1. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást, az önkormányzati szintű összevont mérlegadatokkal bemutatott vagyoni állapotot, továbbá a pénzforgalmi kimutatásokat a csatolt 1–24. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a mellékletekben szereplő bevételek és kiadások módosított előirányzatait megerősíti, azok teljesítését tudomásul veszi.

2. § Az önkormányzati szintű összesített mérlegadatok tárgyévi – 2022. december 31-i állapot szerinti – állományi értéke az 1. mellékletnek megfelelően:

3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi összes bevétele 9.614.978 eFt, összes kiadása 5.440.622 eFt a 2. melléklet szerint.

(2) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevétele 5.377.001 eFt, költségvetési kiadása 5.381.159 eFt. A 2022. évi költségvetési hiány 4.158 eFt a 3. és 4. mellékletek szerint. A 2022. évi költségvetési hiányt Keszthely Város Önkormányzata az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(3) Az összes bevételből 2.073.530 eFt a kötelező feladatok bevétele, 7.541.448 eFt az önként vállalt feladatok bevétele az 5. melléklet szerint, államigazgatási bevétel nem keletkezett. Az összes kiadásból 2.052.043 eFt a kötelező feladatok kiadása és 3.388.579 eFt az önként vállalt feladatok kiadása a 8. melléklet szerint, államigazgatási kiadás nem keletkezett.

(4) Keszthely Város Önkormányzata 2022. évi halmozódás nélküli összes bevétele 8.732.697 eFt a 6. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek irányító szervtől kapott támogatását 1.993.831 eFt-ban tudomásul veszi.

(6) Keszthely Város Önkormányzatának 2022. évi halmozódás nélküli összes kiadása 2.586.356 eFt a 9. melléklet szerint.

4. § (1) Az Önkormányzat által 2022. évben foglalkoztatottak létszáma 351 fő, ebből:

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottak létszáma 3 fő. Ebből:

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek kiadásait és létszámát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásait a 11. melléklet, a felújítási kiadásait a 12. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 13. melléklet, a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 14. melléklet, a felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint tudomásul veszi. A pénzeszközök változásának bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek alakulását a 17. mellékletnek, a közvetett támogatásokat a 18. mellékletnek megfelelően tudomásul veszi.

(3) Keszthely Város Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 21. melléklet mutatja be. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22–24. mellékletek tartalmazzák.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványát 4.174.354 eFt összegben a 19. mellékletben részletezetteknek megfelelően jóváhagyja. A 2022. évi maradványból 2.278.449 eFt a kötelezettséggel terhelt maradvány és 1.895.905 eFt a szabad maradvány.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit 19. mellékletben kimutatott, a 2023. évi költségvetésben nem szereplő maradvány előirányzat módosítást követő felhasználására.

7. § Az önkormányzati költségvetési szervek jogosultak a kezelésükbe adott önkormányzati vagyon jogszabályszerű használatára, kötelesek a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását megalapozó dokumentációk, statisztikák előírásszerű vezetésére, továbbá az egyéb állami átvett forrásokat, támogatásokat megalapozó dokumentációk pontos, rendszeres, jogszabályszerű vezetésére.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.