Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 24- 2016. 09. 24

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. §      A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 17.359.306 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 13.924.537 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

              3.620.134 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

              1.791.516 E Ft

- közhatalmi bevételek

5.400.150 E Ft

- működési bevételek                                                                      

 2.787.811 E Ft

- felhalmozási bevételek

                 109.409 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

87.447 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                 128.070 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2016. évi összes kiadást 17.359.306 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 17.285.402 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.545.510  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

        1.012.385  E Ft

- dologi  kiadások

        5.781.051  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           189.138  E Ft

-  egyéb működési célú kiadások

        1.861.166  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           297.034  E Ft

- beruházási kiadások

        3.283.938  E Ft

- felújítási kiadások

        1.146.495  E Ft

                 ebből: tartalék

               3.032  E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

           465.719  E Ft

                  

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét  3.360.865 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 890.979     E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.469.886 E Ft-ban állapítja meg.                        


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek  maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                                       963.550 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                               2.103.898 E Ft 

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                                      284.541 E Ft                     

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                        82.780 E Ft                         

                                    Finanszírozási bevételek összesen:          3.434.769 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                               72.571 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):          1.333 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:              73.904 E Ft”


2. §      Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.222 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”


3. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.


4. §      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek