Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.179.690 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.291.176 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.355.045 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázötvenötmillió-negyvenötezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.895.684 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.470.646 eFt,

c) működési hiány: 574.962 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 284.006 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.820.530 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.536.524 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.145.357 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.034.333 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.396.469 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 6.894.707 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.355.045 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 351 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 702.663 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 82.835 eFt. Az általános tartalékból 76.247 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.653 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 619.828 eFt. A céltartalékból 24.365 eFt működési, 595.463 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 522.407 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.652 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 818 eFt,

h) út-, járda- és parkoló felújításra 54.300 eFt,

i) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 751 375

9 430

1 760 805

1. Személyi juttatások

1 903 733

- 181

1 903 552

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 002 489

13 211

2 015 700

2. Munkaadókat terhelő járulékok

270 953

592

271 545

3. Működési bevételek

800 488

8 882

809 370

3. Dologi kiadások

2 295 699

- 34 678

2 261 021

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

238 205

- 21 542

216 663

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

343 655

28 694

372 349

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

46 194

152

46 346

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

487 613

48 766

536 379

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 600

18 600

7. Maradvány igénybevétele

635 042

1 524

636 566

7. Működési tartalék

138 736

- 31 536

107 200

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 000

1 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

62 604

62 604

Működési célú bevételek összesen:

5 521 593

11 657

5 533 250

Működési célú kiadások összesen:

5 521 593

11 657

5 533 250

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 228

155 228

1. Beruházások

2 287 640

650

2 288 290

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

117 431

117 431

2. Felújítások

603 668

141 634

745 302

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

137 551

4 074

141 625

4. Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

-

34 850

5. Maradvány igénybevétele

3 539 313

- 1 524

3 537 789

5. Felhalmozási tartalék

743 345

- 147 882

595 463

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

6. Kölcsön nyújtás

15 000

15 000

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 823 319

- 1 524

3 821 795

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 823 319

- 1 524

3 821 795

Mind összesen:

9 344 912

10 133

9 355 045

Mind összesen:

9 344 912

10 133

9 355 045

2. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

A.

Költségvetési bevételek

4 885 551

10 133

4 895 684

2 145 357

2 750 327

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 002 489

13 211

2 015 700

2 015 700

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

519 312

-

519 312

519 312

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

478 535

1 722

480 257

480 257

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

780 012

11 090

791 102

791 102

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

113 250

399

113 649

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 422

92 422

92 422

-

Elszámolásból származó bevételek

18 958

18 958

18 958

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

238 205

- 21 542

216 663

129 657

87 006

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

238 205

- 21 542

216 663

129 657

87 006

3

Közhatalmi bevételek

1 751 375

9 430

1 760 805

-

1 760 805

Építményadó

260 000

260 000

260 000

Telekadó

20 000

20 000

20 000

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

18 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

125 000

Talajterhelési díj

150

150

150

Iparűzési adó

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

7 000

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

21 000

9 430

30 430

30 430

4

Működési bevételek

800 488

8 882

809 370

809 370

5

Működési célú átvett pénzeszközök

92 994

152

93 146

-

93 146

Kölcsön visszatérülése

46 800

-

46 800

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

46 194

152

46 346

-

46 346

-

B.

Költségvetési kiadások

5 458 989

11 657

5 470 646

2 192 585

3 278 061

1

Személyi juttatások

1 903 733

- 181

1 903 552

996 443

907 109

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

270 953

592

271 545

128 189

143 356

3

Dologi kiadások

2 295 699

- 34 678

2 261 021

521 331

1 739 690

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 600

-

18 600

18 600

-

5

Egyéb működési célú kiadások

970 004

45 924

1 015 928

528 022

487 906

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

343 655

28 694

372 349

342 747

29 602

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

487 613

48 766

536 379

185 275

351 104

Általános tartalék

100 010

- 17 175

82 835

82 835

Működési céltartalék

38 726

- 14 361

24 365

24 365

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 573 438

- 1 524

- 574 962

- 47 228

- 527 734

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

62 604

-

62 604

62 604

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

62 604

-

62 604

62 604

-

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

636 042

1 524

637 566

-

637 566

Maradvány igénybevétele

635 042

1 524

636 566

636 566

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000

-

1 000

1 000

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 521 593

11 657

5 533 250

2 145 357

3 387 893

Működési kiadások összesen (B + C)

5 521 593

11 657

5 533 250

2 255 189

3 278 061

-

Engedélyezett létszám:

351

2

353

267

86

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

-

Költségvetési szervek

349

2

351

265

86

3. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-
szám

Megnevezés

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

A.

