 |
318 630 |
7 647 120 |
748 800 |
|||
40. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
41. 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
20,8 fő ellátott |
4,5 |
|||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
7 560 900 |
7 560 900 |
||||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
3,5 |
6 276 200 |
21 966 700 |
1 966 300 |
|||
42. 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt, a települések típusát és adóerőképességét figy-be véve) |
7 698 920 |
||||||
43. 1.3.4. Települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||||
44. 1.3.4.1. Bértámogatás ( Számított segítői létszám [46+(11 demens*1,19) ]/4=14,7~15 fő) |
15 |
6 399 900 |
95 998 500 |
12 735 000 |
|||
45. 1.3.4.2. Intézmény üzemeltetési támogatás (Összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt.) |
29 424 680 |
228 385 960 |
1.3 összesen |
||||
46. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
47. 1.4.1.1. Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás |
416 |
11,40 |
2 961 000 |
33 755 400 |
7 512 600 |
||
48. 1.4.1.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 650 121 |
64 975 406 |
1.4 összesen |
||||
49. Szünidei étkeztetés támogatása (Támogatás fajlagos összege az adóerőképesség szerint van differenciálva.) |
201 |
285 |
57 285 |
||||
293 361 366 |
1.3+1.4. összesen |
||||||
50. 1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
52. 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési fa támogatása |
4 756 |
2 213 |
10 525 028 |
||||
10 525 028 |
1.5. összesen |
||||||
V. Szolidaritási hozzájárulás: 28.838.879.206 x [0,6 + (84.892 - 78.001) / (102.000 - 78.001) *(0,67 - 0,6)] / 100 |
-177 806 938 |
-177 806 938 |
5.5. összesen |
||||
Költségvetési tv 2. sz melléklete alapján igényelt állami támogatás összesen: |
264 703 562 |
38 921 705 |
303 625 267 |
I-V. mindösszesen |
|||
1 főre jutó adóerőképesség: |
84 544 |
Ft/fő |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
2024. évi közhatalmi bevételek |
||||
ezer forintban |
||||
Megnevezés |
Mérték (2024. évi január 1. napjától) |
2024. évi előirányzat összesen |
||
1.) Helyi adók |
||||
Építményadó |
Diferenciált 720-1200,- Ft/m2/év |
300 000 |
||
Építményadó revízió |
||||
Idegenforgalmi adó |
680,- Ft/fő/éjszaka |
610 000 |
||
Iparűzési adó |
2% |
550 000 |
||
Helyi adók összesen: |
1 460 000 |
|||
2.) Pótlék, bírság |
12 000 |
|||
3.) Átengedett központi adók |
||||
Gépjárműadó |
3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW |
0 |
||
Átengedett központi adók összesen: |
0 |
|||
4.) Egyéb sajátos bevétel |
||||
Építésügyi bírság |
0 |
|||
Szabálysértési bírság |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bírság |
9 000 |
|||
Talajterhelési díjbevétel |
0 |
|||
Környezetvédelmi bírság |
||||
Közterülethasználati díj |
17 000 |
|||
Egyéb sajátos bevétel összesen: |
26 000 |
|||
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 498 000 |
1 498 000 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetés |
||
működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |
||
ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
1. |
Hévíz Város Önkormányzat |
|
2. |
Állami támogatás |
|
3. |
Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
481 432 |
4. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
177 546 |
5. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
6. |
T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
|
7. |
Szociális és gyermekjóléti támogatás |
228 386 |
8. |
Gyermekétkeztetési támogatás |
64 975 |
9. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 525 |
10. |
Egyéb központi támogatás |
|
11. |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás |
0 |
12. |
Elszámolásból származóbevételek |
0 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
14. |
Központi költségvetési szervektől működési célra átvett peszk.: |
8 000 |
15. |
"Válaszd a hazait!" 2023. évi elszámolás alapján |
8 000 |
16. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok: |
0 |
17. |
||
18. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
19. |
||
20. |
Önkormányzatoktól támogatás működési célra: |
0 |
21. |
||
22. |
Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen: |
8 000 |
23. |
||
24. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
0 |
25. |
Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen: |
489 432 |
Polgármesteri Hivatal |
||
26. |
Választási eljárás normatív támogatása |
0 |
27. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: |
0 |
28. |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
0 |
GAMESZ |
||
29. |
Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ |
2 500 |
30. |
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal |
0 |
31. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: |
2 500 |
32. |
GAMESZ mindösszesen: |
2 500 |
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ |
||
33. |
Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ |
0 |
34. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: |
0 |
35. |
Lakosságtól |
300 |
36. |
Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről: |
300 |
37. |
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ mindösszesen: |
300 |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
||
38. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
39. |
Társadalombiztosítási alap támogatása |
400 |
40. |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet |
1 500 |
41. |
Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ |
860 |
42. |
Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen: |
2 760 |
43. |
Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen: |
2 760 |
44. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz. |
13 260 |
45. |
Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel |
300 |
46. |
Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen: |
494 992 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetés felhalmozási bevételek |
||
ezer Ft |
||
Sor- szám |
Megnevezés |
|
Előirányzat összesen |
||
Hévíz Város Önkormányzat |
||
Felhalmozási bevételek: |
||
1. |
Ingatlanértékesítés |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek összesen.: |
0 |
4. |
Részesedések érétkesítése összesen: |
0 |
5. |
Felhalmozási célú állami támogatások összesen: |
0 |
Felhalmozási célú támoghatás Áht-n belülről: |
||
6. |
Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés Hévízen TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 |
|
7. |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n belülről összesen: |
0 |
8. |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés |
||
9. |
Lakásépítési kölcsön visszatérülés |
2 145 |
10. |
Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen: |
2 145 |
11. |
Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen: |
2 145 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
||
|---|---|---|
2024. évi egyéb működési célú támogatások ÁHT-én beülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre |
||
ezer forintban |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
Hévíz Város Önkormányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|
1. |
Hévízí Rendőrörs mozgóőri szolgálatra |
10 000 |
2. |
Bursa Hungarica ösztöndij |
2 900 |
3. |
Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre |
1 350 |
4. |
Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása |
0 |
5. |
Nagykanizsai Tankerületi Központ |
1 758 |
6. |
Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat |
2 001 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen |
18 009 |
|
II. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
1. |
Hévíz Sportkör |
60 000 |
2. |
Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze |
27 180 |
3. |
Hévíz Sportkör visszatérítendő támogatás |
0 |
4. |
Hévíz Turizmus Marketing Egyesület [1/2016(I. 28.) Kt.hat.] |
0 |
5. |
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft |
80 000 |
6. |
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft Hungarikum alapprogram |
0 |
7. |
Hévíz Balaton Airport Kft (működési és marketing tevékenység) |
0 |
8. |
Musica Antiqua Együttes Baráti Köre működés |
1 000 |
9. |
Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület működési támogatás |
0 |
10. |
Hévízi Szobakiadók Szövetsége |
0 |
11. |
Hévízi Tiszta Forrás Dalkör |
600 |
12. |
Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság |
500 |
13. |
Hévízi Kálvin Alapítvány |
1 000 |
14. |
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület |
0 |
15. |
Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
2 000 |
16. |
Polgárőr Egyesület Alsópáhok |
1 000 |
17. |
Hévízi Római Katolikus Egyházközösség |
0 |
18. |
Happy Dixieland Band Baráti Kör Egyesület |
0 |
19. |
Hévízi Térségi Zonta Klub Egyesület |
0 |
20. |
Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület |
0 |
21. |
Hévízi Evangélikus és Református Templomépítő és Fenntartó Alapítvány |
600 |
22. |
Keszthelyi Mentők Alapítvány |
0 |
23. |
Polgári Védelmi Szövetség |
0 |
24. |
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközösség ( Hévízi Evangélikus Fiókgyülekezetnél felhasználható) |
0 |
25. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Támogató szolgálat |
500 |
26. |
Hévízi Futó és Fitnesz Egyesület |
0 |
27. |
Cser Kiadó Hévíz Folyóirat Antológia kiadása |
0 |
28. |
Kisebbségekért - proMinoritate Alapítvány |
0 |
29. |
Felosztható keret |
1 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen |
175 380 |
|
Önkormányzat működési célú támogatások mindösszesen |
193 389 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
III. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1. |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
0 |
|
IV. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1. |
||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal működési célú támogatás mindösszesen: |
0 |
|
V. |
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen |
18 009 |
VI |
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen |
175 380 |
VII. |
Önkormányzat és intézményei működési célú támogatások mindösszesen: |
193 389 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi felhalmozási kiadásai |
|||||
ezer forintban |
|||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
2023. évi előirányzat |
|||||
Megnevezés |
fejlesztés státusza |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||
I. |
Immateriális javak |
||||
Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Felújítás |
||||
1. |
Hévíz, Zrinyi u. 99-179. házszám közötti felújítás tervezése |
áthúzódó |
4 500 |
1 215 |
5 715 |
Felújítás összesen |
4 500 |
1 215 |
5 715 |
||
III. |
Ingatlan beruházások |
||||
1. |
Zrínyi utca külterületi szakasz közmű és zöldfelület tervezés |
áthúzódó |
5 038 |
1 361 |
6 399 |
2. |
"Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 projekt |
áthúzódó |
472 492 |
3 919 |
476 411 |
3. |
Magyar Falu Program keretében Kerékpárút építés |
áthúzódó |
0 |
||
4. |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés |
áthúzódó |
4 234 |
4 234 |
|
5. |
502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastruktúrális fejlesztés |
áthúzódó |
207 628 |
207 628 |
|
6. |
502239 TOP PLUSZ Eü alapellátás infr. Fejlesztés |
áthúzódó |
39 202 |
39 202 |
|
7. |
Deák tér 1. épület akadálymentesítés |
áthúzódó |
9 350 |
2 525 |
11 875 |
8. |
Vörösmarty utcai tömbfeltárás |
új beruházás |
8 000 |
2 160 |
10 160 |
9. |
Úttervezés, kivitelezés |
új beruházás |
2 000 |
540 |
2 540 |
Ingatlan beruházások összesen |
747 944 |
10 505 |
758 449 |
||
IV. |
Gépek berendezések és felszerelések |
||||
1. |
Eszközbeszerzés |
új induló |
6 000 |
1 620 |
7 620 |
2. |
Értékhatár alatti eszközbeszerzés |
új induló |
1 000 |
270 |
1 270 |
3. |
502239 TOP PLUSZ Eü alapellátás infr. Fejlesztés |
áthúzodó |
817 |
221 |
1 038 |
Gépek berendezések és felszerelések összesen |
7 817 |
2 111 |
9 928 |
||
V. |
Járművek |
0 |
0 |
0 |
|
Járművek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Számítástechnikai eszközök |
||||
1. |
Informatikai eszközök beszerzése |
új induló |
4 490 |
1 212 |
5 702 |
Számítástechnikai eszközök összesen: |
4 490 |
1 212 |
5 702 |
||
VII. |
Egyéb tartós részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen |
0 |
0 |
0 |
||
VIII |
Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
IX |
ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás |
||||
1. |
Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze |
1 051 |
1 051 |
||
ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen: |
1 051 |
0 |
1 051 |
||
X |
Felhalmozási kölcsön nyújtása |
||||
1. |
Visszatérítendő felhalmozási kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
765 802 |
15 043 |
780 845 |
||
XI. |
Hévízi Polgármesteri Hivatal |
||||
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
új induló |
1 000 |
270 |
1 270 |
2. |
Informatikai eszközök |
új induló |
1 520 |
410 |
1 930 |
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen: |
2 520 |
680 |
3 200 |
||
XII. |
1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet |
||||
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
új induló |
3 937 |
1 063 |
5 000 |
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen |
3 937 |
1 063 |
5 000 |
||
XIII. |
2. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ |
||||
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
új induló |
1 024 |
276 |
1 300 |
Gr. I. Festetics György Művelődési Központ összesen: |
1 024 |
276 |
1 300 |
||
XIV. |
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
||||
1. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
új induló |
3 071 |
829 |
3 900 |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen |
3 071 |
829 |
3 900 |
||
XV. |
Pénzügyi befektetések: |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi befektetések összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
776 354 |
17 891 |
794 245 |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetési rendelet |
||
kiadási tartalék |
||
ezer forintban |
||
Sor-szám |
A |
B |
Megnevezés |
Előirányzat összesen |
|
Céltartalék |
||
Felhalmozási tartalék |
||
1. |
Egyéb felhalmozási tartalék |
83 883 |
2. |
Felhalmozási tartalék összesen |
83 883 |
Működési tartalék |
||
3. |
Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása |
0 |
4. |
Polgármesteri hatáskörben felhasználható |
5 000 |
5. |
Váratlan kiadások tartaléka |
0 |
6. |
Működési tartalék összesen |
5 000 |
7. |
Céltartalék összesen: |
88 883 |
Általános tartalék |
||
8. |
Testületi hatáskörben felhasználható |
20 000 |
9. |
Általános tartalék összesen: |
20 000 |
10. |
Tartalék mindösszesen: |
108 883 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi költségvetési rendelet |
|||
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
ezer Ft |
|||
Sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
|||
Előirányzat összesen |
|||
Szociálpolitikai juttatások |
|||
Települési támogatás |
|||
1. |
Ápolási támogatás |
500 |
|
2. |
Települési támogatás |
0 |
|
3. |
Temetési támogatás |
600 |
|
4. |
Iskolakezdési támogatás |
800 |
|
5. |
Születési támogatás |
800 |
|
6. |
Méltányossági támogatás |
3609 |
|
7. |
Rendkívüli támogatás |
2300 |
|
8. |
Köztemetés |
0 |
|
9. |
Lakhatási támogatás |
1800 |
|
10. |
Gyógyszertámogatás |
1100 |
|
11. |
Védőoltás |
600 |
|
12. |
Települési támogatás összesen: |
12 109 |
|
13. |
Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.) Ör.alapján |
4200 |
|
14. |
Összesen: |
4200 |
|
15. |
Ellátottak támogatása mindösszesen: |
16 309 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
2024. évi pénzügyi mérlege |
||||
ezer forintban |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
82 324 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
481 432 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 885 |
4 |
1.2 Elvonások, befizetések bevételei ( B12) |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
1 025 426 |
5 |
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
8 000 |
||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
16 309 |
|
7 |
2.1. Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21) |
0 |
||
8 |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről (B25) |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|
9 |
3. Közhatalmi bevételek (B3) |
1 498 000 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre (K506) |
18 009 |
10 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre (K512) |
175 380 |
||
11 |
elvonások , befizetések (K502) |
177 807 |
||
12 |
4. Működési bevételek (B4) |
243 890 |
működési célú tartalék (K513) |
5 000 |
13 |
általános tartalék (K513) |
20 000 |
||
14 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
||
15 |
5.1. Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||
16 |
5.2. Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
1 539 140 |
17 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||
18 |
5.4. Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
Felhalmozási kiadás |
|
19 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
6. Beruházások (K6) |
774 079 |
20 |
7. Felújítások (K7) |
5 715 |
||
21 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|
22 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 145 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre (K84) |
0 |
23 |
felhalmozási visszatérítendő tám., kölcsön Áht-n kív. (K86) |
0 |
||
24 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre (K89) |
1 051 |
||
25 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
2 231 322 |
felhalmozási célú tartalék (K513) |
83 883 |
26 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
2 145 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
864 728 |
27 |
Költségvetési bevételek összesen: |
2 233 467 |
Költségvetési kiadások összesen: |
2 403 868 |
28 |
||||
29 |
Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +) |
-170 401 |
||
30 |
||||
31 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
32 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
33 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
149 724 |
|
34 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
35 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
36 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
600 000 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
8.1.3.2. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (pályázati támogatások) (B8131) |
1 018 523 |
|||
37 |
8.1.3.3. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
|||
38 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
17 701 |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
39 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914) |
17 701 |
|
40 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915) |
||
41 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (K915) |
1 284 998 |
|
42 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (K915) |
13 400 |
|
43 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
44 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
45 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||
46 |
Finanszírozási bevétel összesen |
1 636 224 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 465 823 |
47 |
Bevételek összesen |
3 869 691 |
Kiadások összesen |
3 869 691 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer forintban |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
||||||||||||||||||||||||
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
COFOG |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Elvonások, befizetések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Beruházás, Felújítás |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁHT-én kívülre |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Tartalék |
Finanszírozási célú kiadások |
Kiadások |
Kiadások Összesen |
Állami támogatás, Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Finanszírozási célú bevételek |
Bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||||
018010;018030; 072112 |
900020 |
011130; 013350; 031030; 045170; 083030; 066020; 082070 |
011130; |
011130; 062020; 066020 |
011130; 066020 |
061030; |
13350 |
900060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
|||||
1. |
501103 Zrínyi u. 99-179. felújítása |
.066020 |
5 715 |
5 715 |
0 |
5 715 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
502101 HÉSZ |
.011130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
502207 "Gyógyhely fejlesztés" GINOP-7.1.9-17-2017-00003 |
.011130 |
5 800 |
1 637 |
205 170 |
476 411 |
689 018 |
0 |
689 018 |
670 589 |
670 589 |
0 |
670 589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
502216 dr. Babócsay utca csap. Vízelvezetés közép-keleti városrész |
.066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
502218 Zrínyi utca külterületén közmű és zöldfelület |
.066020 |
6 399 |
6 399 |
0 |
6 399 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
502222 Városi térfigyelő kamerarendszer |
.066020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
502229 Kézilabda munkacsarnok beruházás |
.011130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
502230 Schullhof sétány GINOP-7.1.9-17 pályázat |
.011130 |
2 001 |
2 001 |
0 |
2 001 |
1 676 |
1 676 |
0 |
1 676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
502235 TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés |
.011130 |
4 234 |
4 234 |
0 |
4 234 |
2 176 |
2 176 |
0 |
2 176 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
502238 TOP-PLUSZ Turisztikai Infrastruktúrális fejlesztés |
.047320 |
86 424 |
207 628 |
294 052 |
0 |
294 052 |
291 083 |
291 083 |
0 |
291 083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
502239 TOP PLUSZ Eü alapellátás infr. Fejlesztés |
.072111 |
2 038 |
10 721 |
40 240 |
52 999 |
0 |
52 999 |
52 999 |
52 999 |
0 |
52 999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Vörösmarty utcai tömbfeltárás |
.045120 |
10 160 |
10 160 |
0 |
10 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Út tervezés, kivitelezés |
.045120 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
502304 Okos parkolás működtetés |
.045170 |
80 810 |
80 810 |
0 |
80 810 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
503101 Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás |
.018030 |
408 003 |
14 252 |
408 003 |
14 252 |
422 255 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. |
503102 GAMESZ intézmény finanszírozás |
.018030 |
288 628 |
137 219 |
288 628 |
137 219 |
425 847 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. |
503104 TASZII intézmény finanszírozás |
.018030 |
131 158 |
244 618 |
131 158 |
244 618 |
375 776 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. |
503105 FGYMK Intézmény finanszírozás |
.018030 |
62 175 |
12 345 |
62 175 |
12 345 |
74 520 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. |
503106 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 56. pont ja alapján önkormányzat által fizetendő szolidarítási hozzájárulás , Megelőlegezés |
018010; 018020; |
177 807 |
17 701 |
177 807 |
17 701 |
195 508 |
17 701 |
0 |
17 701 |
17 701 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. |
503107 Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás |
107053; |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. |
503201 Működési célú pénzeszköz átadás |
011130; 018030; 081041; 084031; 084040; |
16 008 |
175 380 |
0 |
191 388 |
191 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
503301Rendkívüli támogatás |
107060 |
2 300 |
0 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. |
503301 Szociális célú tüzelőanyag, tüzifa |
107060 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. |
503302 Hévíz Hazavár ösztöndíj |
107060 |
4 200 |
0 |
4 200 |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. |
503303 Méltányossági támogatás |
107060 |
3 609 |
0 |
3 609 |
3 609 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. |
503304 Gyógyszertámogatás |
107060 |
1 100 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. |
503305 Temetési támogatás |
107060 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. |
503306 Lakhatási támogatás |
107060 |
1 800 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. |
503307 Iskolakezdési támogatás |
107060 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
503308 Születési támogatás |
107060 |
800 |
0 |
800 |
800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. |
503309 Köztemetés |
107060 |
251 |
0 |
251 |
0 |
251 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. |
503310 Áplolási támogatás |
107060 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. |
503311 Védőoltás |
107060 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. |
503401 Munkáltatói kölcsön kiadásai |
.061030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 145 |
0 |
2 145 |
2 145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. |
503501 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
