Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 14- 2018. 04. 14

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         



1. §      A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)     Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 47.258.840 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 22.711.426 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                

             3.777.501  E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           

             8.420.487  E Ft

- közhatalmi bevételek

             5.200.000  E Ft

- működési bevételek                                                                      

             5.001.004  E Ft

- felhalmozási bevételek

                206.730  E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                             

                  84.704  E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                  21.000  E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)       A 2018. évi összes kiadást 47.258.840 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 37.539.765 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        3.873.021  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           854.787  E Ft

- dologi kiadások

        5.980.996  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           107.636  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        1.858.023  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           255.887  E Ft

- beruházási kiadások

       20.104.666 E Ft

             ebből: tartalék

                7.238 E Ft

- felújítási kiadások

         4.602.953 E Ft

             ebből: tartalék

              14.088 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

            157.683 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)       A költségvetési hiány összegét 14.828.339 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.097.583 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.730.756 E Ft-ban állapítja meg.                      


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.172.132 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      13.253.443 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:           9.809.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft                         

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.547.414 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                            74.549 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):                                          9.644.526 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:         9.719.075 E Ft”



2. §      Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és  9. melléklete lép.



3. §      Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester


Mellékletek