Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 09- 2019. 02. 09

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:         


1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:


„(1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételének előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.561.481 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

            Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                 

            4.540.890 E Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             

          10.376.788 E Ft

- közhatalmi bevételek

            5.200.000 E Ft

- működési bevételek                                                                      

            6.042.967 E Ft

- felhalmozási bevételek

               218.887 E Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                              

              123.743 E Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

                58.206 E Ft


A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  mellékletek tartalmazzák.


(2) A 2018. évi összes kiadásának előirányzatát 51.027.807 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.806.826 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:


            Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások

       4.212.316  E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó

           933.240  E Ft

- dologi kiadások

        7.733.577  E Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

           120.927  E Ft

- egyéb működési célú kiadások

        2.039.331  E Ft  

                ebből: működési célú tartalék

           225.493  E Ft

 - beruházási kiadások

      21.608.973  E Ft

               ebből: tartalék

              14.401 E Ft

 - felújítási kiadások

         4.909.607 E Ft

             ebből: tartalék

                2.185 E Ft

 - egyéb felhalmozási célú kiadások

            248.855 E Ft


A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


(3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.739.326 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.506.019 E Ft-ban állapítja meg.                       


 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:


Előző évek maradványának igénybevétele

          Működési célra:                                                             1.813.875 E Ft

          Felhalmozási célra:                                                      13.028.706 E Ft 

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:           9.309.688 E Ft                    

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.906 E Ft

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.466.326 E Ft

Finanszírozási kiadások (működési célra):                             74.549 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing

kötelezettség fejlesztési célra):                                                44.526 E Ft

Forgatási célú értékpapír vásárlás                                      9.100.000 E Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.906 E Ft                    

Finanszírozási kiadás összesen:        9.220.981 E Ft”



2. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép.


3. §      (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

            (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2018. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.




Balaicz Zoltán sk.

polgármester

dr. Kovács Gábor sk.

címzetes főjegyző


Mellékletek