011130; 081041; |
1 051 |
0 |
1 051 |
1 051 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. |
504101 Ingatlanhasznosítás |
.013350 |
13 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. |
504201 Továbbszámlázások |
.013350 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
18 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. |
505101 Önkormány.jogalk. (polgármester, alpolgármester) |
.011130 |
34 896 |
4 700 |
1 220 |
40 816 |
0 |
40 816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. |
505102 Nemzetközi kapcsolatok |
.011130 |
3 000 |
1 300 |
4 000 |
0 |
8 300 |
8 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. |
505103 Reprezentáció |
.011130 |
20 000 |
8 400 |
5 400 |
0 |
33 800 |
33 800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. |
505201 Hévíz folyóirat |
.083030 |
26 000 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. |
505202 Forrás újság |
.083030 |
13 625 |
0 |
13 625 |
13 625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. |
505203 Hévíz TV |
.083030 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. |
505203 Hévíz TV nyomtatott sajtó 2024. 20% |
.083030 |
2 725 |
0 |
2 725 |
2 725 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. |
505204 Egyéb média megjelenés |
.083030 |
3 810 |
0 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. |
505301 Főépítészi feladatok ellátása |
.011130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. |
505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok |
.042180 |
5 014 |
5 014 |
0 |
5 014 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. |
505401 Parkolási tevékenység |
.045170 |
61 000 |
61 000 |
0 |
61 000 |
155 000 |
155 000 |
0 |
155 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. |
505402 HeBi üzemeltetés |
.086090 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. |
505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) |
.082070 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. |
505404 Hévüz Kft (mozi+rendezvények) |
.011130 |
26 983 |
0 |
26 983 |
26 983 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. |
505405 Óvoda 2023. szeptember 1-től felmerülő kötelezettségek |
.091140 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. |
505501 Közvilágítás |
.064010 |
22 500 |
22 500 |
0 |
22 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. |
505502 Város- és községgazdálkodás |
.066020 |
87 000 |
0 |
87 000 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. |
505502 Város és közs.gazd. (vízkárelhárítási terv felülvizsgálata) |
.066020 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. |
505502 Város és közs.gazd. (csapadékvíz mentesítés, karbantartás) |
.066020 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. |
505601 Nyári napközi |
.011130 |
2 500 |
350 |
1 000 |
0 |
3 850 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. |
505602 Szünidei gyermekétkeztetés |
104036 |
400 |
400 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. |
505701 Vagyongazdálkodás kiadásai (beruházási hiteltörlesztés CIB: 201.214eFt, dologi kiadások: CIB hitel kamat, értékbecslés) |
.013350 |
66 490 |
11 875 |
149 724 |
0 |
228 089 |
228 089 |
25 890 |
0 |
25 890 |
25 890 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. |
505701 Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel) |
900060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. |
Alsópáhok adó-átadás |
.011130 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62. |
Keszthely adó-átadás |
.011130 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. |
505901 Egyéb ki nem emelt kiadások |
011130; 013350; 083030; 072312; |
14 090 |
2 498 |
153 383 |
14 592 |
108 883 |
0 |
293 446 |
293 446 |
300 045 |
189 387 |
889 112 |
608 888 |
35 000 |
0 |
600 000 |
1 189 157 |
1 433 275 |
2 622 432 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Önormányzat |
42 734 |
39 590 |
6 337 |
12 548 |
500 510 |
524 916 |
2 001 |
16 008 |
0 |
175 380 |
177 807 |
0 |
0 |
16 309 |
753 327 |
26 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 051 |
0 |
108 883 |
889 964 |
575 859 |
2 372 680 |
1 497 011 |
3 869 691 |
300 045 |
189 387 |
889 112 |
608 888 |
165 000 |
78 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 145 |
0 |
0 |
1 018 523 |
617 701 |
2 372 680 |
1 497 011 |
3 869 691 |
||
14. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
Egyéb ki nem emelt kiadások részletezése |
||||
2024. év |
||||
I-II. |
Személyi juttatások és járulékai |
Személyi juttatás (eFt/év) |
Járulékok (eFt/év) |
Összesen (eFt/év) |
1. |
Bizottsági tagok díja |
5 000 |
1 000 |
6 000 |
2. |
Helyi díjak és kitüntetések 16/2012 (III.28.) ör alapján |
900 |
298 |
1 198 |
3. |
Közoktatásért díjak, kitüntetések 32/2012 (IX.25.) ör alapján |
1 190 |
400 |
1 590 |
4. |
Megbízási szerződés |
7 000 |
800 |
7 800 |
Összesen: |
14 090 |
2 498 |
16 588 |
|
III. |
Dologi kiadások |
Bruttó (eFt/év) |
||
A. |
Hosszú távú szerződésekhez köthető kiadások |
|||
1. |
Balatoni Szövetség tagdíj |
300 |
||
2. |
Települési Önkorm. Országos Szövetsége |
100 |
||
3. |
Magyar Urbanisztikai Társaság |
10 |
||
4. |
Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
10 |
||
5. |
Generáli Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás |
3 050 |
||
6. |
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj |
40 |
||
7. |
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége |
15 |
||
8. |
Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet |
30 |
||
9. |
Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karbantartás |
904 |
||
10. |
K&HBizt.- Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) |
17 |
||
11. |
Allianz Bizt. - Casco biztosítás (NKD-199) |
88 |
||
12. |
ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. |
283 |
||
13. |
Dr. Farkas Ügyvédi Iroda |
11 430 |
||
14. |
Szabó Béla EV |
5 640 |
||
15. |
Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités |
217 |
||
16. |
TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok |
2 744 |
||
17. |
TC Informatika Kft. - IT rendszergazdai szolg. |
4 024 |
||
18. |
TC Informatika Kft. - elektronikus információbiztonság |
1 372 |
||
19. |
Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok |
5 233 |
||
20. |
Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés |
10 638 |
||
21. |
Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely |
2 400 |
||
22. |
DnT System Kft - honlap |
6 203 |
||
23. |
NETLOCK Kft. - tanusitványszolgáltatás |
122 |
||
24. |
Magyar Telecom |
2 000 |
||
25. |
Visi Géza - erdészeti szakirányítás |
780 |
||
26. |
BVT Flottakezelő Kft. - bérleti szerződés (gépjármű) |
2 786 |
||
27. |
OTP Bank Nyrt - bankköltség |
7 000 |
||
28. |
Moriarty Mérnöki Kft - 8331/2/2005 számú vízjogi eng. Felülvizsg. |
1 772 |
||
29. |
Csongrádiné Olasz Sára |
5 280 |
||
B. |
Hosszú távú szerződésekhez nem köthető, egyedi megrendelések szerinti kiadások |
|||
1. |
Folyóirat beszerzés |
254 |
||
2. |
Üzemanyag beszerzés |
2 000 |
||
3. |
Irodaszer, dekoráció (virágdísz), karbantartási anyag |
2 540 |
||
4. |
Gépjármű karbantartás |
1 500 |
||
5. |
Épületkarbantartás |
1 500 |
||
6. |
Igazgatási díjak |
500 |
||
7. |
Szakértői -, tanácsadási-, közjegyzői díjak |
2 000 |
||
8. |
Licenc - , jogdíjak |
6 000 |
||
9. |
Facebook hirdetés |
1 000 |
||
10. |
ÁFA befizetési kötelezettség |
33 450 |
||
11. |
Cégautóadó |
600 |
||
12. |
Egyéb anyagok, szolgáltatások |
27 551 |
||
Összesen: |
153 383 |
|||
IV |
Beruházások |
Bruttó (eFt/év) |
||
1. |
Eszközbeszerzés |
7 620 |
||
2. |
Értékhatár alatti eszközbeszerzés |
1 270 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
5 702 |
||
Összesen: |
14 592 |
|||
V. |
Tartalék |
123 322 |
||
15. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat intézményei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi kiadások és bevételek kötelező/nem kötelező feladat megbontásban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ezer forintban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|||||||||||||||||||
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatás |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár adó |
Dologi kiadások |
Működési célú támogatás ÁHT-én belülre |
Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Elvonások, befizetések |
