Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2018. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 16- 2018. 06. 16

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 44.457.094E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 24.491.595 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

             4.183.810  E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

             9.544.611  E Ft

- közhatalmi  bevételek

             5.200.000  E Ft

- működési bevételek                                                                      

             5.223.449  E Ft

- felhalmozási bevételek

                216.582  E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                              

                   96.633 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   26.510 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2) A 2018. évi összes kiadást 44.457.094 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 39.736.940 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

        4.105.270 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           904.781  E Ft

- dologi kiadások

        6.740.719  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           110.751  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        1.956.919  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           248.364  E Ft

- beruházási kiadások

       20.135.192 E Ft

- felújítási kiadások

         5.606.165 E Ft

             ebből: tartalék

              14.023 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

            177.143 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.498.346 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.746.999 E Ft-ban állapítja meg.                       


            A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.572.895 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      13.269.686 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:           4.809.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.079 E Ft

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   19.965.499 E Ft


 Finanszírozási kiadások (működési célra):                            74.549 E Ft

 Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing

 kötelezettség fejlesztési célra):                                          4.644.526 E Ft

 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.079 E Ft                    

                                 Finanszírozási kiadás összesen:         4.720.154 E Ft”



2. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., és 8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., és  8.  melléklete lép.


3. §  Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.

polgármester



Mellékletek