Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 16- 2022. 12. 15Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-02-16-tól
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesterre, a polgármesteri hivatalra, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervekre terjed ki.
2. § A költségvetés címrendje: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön egy-egy címet alkotnak.
A költségvetés kiadásainak, bevételeinek fő összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, létszámkeret
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 3.450.721 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 261.067 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 3.711.788 eFt-ban,
azaz hárommilliárd-hétszáztizenegymillió-hétszáznyolcvannyolcezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 3.604.308 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 107.480 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 3.711.788 eFt-ban,
azaz hárommilliárd-hétszáztizenegymillió-hétszáznyolcvannyolcezer forintban,
g) költségvetési hiányát 153.587 eFt-ban,
azaz százötvenhárommillió-ötszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2013. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 2.630.996 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 2.622.220 eFt,
c) működési többlet: 8.776 eFt a 2. sz. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2013. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 819.725 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 982.088 eFt,
c) felhalmozási hiánya: 162.363 eFt a 3. sz. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 1.309.308 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 2.141.413 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
( 5) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásaiból
- kötelező feladatok kiadásai 1.286.721 eFt
- önként vállalt feladatok kiadásai 2.317.587 eFt
- állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 162.363 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 19.489 eFt pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 142.874 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza. A 8.776 eFt működési többletet az önkormányzat a fennálló működési hitel törlesztésére fordítja.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. számú mellékletek. Az önkormányzat 2012.évi összes bevétele és kiadása 3.711.788 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.
4. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 374 fő, melyet a 9. sz. melléklet tartalmaz. Az önkormányzatnál 1 fő választott tisztségviselő létszáma került tervezésre.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem terveznek.
Tartalékokkal való gazdálkodás
5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 284.161 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 33.000 eFt.
(3) Az általános tartalékból 28.000 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 5.000 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.
(4) A céltartalék összege 251.161 eFt. A céltartalékból 52.833 eFt működési, 198.328 eFt fejlesztési célú tartalék.
a) A céltartalékból pályázati önrészre 188.328 eFt fordítható, melyből
aa) Balatoni Múzeum kőtár kialakítására 500 eFt,
ab) bűnmegelőzési pályázatra 500 eFt,
ac) közvilágítás korszerűsítésére 64.500 eFt,
ad) épületenergetikai fejlesztésekre 51.979 eFt,
ae) Vajda János Gimnázium épületenergetikai fejlesztésére 12.000 eFt,
af) Csik Ferenc tanuszoda energetikai fejlesztése 6.849 eFt,
ag) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,
ah) egyéb pályázati költségekre 50.000 eFt.
b) A céltartalékból
ba) Festetics Városok Találkozójára 100 eFt,
bb) Városi Sporttelep, Lovassy u. labdarúgó pálya üzemeltetésére 2.000 eFt,
bc) Nyári Bűnmegelőzési Iroda működtetésére 1.500 eFt,
bd) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatására 60 eFt,
be) helyi pénz bevezetésére 3.000 eFt,
bf) háziorvosok ügyeleti díjára 14.000 eFt,
bg) az egészségügyi prevenciós feladatokra 500 eFt,
bh) praxisok fenntartásához hozzájárulás 7.695 eFt,
bi) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,
bj) intézmény felújításra 10.000 eFt,
bk) Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány támogatására 10.000 eFt,
bl) belső ellenőrzési feladatokra 2.000 eFt fordítható.
(5) A céltartalékok igénybevételére a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor a (6) bekezdésben foglaltak kivételével.
(6) A céltartalékból 6.978 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 4.978 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2012. évi maradvány összegéből 978 e Ft fordítható.
A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 4.000 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:
a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 1.000 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,
b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2.000 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,
c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 1.000 eFt-ot szociális feladatokra fordíthat.
(7) A polgármester és a képviselő-testület állandó bizottságai kötelesek beszámolni a (3) és a (6) bekezdésben kapott jogosítványok alapján tett intézkedéseikről a felhasználást követő első soros képviselő-testületi ülésen.
(8) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.
6. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 8. számú melléklet, bevételeit az 5. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak részletezését a 9. számú melléklet, a bevételeit a 6. sz. melléklet szemlélteti.
(3) Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásait feladatonként a 10. számú melléklet, felújítási előirányzatait célonként a 11. számú melléklet, a felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadásait a 14. számú melléklet mutatja be.