Beruházás, Felújítás |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én belülre |
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-én kívülre |
Finanszírozási célú kiadások |
Kiadások |
Kiadások Összesen |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési bevételek |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Finanszírozási célú bevételek |
Bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||||||||||
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
Kötelező feladat |
Nem kötelező feladat |
||||
I. |
Hévízi Polgármesteri Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
250 511 |
0 |
39 331 |
90 000 |
3 200 |
379 842 |
3 200 |
383 042 |
300 |
0 |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
2. |
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás |
24 853 |
3 308 |
28 161 |
0 |
28 161 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
17 517 |
2 300 |
0 |
19 817 |
19 817 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 350 |
185 |
0 |
1 535 |
1 535 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
408 003 |
24 252 |
408 003 |
24 252 |
432 255 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hévízi Polgármesteri Hivatal összesen |
275 364 |
18 867 |
42 639 |
2 485 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 003 |
24 552 |
432 555 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 003 |
24 252 |
408 003 |
24 552 |
432 555 |
|
II. |
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
621 Konyha (096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben; 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében; 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés; 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek) |
100 000 |
7 077 |
16 246 |
1 150 |
117 387 |
8 308 |
233 633 |
16 535 |
250 168 |
70 354 |
4 979 |
70 354 |
4 979 |
75 333 |
||||||||||||||||||||||||||
2. |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
5 734 |
760 |
1 355 |
7 849 |
0 |
7 849 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
99 723 |
12 974 |
59 500 |
0 |
172 197 |
172 197 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 140 |
550 |
0 |
4 690 |
4 690 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
5 500 |
5 500 |
0 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
047120 Piac üzemeltetése |
16 500 |
0 |
16 500 |
16 500 |
25 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
5 200 |
676 |
12 000 |
0 |
17 876 |
17 876 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
064010 Közvilágítás |
1 800 |
1 800 |
0 |
1 800 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
066010 Zöldterület kezelés |
73 048 |
9 902 |
29 750 |
112 700 |
0 |
112 700 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 900 |
5 000 |
0 |
12 900 |
12 900 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
288 628 |
143 219 |
288 628 |
143 219 |
431 847 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen |
178 782 |
116 140 |
26 908 |
15 350 |
155 792 |
104 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 482 |
240 698 |
602 180 |
0 |
2 500 |
72 854 |
94 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
288 628 |
143 219 |
361 482 |
240 698 |
602 180 |
|
III. |
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
6 325 |
825 |
7 150 |
0 |
7 150 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
15 525 |
2 020 |
0 |
17 545 |
17 545 |
300 |
3 200 |
0 |
3 500 |
3 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
20 370 |
2 655 |
32 000 |
55 025 |
0 |
55 025 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
62 175 |
15 345 |
62 175 |
15 345 |
77 520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény összesen |
26 695 |
15 525 |
3 480 |
2 020 |
32 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 175 |
18 845 |
81 020 |
0 |
300 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 175 |
15 345 |
62 175 |
18 845 |
81 020 |
|
IV. |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 000 |
130 |
100 |
0 |
1 230 |
1 230 |
860 |
0 |
860 |
860 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
775 |
0 |
775 |
775 |
500 |
0 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
400 |
400 |
0 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 400 |
442 |
1 500 |
5 342 |
0 |
5 342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
072311 Fogorvosi alapellátás |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
300 |
300 |
0 |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
0 |
1 440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
074032 Ifjúság-egészésügyi gondozás |
575 |
75 |
200 |
850 |
0 |
850 |
400 |
400 |
0 |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
244 049 |
3 716 |
150 000 |
3 900 |
0 |
401 665 |
401 665 |
155 400 |
0 |
155 400 |
155 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9. |
102031 Idősek nappali ellátása |
7 963 |
1 040 |
2 000 |
11 003 |
0 |
11 003 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
39 688 |
5 160 |
9 500 |
54 348 |
0 |
54 348 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
13 297 |
1 730 |
1 932 |
16 959 |
0 |
16 959 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
12. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
10 137 |
1 320 |
22 774 |
34 231 |
0 |
34 231 |
18 900 |
18 900 |
0 |
18 900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
13. |
107052 Házi segítségnyújtás |
36 615 |
4 760 |
4 050 |
45 425 |
0 |
45 425 |
18 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
14. |
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 500 |
1 000 |
0 |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
131 158 |
246 410 |
131 158 |
246 410 |
377 568 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen: |
111 675 |
245 049 |
14 527 |
3 846 |
48 896 |
152 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 098 |
405 670 |
580 768 |
400 |
2 360 |
43 540 |
156 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 158 |
246 410 |
175 098 |
405 670 |
580 768 |
|
Intézmények összesen |
592 516 |
395 581 |
87 554 |
23 701 |
326 688 |
257 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 758 |
689 765 |
1 696 523 |
400 |
5 160 |
116 394 |
255 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 964 |
429 226 |
1 006 758 |
689 765 |
1 696 523 |
|
16. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
I. Hévízi Polgármesteri Hivatal |
||||
2024. évi Pénzügyi mérleg |
||||
ezer forintban |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
294 231 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
45 124 |
4 |
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
0 |
3. Dologi kiadások (K3) |
90 000 |
5 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
ebből: működési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
300 |
elvonások, befizetések (K502) |
0 |
11 |
működési célú tartalék |
|||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
általános tartalék |
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
|||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
429 355 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
Felhalmozási kiadás |
||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
6. Beruházások (K6) |
3 200 |
|
18 |
7. Felújítások |
|||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
300 |
felhalmozási célú tartalék |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
3 200 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
300 |
Költségvetési kiadások összesen: |
432 555 |
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
10 000 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
|||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
419 055 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
3 200 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
432 255 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
432 555 |
Kiadások összesen |
432 555 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet |
||||
2024. évi Pénzügyi mérleg |
||||
ezer forintban |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
294 922 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
42 258 |
4 |
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
2 500 |
3. Dologi kiadások (K3) |
260 000 |
5 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
167 833 |
elvonások, befizetések |
0 |
11 |
működési célú tartalék |
