Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)
Hatályos: 2018. 05. 11Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról (z á r s z á m a d á s)
2018-05-11-tól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja.
1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1-24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.
2. §[1] Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2017. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:
Eszközök (aktívák) 37.541.846 eFt-ban, a
Források (passzívák) 37.541.846 eFt-ban kerülnek megállapításra.
3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi összes bevétele 7.425.168 eFt, összes kiadása 3.629.242 eFt a 2. melléklet szerint.
(2) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevétele 6.690.233 eFt, költségvetési kiadása 3.585.995 eFt. A 2017. évi költségvetési többlete 3.104.238 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2017. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Uniós pályázatok megvalósítására fordítja.
(3) Az összes bevételből 1.746.738 eFt a kötelező feladatok bevétele, 5.678.430 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.715.180 eFt a kötelező feladatok kiadása és 1.914.062 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.
(4) Keszthely Város Önkormányzata 2017. évi halmozódás nélküli összes bevétele 6.861.730 eFt a 6. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.799.397 eFt-ban tudomásul veszi.
(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2017. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.087.613 eFt a 9. melléklet szerint.
4. § (1) Az Önkormányzat által 2017. évben foglalkoztatottak létszáma 367 fő,
ebből: a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 365 fő.
(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 33 fő.
Ebből:
- Keszthely Város Önkormányzata által 4 fő
- Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye által 4 fő
- Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 17 fő
- Goldmark Károly Művelődési Központ által 3 fő
- Balatoni Múzeum által 2 fő
- Fejér György Városi Könyvtár által 2 fő
- Keszthelyi Család-és Gyermekjóléti Központ által 1 fő.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 16. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.
(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 19. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 20. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 21-23. mellékletek tartalmazzák. A pénzeszközök változásának bemutatását a 24. melléklet tartalmazza.
6. § (1)A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványát 3.795.925 eFt összegben a 18. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2017. évi maradványból 26.411 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 3.769.514 eFt a szabad maradvány.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 18. mellékletben kimutatott, a 2018. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.
7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Ruzsics Ferenc Dr. Horváth Teréz
polgármester jegyző
Módosította a 17/2018. (V.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. május 11. napjától.