(4) Keszthely Város Önkormányzata működési célú támogatás értékű kiadásait a 12. számú melléklet, működési célú végleges pénzeszközátadásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2013. évi tervezett közvetett támogatásait a 15. számú melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeit a 16. számú melléklet mutatja be.
(7) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat a 17. számú melléklet tartalmazza.
(8) A 18. számú melléklet az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve.
(9) A 19. számú melléklet a VÜZ Nonprofit Kft. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó 2013. évi épület-fenntartási és karbantartási ütemterv.
Előirányzatok és módosításuk
7. § (1) A meghatározott, kiemelt előirányzatok nem léphetők túl. Módosításuk, illetve egymás közti átcsoportosításuk a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) A polgármester és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői felhatalmazást kapnak az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok módosítására.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a betervezett, illetve előírt bevételek beszedésére és a betervezett kiadások teljesítésére. A bevételek külön engedély nélkül túlléphetők, amelyet a (4) bekezdésben foglalt időpontokig előirányzatosítani kell.
(4) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosítási kérelmeiket 2013. május 20-áig, és 2013. augusztus 20-áig, 2013. november 20-áig, az év végi beszámolóhoz szükséges előirányzat módosításokat legkésőbb 2014. január 20-áig kell kezdeményezni a polgármesternél.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a polgármester felhatalmazása alapján - a jegyző irányításával - a polgármesteri hivatal közgazdasági osztálya készíti elő jóváhagyásra a polgármester, illetve a képviselő-testület részére.
(6) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatják fel. A többletbevételek keletkezéséről készített tájékoztatást legkésőbb tárgyév december 2-áig kell megküldeni a polgármester részére.
A képviselő-testület a többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét nem korlátozza.
A költségvetési szervek többletbevételei és azok felhasználásának előirányzatai a megküldött értesítések alapján, a megküldést követő, soron következő költségvetési rendelet-módosítás során kerülnek beépítésre a költségvetési szerv költségvetésébe.
Költségvetési szervek finanszírozása
8. § Az önkormányzati költségvetési szervek csak a tényleges pénzügyi szükségleteik, de legfeljebb a képviselő-testület által az 6. sz. mellékletben jóváhagyott irányító szervtől kapott támogatás 1/12 mértékéig terhelhetik meg havonta az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját.
Önkormányzati kincstár működtetése
9. § (1) Az önkormányzati kincstárat a polgármesteri hivatal és a számlavezető bank - bevonva az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket - közösen működtetik.
(2) A polgármesteri hivatalnak és Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthelynek – a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervekről elkülönítve - likviditási tervet kell készíteni havonta, amelyet a polgármester részére tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig meg kell küldeni.
(3) A likviditási terv összeállításának alapja a költségvetési rendeletben, költségvetési rendelet-módosításban engedélyezett előirányzat.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetének javítása érdekében a kincstári működés rendszerét a számlavezető bankkal közösen szükség szerint módosítsa.
(5) Az önkormányzati költségvetési szerveknek biztosítaniuk kell a polgármester és a polgármesteri hivatal közgazdasági osztálya köztisztviselői részére a bevételek és kiadások teljesítésének megfigyelését a számlavezető bank rendszere útján.
Az illetmény
10. § (1) A köztisztviselők illetményalapja 2013. január 1-jétől 38.650 Ft.
A polgármesteri hivatal osztályvezetőinek vezetői pótléka az alapilletményük 10 %-a.
(2) A közalkalmazottak bér-, kereset-, és pótléknövekményét az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kell biztosítani.
A közalkalmazottak részére – kivéve a GESZ konyhán dolgozó munkavállalókat - étkezési juttatás nem fizethető. A GESZ konyha munkavállalói részére a természetben nyújtott ebéd ÁFÁ-val növelt beszerzési árának 50 %-a étkezési juttatásként biztosítható.
Beszámolási kötelezettség
11. § (1) Ha az önkormányzat költségvetési szerve határidőre nem tesz eleget az éves költségvetési, az éves és féléves beszámolási, az előírt előirányzat-módosítási, az információjelentési, továbbá az egyéb jelentési, vagy beszámolási kötelezettségének, a költségvetési támogatás folyósítását - hasonlóan az állami költségvetési előírásokhoz - a polgármester felfüggesztheti.
(2) Feladatelmaradásból származó költségvetési támogatási hányadot a 2013. évi zárszámadási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg vissza kell fizetni az önkormányzat fizetési számlájára.
A pénzmaradvány megállapítása
12. § (1) A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv feladata, beleértve az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát is.