|||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
általános tartalék |
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
|||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
597 180 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
Felhalmozási kiadás |
||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
6. Beruházsok (K6) |
5 000 |
|
18 |
7. Felújítások |
0 |
||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
170 333 |
felhalmozási célú tartalék |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
5 000 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
170 333 |
Költségvetési kiadások összesen: |
602 180 |
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
6 000 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
|||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
420 847 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
5 000 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
431 847 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
602 180 |
Kiadások összesen |
602 180 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény |
||||
2024. évi pénzügyi mérleg |
||||
ezer forintban |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
42 220 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 500 |
4 |
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül |
3. Dologi kiadások (K3) |
32 000 |
|
5 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
3 200 |
elvonások, befizetések |
0 |
11 |
működési célú tartalék |
|||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
általános tartalék |
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
|||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
79 720 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
Felhalmozási kiadás |
||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
6. Beruházsok (K6) |
1 300 |
|
18 |
7. Felújítások |
0 |
||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
300 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
3 500 |
felhalmozási célú tartalék |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
1 300 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
3 500 |
Költségvetési kiadások összesen: |
81 020 |
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
3 000 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
0 |
||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
73 220 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
1 300 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
77 520 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
81 020 |
Kiadások összesen |
81 020 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
||||
2024. évi Pénzügyi mérleg |
||||
ezer forint |
||||
Sor- szám |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
Előirányzat összesen |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
|
1 |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadás |
||
2 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1. Személyi juttatások (K1) |
356 724 |
|
3 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 373 |
4 |
1.2 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16) |
2 760 |
3. Dologi kiadások (K3) |
201 771 |
5 |
||||
6 |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
7 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
8 |
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
ebből: máködési célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
9 |
működési célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
10 |
4. Működési bevételek (B4) |
200 440 |
elvonások befizetések |
0 |
11 |
működési célú tartalék |
|||
12 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
általános tartalék |
|
13 |
5.1. Immateriális javak értékesítése |
|||
14 |
5.2. Ingatlanok értékesítése |
Működési pénzforgalmi kiadás összesen: |
576 868 |
|
15 |
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||
16 |
5.4. Részesedések értékesítése |
Felhalmozási kiadás |
||
17 |
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
6. Beruházsok (K6) |
3 900 |
|
18 |
7. Felújítások |
|||
19 |
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
20 |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
ebből: felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre |
0 |
21 |
felhalmozásci célú támog. államháztartáson kívülre |
0 |
||
22 |
Működési pénzforgalmi bevétel összesen : |
203 200 |
felhalmozási célú tartalék |
|
23 |
Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási pénzforgalmi kiadás összesen: |
3 900 |
24 |
Költségvetési bevételek összesen: |
203 200 |
Költségvetési kiadások összesen: |
580 768 |
25 |
||||
26 |
||||
27 |
||||
28 |
8. Finanszírozási célú bevételek |
9. Finanszírozási célú kiadások |
||
29 |
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei |
9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
||
30 |
8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozásoktól |
9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
||
31 |
8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
32 |
8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813) |
9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
33 |
8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
1 792 |
9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
34 |
8.1.3.2. előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele (B8132) |
|||
35 |
8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
36 |
8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
37 |
8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||
38 |
8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816) |
371 876 |
9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési |
|
39 |
8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816) |
3 900 |
9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási |
|
40 |
8.1.7. Betétek megszüntetése |
9.1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
41 |
9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
42 |
9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|||
43 |
Finanszírozási bevétel összesen |
377 568 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
44 |
Bevételek összesen |
580 768 |
Kiadások összesen |
580 768 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||||||||||||
előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évi költségvetési rendelethez |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
1. |
Költségvetési bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok műk. Támogatása |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 119 |
40 123 |
481 432 |
3. |
Egyéb működési célú támogatások áht. belül |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
1 105 |
13 260 |
Egyéb működési célú támogatások áht. Kívül |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
300 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 833 |
124 837 |
1 498 000 |
5. |
Működési bevételek |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 305 |
51 308 |
615 663 |
8. |
Működéci c. bev. össz. |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 387 |
217 398 |
2 608 655 |
9. |
Felhalmozási célú támog. áht-én belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
176 |
2 145 |
12. |
0 |
|||||||||||||
13. |
Felhalmozási c. bev. össz. |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
179 |
176 |
2 145 |
14. |
Fininaszírozási célú bevételek |
0 |
||||||||||||
15. |
Finanszírozási célú bevételek |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 085 |
138 081 |
1 657 016 |
16. |
Bevételek mindösszesen: |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 651 |
355 655 |
4 267 816 |
17. |
||||||||||||||
18. |
Kiadások |
|||||||||||||
19. |
Személyi juttatások |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 202 |
89 199 |
1 070 421 |
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. h. adó |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
10 845 |
130 140 |
21. |
Dologi kiadások |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 100 |
134 097 |
1 609 197 |
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 360 |
16 309 |
23. |
Elvonások, befizetések |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 817 |
14 820 |
177 807 |
24. |
működési célú támog. ÁHT-án belül |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 501 |
