Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.366.225 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.477.711 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.093.600 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.527.578 eFt,

c) működési hiány: 433.978 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.950.133 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.677.508 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.173.336 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.192.889 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.431.568 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.046.143 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.541.580 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) ) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 676.219 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 77.103 eFt. Az általános tartalékból 72.539 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.629 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 599.116 eFt. A céltartalékból 23.765 eFt működési, 575.351 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 546.912 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.052 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,

h) út-, járda- és parkoló felújításra 9.800 eFt,

i) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), h) és i) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 760 805

100 000

1 860 805

1. Személyi juttatások

1 903 552

30 344

1 933 896

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 015 700

27 979

2 043 679

2. Munkaadókat terhelő járulékok

271 545

3 864

275 409

3. Működési bevételek

809 370

73 841

883 211

3. Dologi kiadások

2 261 021

14 609

2 275 630

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

216 663

- 4 118

212 545

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

372 349

4 197

376 546

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

46 346

214

46 560

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

536 379

11 850

548 229

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 600

- 1 600

17 000

7. Maradvány igénybevétele

636 566

- 140 984

495 582

7. Működési tartalék

107 200

- 6 332

100 868

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 000

1 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

62 604

62 604

Működési célú bevételek összesen:

5 533 250

56 932

5 590 182

Működési célú kiadások összesen:

5 533 250

56 932

5 590 182

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 228

69

155 297

1. Beruházások

2 288 290

- 401 906

1 886 384

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

117 431

- 11 450

105 981

2. Felújítások

745 302

68 333

813 635

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

141 625

483 288

624 913

4. Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

34 850

5. Maradvány igénybevétele

3 537 789

140 984

3 678 773

5. Felhalmozási tartalék

595 463

- 20 112

575 351

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

6. Kölcsön nyújtás

15 000

15 000

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 821 795

129 603

3 951 398

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 821 795

129 603

3 951 398

Mind összesen:

9 355 045

186 535

9 541 580

Mind összesen:

9 355 045

186 535

9 541 580

2. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

A.

Költségvetési bevételek

4 895 684

197 916

5 093 600

2 173 336

2 920 264

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 015 700

27 979

2 043 679

2 043 679

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

519 312

-

519 312

519 312

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

480 257

1 918

482 175

482 175

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

791 102

26 061

817 163

817 163

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

113 649

113 649

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 422

92 422

92 422

-

Elszámolásból származó bevételek

18 958

18 958

18 958

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

216 663

- 4 118

212 545

129 657

82 888

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

216 663

- 4 118

212 545

129 657

82 888

3

Közhatalmi bevételek

1 760 805

100 000

1 860 805

-

1 860 805

Építményadó

260 000

260 000

260 000

Telekadó

20 000

20 000

20 000

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

18 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

125 000

Talajterhelési díj

150

150

150

Iparűzési adó

1 300 000

100 000

1 400 000

1 400 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

7 000

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

30 430

30 430

30 430

4

Működési bevételek

809 370

73 841

883 211

883 211

5

Működési célú átvett pénzeszközök

93 146

214

93 360

-

93 360

Kölcsön visszatérülése

46 800

-

46 800

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

46 346

214

46 560

-

46 560

-

B.

Költségvetési kiadások

5 470 646

56 932

5 527 578

2 219 210

3 308 368

1

Személyi juttatások

1 903 552

30 344

1 933 896

1 012 750

921 146

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

271 545

3 864

275 409

130 300

145 109

3

Dologi kiadások

2 261 021

14 609

2 275 630

520 990

1 754 640

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

18 600

- 1 600

17 000

17 000

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 015 928

9 715

1 025 643

538 170

487 473

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

372 349

4 197

376 546

352 895

23 651

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

536 379

11 850

548 229

185 275

362 954

Általános tartalék

82 835

- 5 732

77 103

77 103

Működési céltartalék

24 365

- 600

23 765

23 765

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 574 962

140 984

- 433 978

- 45 874

- 388 104

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

62 604

-

62 604

62 604

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

62 604

-

62 604

62 604

-

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

637 566

- 140 984

496 582

-

496 582

Maradvány igénybevétele

636 566

- 140 984

495 582

495 582

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000

-

1 000

1 000

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 533 250

56 932

5 590 182

2 173 336

3 416 846

Működési kiadások összesen (B + C)

5 533 250

56 932

5 590 182

2 281 814

3 308 368

-

Engedélyezett létszám:

353

-

353

267

86

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

-

Költségvetési szervek

351

351

265

86

3. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-szám

Megnevezés

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

A.

Költségvetési bevételek

284 006

- 11 381

272 625

-

272 625

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

117 431

- 11 450

105 981

105 981

2

Felhalmozási bevételek

155 228

69

155 297

-

155 297

Tárgyi eszközök értékesítése

155 228

69

155 297

155 297

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

-

11 347

-

11 347

Kölcsön visszatérülése

2 000

-

2 000

2 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 347

-

9 347

9 347

-

-

B.

Költségvetési kiadások

3 820 530

129 603

3 950 133

212 358

3 737 775

1

Beruházások

2 288 290

- 401 906

1 886 384

105 060

1 781 324

2

Felújítások

745 302

68 333

813 635

107 298

706 337

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

786 938

463 176

1 250 114

-

1 250 114

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

141 625

483 288

624 913

624 913

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

-

15 000

15 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

-

34 850

34 850

Fejlesztési céltartalék

595 463

- 20 112

575 351

575 351

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 536 524

- 140 984

- 3 677 508

- 212 358

- 3 465 150

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

-

1 265

-

1 265

Pénzügyi lízing

1 265

-

1 265

1 265

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 537 789

140 984

3 678 773

-

3 678 773

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 537 789

140 984

3 678 773

3 678 773

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

3 821 795

129 603

3 951 398

-

3 951 398

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

3 821 795

129 603

3 951 398

212 358

3 739 040

4. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli megelő-legezés

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön visszatérülés

Működési célú támogatások áht-n kívülről

Tárgyi eszközök értékesítése

Kölcsön visszatérülés

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhal-mozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított előirányzat

204402

1760805

2015700

66860

46800

10504

155228

115748

9347

621380

3531131

1000

0

8538905

Módosítás

44050

100000

27979

-5498

-11450

-140984

140984

155081

Módosított előirányzat

248452

1860805

2043679

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

480396

3672115

1000

0

8693986

ebből: kötelező feladat

2043679

9205

1000

0

2053884

Költségvetési szervek módosított előirányzata

604968

149803

35842

2000

1683

15186

6658

0

816140

Módosítás

29791

1380

214

69

31454

Módosított előirányzat

634759

0

0

151183

0

36056

69

2000

1683

0

15186

6658

0

847594

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen

809370

1760805

2015700

216663

46800

46346

155228

2000

117431

9347

636566

3537789

1000

0

9355045

Módosítás

73841

100000

27979

-4118

0

214

69

0

-11450

0

-140984

140984

0

0

186535

Módosított előirányzat

883211

1860805

2043679

212545

46800

46560

155297

2000

105981

9347

495582

3678773

1000

0

9541580

ebből: kötelező feladat

0

0

2043679

129657

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2174336

önként vállalt feladat

883211

1860805

0

82888

46800

46560

155297

2000

105981

9347

495582

3678773

0

0

7367244

5. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek felvétele

Működési bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormány-zatok működési támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön vissza-térülés

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan értékesítés

Része-sedések értéke-sítése

Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli megelő-legezés

Működési célra

Felhal-mozási célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önk.jogalkotás 011130

32808

22825

46800

102433

Módosítás

42955

-5498

37457

Módosított előirányzat

75763

0

0

17327

46800

139890

ebből: köt.feladat

9205

9205

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

159284

26000

155228

340512

Módosítás

915

915

Módosított előirányzat

160199

26000

155228

341427

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2015700

1000

2016700

Módosítás

27979

27979

Módosított előirányzat

2043679

1000

2044679

ebből: köt.feladat

2043679

1000

2044679

Támogatási célú fin. műveletek 018030

621380

3531131

4152511

Módosítás

-140984

140984

0

Módosított előirányzat

480396

3672115

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

11450

21954

Módosítás

-11450

-11450

Módosított előirányzat

10504

0

10504

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

130

130

Módosítás

180

180

Módosított előirányzat

310

310

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1730605

1730605

Módosítás

100000

100000

Módosított előirányzat

1830605

1830605

Összesen

204402

1760805

2015700

66860

46800

10504

155228

0

115748

9347

621380

3531131

1000

0

8538905

Módosítás

44050

100000

27979

-5498

0

0

0

0

-11450

0

-140984

140984

0

0

155081

Módosított előirányzat

248452

1860805

2043679

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

480396

3672115

1000

0

8693986

ebből: köt.feladat

0

0

2043679

9205

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2053884

önként vállalt feladat

248452

1860805

0

52157

46800

10504

155228

0

104298

9347

480396

3672115

0

0

6640102

6. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek összesen

Állami támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési maradvány

Működési bevételek

Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu átvett pénzeszközök

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön vissza-térülés

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Működési

Felhalmo-zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.

4 500

3 120

2 000

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

Módosítás

-

-

Módosított előirányzat

4 500

3 120

-

-

-

2 000

-

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.