Költségvetési bevételek

284 006

-

284 006

-

284 006

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

117 431

117 431

117 431

2

Felhalmozási bevételek

155 228

-

155 228

-

155 228

Tárgyi eszközök értékesítése

155 228

-

155 228

155 228

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

-

11 347

-

11 347

Kölcsön visszatérülése

2 000

-

2 000

2 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 347

-

9 347

9 347

-

-

B.

Költségvetési kiadások

3 822 054

- 1 524

3 820 530

203 884

3 616 646

1

Beruházások

2 287 640

650

2 288 290

103 297

2 184 993

2

Felújítások

603 668

141 634

745 302

100 587

644 715

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

930 746

- 143 808

786 938

-

786 938

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

137 551

4 074

141 625

141 625

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

-

15 000

15 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

-

34 850

34 850

Fejlesztési céltartalék

743 345

- 147 882

595 463

595 463

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 538 048

1 524

- 3 536 524

- 203 884

- 3 332 640

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

-

1 265

-

1 265

Pénzügyi lízing

1 265

-

1 265

1 265

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 539 313

- 1 524

3 537 789

-

3 537 789

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 539 313

- 1 524

3 537 789

3 537 789

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

3 823 319

- 1 524

3 821 795

-

3 821 795

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

3 823 319

- 1 524

3 821 795

203 884

3 617 911

4. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli
megelő-
legezés

IV. Hitelek
felvétele

Működési
bevételek

Közhatalmi
bevételek

Önkormányzat működési
támogatásai

Működési célú
támog. ÁHT-n
belülről

Kölcsön
visszatérülés

Működési célú
támogatások áht-n
kívülről

Tárgyi
eszközök
értékesítése

Kölcsön
visszatérülés

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított
előirányzat

196454

1751375

2002489

89688

46800

10504

155228

115748

9347

619856

3532655

1000

0

8531144

Módosítás

7948

9430

13211

-22828

1524

-1524

7761

Módosított előirányzat

204402

1760805

2015700

66860

46800

10504

155228

0

115748

9347

621380

3531131

1000

0

8538905

ebből: kötelező feladat

2015700

9205

1000

0

2025905

Költségvetési szervek módosított előirányzata

604034

148517

35690

2000

1683

15186

6658

0

813768

Módosítás

934

1286

152

2372

Módosított előirányzat

604968

0

0

149803

0

35842

0

2000

1683

0

15186

6658

0

816140

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen

800488

1751375

2002489

238205

46800

46194

155228

2000

117431

9347

635042

3539313

1000

0

9344912

Módosítás

8882

9430

13211

-21542

0

152

0

0

0

0

1524

-1524

0

0

10133

Módosított előirányzat

809370

1760805

2015700

216663

46800

46346

155228

2000

117431

9347

636566

3537789

1000

0

9355045

ebből: kötelező feladat

0

0

2015700

129657

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2146357

önként vállalt feladat

809370

1760805

0

87006

46800

46346

155228

2000

117431

9347

636566

3537789

0

0

7208688

5. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek
felvétele

Működési
bevételek

Közhatalmi
bevételek

Önkormányzatok
működési
támogatásai

Működési célú
támog. ÁHT-n
belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú
támogatások
ÁHT-n kívülről

Ingatlan
értékesítés

Része-
sedések
értéke-
sítése

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
belülről

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli
megelő-
legezés

Működési célra

Felhal-
mozási
célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önk.jogalkotás 011130

26840

36210

46800

109850

Módosítás

5968

-13385

-7417

Módosított előirányzat

32808

0

0

22825

46800

102433

ebből: köt.feladat

9205

9205

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

158029

21000

155228

334257

Módosítás

1255

5000

6255

Módosított előirányzat

159284

26000

155228

340512

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2002489

1000

2003489

Módosítás

13211

13211

Módosított előirányzat

2015700

1000

2016700

ebből: köt.feladat

2015700

1000

2016700

Támogatási célú fin. műveletek 018030

619856

3532655

4152511

Módosítás

1524

-1524

0

Módosított előirányzat

621380

3531131

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020 módosítás

125

125

Módosított előirányzat

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

10620

Módosítás

4200

4200

Módosított előirányzat

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

11450

21954

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

130

130

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

45413

9347

54760

Módosítás

-9443

0

-9443

Módosított előirányzat

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023 mód.