1 498 |
18 009 |
25. |
működési célú támog. ÁHT-án kívül |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
14 615 |
175 380 |
26. |
működési tartalékok |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 083 |
2 087 |
25 000 |
27. |
Működ. c. kiadás össz.: |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 522 |
268 521 |
3 222 263 |
28. |
Beruházás |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 623 |
65 626 |
787 479 |
29. |
Felújítás |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
476 |
479 |
5 715 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
31. |
felhalmozási célú támog. ÁHT-án belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
felhalmozási célú támog. ÁHT-án kívül |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
88 |
83 |
1 051 |
33. |
felhalmozási tartalékok |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 990 |
6 993 |
83 883 |
34. |
Felhalm. c. kiadás össz.: |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 177 |
73 181 |
878 128 |
35. |
Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
12 477 |
149 724 |
36. |
Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
1 454 |
17 701 |
37. |
Finanszírozási kiadás |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 954 |
13 931 |
167 425 |
38. |
Kiadások összesen: |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 653 |
355 633 |
4 267 816 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat és intézményei |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi engedélyezett létszámkeret |
|||||||||||||||||||||||||||
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|||||||||||||||||
Intézmény |
Munkaviszonyban foglalk. |
köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Összesen |
Létszámkeret |
||||||||||||||||||||||
Főfoglalkozású |
rész-foglalkozású |
főfoglalkozású |
rész-foglalkozású |
főfoglalkozású |
rész-foglalkozású |
főfoglalkozású |
részfoglalkozású |
||||||||||||||||||||
1. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
10. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
2. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
2. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
2. 1. |
10. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
2. 1. |
12. 31. |
1. 1. |
2. 1. |
10. 1. |
12. 31. |
||
1. |
Hévíz Város Önkormányzat |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
|||||||||||||||||
2. |
Polgármesteri Hivatal |
2 |
2 |
29 |
29 |
31 |
31 |
31,0 |
31,0 |
||||||||||||||||||
GAMESZ |
|||||||||||||||||||||||||||
3. |
Konyha-étterem |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17,0 |
||||||||||||||||||||
4. |
Zöldterület és köztisztasági csoport |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14,0 |
||||||||||||||||||||
5. |
Műszaki csoport |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20,0 |
||||||||||||||||||||
6. |
GAMESZ összesen: |
51 |
51 |
51 |
51 |
51,0 |
51,0 |
||||||||||||||||||||
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
|||||||||||||||||||||||||||
7. |
Házi segítségnyújtás (vezető 1 fő és gondozó 6 fő) |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||||||||||||||||||
8. |
Nappali szociális ellátás |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
9. |
Idősek bentlakásos ellátása |
33 |
1 |
34 |
0,5 |
0,5 |
33 |
1,0 |
34 |
0,5 |
0,5 |
33 |
1,5 |
34,5 |
|||||||||||||
10. |
Családi- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
11. |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
12. |
Szociális étkeztetés |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
13. |
Központi igazgatás |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||||||||
14. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás: takaritó 1 fő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
15. |
Bölcsőde: bölcsődevezető, kisgyermeknevelő1 fő, valamint kisgyermeknevelő 4 fő gyógyped asszisztens: 1 fő |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||||||||||||||||||
16. |
Bölcsődei dajkák 2 fő |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
17. |
Teréz A. Szoc. Integr. Int. össz.: |
59 |
1 |
60 |
0 |
0,5 |
0,5 |
59,0 |
1 |
0 |
60 |
0 |
0,5 |
0,5 |
59 |
1,5 |
0 |
60,5 |
|||||||||
Festetics György Művelődési Központ |
|||||||||||||||||||||||||||
18. |
Múzeológus (Igazgató) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||
Közvetlenül az intézményvezető alá rendeltek: |
|||||||||||||||||||||||||||
19. |
Kisegítő alkalmazott |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
0 |
4,0 |
4,0 |
||||||||||||||||||
Közművelődés |
|||||||||||||||||||||||||||
20. |
Közművelődési szakember |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||
Könyvtár |
|||||||||||||||||||||||||||
21. |
Könyvtáros (mb. igazgató-helyettes) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||
22. |
Festetics György Művelődési Kp. Össz.: |
7 |
7 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7,0 |
7,0 |
||||||||||||||||
23. |
GAMESZ , TASZII, FGYMK összesen |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
1 |
111 |
0 |
0,5 |
0,5 |
117,0 |
1 |
0 |
118 |
0 |
0,5 |
0,5 |
117 |
1,5 |
0 |
118,5 |
24. |
Mindösszesen: |
9 |
9 |
0 |
0 |
30 |
1 |
31 |
0 |
0 |
110 |
1 |
111 |
0 |
0,5 |
0,5 |
149 |
1 |
1 |
151 |
0 |
0,5 |
0,5 |
149 |
1,5 |
1 |
151,5 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||||||
2024. évi költségvetési rendelet |
|||||||||
önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Felvett hitel összege |
Hitelállomány 2024. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
||
Mértéke |
Összege |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
2. |
hosszúlejáratú fejlesztési hitel |
1 197 791 |
598 895 |
8 év |
2019. |
2027.12.06 |
149 724 |
Euribor + 0,43 % + 1,5 % |
51 490 |
3. |
Felhalmozási célú hitel össz.: |
1 197 791 |
598 895 |
149 724 |
51 490 |
||||
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||||||
2024. évi költségvetési rendelet |
|||||||||
önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása, lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban |
|||||||||
ezer Ft |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Megnevezés |
Adott hitel összege |
Hitelállomány 2024. 01. 01. napján |
Futamidő |
Felvétel éve |
Lejárat |
Törlesztés |
Kamat |
||
Mértéke |
Összege |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||||
2. |
munkált. lakásép. kölcsön |
22 400 |
9 939 |
10 év |
folyamatos |
folyamatos |
2 145 |
0% |
- |
3. |
Felhalmozási célú hitel össz.: |
22 400 |
9 939 |
2 145 |
- |
||||
23. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIMUTATÁS |
|||||||
a költségvetési évet követő három évre kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|||||||
e Ft |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Kötelezettségvállalás módja |
Kötelezettségvállalás megnevezése |
Időtartam |
|||||
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Megjegyzés |
|||
Működési kiadás |
|||||||
505901 Egyéb ki nem emelt kiadások |
|||||||
70/ikt. 1911. jk. 4. sz. |
Balatoni Szövetség tagdíj |
határozatlan |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
20/1990. (XI. 06.) KT. hat. |
Települési Önkorm. Országos Szövetsége |
határozatlan |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
43/1993. (III. 04.) KT. hat. |
Magyar Urbanisztikai Társaság |
határozatlan |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
16/2012. (III.28.) önk.r. |
Helyi díjak és kitüntetések |
határozatlan |
900 |
900 |
900 |
900 |
|
32/2014.(IX.25.) önk.r. |
Közoktatásért díjak, kitüntetések |
határozatlan |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
1 190 |
|
HIV/198/2020. |
Work Med 2000 Bt-Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás |
határozatlan |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Generali Biztosító Zrt - Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
||
631-5/2007 |
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége - tagdíj |
határozatlan |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége |
határozatlan |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
VFO/280-14/2014 |
Hévízgyógyfürdő és Szt. András Reumakórház-terület bérlet |
határozatlan |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
HIV/4442-13/2018 |
Optiterm Kft. - hivatal épület hütő-fütő rendszer karbantartás |