(2) Az általános- és célvizsgálatok során a költségvetési szerveknél vizsgálni kell a pénzmaradvány megállapításának, felhasználásának végrehajtását.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a 2013. évben keletkező kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt felülvizsgálat és jóváhagyás után felújításra, felhalmozásra használhatják fel.
Kötelezettségvállalás
13. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek felhatalmazást kapnak az e rendeletben, illetve a módosításokban meghatározott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználására.
(2) A feladatok végrehajtása során a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekről szóló 19/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a 3/1166/2012. számú, Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata előírásait be kell tartani.
(3) A 2013. évi önkormányzati költségvetésben nem szereplő kiadásokra kötelezettség nem vállalható.
(4) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a költségvetésből biztosított felújítási és felhalmozási támogatásokkal a felhasználás után, de legkésőbb a költségvetési év végéig el kell számolniuk.
(5) A feladathoz rendelt saját forrást kell elsősorban felhasználni, majd azt követően a költségvetési támogatást.
(6) A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok helyességéért a költségvetési szerv vezetője a felelős. Normatíva visszafizetési kötelezettség keletkezése esetén a normatívák túllépési összege – annak kamataival együtt – a soron következő költségvetési rendelet módosítás során elvonásra kerül a költségvetési szervtől.
(7) A költségvetési szervek csak a képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján nyithatnak költségvetési elszámolási számlán kívüli más számlát.
14. § (1) A lakásértékesítésből származó bevételeket – a kamataival együtt - elkülönített számlán kell gyűjteni. Felhasználásáról a képviselő-testület a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult dönteni.
(2) A Széchenyi-terv pályázat támogatásával megvalósult Napsugár utcai szociális bérlakás bevételeit az erre a célra megnyitott elkülönített bankszámlán kell elhelyezni, melyből biztosítani kell a bérlakás fenntartását és felújítását. Az elkülönített számla bevételeiről és kiadásairól 2013. szeptember 30-ig el kell számolni.
(3) A Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete környezetvédelemről szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének 22. § (1) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Alap összege 3.897 eFt.
15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapások következményeinek, illetve környezetvédelmi katasztrófa elhárítása érdekében (veszélyhelyzet) - a jegyző ellenjegyzésének birtokában - a polgármester rendelkezésére álló céltartalék terhére esetenként legfeljebb 2.000 eFt összeghatárig intézkedést tegyen. Intézkedése tartalmáról, indokairól és a felhasznált összegről az intézkedést követő testületi-ülésen tájékoztatást kell adnia.
(2) Az előirányzat-felhasználást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Hitel visszafizetési garancia
16. § (1) A képviselő-testület e rendelettel garanciát vállal a korábbi években felvett hitelek és azok kamatai visszafizetésére, továbbá a 2013. évben felveendő hitelek és kamatai törlesztésére, visszafizetésére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.
(2) Keszthely Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a működési és fejlesztési hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi.
(3) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2013. évi költségvetésben a beszámolási rendnek megfelelően szerepelteti az állammal, illetve a pénzintézetekkel szemben fennálló kötelezettségét, tartozásait.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az állam, illetve a számlavezető bank visszafizetési garanciájával az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközöket rövidlejáratú pénzügyi banki eszközökbe fektesse kamat-nyereség céljából.
A költségvetés végrehajtása
17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit e rendelet és kapcsolódó más jogszabályok előírásaira is figyelemmel Keszthely Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtására.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(3) A polgármesteri hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek kötelesek a számviteli, illetve a központi előírások alapján a megfelelő költségvetési beszámolók és tájékoztatók elkészítésére, és leadására.
(4) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően évközben tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetés fél- és háromnegyed éves teljesüléséről, valamint az előirányzatok alakulásának helyzetéről.
Pénzeszközök felhasználása
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 200.000 Ft értékhatárig kerülhet sor az önkormányzati költségvetési szerveknél. A Goldmark Károly Művelődési Központ kiadásainak készpénzben történő teljesítésére legfeljebb 500.000 Ft értékhatárig kerülhet sor.
Vegyes és záró rendelkezések
19. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy az önkormányzat pénzügyi alapjait növelő pályázatokat nyújtsanak be.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület a felelős.
(3) A gazdálkodás és a költségvetés szabályszerű végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(5) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 316/2012. (XI. 30.) számú, valamint a 285/2012. (X. 31.) számú képviselő-testületi határozat jelen rendeletben foglaltak szerint módosul.
(6) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Ruzsics Ferenc | Dr. Horváth Teréz |
polgármester | jegyző |