Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025 (II.13.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 13Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.13.
A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025 (II.13.) rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.
A költségvetési rendelet jelen módosítását az alábbiak indokolják és teszik szükségessé:
A közgyűlés 2025. december 11-én döntött a költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításáról, ezt követően kapott még értesítést önkormányzatunk állami támogatás kiutalásáról több jogcímhez kapcsolódóan, valamint folyamatban lévő pályázatokról is döntés született.
A polgármester részére az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása alapján a költségvetési rendelet biztosít átruházott hatáskört az előirányzatok módosítására és az előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben 2025. december 31-ig meghozott módosítások, illetve átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére szintén jelen előterjesztés keretében kerül sor.
A jelen előirányzat-módosítás keretében 2.014.160 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 42.503.994 E Ft-ról 51.677.911 E Ft-ra módosul.
A bevételi előirányzatok főbb változásai:
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
- működési célú állami támogatás |
87.189 E Ft |
|
- egyéb működési célú támogatások |
262.032 E Ft |
|
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
- felhalmozási célú állami támogatás |
15.098 E Ft |
|
- egyéb felhalmozási célú támogatások |
1.450.686 E Ft |
|
3. Közhatalmi bevételek |
984 E Ft |
|
4. Működési bevételek |
36.637 E Ft |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |
31.140 E Ft |
|
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) |
43.307 E Ft |
|
7. Költségvetési szervek saját bevételei |
87.087 E Ft |
|
Összesen: |
2.014.160 E Ft |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 349.221 E Ft-tal javasoljuk emelni.
A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami támogatásának növekménye 87.189 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 17.153 E Ft került kiutalásra a 2025. 11. havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Az októberi mutatószámfelmérés eredményeként 70.036 E Ft támogatásra került sor.
Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 262.032 E Ft-tal szükséges növelni. Ezek közül a főbb tételek:
Több projekthez támogatást nyert el az önkormányzat, ezekből a működési célra elnyert összegek az alábbiak:
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000) |
63.105 E Ft |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése |
54.090 E Ft |
|
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése |
141.065 E Ft |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 1.465.784 E Ft-tal növelni szükséges. A fenti összegből az önkormányzat felhalmozási célú állami támogatásának növekménye 15.098 E Ft, melyet vis maior támogatásként kapott az önkormányzat.
Az elnyert projektek felhalmozási célra kapott támogatásai az alábbiak:
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000) |
447.759 E Ft |
||
|
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése |
919.910 E Ft |
||
|
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése |
83.019 E Ft |
3. A közhatalmi bevételek rovaton a közterületek reklám célú bérbeadása jogcímen folyt be 984 E Ft többletbevétel.
4. A működési bevételek előirányzatát 36.637 E Ft-tal javasoljuk növelni a tényadatok alapján. Működési többletbevétel származott többek között a köztisztasági szerződéses munkákhoz kapcsolódóan, közművesítési hozzájárulásból, a parkolási közszolgáltatási tevékenységből, kamatbevételekből, biztosítói kártérítésből.
5. A működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) előirányzata 31.140 E Ft-tal növelhető. A változás legnagyobb tétele a decemberben elnyert pályázati támogatás működési célra elnyert összege:
Volt Tiszti Klub teljeskörű felújításának működési célú támogatása: 11.693 E Ft.
A projekten kívül több kisebb összeg is növelte az államháztartáson kívülről származó előirányzatok összegét:
- az Egerszegi Adventre befolyt plusz felajánlások: 4.861 E Ft,
- a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. működési támogatásának visszautalása: 9.586 E Ft,
- a Mozgás Éjszakájára elnyert támogatás: 5.000 E Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről) előirányzata 43.307 E Ft-tal emelkedik, amely a fenti projekt felhalmozási célra elnyert összege:
Volt Tiszti Klub teljeskörű felújításának felhalmozási célú támogatása: 43.307 E Ft.
Kiadások előirányzatainak változása:
Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés előző módosítását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat-módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a módosítás során 94.584 E Ft-tal javasoljuk felemelni.
Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 7.497 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
|
- 2025. 11. hónap után járó szociális ágazati pótlék |
7.497 E Ft |
A költségvetési szervek saját hatáskörben 87.087 E Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 18.673 E Ft-tal nő, ami a Keresztury Dezső VMK, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága támogatási összege.
Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 154 E Ft-tal nő, amely összeg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől kapott támogatása.
A működési bevételek előirányzatát összességében 68.260 E Ft-tal szükséges emelni a tényadatok ismeretében.
A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.
A 2. §-hoz
A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.