határozatlan |
904 |
904 |
904 |
904 |
|
K&H Bizt.- Kötelező felelősségbiztosítás (NKD-199) |
határozatlan |
17 |
17 |
17 |
17 |
||
Allianz Bizt. - Casco biztosítás (NKD-199) |
határozatlan |
88 |
88 |
88 |
88 |
||
2017.07.12 |
ZNET Telekom Zrt - internet szolg. (Rózsakert) Deák tér 1. |
határozatlan |
283 |
283 |
283 |
283 |
|
HIV/415-14/2023 |
Dr. Farkas Ügyvédi Iroda |
határozatlan |
11 430 |
11 430 |
11 430 |
11 430 |
|
HIV/259-7/2020 |
Szabó Béla EV |
határozatlan |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
5 640 |
|
5481/2009 |
Zm.Korm.Hiv - Takarnet program használata - adatfirssités |
határozatlan |
217 |
217 |
217 |
217 |
|
HIV/280-57/2018 |
TC Informatika Kft - Adatvédelmi feladatok |
határozatlan |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
2 744 |
|
HIV/10593-2/2021 |
Nagymihály Csaba - Önk.int.rendszergazdai feladatok |
határozatlan |
5 233 |
5 233 |
5 233 |
5 233 |
|
HIV/1288-111/2022 |
Pintér Tamás EV - szerver üzemeltetés |
2025.12.31 |
10 638 |
10638 |
|||
HIV/479-7/2019 |
Allfordent Kft - fogászati ügyelet ellátás Keszthely |
határozatlan |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|
HIV/157-116/2021 |
TC Informatika Kft. - IT rendszergazdai szolg. |
2024.12.31 |
4 024 |
||||
HIV/1288-97/2022 |
TC Informatika Kft. - elektronikus információbiztonság |
határozatlan |
1 372 |
1 372 |
1 372 |
1 372 |
|
HIV/157-133/2021 |
DnT Systems Kft- honlap |
2026.08.31 |
6 203 |
6 203 |
4 136 |
||
HIV/321-52/2023 |
NETLOCK Kft. - tanusitványszolgáltatás |
2024.03.10 |
122 |
||||
Magyar Telecom |
határozatlan |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
HIV/2227-4/2021 |
Visi Géza - erdészeti szakirányitás |
határozatlan |
780 |
780 |
780 |
780 |
|
HIV/1265-26/2023 |
BVT Flottakezelő Kft. - bérleti szerződés (gépjármü) BIT-869 |
2024.05.31 |
2 786 |
||||
HIV/1100-1/2023 |
Moriarty Mérnöki Kft - 8331/2/2005 számú vízjogi eng. Felülvizsg. |
2023.03.17 |
1 772 |
||||
HIV/829-1/2023 |
Csongrádiné Olasz Sára - szakértői közreműködés |
határozatlan |
5 280 |
5 280 |
5 280 |
5 280 |
|
HIV/19945-1/2023 |
Pálinkás Róbert - pályázati és projekt tanácsadás |
határozatlan |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Szerződéses, cél nélküli kifizetés |
|||||||
125/1991. (X.15.) KT. hat. |
Hévíz-Keszthely között helyi adóból (15%) |
határozatlan |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
125/1991. (X.15.) KT. hat. |
Hévíz-Alsópáhok között helyi adóból (20%) |
határozatlan |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
504101 Ingatlanhasznosítás |
|||||||
HIV/1754-12/2021 |
Társasház - Közös ktg, és biztosítási díj Kossuth u. 7. |
határozatlan |
428 |
428 |
428 |
428 |
|
SZO/200-2/2010 |
Társasház - Közös ktg. Kossuth u. 5. |
határozatlan |
248 |
248 |
248 |
248 |
|
KGO/190-3/2010 |
Deák téri üzletház üzemeltetési ktg |
határozatlan |
1 863 |
1 863 |
1 863 |
1 863 |
|
637-2/2009, HIV/724-2/2019, HIV/2699/2019. |
1621,1622,1623 Hrsz-ú ingatlanok bérlete (DRV Zrt területe) |
2029.02.01 |
4 217 |
4 217 |
4 217 |
4 217 |
|
HIV/10702-5/2000 |
Publimont Hirdetésszervező Kft. |
2035.11.20 |
921 |
921 |
921 |
921 |
|
505502 Város- és községgazdálkodás |
|||||||
VFO/1002-5/2014 |
Mobiltoalett Kft - bérleti szerződés |
határozatlan |
457 |
457 |
457 |
457 |
|
VFO/208-10/14 |
Zalaispa Zrt - Hulladék gyűjtés díja |
2024.06.30 |
40 000 |
40 000 |
|||
HIV/178-140/2020 |
Hunguest Hotels Zrt - antenna bérlet |
határozatlan |
424 |
424 |
424 |
424 |
|
2021.03.16 |
Magyar Telekom Nyrt. - internet szolgáltatás - Erzsébet királyné u. 5. (Rendőrség, térfigyelő kamera) |
új |
119 |
||||
HIV/178-19/2020 |
TC Informatika Kft - térfigyelő rendszer üzemeltetése |
2025.12.31 |
10 638 |
10 638 |
|||
PMH/18-7/2017 |
DRV Zrt.-térfigyelő kamerarendszer (Héviz 042/1 és Keszthely 5332/1 hrsz) |
új |
601 |
||||
504201 Továbbszámlázások |
|||||||
KGO/266-2/2014 |
Vagyonvill Keszthely Kft - Kormányablak tűzjelző rendszer távfelügyeleti díja + karbantartás |
határozatlan |
274 |
274 |
274 |
274 |
|
HIV/590-2/2018 |
GAMESZ Hévíz - Kormányablak takarítása |
határozatlan |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
|
HIV/1307/2023 |
EMoGÁ Kft |
2024.09.30 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|
505401 Parkolási tevékenység |
|||||||
HIV/407-1/2021 |
dr Gelencsér Anita - Parkolási Iroda bírságbehajtás |
2024.09.01 |
3 810 |
||||
Magyar Posta - Postaköltség |
határozatlan |
732 |
732 |
732 |
732 |
||
HIV/70-11/2021 |
Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-parkolás mobil fizetési rendszeren keresztül |
határozatlan |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
HÉVÜZ Kft Közszolgáltatási szerződés |
54 835 |
54 835 |
54 835 |
54 835 |
|||
505402 HeBi üzemeltetés |
|||||||
AEGON - HEBI biztosítása |
határozatlan |
260 |
260 |
260 |
260 |
||
Allianz Bizt. - Casco biztosítás (MRU-493) |
határozatlan |
112 |
112 |
112 |
112 |
||
Magyar Posta Bizt - Kötelező felelősségbiztosítás (MRU-493) |
határozatlan |
40 |
40 |
40 |
40 |
||
VFO/128-3/2016 |
Csiha Elektronikai és Szoftverfejlesztő Kft |
határozatlan |
671 |
671 |
671 |
671 |
|
505201 Hévíz folyóirat |
|||||||
HIV/26-97/2019 |
Pefőti Irodalmi Muzeum - szolgáltatás (Héviz folyóirat) |
határozatlan |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
505403 Történelmi helyek (egregyi romkert) |
|||||||
VFO/31-138/2015 |
Vagyonvill Keszthely - jelzőrendszer jelzéseinek fogadása d.központban (ROMKERT) |
határozatlan |
38 |
38 |
38 |
38 |
|
2017.02.28 |
ZNET Telekom Zrt - internet szolg. Zrinyi 130/b. |
határozatlan |
212 |
212 |
212 |
212 |
|
505302 Gyepmesteri és állatorvosi feladatok |
|||||||
HIV/4105-3/2021 |
VÜZ Kft Keszthely - gyepmesteri és állatorvosi tev |
határozatlan |
5 014 |
5 014 |
5 014 |
5 014 |
|
505701 Vagyongazdálkodás kiadásai |
|||||||
KGO/217-14/2017 |
CIB Bank Zrt - Önk.Infr.Fejl.Program 2020 - hitel |
2027.12.06 |
201 214 |
201 214 |
201 214 |
201 214 |
|
502304 Okos parkolás működtetés |
|||||||
HIV/157-142/2021 |
EPS-GLOBAL Zrt. - okos parkolás rendszer müködtetése szolgáltatás |
2026.11.30 |
80 810 |
80 810 |
80 810 |
80 810 |
|
Több részletezőt érintő |
|||||||
2644/2001. |
DRV - Víz-, szennyvíz üzemeltetése |
határozatlan |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
|
Vizmü - vizdij |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
15 240 |
|||
E-on - áramdij |
24 500 |
24 500 |
24 500 |
24 500 |
|||
Egyedi részletezők |
|||||||
HIV/1073/2023 |
Bagger Consulting Kft - kerítés rendszer bérleti díj - "gyógyhely" |
2024.11.30 |
2 836 |
||||
HIV/173/2022 |
Hévízi TV Nonprofit Kft - Városi televíziós műsorok készítése és közvetítése, MTVA-val együttmüködés |
új |
70 000 |
||||
HIV/162/2022 |
HÉVÜZ -feladatellátási szerződés -Mozi üzemeltetés és rendezvénytech.szolg. |
határozatlan |
26 983 |
26 983 |
26 983 |
26 983 |
|
Összesen: |
672 795 |
586 725 |
523 382 |
519 246 |
|||
24. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Hévíz Város Önkormányzat |
||||
2024. évi költségvetési rendelet |
||||
Önkormányzat és intézményei által biztosított közvetett támogatás |
||||
ezer Ft |
||||
Sorszám |
A |
B |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás |
|||
Önkormányzat: |
||||
1. |
Építményadó: 100 % adókedvezmény azon lakás és lakáshoz tartozó rendeltetésszerűen használt gépjárműtároló tulajdonosok részére, akik tárgyév január 1. napján az adott ingatlanban életvitelszerűen tartózkodnak 2295 adótárgy, 309 395 m2-re vonatkozóan. |
235 161 |
||
2. |
Iparűzési adó: adómentesség azon háziorvos, védőnő vállalkozók részére akik vállalkozási szintű adóalapja adóévben a 20.000 ezer forintot nem haladja meg (3 db) |
779 |
||
3. |
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. figyelembe vételével méltányosságból származó kedvezmény (5 db) |
225 |
||
Önkormányzatnál biztosított közvetett támogatás összes |
236 165 |
|||
TASZII |
||||
Szociális étkezés esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás |
1 408 |
5 fő teljes mentesség |
||
Idősek szakosított ellátása esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás |
9 314 |
8 fő |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében méltányossági okból biztosított közvetett támogatás |
54 |
1 fő |
||
TASZII összesen: |
10 776 |
|||
Önkormányzat és intézményei összesen: |
246 941 |
|||