Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.15.
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A költségvetési rendelet IV. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 1.182.750 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 57.571.074 E Ft-ról 60.559.234 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- önkormányzatok működési támogatásai |
49.837 E Ft |
- egyéb működési célú támogatások |
19.485 E Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
557.798 E Ft |
3. Közhatalmi bevételek |
45.000 E Ft |
4. Működési bevételek |
460.106 E Ft |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
14.421 E Ft |
6. Költségvetési szervek saját bevételei |
36.103 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 69.322 E Ft-tal javasoljuk növelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 49.837 E Ft, ami a póttámogatások és az októberi lemondás egyenlege. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 33.578 E Ft került kiutalásra a 2023. szeptember és október havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Az állami hozzájárulások októberi lemondása és pótigénylése során lemondással kellett élnie az önkormányzatnak, mivel a tervezett étkezési adagszámokhoz viszonyítva csökkent a tényleges adagszám, illetve az óvodai létszámban is volt minimális csökkenés. Az októberi lemondással együttesen 19.839 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata. A 453/2023. (X.5.) Korm.rendelet alapján kapott önkormányzatunk 36.098 E Ft póttámogatást a pedagógus munkakörben dolgozók egy részének 2023. július 1-jétől történő béremelése finanszírozásához.
Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.
Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 19.485 E Ft-tal szükséges növelni. A II. számú vegyes fogorvosi körzet finanszírozásához tervezett összegen felül még 150 E Ft támogatás várható a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Az „Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása” projekthez kapott 400.000 E Ft támogatásból 19.335 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni a tervezett kiadásokkal összhangban.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 557.798 E Ft-tal növelni szükséges két projekthez kapcsolódóan.
A „TOP Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen„ projekthez a Kormány 1477/2023. (XI.2.) számú határozata alapján 260.808 E Ft többlet támogatás várható még ebben az évben. A „TOP Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása” projekt teljes költségvetése csökkent, ezért a tervezett támogatási összeget 83.675 E Ft-tal csökkenteni szükséges.
Az „Északi ipari park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása” projekthez kapott 400.000 E Ft támogatásból 380.665 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges szerepeltetni a tervezett kiadásokkal összhangban.
3. A közhatalmi bevételek között a helyi iparűzési adóbevétel előirányzatát 45. 000 E Ft-tal javasoljuk emelni az év közben jelentkező új, illetve többlet feladatok forrásaként.
4. A működési bevételek előirányzatát 460.106 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei a Modern Városok Program keretében megvalósuló projekteknél az elkülönített számlákon lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevételek. A Gébárti fürdőlétesítmények és az Aquapark üzemeltetéséből származott többletbevétel. A parkolási közszolgáltatás bevétele is kedvezőbben alakul a tervezettnél. Kisebb bevétel realizálódott még egyéb ingatlanhasznosításból, közüzemi díjak tovább számlázásából, állategészségügyi szolgáltatás igénybevételéből.
5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 14.421 E Ft-tal javasoljuk növelni. A Zalaegerszegi Élménypark Kft. a 2022. évi működési támogatásának elszámolását követően 9.221 E Ft-ot fizetett vissza. A MOL Nyrt. 2.000 E Ft támogatást biztosít faültetés céljára. Az Egerszegi Advent költségeihez 3200 E Ft összegben kapott önkormányzatunk támogatást.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek az előző költségvetési rendelet-módosítás elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. A céltartalékokból került biztosításra több új feladat forrása, illetve egyes költségvetési soron mutatkozó fedezethiány kiegészítése, hogy év végéig a feladatok ellátása zavartalan legyen. A nagyobb összegű átcsoportosítások az alábbiak:
az állami hozzájárulás októberi lemondásának összege,
az energiaár emelkedés miatti többletek, illetve megtakarítások rendezése,
egyes projekteknél visszafizetendő támogatásokhoz kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatok.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
előirányzatát a 2023. évi IV. negyedévi módosítás során 95.272 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni.
Az önkormányzati költségvetési támogatás keretösszege összesen 131.375 E Ft-tal csökken, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
- 2023. 9-10. hónapok után járó szociális ágazati pótlék. |
15.181 E Ft |
- Pedagógusok béremelésének támogatása 2023. 7-11. hónapokra. |
10.282 E Ft |
- A rászoruló gyermekek nyári szünidei ingyenes étkeztetésének támogatása. |
942 E Ft |
- A 2023. októberi mutatószám-felmérés alapján a gyermekétkeztetési támogatás csökkenése. |
-35.390 E Ft |
- Az eredeti költségvetésben megtervezett, de fel nem használt közüzemi előirányzatok visszavonása. |
-149.276 E Ft |
- Rendezvények támogatása (Keresztury VMK, Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága). |
11.580 E Ft |
- Lezárult projektek személyi költségeinek átvezetése a Polgármesteri Hivatalhoz. |
15.306 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben összesen 36.103 E Ft-tal kérik megemelni a bevételi előirányzataikat az alábbiak szerint:
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 14.080 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 3.803 E Ft-tal emelkedik. A nagyobb változások az alábbiak:
- Polgármesteri Hivatal: pénzeszköz átvétel a Munkaügyi Központtól diákmunka támogatására 2.377 E Ft. |
- A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ pályázatai:A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől a Csoóri Sándor programra 3.000 E Ft.A Nemzeti Kulturális Alaptól 4.700 E Ft.A Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatására 932 E Ft.Az önkormányzattól és bizottságaitól különböző programokra összesen 2.100 E Ft. |
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár pályázatai:A Nemzeti Kulturális Alaptól 2.881 E Ft.A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 2.600 E Ft. |
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága pályázatai:A Nemzeti Kulturális Alaptól 7.300 E Ft.A Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatására 3.595 E Ft. |
- A Hevesi Sándor Színház pályázatai:A Nemzeti Kulturális Alaptól 1.000 E Ft.A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 7.000 E Ft.A 2023-as eredeti költségvetésben likviditási gondok esetére megtervezett önkormányzati támogatásra nem volt szükség, ezért visszavonásra kerül: -25.000 E Ft. |
- A Griff Bábszínház pályázatai:A Nemzeti Kulturális Alaptól 3.500 E Ft. |
A közhatalmi bevételek előirányzatát 1.250 E Ft-tal szükséges emelni, ennyi többletbevétel várható a Polgármesteri Hivatalban az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódóan.
A működési bevételek előirányzatát 15.213 E Ft-tal szükséges növelni a 2023-as év eltelt időszaka tényadatainak ismeretében.
A felhalmozási bevételek előirányzatát 115 E Ft-tal javasoljuk felemelni használt tárgyi eszközök értékesítése miatt.
Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 218 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzata 1.424 E Ft-tal nő. A támogatásokat a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága kapja a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványtól, a Salla Alapítványtól, illetve a Nemzetközi Zene Alapítványtól.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.