7 173

591 952

439

599 564

459 368

Módosítás

2 218

2 218

1 918

Módosított előirányzat

7 173

-

-

-

-

-

-

594 170

439

-

601 782

461 286

ebből: kötelező feladat

461 286

461 286

461 286

Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.

90 963

1 296

31 350

348 511

2 719

474 839

72 626

Módosítás

29 791

189

100

69

200

30 349

Módosított előirányzat

120 754

1 485

31 450

69

-

-

-

348 711

2 719

-

505 188

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.

14 989

136 864

105 626

767

258 246

-

Módosítás

8 000

8 000

Módosított előirányzat

14 989

136 864

-

-

-

-

-

113 626

767

-

266 246

-

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

133 007

523

369 945

1 264

504 739

296 531

Módosítás

114

6 994

7 108

6 994

Módosított előirányzat

133 007

-

637

-

-

-

-

376 939

1 264

-

511 847

303 525

ebből: kötelező feladat

303 525

303 525

303 525

Balatoni Múzeum mód.előir.

22 400

4 047

3 969

1 683

132 715

688

165 502

46 195

Módosítás

1 191

1 191

Módosított előirányzat

22 400

5 238

3 969

-

1 683

-

-

132 715

688

-

166 693

46 195

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.

865

140 311

2 012

143 188

114 069

Módosítás

-

Módosított előirányzat

865

-

-

-

-

-

140 311

2 012

-

143 188

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat

331 071

4 476

431 400

1 425

864

769 236

158 507

Módosítás

10 303

10 303

9 479

Módosított előirányzat

331 071

4 476

-

-

-

-

-

441 703

1 425

864

779 539

167 986

ebből: kötelező feladat

167 986

167 986

167 986

Összesen:

604 968

149 803

35 842

-

1 683

2 000

-

2 628 137

15 186

6 658

3 444 277

1 371 496

Módosítás

29 791

1 380

214

69

-

-

-

27 715

-

-

59 169

18 391

Módosított előirányzat

634 759

151 183

36 056

69

1 683

2 000

-

2 655 852

15 186

6 658

3 503 446

1 389 887

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

1 343 692

-

-

1 464 144

1 343 692

önként vállalt feladat

634 759

30 731

36 056

69

1 683

2 000

-

1 312 160

15 186

6 658

2 039 302

46 195

7. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitelek

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-zások

Felújí-tások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támoga-tás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

116489

16085

977028

18600

361919

536379

107200

2214876

726385

141625

34850

595463

62604

1265

5910768

Módosítás

1886

14

42073

-1600

4197

11850

-6332

-449120

61222

483288

-20112

127366

Módosított előirányzat

118375

16099

1019101

17000

366116

548229

0

100868

1765756

787607

624913

34850

575351

0

62604

1265

0

6038134

ebből: köt.feladat

54532

6689

181314

17000

350761

185275

70489

101364

62604

1030028

Költségvetési szervek módosított előirányzata

1787063

255460

1283993

10430

73414

18917

15000

3444277

Módosítás

28458

3850

-27464

47214

7111

59169

Módosított előirányzat

1815521

259310

1256529

0

10430

0

0

0

120628

26028

0

0

0

15000

3503446

ebből: köt.feladat

958218

123611

339676

2134

34571

5934

1464144

Összesen

1903552

271545

2261021

18600

372349

536379

0

107200

2288290

745302

141625

34850

595463

15000

62604

1265

0

9355045

Módosítás

30344

3864

14609

-1600

4197

11850

0

-6332

-401906

68333

483288

0

-20112

0

0

0

0

186535

Módosított előirányzat

1933896

275409

2275630

17000

376546

548229

0

100868

1886384

813635

624913

34850

575351

15000

62604

1265

0

9541580

ebből: kötelező feladat

1012750

130300

520990

17000

352895

185275

0

0

105060

107298

0

0

0

0

62604

0

0

2494172

önként vállalt feladat

921146

145109

1754640

0

23651

362954

0

100868

1781324

706337

624913

34850

575351

15000

0

1265

0

7047408

8. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi támogatások folyósítása

ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz.

Pénzügyi lízing

Hitel

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-mozási tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

