Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

19/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§ A Rendelet 3. § (1) – (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„ (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              4.338.821 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                             661.615 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                                5.000.436 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-négyszázharminchatezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             4.801.791 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                              198.645 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                     5.000.436 eFt-ban,

azaz ötmilliárd-négyszázharminchatezer forintban,

            g) költségvetési hiányát                                  462.970 eFt-ban,

azaz négyszázhatvankettőmillió-kilencszázhetvenezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2014. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                3.258.494 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 3.459.521 eFt,

c) működési hiány:                                                      201.027 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2014. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                       1.080.327 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                       1.342.270 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 261.943 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                      1.328.838 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele            3.009.983 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele           0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                    2.016.088 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                      2.785.703 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása          0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 201.027 eFt működési hiányt belső forrásból működési célú maradvány igénybevételével, a 261.943 eFt felhalmozási hiányt belső forrásból 225.838 eFt eFt maradvány igénybevételével, külső forrásból 36.105 eFt fejlesztési hitel felvételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2014. évi összes bevétele és kiadása 5.000.436 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (5) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 212.150 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 31.286 eFt.

(3) Az általános tartalékból 29.586 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.700 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 180.864 eFt. A céltartalékból 80.950 eFt működési, 99.914 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 98.914 eFt fordítható, melyből

aa) épületenergetikai fejlesztésekre 46.495 eFt,

ab) ÁROP informatikai és szervezetfejlesztés pályázatra 2.000 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 50.419 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Festetics Városok Találkozójára 500 eFt,

bb) E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesére 549 eFt,

bc) el nem nyert pályázatok minőségbiztosítására, és átdolgozására újbóli beadáshoz 1.000 eFt,

bd) egészségügyi prevenciós feladatokra 350 eFt,

be) munkavállalók kompenzációjára 928 eFt,

bf) gyermekétkeztetés üzemeltetésére 23.025 eFt,

bg) települési önkormányzatok köznevelési feladataira 43.840 eFt fordítható.”

„(6) A céltartalékból 8.778 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 6.778 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2013. évi maradvány összegéből 2.878 eFt fordítható.”

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 2.980 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 880 eFt-ot oktatási és kulturális feladatokra,

b) a Turisztikai, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 1.400 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

c) az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 700 eFt-ot szociális feladatokra fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-14. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 15. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.