Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 17Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2022. 09. 17
a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.
A költségvetési rendelet III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 2.822.766 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.646.001 E Ft-ról az eddigi módosításokkal 69.856.531 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- önkormányzatok működési támogatásai |
81.956 E Ft |
- egyéb működési célú támogatások |
104.733 E Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
2.407.386 E Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
299.802 E Ft |
4. Működési bevételek |
44.273 E Ft |
5. Felhalmozási bevételek |
5.342 E Ft |
6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
9.284 E Ft |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
20.025 E Ft |
Költségvetési szervek |
- 150.035 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 186.689 E Ft-tal javasoljuk emelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 81.956 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 48.492 E Ft került kiutalásra a 2022. május-július havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Az állami hozzájárulások májusi lemondása és pótigénylése során lemondással kellet élnie az önkormányzatnak, mivel a tervezett étkezési adagszámokhoz viszonyítva csökkent az év első öt hónapjában a tényleges adagszám, illetve az óvodai létszámban is volt minimális csökkenés. Ugyanakkor az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatások a bölcsődénél, a bentlakásos szociális ellátásnál és az intézményi gyermekétkeztetésnél is központilag növelésre kerültek. A májusi lemondással együttesen 32.835 E Ft-tal nőtt az állami hozzájárulás éves előirányzata. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 629 E Ft támogatás került kiutalásra. Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 104.733 E Ft-tal szükséges növelni, mely több tételből tevődik össze.
Döntés született az Andráshidai mini bölcsőde építésének kormányzati támogatásáról is, ami 240 millió Ft támogatást jelent, ebből 12.150 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni a kiadásokkal összhangban. A „TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút” projekt konzorciumban kerül megvalósításra, az önkormányzatunk által felhasználható támogatás 937.481 E Ft, amiből 85.089 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni a tervezett kiadásokkal összhangban. A „Zalaegerszeg Keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP” projekt támogatása is emelésre került 494 E Ft-tal. Az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezéséhez a Technológiai és Ipari Minisztérium biztosított 7.000 E Ft támogatást.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 2.407.386 E Ft-tal növelni szükséges.
Az Andráshidai mini bölcsőde építéséhez megítélt kormányzati támogatásából 227.850 E Ft-ot, a „TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút” projekthez tervezett támogatásból 852.392 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges szerepeltetni az előirányzatok között. A „TOP Gyalogos és kerékpárbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen” projekthez a 1087/2022. (II.23.) Korm. határozat alapján 1.323.144 E Ft többlettámogatással számolhatunk, és emellett engedélyezésre került a 4.000 E Ft tartalék keret felhasználása is.
3. A közhatalmi bevételek előirányzatát 299.802 E Ft-tal szükséges emelni. Az iparűzési adóbevétel többletéből 290 millió Ft-ot terveztünk bevonni átmenetileg a „TOP Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem " projekthez. A kivitelezési költségek ismeretében a projekt támogatási összegének emelését kezdeményezi az önkormányzat, annak engedélyezéséig szükséges megelőlegezni a fenti összeget. A közterület reklám célú bérbeadásából származó bevételt jogszabályi változások miatt nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell a számvitelben megjeleníteni.
4. A működési bevételek előirányzatát 44.273 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei fa értékesítésből, a Gébárti kemping földhasználati díjából és közüzemi díjak tovább számlázásából várhatóak. A közgyűlés 103/2022. (VI.16.) számú határozata alapján a Zala-Müllex Kft-vel a használati díjra vonatkozó korábbi megállapodás megszüntetésre került, és az ingatlanok bérletére vonatkozó új szerződés került megkötésre 2022. július 1. napjától. A bérleti szerződésben foglaltak szerint a II. félévben az éves tervezett előirányzathoz viszonyítva bruttó 9.144 E Ft többletbevétel várható. A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekteknél az átmenetileg szabad pénzeszközeik értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel emeli a bevételi és kiadási előirányzatot is. Kisebb összegű bevétel származott a belterületbe vonás költségeinek megtérítéséből, ingatlaneladáshoz kapcsolódó felszámított általános forgalmi adóból, közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből és egyéb ingatlanhasznosításból.
5. A felhalmozási bevételek előirányzatát 5.342 E Ft-tal javasoljuk emelni. az ingatlan eladásoknál mutatkozó többlet miatt.
6. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata az Aquaparki jótékonysági nap bevételével, 9.284 E Ft-tal növelhető.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 20.025 E Ft-tal javasoljuk emelni. Két vállalkozás (az ECT Hungary Kft. és a Pödör Kft.) a korábbi, a befektetés támogató program keretében részére megítélt telekár kedvezményt visszafizette az önkormányzat részére, mivel nem teljesültek a támogatás feltételei. A MOL Nyrt. 500 E Ft támogatást biztosított a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére eszközök beszerzéséhez. A Vadpörkölt fesztiválhoz kapcsolódóan 2.730 E Ft felajánlás érkezett gazdasági társaságoktól, amit a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzésre fordíthat.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. A többletbevételek kiadásokkal nem terhelt összegeivel a tartalékok előirányzatát javasoljuk emelni az év közben várható, eredeti költségvetésben nem tervezett kiadások fedezetére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2022. évi III. negyedévi módosítás során 44.593 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni.
Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 105.442 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
- 2022. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék |
22.689 E Ft |
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
629 E Ft |
- Óvodai csoportcsökkentések miatt költség előirányzatok visszavonása |
- 6.232 E Ft |
- A gyermekétkeztetés költségeinek növekedése miatt plusz támogatás |
35.432 E Ft |
- Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása |
21.928 E Ft |
- 2 % teljesítményösztönző keret |
19.341 E Ft |
- Műszaki Osztály átcsoportosításai |
982 E Ft |
- Egerszeg Kártyás vásárlások kompenzálása |
783 E Ft |
- lezárult projekt személyi költségeinek átvezetése a Polgármesteri Hivatalhoz |
3.392 E Ft |
- Egyéb felmerülő intézményi többletköltségek |
6.498 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben 150.035 E Ft-tal kérik csökkenteni a bevételi előirányzataikat.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 18.296 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 9.343 E Ft-tal nő, az előirányzat- növekedés főbb tételei:
- A Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása. |
- Az önkormányzat támogatása kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez. |
- A hivatal által átvett összeg, mely az országgyűlési képviselőválasztással és országos népszavazással, valamint az ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatban az elszámolást követően érkezett. |
A közhatalmi bevételek 2.000 E Ft-os összege az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bevétel a Polgármesteri Hivatalban.
A működési bevételek előirányzatát összességében 180.967 E Ft-tal szükséges csökkenteni az első félévi tényadatok ismeretében. A legnagyobb tétele a Göcseji Múzeum által kért 218.978 E Ft-os csökkentés az M76 autóút Fenékpuszta-Sármellék közötti szakasz megelőző feltárásával kapcsolatban.
A felhalmozási bevételek előirányzatát 793 E Ft-tal szükséges emelni használt tárgyi eszközök értékesítése miatt.
Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 500 E Ft-tal nő, a Belvárosi II. számú Óvoda szülői közösségének tervezett hozzájárulása az óvodai ablakcseréhez.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
2. §
A közgyűlés 103/2022. (VI.16.) számú határozata alapján a Zala-Müllex Kft-vel a használati díjra vonatkozó korábbi megállapodás 2022. június 30- ával megszüntetésre került, így az éves fizetési kötelezettség bruttó 101,6 Millió Ft-ról 50,8 millió Ft-ra csökkent.
3. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó köznevelési intézmények konyháinak működtetését közbeszerzési pályázat alapján külső vállalkozó végzi. A kiszervezést követően 4 tálalókonyha üzemeltetését továbbra is a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó szervezet (továbbiakban ZEGESZ) látta el.
A közétkeztetési szerződés 2022. augusztus 5-én lejárt. Az Önkormányzat a közétkeztetés szolgáltatás biztosítására uniós, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki.
Az új közétkeztetési szerződés életbe lépésétől a jelenleg ZEGESZ kezelésében lévő négy tálalókonyhát is a nyertes ajánlattevővel kívánja működtetni, ezért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 92/2022. (VI.16.) határozatával előírta, hogy a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet fizikai dolgozó létszám előirányzatát 8,5 fővel csökkenteni kell, és az intézmény létszám előirányzatát 2022. szeptember 1-i hatállyal 35 főben határozta meg.
A fentiek miatt a költségvetési szervek létszáma 1.114 főre, önkormányzattal együtt pedig 1.120 főre változik.
4. §, 1-11. melléklet
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
5. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján az indokolást a rendelet kihirdetését követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.