Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 18
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2025. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.04.18.
a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
A költségvetési rendelet I. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 1.579.454 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 42.503.994 E Ft-ról 44.083.448 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
- önkormányzatok működési támogatásai |
106.280 E Ft |
|
- egyéb működési célú támogatások |
64.651 E Ft |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
410.000 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
-16.712 E Ft |
|
3. Működési bevételek |
392.919 E Ft |
|
4. Felhalmozási bevétel |
30.287 E Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
3.300 E Ft |
|
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10.916 E Ft |
|
7. Finanszírozási bevételek |
|
|
maradvány igénybevétele |
- 2.253 E Ft |
|
egyéb finanszírozási bevétel |
376.316 E Ft |
|
Költségvetési szervek saját bevételei |
203.750 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 170.931 E Ft-tal javasoljuk emelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 106.280 E Ft. Az év elején a polgármesteri hivatal működtetésének támogatása és a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatási jogcímei közül a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat állami támogatása - az őszi önkormányzati választások miatt - 2024. évi szinten került figyelembevételre. A Magyar Államkincstár februárban pótfelmérést végzett e két jogcím vonatkozásában, és megállapításra került a 2025. évi mutatószámoknak és fajlagos összegeknek megfelelő támogatás, a különbözet a hivatal vonatkozásában 39.786 E Ft, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében pedig 9.122 E Ft. Az eredeti költségvetésben a többletet - 43.126 E Ft-ot - terveztük átvett pénzeszközként, most ezt szükséges lecsökkenteni.
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen kapott önkormányzatunk még 1.557 E Ft-ot a minimálbér- és garantált bérminimum 2025. január 1-jei emelkedésének ellentételezésére.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 55.815 E Ft került kiutalásra a 2024. december, illetve a 2025. január és február havi kifizetésekhez kapcsolódóan.
Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.
Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 64.651 E Ft-tal szükséges növelni, melynek tételei az alábbiak:
A „TOP Plusz Zala Vármegyei Pedagógiai Szolgálat fejlesztése” projekthez 496.622 E Ft támogatást kap önkormányzatunk, ebből a kiadásokkal összhangban 109.334 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni. Csökkentő tételt jelent, hogy a februári felméréssel kapott többlettámogatást és a kulturális dolgozók 2025. évi bérjellegű támogatását állami hozzájárulásként kell szerepeltetni.
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 393.288 E Ft-tal javasoljuk növelni. A fent említett „TOP Plusz Zala Vármegyei Pedagógiai Szolgálat fejlesztése” projekthez kapott többlettámogatásból 387.288 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges szereltetni. A Kulturális és Innovációs Minisztérium 6.000 E Ft-ot biztosít a Szelestey hagyaték felvásárlásához.
Az „Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások - csapadékvíz biztonságos kezelése” projekthez tervezett 1.000.000 E Ft támogatásból 410.000 E Ft-ot felhalmozási célú állami támogatásként kell szerepeltetni a kiadott támogatói okirat alapján.
3. A működési bevételek előirányzatát 392.919 E Ft-tal szükséges növelni. A növekedés legnagyobb tételei a Modern Városok Program keretében megvalósuló „közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései” és a „Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése” projekteknél az átmenetileg szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel 244.947 E Ft, illetve 68.880 E Ft összeggel. Az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő befektetéséből várhatóan 70.000 E Ft kamatbevétel származhat, ezt az összeget az értékpapír vásárlás soron felhalmozott kamatkiadásként szükséges megjeleníteni. A parkolómegváltás bevételéhez és az ingatlaneladás többletéhez kapcsolódó általános forgalmi adóból, valamint bérleti díjból emelhető még az előirányzat.
4. A felhalmozási bevételek előirányzata 30.287 E Ft-tal növelhető, ez két tételből tevődik összeg, egyik a parkolómegváltásból származó 4.000 E Ft, másik az ingatlaneladás nem tervezett bevétele 26.287 E Ft.
5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3.300 E Ft-tal javasoljuk növelni. Nyugdíjas Otthonházi adomány címen érkezett befizetés, az összeg 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig a Gondozási Központban a működési feltételek javítására fordíthatják.
6. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat 10.916 Ft-tal emelhető, ezt az összeget a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványtól veszi át az önkormányzat az ebrendészeti telep felújításához.
7. A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel előirányzatát 2.253 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni, mivel pontosításra kerültek a 2024. évi maradványból visszatervezendő tételek. Egyéb finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések költségvetési soron 376.316 E Ft előirányzatot szükséges képezni - technikai tételként - a március havi nettósítás Magyar Államkincstárral történő elszámolása miatt, ugyanezzel az összeggel a kiadások között is meg kell jeleníteni, mint megelőlegezés visszafizetését. A márciusi nettósításban került levonásra a szolidaritási hozzájárulás első három havi összege, azonban a tárgyhavi állami hozzájárulás nem fedezte a levonás összegét.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat-módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatai 98.545 E Ft-tal emelkednek az I. negyedévi módosítás során. A központi, irányító szervi támogatás változása -105.205 E Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
|
- Szociális ágazati összevont pótlék (2024.12. – 2025.1-2. hónapokra): |
23.139 E Ft |
|
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének költsége (2024/25-ös tanév őszi és téli szünet): |
42 E Ft |
|
- Krízissegélyezés fedezetének leszervezése a Család- és Gyermekjóléti Központnak: |
2.500 E Ft |
|
- A nyári napközis tábor fedezetének leszervezése a Keresztury VMK-nak és a Zegesznek: |
11.000 E Ft |
|
- Új világítópult beszerzésének támogatása a Hevesi Sándor Színházban: |
5.353 E Ft |
|
- Homokozó építésének támogatása a Belvárosi I. számú Óvodában: |
2.888 E Ft |
|
- A Mindszentyneum finanszírozásának változása miatt technikai tétel: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 150.000 E Ft támogatást nyújt Zalaegerszeg MJV Önkormányzatán keresztül a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának, a Mindszentyneum 2025. évi működtetésére. Mivel a 2025. évi eredeti költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre a támogatói okirat, és az összeget sem utalta ki a minisztérium, ez a támogatási összeg intézményfinanszírozásként került megtervezésre. Jelen rendelet során kerül módosításra ez a tétel: az intézményfinanszírozás összegét 150.000 E Ft-tal csökkenteni, a támogatásértékű működési bevétel összegét pedig 150.000 E Ft-tal növelni szükséges: |
-150.000 E Ft |
|
- Egyéb korrekció: |
-127 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben 203.750 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 186.200 E Ft-tal nő.
|
- Fenti indokolás alapján a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága a Mindszentyneummal kapcsolatosan 150.000 E Ft-tal emeli a támogatásértékű működési bevételeinek előirányzatát. |
|
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága pályázati támogatás miatt további 32.700 E Ft összeggel emeli az előirányzatot. |
|
- A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 3.500 E Ft támogatást kap Zalaegerszeg MJV Önkormányzatától turisztikai feladatok elvégzésére. |
A felhalmozási célú támogatások előirányzata 2.550 E Ft-tal nő pályázati támogatás miatt.
A működési bevételek előirányzatát a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac intézménye emeli meg 15.000 E Ft-tal. Az MVM megküldte a 2024. évben elmaradt villanyszámlákat, amiket az intézmény továbbszámláz a bérlőinek, így a bevétel és a kiadás oldalon is a közvetített szolgáltatások előirányzatának emelésére van szükség.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A Humánigazgatási Bizottság átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok között az ifjúsági rendezvények sor helyett a Sportcsarnok és környéke igénybevétel miatti kiadás sort szerepeltetjük.
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.