Alsópáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 25- 2019. 06. 29

Alsópáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről

2019-02-25-tól 2019-06-30-ig

Alsópáhok község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint 741 609 000 forintban, (finanszírozási célú műveletek nélküli bevételt 709 823 000 forintban, a kiadást 699 844 000 forintban) állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat, az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet és az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei

összevont költségvetése

2. §^[2] Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése bevételeinek főösszege 741 609 000 forint (finanszírozási célú műveletek nélkül 709 823 000 forint), amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	185 393
b) Átengedett bevételek:	4 917
c) Saját bevételek:	148 142
d) Átvett pénzeszközök:	266 325
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	0
*g) Tárgyévi bevételek összesen:*	*604 777*
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	105 046
*i) Költségvetési bevételek összesen:*	*709 823*
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	31 786
*k) Bevételek mindösszesen:*	*741 609*

3. §^[3] Alsópáhok Község Önkormányzata és költségvetési szervei összevont költségvetése kiadásainak főösszege 741 609 000 forint (finanszírozási műveletek nélkül 699 844 000 forint), amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT
*a) Működési, fenntartási kiadások:*
	aa) Személyi juttatások:	163 438
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	32 989
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	106 440
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 050
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	26 877
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
*Működési, fenntartási kiadások összesen:*		*332 794*
*b) Felhalmozási kiadások:*
	ba) Felhalmozási kiadás:		257 499
	bb) Felújítási előirányzat:		60 455
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:		48 748
*Felhalmozási kiadások összesen:*			*366 702*
c) Költségvetési tartalék:			348
d) Intézményfinanszírozás:			0
*e) Költségvetési kiadások összesen:*			*699 844*
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:			41 765
g) Kiadások mindösszesen:			*741 609*

3. Alsópáhok Község Önkormányzatának költségvetése

4. §^[4] Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése bevételeinek főösszegét 708 700 000 forintban (finanszírozási célú műveletek nélkül 676 914 000 forintban) határozza meg, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Állami támogatás:	185 393
b) Átengedett bevételek:	4 917
c) Saját bevételek:	128 337
d) Átvett pénzeszközök:	255 950
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0
f) Előző évi állami támogatás központi kiegészítése:	0
*g) Tárgyévi bevételek összesen:*	*574 597*
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	102 317
*i) Költségvetési bevételek összesen:*	*676 914*
j) Finanszírozási célú műveletek bevételei:	31 786
*k) Bevételek mindösszesen:*	*708 700*

5. § (1)^[5] Alsópáhok Község Önkormányzata a költségvetése kiadásainak főösszegét 708 700 000 forintban (finanszírozási műveletek nélkül 666 935 000 forintban) határozza meg, amely az alábbi összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT
*a) Működési, fenntartási kiadások:*
	aa) Személyi juttatások:	26 440
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	5 523
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	33 922
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 050
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	21 817
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
*Működési, fenntartási kiadások összesen:*		*90 752*
*b) Felhalmozási kiadások:*
	ba) Felhalmozási kiadás:	246 993
	bb) Felújítási előirányzat:	60 455
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	48 748
*Felhalmozási kiadások összesen:*		*356 196*
c) Költségvetési tartalék:		348
d) Intézményfinanszírozás:		219 639
*e) Költségvetési kiadások összesen:*		*666 935*
f.) Finanszírozási célú műveletek kiadásai:		41 765
*g) Kiadások mindösszesen:*		*708 700*

(3) A Képviselő-testület álláshelyeinek száma: 4 fő.

(4) A költségvetésben 0 Ft általános tartalék került tervezésre. Az 54 799 000 Ft céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

(5) Alsópáhok község Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetésének részletes előirányzatait a rendelet 1 – 9. mellékletei tartalmazzák részletesen.

4. Alsópáhok Község Önkormányzat költségvetése végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal, a Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint az Alsópáhoki Szivárvány Óvoda látja el.

(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, a negyedévenként határoz.

7. § (1) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 5 000 000 Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.

8. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást.

b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,

c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,

d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.

5. Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. §^[6] Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételeinek főösszege 62 120 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját bevételek:	600
b) Állami támogatás:	34 579
c) Alsópáhok Önkormányzatának támogatása:	22 477
d) Átvett pénzeszköz Zalavár Önkormányzatától:	895
e) Átvett pénzeszköz a választásra:	980
*e) Tárgyévi bevételek összesen:*	*59 531*
f) Előző évi várható pénzmaradvány:	2 589
*g) Költségvetési bevételek összesen:*	*62 120*

10. § (1)^[7] Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése kiadásainak főösszege 62 120 000 forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE		ELŐIRÁNYZAT
*a) Működési, fenntartási kiadások:*
	aa) Személyi juttatások:	44 072
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok:	8 567
	ac) Dologi és egyéb folyó kiadások:	9 410
	ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
	ae) Működési célú pénzeszköz átadás:	0
	af) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
*Működési, fenntartási kiadások összesen:*		*62 049*
*b) Felhalmozási kiadások:*
	ba) Felhalmozási kiadás:	71
	bb) Felújítási előirányzat:	0
	bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0
*Felhalmozási kiadások összesen:*		71
c) Költségvetési tartalék:		0
d) Költségvetési kiadások mindösszesen:		*62 120*

(2) Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal álláshelyeinek száma: 10.

(3) A költségvetésben tervezett 355 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

6. A Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése

11. §^[8] A Gazdasági Ellátó Szervezet bevételeinek főösszege 141 429 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	113 684
b) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	45
c) Támogatás együtt:	*113 729*
d) GESZ saját működési bevételei:	19 200
e) Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 200
f) Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	4 300
g) Tárgyévi bevételek összesen:	*141 429*
h) Előző évi várható pénzmaradvány:	0
i) Bevételek mindösszesen:	*141 429*

12. § (1)^[9] A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásainak főösszege 141 429 000 forint, amely a következő összegekből áll, ezer forintban:

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	55 680
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	11 200
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	59 054
d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	5 060
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
*g) Működési kiadások összesen:*	*130 994*
h) Felhalmozási kiadás:	10 435
i) Felújítási előirányzat:	0
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0
*k) Felhalmozási kiadások összesen:*	*10 435*
*l) Tárgyévi kiadások összesen:*	*141 429*
m) Költségvetési tartalék:	0
*n) Kiadások mindösszesen:*	*141 429*

(2) A Gazdasági Ellátó Szervezet álláshelyeinek száma: 23.

(3) A költségvetésben 0 Ft tartalék került tervezésre.

7. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda költségvetése

13. §^[10] Alsópáhoki Szivárvány Alsópáhoki Szivárvány Óvoda bevételének főösszege 48 999 000 forint, amely a következő forrásokból áll, ezer forintban:

B E V É T E L E K	ELŐIRÁNYZAT
a) Saját, működési bevétel:	5
b) Állami támogatások és hozzájárulások:	41 697
c) Átvett pénzeszköz:	0
d) Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása:	3 565
e) Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása:	3 592
*f) Tárgyévi bevételek összesen:*	*48 859*
g) Előző évi várható pénzmaradvány:	140
*h) Bevételek mindösszesen:*	*48 999*

14. § (1)^[11] Alsópáhoki Szivárvány Óvoda kiadásának főösszege 48 999 000 forint, amelynek részletezése ezer forintban az alábbi:

K I A DÁ S O K	ELŐIRÁNYZAT
a) Személyi juttatások:	37 246
b) Munkaadókat terhelő járulékok:	7 699
c) Dologi és egyéb folyó kiadások:	4 054
d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	0
e) Működési célú pénzeszköz átadás:	0
f) Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0
*g) Működési kiadások összesen:*	*48 999*
h) Felhalmozási kiadás:	0
i) Felújítási előirányzat:	0
j) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0
*k) Felhalmozási kiadások összesen:*	0
*l) Tárgyévi kiadások összesen:*	*48 999*
m) Költségvetési tartalék:	0
*n) Kiadások mindösszesen:*	*48 999*

(2) Alsópáhoki Szivárvány Óvoda álláshelyeinek száma: 11.

(3) A költségvetésben tervezett 673 000 Ft tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület az év során külön határoz.

8. A költségvetési szervekre vonatkozó szabályok

15. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2017. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.

9. Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

17. § Alsópáhok község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2006.(V.9.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

*Alsópáhok, 2018. február 12.*




*Czigány Sándor*	*Dr. Puskás László*
*polgármester*	*címzetes főjegyző*


*A rendelet kihirdetve:*
*2018. február 15.*





*Dr. Puskás László*
*címzetes főjegyző*

^[1]

A bekezdést módosította a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.02.25-től.

^[2]