Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2018. 12. 15

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. §    A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 50.966.215 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.499.888 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


          Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

             4.497.668 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

           10.376.788 E Ft

- közhatalmi bevételek

             5.200.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

             6.028.751 E Ft

- felhalmozási bevételek

                218.887 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                              

                 123.743 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                   54.051 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2)     A 2018. évi összes kiadást 50.966.215 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.745.233 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


         Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

       4.202.122  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           932.170  E Ft

- dologi kiadások

        7.714.460  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           114.423  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        2.019.220  E Ft 

                ebből: működési célú tartalék

           210.371  E Ft

- beruházási kiadások

      21.609.463  E Ft

               ebből: tartalék

              14.401 E Ft

- felújítási kiadások

         4.908.582 E Ft

             ebből: tartalék

                2.185 E Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások

            244.793 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3)     A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.739.660 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.505.685 E Ft-ban állapítja meg.                                          


          A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.814.209 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      13.028.372 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:            9.309.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.907 E Ft

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.466.327 E Ft


Finanszírozási kiadások (működési célra):                             74.549 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing

kötelezettség fejlesztési célra):                                                44.526 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás                                      9.100.000 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.907 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:        9.220.982 E Ft



2. §    Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és   8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete lép.


3. §   Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.




Balaicz Zoltán sk.

polgármester

dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző