Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

és a 2016. évi költségvetési maradvány

jóváhagyásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2016. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I.

A 2016. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

             999.863 eFt költségvetési működési bevétellel

             244.011 eFt költségvetési felhalmozási bevétellel

             538.113 eFt finanszírozási bevétellel

1.781.987 eFt összes bevétellel

1.007.709 eFt költségvetési működési kiadással

             273.458 eFt költségvetési felhalmozási kiadással

             264.315 eFt finanszírozási kiadással

1.545.482 eFt összes kiadással

             236.504 eFt költségvetési maradvánnyal

/felhalmozási: 215.691 eFt, működési: 20.813 eFt/

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. és 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 83.734 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 174.412 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat, az intézmények, a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők 2016. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 7/A. és 7/B. mellékletek tartalmazzák.

5. §

Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 29.397eFt-ban, a működési c. támogatás államháztartáson belülre nyújtott összegét 64.422 eFt-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét áht-n kívülre 13.312 eFt-ban, a felhalmozási célú támogatás áht-n belülre átadott összegét 2.000 eFt-ban állapítja meg és a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi mérlegfőösszege 5.116.991 eFt, amelynek részletezését a 10/A. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - előírások szerinti csoportosításban - a 10/B. melléklet tartalmazza.

II.

Adósságszolgálat,

több évre szóló kötelezettségvállalás

8. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása:

A Szentgróti Víz és Fürdő Kft. által a zalaszentgróti termálfürdő területén elhelyezkedő vendéglátó egységek bérleti jogának és berendezéseinek megvásárlására felvett hitel 2016. évi ütemének visszafizetése - a gazdasági társaság által - 6.937 eFt tőke és 47 eFt kamatfizetéssel megtörtént.  

Következő évek törlesztő részleteinek és kamatainak ütemezése:

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet, és azt követő három évre várható összegét – a 2016. évi tényszámok alapján – az alábbiak szerint állapítja meg:

III.

A 2016. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyása

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 236.504 eFt összegben, a 11. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

10. §

A költségvetési maradvány 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

11. §

Az önkormányzat 2016. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 12. melléklet tartalmazza.

12. §

A rendelet - 1-12. mellékleteivel együtt - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2017. május 26. napján kihirdetésre került.

                                                                                                            Dr. Simon Beáta

                                                                                                                jegyző