Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 23
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2023. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.06.23.
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A költségvetési rendelet II. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 812.694 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 57.571.074 E Ft-ról 58.523.954 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- önkormányzatok működési támogatásai |
34.798 E Ft |
- egyéb működési célú támogatások |
- 34.672 E Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
231.307 E Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
200.000 E Ft |
4. Működési bevételek |
68.749 E Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
10.978 E Ft |
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5.206 E Ft |
7. Finanszírozási bevételek |
|
maradvány igénybevétele |
65.753 E Ft |
8. Költségvetési szervek saját bevételei |
230.575 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 126 E Ft-tal javasoljuk emelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 34.798 E Ft. Ez az összeg a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként került kiutalásra a 2023. március és április havi kifizetésekhez kapcsolódóan.
Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.
Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 34.672 E Ft-tal szükséges csökkenteni.
A II. számú vegyes fogorvosi körzetet jelenleg ellátó orvos 2023. június 30. nappal nyugdíjba vonul, ezt követően az ellátás helyettesítéssel történő biztosítása az önkormányzat feladata lesz. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződés kell kötni, annak érdekében, hogy a rezsiköltségek és egyéb dologi kiadások fedezetére lehívható legyen a támogatást, amit tovább kell adni az ellátást biztosító fogorvos részére, ennek várható összege a II. félévre 2.280 E Ft. Az körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a községek hozzájárulását 8 hónapra terveztük a költségvetés készítésekor, amiatt, hogy szeptember 1-től várhatóan állami fenntartásba kerül az ügyeleti ellátás. Jelenlegi információk szerint ennek időpontja későbbre tolódik, így a szeptember havi hozzájárulás összegével 3.971 E Ft-tal javasoljuk növelni az előirányzatot, hogy szeptember végéig biztosított legyen az orvosi ügyelet működése.
Az „TOP-Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” projektnél a tervezett támogatást a kiadásokhoz igazodóan meg kell osztani működési, illetve felhalmozási célú támogatásra, 23.409 E Ft-ot szükséges a felhalmozási támogatásból a működési támogatások közé átcsoportosítani, ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú támogatás előirányzata csökkentésre kerül.
az „EIT Urban Mobility” projekt támogatására 10.951 E Ft lehívására került sor.
A 2022. évi zárszámadási rendeletben feladat elmaradás címén 24.717 E Ft intézményektől történő elvonásról született döntés, amit az érintett intézmények kötelesek befizetni az önkormányzat részére maradványuk terhére.
Az energia árak növekedése miatt a költségvetés készítésekor 300.000 E Ft további állami kompenzációval számoltunk, amit 100.000 E Ft-tal javaslunk csökkenteni. A kieső bevétel a helyi iparűzési adó várható többlet teljesítéséből pótolható.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 231.307 E Ft-tal növelni szükséges.
Három projekthez többlet támogatás kiutalása miatt emelhető a bevételi előirányzat:
KEHOP Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő
fejlesztése projekthez 53.860 E Ft
TOP Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel
való ellátása projekthez 196.209 E Ft
TOP Helyi termelői és kézműves piac kialakítása projekthez 4.647 E Ft
A „TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” projektnél 23.409 E Ft-tal csökken az előirányzat a működési célú támogatásra történt átcsoportosítás miatt.
3. A közhatalmi bevételek előirányzatát a helyi iparűzési adóbevétel várható többletével 200. 000 E Ft-tal javasoljuk emelni részben az év közben jelentkező új, illetve többlet feladatok forrásaként, részben a további állami kompenzációból származó bevétel 100.000 E Ft-tal történő csökkentésének kipótlására.
4. A működési bevételek előirányzatát 68.749 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei a nettó finanszírozású projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó bevételből származnak. A Modern Városok Program keretében megvalósuló „közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései” projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel 12.632 E Ft-tal növeli az előirányzatot. Az egyéb ingatlanhasznosítás soron továbbszámlázott közüzemi díjakból tervezhető 31.000 E Ft bevétel. Kisebb bevétel származott még biztosító által fizetett kártérítésből. A Lakásalap bevételeként szükséges megjeleníteni az önkormányzati bérlakások felújítása után levonható általános forgalmi adó bevételt 8.000 E Ft-tal.
5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 10.978 E Ft-tal javasoljuk növelni. A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. a számára biztosított 2022. évi működési támogatás elszámolását követően 10.461 E Ft-ot visszautalt az önkormányzat részére. A Csácsi TRÖ keretéből, illetve a kulturális városi rendezvények sor terhére 2022. évben nyújtott támogatások elszámolását követően 417 E Ft, illetve 100 E Ft került visszautalásra a támogatott rendezvény elmaradása miatt.
6. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 5.206 E Ft-tal növelhető. A Botfa utcai vízelvezetési problémák megoldásához 1.312 E Ft összegű lakossági befizetés érkezett az érintett ingatlan tulajdonosok részéről. A városunkban történt társasházi tűzeset károsultjainak támogatására nyitott elkülönített számlára 3.894 E Ft lakossági befizetés folyt be.
7. A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel előirányzatát 65.753 E Ft-tal javasoljuk emelni, mivel a 2022. évi maradványból ez az összeg még nem szerepelt a költségvetésben. A zárszámadás elfogadását követően, az ott meghatározottak szerint kerül sor a teljes maradvány visszatervezésére.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2023. évi II. negyedévi módosítás során 386.327 E Ft-tal javasoljuk felemelni.
A központi, irányítószervi támogatás keretösszegének növekedése 155.752 E Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
- 2023. 3-4. hónapok után járó szociális ágazati pótlék |
15.847 E Ft |
- nyári napközis tábor finanszírozása |
9.934 E Ft |
- szociális étkezés finanszírozása a tavaszi szünetben |
8 E Ft |
- a Kis utcai épület kazáncsere utáni helyreállítási munkáinak támogatása, megosztva a Belvárosi I. számú Óvoda, Egyesített Bölcsődék és a Zegesz között |
22.613 E Ft |
- címpótlék a szociális intézményekben |
1.680 E Ft |
- a háziorvosi ügyelet finanszírozásának meghosszabbítása plusz egy hónappal (2023. szeptember) |
9.279 E Ft |
- a Keresztury VMK és a KKGESZ bérfejlesztésének támogatása |
18.609 E Ft |
- a Keresztury VMK támogatása a városrészi rendezvények lebonyolítására |
10.000 E Ft |
- Egerszeg Kártya kedvezmény kompenzálása a Göcseji Múzeum részére |
243 E Ft |
- órakiállítás helyszínének kialakítása a Göcseji Múzeumban |
5.000 E Ft |
- Keresztury VMK: az Apáczai Művelődési Központ LED fényforrásainak beszerzése |
1.039 E Ft |
- a Polgármesteri Hivatal bérfejlesztésének támogatása |
56.500 E Ft |
- „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című projekt személyi jellegű költségeinek megtérítése a Polgármesteri Hivatal részére |
5.000 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben 47.433 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat, valamint 183.142 E Ft előző évi maradványt terveznek vissza.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 25.754 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 3.135 E Ft-tal nő, az előirányzat- növekedés főbb tételei:
- Egészségügyi Alapellátás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő év elején be nem tervezett NEAK támogatása az ügyelet működtetésére. |
- A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai. |
- Az önkormányzat bizottságainak támogatásai. |
A működési bevételek előirányzatát az intézmények 17.404 E Ft-tal javasolják megemelni:
- Göcseji Múzeum: a Mindszentyneum kávézójának tervezett bevételi előirányzata került emelésre 4.117 E Ft-tal. |
- Hevesi Sándor Színház: az intézmény részt vesz a Színházi Olimpia Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő 2023. évi 10. Színházi Olimpián, melynek keretében került bemutatásra a Részegek című produkció a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadásában. Az előadás költségeit, 13.287 E Ft-ot, a Színházi Olimpia Nonprofit Kft. megtéríti, ezzel az összeggel került megemelésre a bevételi előirányzat. |
A felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-tal szükséges emelni, tárgyi eszközök értékesítése miatt.
Az államháztartáson kívülről átvett működési támogatások előirányzata 640 E Ft-tal emelkedik:
- Göcseji Múzeum: a SALLA Alapítvány nyújt 490 E Ft támogatást. |
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a Kozma Kft. nyújt 150 E Ft támogatást. |
A maradvány igénybevétele előirányzaton jelenik meg a 2022. évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része. A költségvetési szervek a II. negyedévi módosítás során még 183.142 E Ft maradványt tervezhetnek vissza a zárszámadási rendeletnek megfelelően:
- Működési célra visszatervezett maradvány |
135.567 E Ft |
- Felhalmozási célra visszatervezett maradvány |
22.858 E Ft |
- A gyermekétkeztetés 2022. évi mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség |
24.717 E Ft |
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alap 2023. július 1-jétől 63.800 Ft-ban kerül megállapításra.
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.