600

600

Módosított előirányzat

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1730375

1730375

Módosítás

230

230

Módosított előirányzat

1730605

1730605

Összesen

196454

1751375

2002489

89688

46800

10504

155228

0

115748

9347

619856

3532655

1000

0

8531144

Módosítás

7948

9430

13211

-22828

0

0

0

0

0

0

1524

-1524

0

0

7761

Módosított előirányzat

204402

1760805

2015700

66860

46800

10504

155228

0

115748

9347

621380

3531131

1000

0

8538905

ebből: köt.feladat

0

0

2015700

9205

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2025905

önként vállalt feladat

204402

1760805

0

57655

46800

10504

155228

0

115748

9347

621380

3531131

0

0

6513000

6. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek
összesen

Állami
támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III.
Irányítószervi
támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési
bevételek

Műk. célú
támogatások
ÁHT-n belülről

Működési
célú átvett
pénzeszközök

Tárgyi
eszköz
értékesítés

Felhalmozási
célú
támogatások
ÁHT-n belülről

Kölcsön
vissza-
térülés

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

Működési

Felhalmo-
zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.

4 500

3 120

2 000

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

Módosítás

-

Módosított előirányzat

4 500

3 120

-

-

-

2 000

-

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.

7 173

585 178

439

592 790

457 646

Módosítás

6 774

6 774

1 722

Módosított előirányzat

7 173

-

-

-

-

-

-

591 952

439

-

599 564

459 368

ebből: kötelező feladat

459 368

459 368

459 368

Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.

90 894

403

31 350

345 912

2 719

471 278

72 626

Módosítás

69

893

2 599

3 561

Módosított előirányzat

90 963

1 296

31 350

-

-

-

-

348 511

2 719

-

474 839

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.

14 989

136 864

105 626

767

258 246

-

Módosítás

-

Módosított előirányzat

14 989

136 864

-

-

-

-

-

105 626

767

-

258 246

-

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

133 007

371

372 008

1 264

506 650

296 422

Módosítás

152

- 2 063

- 1 911

109

Módosított előirányzat

133 007

-

523

-

-

-

-

369 945

1 264

-

504 739

296 531

ebből: kötelező feladat

296 531

296 531

296 531

Balatoni Múzeum mód.előir.

22 400

3 654

3 969

1 683

132 645

688

165 039

46 195

Módosítás

393

70

463

Módosított előirányzat

22 400

4 047

3 969

-

1 683

-

-

132 715

688

-

165 502

46 195

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.

140 311

2 012

142 323

114 069

Módosítás

865

865

Módosított előirányzat

865

-

-

-

-

-

140 311

2 012

-

143 188

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat

331 071

4 476

440 306

1 425

864

778 142

170 233

Módosítás

- 8 906

- 8 906

- 11 726

Módosított előirányzat

331 071

4 476

-

-

-

-

-

431 400

1 425

864

769 236

158 507

ebből: kötelező feladat

158 507

158 507

158 507

Összesen:

604 034

148 517

35 690

-

1 683

2 000

-

2 629 663

15 186

6 658

3 443 431

1 381 391

Módosítás

934

1 286

152

-

-

-

-

- 1 526

-

-

846

- 9 895

Módosított előirányzat

604 968

149 803

35 842

-

1 683

2 000

-

2 628 137

15 186

6 658

3 444 277

1 371 496

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

1 325 301

-

-

1 445 753

1 325 301

önként vállalt feladat

604 968

29 351

35 842

-

1 683

2 000

-

1 302 836

15 186

6 658

1 998 524

46 195

7. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénz-beli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-
zások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n
belülre

Támogatás ÁHT-n
kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

118395

16085

995263

18600

338725

487613

138736

2223298

585151

137551

34850

743345

62604

1265

5901481

Módosítás

-1906

-18235

23194

48766

-31536

-8422

141234

4074

-147882

9287

Módosított előirányzat

116489

16085

977028

18600

361919

536379

0

107200

2214876

726385

141625

34850

595463

0

62604

1265

0

5910768

ebből: köt.feladat

54453

6689

181443

18600

340613

185275

70879

92764

62604

1013320

Költségvetési szervek módosított
előirányzata

1785338

254868

1300436

4930

64342

18517

15000

3443431

Módosítás

1725

592

-16443

5500

9072

400

846

Módosított előirányzat

1787063

255460

1283993

0

10430

0

0

0

73414

18917

0

0

0

15000

3444277

ebből: köt.feladat

941990

121500

339888

2134

32418

7823

1445753

Összesen

1903733

270953

2295699

18600

343655

487613

0

138736

2287640

603668

137551

34850

743345

15000

62604

1265

0

9344912

Módosítás

-181

592

-34678

0

28694

48766

0

-31536

650

141634

4074

0

-147882

0

0

0

0

10133

Módosított előirányzat

1903552

271545

2261021

18600

372349

536379

0

107200

2288290

745302

141625

34850

595463

15000

62604

1265

0

9355045

ebből: kötelező feladat

996443

128189

521331

18600

342747

185275

0

0

103297

100587

0

0

0

0

62604

0

0

2459073

önként vállalt feladat

907109

143356

1739690

0

29602

351104

0

107200

2184993

644715

141625

34850

595463

15000

0

1265

0

6895972

8. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások
összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi
támogatások
folyósítása

ÁHT-
belüli
megelőlegezés
vissza-
fiz.

Pénz-
ügyi
lízing

Hitel

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő
járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-
tak
pénz-
beli
jutta-
ása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb
működési
célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési
célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb
felhalm.
támoga-
tás ÁHT-belülre

Egyéb
felhalm. célú
támog.
ÁHT-n
kivülre

Felhal-
mozási
tartalék

Köl-
csön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

101692

14391

122050

17510

8364

12000

1265

277272

Módosítás

-1906

17430

500

-13081

2943

Módosított előirányzat

99786

14391

139480

500

4429

8364

12000

1265

280215

ebból: köt.feladat

51453

6689

8364

66506

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350

120479

187885

16446

214250

1477

7850

548387

Módosítás

4599

598

95134

4074

104405

Módosított előirányzat

125078

0

0

188483

16446

309384

5551

7850

652792

Önkorm. elsz. 018010

10754

62604

73358

ebből: köt. feladat

10504

62604

73108

Támog. célú fin. műveletek 018030

148228

5000

2629663

2782891

Módosítás

23194

-1526

21668

Módosított előirányzat

171422

5000

2628137

0

2804559

ebból: köt.feladat

150366

1325301

1475667

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

24191

129259

310900

464350

Módosítás

841

-2841

45700

43700

Módosított előirányzat

25032

126418

356600

508050

ebból: köt.feladat

9559

65000

74559

Utak, üz. 045160

30285

51874

82159

ebból: köt.feladat

30285

51874

82159

Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár

334

84

82582

83000

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

3851

512

91996

92423

800791

19000

1008573

Módosítás

2000

7500

9500

Módosított előirányzat

3851

512

93996

0

0

92423

808291

19000

1018073

ebból: köt.feladat

11500

92423

55650

19000

178573

Tel.hull. kez. 051030

43858

15000

58858

ebból: köt.feladat

28600

28600

Településfejl. 062020

7740

982

247221

1220542

30035

1506520

Módosítás

-45490

45000

400

-90

Módosított előirányzat

7740

982

201731

45000

1220542

30435

1506430

Közvilágítás 064010

96924

8170

1430

106524

ebból: köt.feladat

89794

5670

95464

Zöldter.kez. 066010

169532

27331

30000

226863

Módosítás

18045

18045

Módosított előirányzat

187577

0

0

27331

30000

244908

ebból: köt.feladat

5000

27331

32331

Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020

7929

7929

ebból: köt.feladat

7929

7929

Fogorvosi szakell. 072313

6880

565

7445

Kábítószer megelőzés 074052

2500

2500

Sport 081030

33830

33830

Módosítás

1205

1931

3136

Módosított előirányzat

1205

35761

36966

Strand 081061

18045

49913

48492

116450

Módosítás

-17955

-9443

-27398

Módosított előirányzat

90

40470

48492

89052

Civil szerv.műk.tám. 084031

270

30110

30380

Módosítás

150

9580

9730

Módosított előirányzat

420

39690

40110

Egyházak tám. 084040

600

600

Módosítás

600

600

Módosított előirányzat

1200

1200

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140

268

15

1172

1455

Módosítás

940

940

Módosított előirányzat

1208

15

1172

2395

ebből: köt. feladat

400

400

Esélyegyenlőség 107080

0

0

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

3000

8335

18600

29935

ebból: köt.feladat

3000

8335

18600

29935

Tartalékok 900070

138736

743345

882081

Módosítás

-31536

-147882

-179418

Módosított előirányzat

107200

595463

702663

Összesen

118395

16085

995263

18600

338725

487613

138736

0

2223298

585151

137551

34850

743345

0

2629663

62604

1265

0

8531144

Módosítás

-1906

0

-18235

0

23194

48766

-31536

0

-8422

141234

4074

0

-147882

0

-1526

0

0

0

7761

Módosított előirányzat

116489

16085

977028

18600

361919

536379

107200

0

2214876

726385

141625

34850

595463

0

2628137

62604

1265

0

8538905

eből: köt.feladat

54453

6689

181443

18600

340613

185275

0

0

70879

92764

0

0

0

0

1325301

62604

0

0

2338621

önként vállalt feladat

62036

9396

795585

0

21306

351104

107200

0

2143997

633621

141625

34850

595463

0

1302836

0

1265

0

6200284

9. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások
összesen

Lét-
szám-
keret

Köz-
fogl.
létszáma

Személyi
juttatások

Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-
tások

Kölcsön
nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n
kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.

352 296

53 598

94 905

1 964

11 200

0

15 000

528 963

57

0

Módosítás

-3 000

3 850

-850

0

Módosított előirányzat

349 296

53 598

98 755

0

1 964

0

10 350

0

15 000

528 963

57

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

10 350

0

224 200

40

KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat

441 374

66 577

79 389

2 550

2 900

592 790

104

0

Módosítás

3 446

448

2 880

6 774

Módosított előirányzat

444 820

67 025

82 269

0

0

0

2 550

2 900

0

599 564

104

ebből: kötelező feladat

338 240

44 667

71 011

2 550

2 900

459 368

104

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.

159 246

20 377

273 120

1 151

13 574

3 810

471 278

33

1

Módosítás

2 757

336

-8 631

5 500

3 199

400

3 561

2

Módosított előirányzat

162 003

20 713

264 489

0

6 651

0

16 773

4 210

0

474 839

35

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 350

72 626

19

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.

127 602

16 520

113 354

170

600

258 246

14

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

127 602

16 520

113 354

0

170

0

600

0

0

258 246

14

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

170

600

120 452

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

258 398

38 262

203 331

1 736

4 923

506 650

36

0

Módosítás

-1 826

-237

152

-1 911

Módosított előirányzat

256 572

38 025

203 483

1 736

4 923

0

504 739

36

ebből: kötelező feladat

167 696

21 237

100 939

1 736

4 923

296 531

6

Balatoni Múzeum módosított ei.

71 645

8 910

57 750

91

19 759

6 884

165 039

14

0

Módosítás

348

45

-2 930

3 000

463

Módosított előirányzat

71 993

8 955

54 820

0

91

0

22 759

6 884

0

165 502

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

110 759

14 266

15 644

1 554

100

142 323

21

0

Módosítás

865

865

Módosított előirányzat

110 759

14 266

16 509

0

1 554

0

100

0

0

143 188

21

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

11 000

100

114 069

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.

264 018

36 358

462 943

14 823

778 142

70

0

Módosítás

-12 629

3 723

-8 906

Módosított előirányzat

264 018

36 358

450 314

0

0

0

18 546

0

769 236

70

ebből: kötelező feladat

62 000

6 969

76 806

12 732

158 507

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

1 785 338

254 868

1 300 436

0

4 930

0

64 342

18 517

15 000

3 443 431

349

1

Módosítás

1 725

592

-16 443

0

5 500

0

9 072

400

0

846

2

0

Módosított előirányzat

1 787 063

255 460

1 283 993

0

10 430

0

73 414

18 917

15 000

3 444 277

351

1

ebből: kötelező feladat

941 990

121 500

339 888

0

2 134

0

32 418

7 823

0

1 445 753

265

0

önként vállalt feladat

845 073

133 960

944 105

0

8 296

0

40 996

11 094

15 000

1 998 524

86

1

10. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként
vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

17 510

- 13 081

4 429

-

4 429

Honlap fejlesztés

13 081

- 13 081

-

-

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

1 270

Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz

500

500

500

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

2 500

2 500

Reischl Imre emléktábla

159

159

159

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

16 446

-

16 446

-

16 446

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

2 000

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés

9 962

9 962

9 962

-

-

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

129 259

- 2 841

126 418

9 559

116 859

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

80 809

Hévízi úti kerékpárút II. ütem villanyoszlop áthelyezési tervek

2 000

- 2 000

-

-

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

300

-

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

8 000

- 841

7 159

7 159

-

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 500

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

500

500

500

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 100

-

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében kivitelezés

-

-

-

Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

Ipari területek útfejlesztése

-

-

-

Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

9 000

9 000

9 000

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve

15 000

15 000

15 000

-

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

800 791

7 500

808 291

55 650

752 641

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

4 500

-

Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021),
kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

-

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a
gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

350

-

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1 200

-

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

600

-

Övárok tározó zsilip kivitelezése

15 000

- 2 000

13 000

13 000

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

-

9 500

9 500

9 500

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

6 500

6 500

6 500

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

8 000

8 000

8 000

-

A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.
csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

117 526

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

154 133

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

403 106

403 106

403 106

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz
kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

68 376

68 376

68 376

5

Településfejlesztés (062020)

1 220 542

-

1 220 542

-

1 220 542

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

912 498

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

37 160

37 160

37 160

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai
körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

49 784

49 784

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

221 100

-

-

6

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

-

8 170

5 670

2 500

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u.
gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

1 500

-

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 270

-

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

400

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

2 500

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

-

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

2 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

300

-

-

-

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

30 000

-

30 000

-

30 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

30 000

30 000

-

30 000

-

-

8

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

-

565

-

565

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

-

565

9

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

15

-

15

-

15

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat
előírt többletköltsége

15

15

15

Összesen:

2 223 298

- 8 422

2 214 876

70 879

2 143 997

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

11 200

- 850

10 350

10 350

-

Szerver, laptop, számítógép

2 700

- 300

2 400

2 400

-

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

3 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

3 000

- 850

2 150

2 150

-

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

300

-

Fénymásoló - 2 db

600

300

900

900

-

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek

600

600

600

-

Mobiltelefon

1 000

1 000

1 000

-

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 550

-

2 550

2 550

-

Fűtés leválasztás - Gagarin u. Óvoda

-

-

-

-

Puffertartály (1 db)

800

800

800

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 750

1 750

1 750

-

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

13 574

3 199

16 773

4 350

12 423

Szoftverek

1 100

1 100

1 100

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

1 100

Épületfelügyelet, vezérlő csere

3 300

3 300

3 300

Irattároló szekrény

400

400

400

Kisértékű tárgyi eszközök

3 324

3 324

3 324

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

-

2 800

2 800

2 800

Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő

-

399

399

399

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 350

-

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

600

-

600

600

-

Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

600

-

5

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye

1 736

-

1 736

1 736

-

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

720

-

Fűtés leválasztás - Bölcsőde

-

-

-

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 016

1 016

1 016

-

-

6

Balatoni Múzeum

19 759

3 000

22 759

-

22 759

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök

402

1 500

1 902

1 902

Villámvédelem

3 350

3 350

3 350

Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin

1 910

1 910

1 910

Klíma (Halápy terem)

-

500

500

500

Informatikai eszközök

-

1 000

1 000

1 000

EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése

11 146

11 146

11 146

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

451

-

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

100

-

100

100

-

Kisértékű tárgyi eszközök

100

100

100

-

-

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

14 823

3 723

18 546

12 732

5 814

Kisértékű tárgyi eszközök

1 161

729

1 890

1 890

-

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

864

-

Étkezési nyilvántartó program

2 820

2 820

2 820

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

-

2 994

2 994

2 994

Ebédszállító autó

9 978

9 978

9 978

-

-

Összesen:

64 342

9 072

73 414

32 418

40 996

-

Önkormányzat összesen:

2 287 640

650

2 288 290

103 297

2 184 993

11. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Felújítás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

-

8 364

8 364

-

Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

8 364

8 364

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

214 250

95 134

309 384

-

309 384

Castrum Camping értéknövelő beruházás

4 100

4 100

4 100

SUN Tenisz Club - értéknövelő felújítás

1 000

- 1 000

-

-

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

20 000

20 000

20 000

Georgikon u. 3 főépület szigetelése

6 000

6 000

6 000

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

4 095

4 095

4 095

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

616

616

Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása

7 800

7 800

7 800

Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása

900

900

900

Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása

3 982

3 982

3 982

Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása

2 000

4 392

6 392

6 392

Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények Energetikai Korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.

7 450

- 4 074

3 376

3 376

Önkormányzati bérlakások belső felmérése

1 979

1 979

1 979

Kossuth u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása

76 675

- 1 016

75 659

75 659

Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása

70 668

1 832

72 500

72 500

Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása

-

4 300

4 300

4 300

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

-

8 500

8 500

8 500

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

-

51 200

51 200

51 200

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

-

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

-

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

-

9 000

9 000

9 000

-

-

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

310 900

45 700

356 600

65 000

291 600

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

3 285

- 1 524

1 761

1 761

Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv

-

1 524

1 524

1 524

Rákóczi utca burkolatcsere - 388.hrsz - tervkészítés

-

-

-

-

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

2 200

- 2 000

200

200

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz

41 400

- 6 130

35 270

35 270

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

Vásár tér 4. számú társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

1 500

19 900

21 400

21 400

Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása - BM pály.önrész

65 000

65 000

65 000

-

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

51 715

51 715

51 715

Vaszary Kolos u. járda felújítása

5 000

5 000

5 000

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

Belvárosi utcák burkolatfelújítás tervkészítéssel

55 745

- 55 745

-

-

Fejér György u. felújítása

-

1 905

1 905

1 905

Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása

-

61 970

61 970

61 970

Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati terület aszfaltozása

4 255

4 255

4 255

Lóczy utca melletti járdafelújítás

10 000

- 5 000

5 000

5 000

Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda

-

11 800

11 800

11 800

Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között

-

19 000

19 000

19 000

Mátyás király utca melletti járda felújítása

13 800

13 800

13 800

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

19 000

-

19 000

19 000

-

Szent László árok karbantartása

1 500

1 500

1 500

-

Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással

2 000

2 000

2 000

-

Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás

1 000

1 000

1 000

-

Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése

3 000

3 000

3 000

-

Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel

2 500

2 500

2 500

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel

2 000

2 000

2 000

-

József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása

2 000

2 000

2 000

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

5

Településfejlesztés (062020)

30 035

400

30 435

-

30 435

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

30 035

400

30 435

-

30 435

-

-

6

Közvilágítás (064010)

1 430

-

1 430

-

1 430

Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása

1 430

1 430

1 430

-

-

7

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

1 172

-

1 172

400

772

Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv

400

400

400

-

„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031.
pályázat előírt többletköltsége

772

772

772

-

-

Összesen:

585 151

141 234

726 385

92 764

633 621

-

-

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 900

-

2 900

2 900

-

Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda

1 500

1 500

1 500

-

Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda

1 400

1 400

1 400

-

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

3 810

400

4 210

-

4 210

Színházi nézőtér felújítása

3 810

400

4 210

-

4 210

-

-

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

4 923

-

4 923

4 923

-

Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon

4 923

4 923

4 923

-

-

-

4

Balatoni Múzeum

6 884

-

6 884

-

6 884

Villamoshálózat felújítása

6 884

6 884

-

6 884

-

-

Összesen

18 517

400

18 917

7 823

11 094

-

-

Önkormányzat összesen:

603 668

141 634

745 302

100 587

644 715

12. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

148 228

23 194

171 422

150 366

21 056

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

132 973

23 094

156 067

150 366

5 701

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

109 546

17 393

126 939

126 939

-

Házi segítségnyújtás

838

838

838

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 799

3 799

3 799

-

Tagdíj

4 522

4 522

4 522

-

Előző évi állami támgoatás elszámolása

2 873

2 873

2 873

-

Szociális ágazati pótlék

11 395

5 701

17 096

11 395

5 701

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Megyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 200

1 200

1 200

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB

40

100

140

140

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

15

15

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése

12 000

12 000

12 000

-

-

2

Központi költségvetési befizetések (018020)

179 743

-

179 743

179 743

-

Szolidaritási hozzájárulás

179 743

179 743

179 743

-

-

-

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)

10 754

-

10 754

10 504

250

Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés

250

250

250

2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése

10 504

10 504

10 504

-

-

-

Összesen:

338 725

23 194

361 919

340 613

21 306

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

1 964

-

1 964

1 964

-

KSH- népszámlálás visszafizetése

1 964

1 964

1 964

-

-

-

2

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár

1 151

5 500

6 651

-

6 651

2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése

1 151

1 151

1 151

Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése

-

5 500

5 500

5 500

-

-

3

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete

170

-

170

170

-

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

170

170

170

-

-

-

4

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

-

5

Balatoni Múzeum

91

-

91

-

91

EMMI támogatás visszafizetése

91

91

91

-

-

Összesen:

4 930

5 500

10 430

2 134

8 296

-

Önkormányzat összesen:

343 655

28 694

372 349

342 747

29 602

13. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sor-szám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

2

Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )

-

500

500

500

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

-

500

500

500

-

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )

187 885

598

188 483

-

188 483

VÜZ Kft - általános támogatás

187 885

598

188 483

188 483

-

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

51 874

-

51 874

51 874

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év

11 000

11 000

11 000

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

92 423

-

92 423

92 423

-

DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás

92 423

92 423

92 423

-

-

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

-

7

Településfejlesztés (062020)

-

45 000

45 000

-

45 000

Keszthelyi Városfejlesztő NKft

-

45 000

45 000

45 000

-

-

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

33 830

1 931

35 761

-

35 761

Tour de Hongrie

15 000

-

15 000

-

15 000

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

2 750

2 750

2 750

BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás

2 420

2 420

2 420

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB

4 180

431

4 611

4 611

KESOTE - sporttámogatás

605

605

605

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

2 750

350

3 100

3 100

Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás

1 100

1 100

1 100

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

1 100

750

1 850

1 850

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

330

330

330

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

220

220

220

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

275

275

275

Mazsola SE - sporttámogatás

165

165

165

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

605

605

605

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 100

400

1 500

1 500

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB

1 065

1 065

1 065

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

165

165

165

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

30 110

9 580

39 690

-

39 690

Szent Erzsébet Alapítvány

10 570

10 570

10 570

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 200

2 200

2 200

Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék

100

100

100

Verkli Fesztivál

2 000

2 000

2 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor

3 000

200

3 200

3 200

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150

1 150

1 150

1 150

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

6 750

9 050

15 800

15 800

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

300

300

300

Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület

300

300

300

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB

200

200

200

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.

150

150

150

Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB

200

250

450

450

Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB

1 000

80

1 080

1 080

Cserkészliliom Egyesület - EEB

150

150

150

A „Reményhez” Alapítvány - EEB

300

300

300

Georgikon DSE - sportolói kitűntetés

100

100

100

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

49 913

- 9 443

40 470

-

40 470

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

49 913

- 9 443

40 470

40 470

11

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)

600

600

1 200

-

1 200

Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB

300

400

700

-

700

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.

300

200

500

-

500

-

-

Összesen:

487 613

48 766

536 379

185 275

351 104

-

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

487 613

48 766

536 379

185 275

351 104

14. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sor-
szám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

1 477

4 074

5 551

-

5 551

Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás
visszafizetése

1 477

1 477

1 477

Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése

-

4 074

4 074

4 074

-

-

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

5 000

-

5 000

-

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése

5 000

5 000

5 000

3

Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)

82 582

-

82 582

82 582

Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás
visszafizetése

82 582

82 582

82 582

-

-

4

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

48 492

-

48 492

-

48 492

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011 „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” támogatás visszafizetése

48 492

48 492

48 492

-

Összesen:

137 551

4 074

141 625

-

141 625

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

137 551

4 074

141 625

-

141 625

15. melléklet a 26/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

73273

66000

66000

66000

800488

Módosítás

8882

8882

Módosított előirányzat

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

66000

66000

809370

2.Önkormányzatok működési támogatásai

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

141833

141833

141833

141832

2002489

Módosítás

13211

13211

Módosított előirányzat

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

141833

141832

2015700

3. Közhatalmi bevételek

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

700000

40000

20000

20000

1751375

Módosítás

9430

9430

Módosított előirányzat

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

20000

20000

1760805

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

22279

20000

20000

20000

411207

Módosítás

-21390

-21390

Módosított előirányzat

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

20000

20000

389817

5. Felhalmozási bevételek

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4000

3000

155228

6. Kölcsön visszatérülés

500

46800

500

500

500

48800

7. Hitelek

0

8. Maradvány

261512

179955

470572

388855

485155

505659

477655

196774

505430

521698

182060

4175325

Bevételek összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1169659

776491

773531

433392

9344912

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

10133

0

0

0

10133

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

773531

433392

9355045

9. Személyi juttatások

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162203

156440

156440

154440

1903733

Módosítás

-181

-181

Módosított előirányzat

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

156440

154440

1903552

10. Munkaadót terhelő járulékok

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23020

22271

22271

22271

270953

Módosítás

592

592

Módosított előirányzat

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

22271

22271

271545

11. Dologi kiadások

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

185722

185720

185722

185722

2295699

Módosítás

-34678

-34678

Módosított előirányzat

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

185722

185722

2261021

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

74774

64700

64743

68700

1003669

Módosítás

81534

81534

Módosított előirányzat

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

64700

64743

68700

1085203

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

18600

14. Felújítás

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

69300

64300

64300

604

603668

Módosítás

141634

141634

Módosított előirányzat

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

210934

64300

64300

604

745302

15. Beruházás

35000

418

282234

278400

299588

278400

278400

278400

278400

278400

2287640

Módosítás

650

650

Módosított előirányzat

35000

0

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

278400

278400

2288290

16.Kölcsön nyújtása

3000

3000

3000

3000

3000

15000

17. Tartalék

507496

374585

882081

Módosítás

-179418

-179418

Módosított előirányzat

507496

0

0

0

195167

702663

18. Megelőlegezés

61604

1000

62604

Módosítás

0

Módosított előirányzat

61604

0

0

1000

62604

19. Pénzügyi lízing

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

105

105

1265

Kiadások összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1169659

776491

773531

433392

9344912

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

10133

0

0

0

10133

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

773531

433392

9355045

Záró pénzkészlet