Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 04. 19- 2019. 04. 19Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-04-19-tól 2019-04-20-ig
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 22.223.320 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3.680.876 E Ft |
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6.306.555 E Ft |
- közhatalmi bevételek | 5.414.000 E Ft |
- működési bevételek | 6.301.374 E Ft |
- felhalmozási bevételek | 226.720 E Ft |
- működési célú átvett pénzeszközök | 94.271 E Ft |
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 199.524 E Ft |
A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 41.197.528 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások | 4.063.123 E Ft |
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó | 840.171 E Ft |
- dologi kiadások | 8.757.931 E Ft |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 98.350 E Ft |
- egyéb működési célú kiadások | 2.104.019 E Ft |
ebből: működési célú tartalék | 273.232 E Ft |
- beruházási kiadások | 20.897.159 E Ft |
ebből: tartalék | 10.000 E Ft |
- felújítási kiadások | 4.203.500 E Ft |
ebből: tartalék | 9.939 E Ft |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 233.275 E Ft |
A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 18.974.208 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.243.909 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.730.299 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
| |||||
Finanszírozási kiadások (működési célra): 88.461 E Ft Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra 2.800.000 E Ft Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra): 99.052 E Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 553 E Ft Finanszírozási kiadás összesen: 2.988.066 E Ft” |
2. § Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A polgármester a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a tárgyévi költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-áig.
A már megkötött hitelszerződések keretösszege terhére történő hitel lehívásokról a hitelcélnak megfelelően, a költségvetésben jóváhagyott mértékig a polgármester dönt.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást,
b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
d) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.”
3. § Az R 4.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) A gazdálkodás során keletkezett, valamint a központi költségvetésből fejlesztési, beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi Tanácsadó Testület tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága. Értékesítéséről a kifizetésekhez igazodó ütemben, a költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig a polgármester dönt.”
4. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
5.§ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete 15/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
"(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye kezelésében lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények használatához kérelem alapján, a zalaegerszegi székhelyű sportszervezetek részére nyújtható támogatásról a polgármester dönt.
(2) A támogatás legfeljebb a sportlétesítmény használatára kijelölt sportszervezet és a sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye között megkötött szerződésben rögzített díj összege lehet.
(3) A támogatás összege a fentiekben nevesített, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye által kibocsátott számla alapján, teljesítésigazolást követően kerülhet átutalásra.”
6. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2019. I. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak
Dr. Kovács Gábor sk. címzetes főjegyző | Balaicz Zoltán sk. polgármester |