1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2020. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

• a) Eszközök (aktívák) 39.181.264 eFt-ban,
• b) Források (passzívák) 39.181.264 eFt-ban kerülnek megállapításra.

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi összes bevétele 8.252.458 eFt, összes kiadása 4.109.385 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele 4.293.940 eFt, költségvetési kiadása 4.060.250 eFt. A 2020. évi költségvetési többlete 233.690 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2020. évi költségvetési többletet Keszthely Város Önkormányzata az Európai Uniós pályázatok megvalósítására fordítja.

(3) Az összes bevételből 1.790.937 eFt a kötelező feladatok bevétele, 6.461.521 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 1.757.574 eFt a kötelező feladatok kiadása és 2.351.811 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2020. évi halmozódás nélküli összes bevétele 7.563.823 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.784.959 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2020. évi halmozódás nélküli összes kiadása 3.527.727 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2020. évben foglalkoztatottak létszáma 363 fő, ebből:

• a) az önkormányzatnál választott tisztségviselő 2 fő,
• b) az önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatottak létszáma 361 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő. Ebből:

• a) Keszthely Város Önkormányzata által 2 fő
• b) Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely által 4 fő
• c) Balatoni Múzeum által 1 fő
• d) Goldmark Károly Művelődési Központ által 2 fő
• e) Fejér György Városi Könyvtár által 1 fő.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát 4.143.073 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2020. évi maradványból 3.356.858 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 786.215 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2021. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.