Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

és a 2018. évi költségvetési maradvány

jóváhagyásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I.

A 2018. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

           1.196.028 eFt költségvetési működési bevétellel

             165.557 eFt költségvetési felhalmozási bevétellel

             898.086 eFt finanszírozási bevétellel

           2.259.671 eFt összes bevétellel

                                             1.034.587 eFt költségvetési működési kiadással

              254.172 eFt költségvetési felhalmozási kiadással

              214.221 eFt finanszírozási kiadással

           1.502.980 eFt összes kiadással

             756.691 eFt költségvetési maradvánnyal

                                           /felhalmozási: 551.506 eFt, működési: 205.185 eFt/

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. és 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 104.152 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 146.700 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 7/A. melléklete tartalmazza. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 7/B. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2018. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 23.613eFt-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülre nyújtott összegét 80.823 eFt-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 2.056 eFt-ban, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre átadott összegét 1.264 eFt-ban állapítja meg és a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi mérlegfőösszege 6.397.478 eFt, amelynek részletezését a 11/A. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát - előírások szerinti csoportosításban - a 11/B. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó eredménykimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

II.

Adósságszolgálat,

több évre szóló kötelezettségvállalás

9. §

(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 10/2018. (II. 15.) határozatában a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

III.

A 2018. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 756.691 eFt összegben, a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

11. §

A költségvetési maradvány 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

12. §

Az önkormányzat 2018. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 14. melléklet tartalmazza.

13. §

A rendelet - 1-14. mellékleteivel együtt - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet 2019. május 30. napján kihirdetésre került.

                                                                                                       Dr. Simon Beáta

                                                                                                                 jegyző