99786

14391

139480

500

4429

8364

12000

1265

280215

Módosítás

1181

23330

24511

Módosított előirányzat

100967

14391

162810

500

4429

8364

12000

1265

304726

ebból: köt.feladat

51453

6689

8364

66506

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350

125078

188483

16446

309384

5551

7850

652792

Módosítás

1496

3180

6918

11594

Módosított előirányzat

126574

0

0

188483

19626

316302

5551

7850

664386

Önkorm. elsz. 018010

10754

62604

73358

Módosítás

107

107

Módosított előirányzat

10861

10861

ebből: köt. feladat

10861

62604

73465

Támog. célú fin. műveletek 018030

171422

5000

2628137

2804559

Módosítás

4090

27715

31805

Módosított előirányzat

175512

5000

2655852

0

2836364

ebból: köt.feladat

160157

1343692

1503849

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

25032

129418

356600

511050

Módosítás

160

44500

44660

Módosított előirányzat

25032

129578

401100

555710

ebból: köt.feladat

9169

65000

74169

Utak, üz. 045160

30285

51874

82159

Módosítás

-160

-160

Módosított előirányzat

30125

0

0

51874

81999

ebból: köt.feladat

30135

51874

82009

Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár

334

84

82582

83000

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

3851

512

93996

92423

808291

19000

1018073

Módosítás

-1590

-247

-9679

-471265

8600

483288

9107

Módosított előirányzat

2261

265

84317

0

0

92423

337026

27600

483288

1027180

ebból: köt.feladat

11500

92423

55650

27600

187173

Tel.hull. kez. 051030

43858

15000

58858

ebból: köt.feladat

28600

28600

Településfejl. 062020

7740

982

201731

45000

1220542

30435

1506430

Módosítás

2216

261

8279

18805

1204

30765

Módosított előirányzat

9956

1243

210010

45000

1239347

31639

1537195

Közvilágítás 064010

96924

8170

1430

106524

Módosítás

3736

3736

Módosított előirányzat

100660

8170

1430

110260

ebból: köt.feladat

89794

5670

95464

Zöldter.kez. 066010

187577

27331

30000

244908

Módosítás

15000

15000

Módosított előirányzat

202577

27331

30000

259908

ebból: köt.feladat

5000

27331

32331

Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020

7929

7929

ebból: köt.feladat

7929

7929

Fogorvosi szakell. 072313

6880

565

7445

Kábítószer megelőzés 074052

2500

2500

Sport 081030

1205

35761

36966

Módosítás

200

200

Módosított előirányzat

1205

35961

37166

Strand 081061

90

40470

48492

89052

Civil szerv.műk.tám. 084031

420

39690

40110

Módosítás

50

11650

11700

Módosított előirányzat

470

51340

51810

Egyházak tám. 084040

1200

1200

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140

1208

15

1172

2395

ebből: köt. feladat

400

400

Esélyegyenlőség 107080

0

0

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

3000

8335

18600

29935

Módosítás

79

21

-1600

-1500

Módosított előirányzat

3079

0

8356

17000

28435

ebból: köt.feladat

3079

8356

17000

28435

Tartalékok 900070

107200

595463

702663

Módosítás

-6332

-20112

-26444

Módosított előirányzat

100868

575351

676219

Összesen

116489

16085

977028

18600

361919

536379

107200

0

2217876

726385

141625

34850

595463

0

2628137

62604

1265

0

8541905

Módosítás

1886

14

42073

-1600

4197

11850

-6332

0

-449120

61222

483288

0

-20112

0

27715

0

0

0

155081

Módosított előirányzat

118375

16099

1019101

17000

366116

548229

100868

0

1768756

787607

624913

34850

575351

0

2655852

62604

1265

0

8696986

eből: köt.feladat

54532

6689

181314

17000

350761

185275

0

0

70489

101364

0

0

0

0

1343692

62604

0

0

2373720

önként vállalt feladat

63843

9410

837787

0

15355

362954

100868

0

1698267

686243

624913

34850

575351

0

1312160

0

1265

0

6323266

9. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások összesen

Lét-szám-keret

Köz-fogl. létszáma

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-tások

Kölcsön nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.

349 296

53 598

98 755

1 964

10 350

0

15 000

528 963

57

0

Módosítás

-380

380

0

Módosított előirányzat

348 916

53 598

99 135

0

1 964

0

10 350

0

15 000

528 963

57

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

10 350

0

224 200

40

KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat

444 820

67 025

82 269

2 550

2 900

599 564

104

0

Módosítás

4 805

775

-1 773

300

-1 889

2 218

Módosított előirányzat

449 625

67 800

80 496

0

0

0

2 850

1 011

0

601 782

104

ebből: kötelező feladat

339 891

44 882

72 652

2 850

1 011

461 286

104

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.

162 003

20 713

264 489

6 651

16 773

4 210

474 839

35

1

Módosítás

177

12

-6 370

28 530

8 000

30 349

Módosított előirányzat

162 180

20 725

258 119

0

6 651

0

45 303

12 210

0

505 188

35

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 350

72 626

19

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.

127 602

16 520

113 354

170

600

258 246

14

0

Módosítás

4 425

575

2 000

1 000

8 000

Módosított előirányzat

132 027

17 095

113 354

0

170

0

2 600

1 000

0

266 246

14

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

170

600

120 452

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

256 572

38 025

203 483

1 736

4 923

504 739

36

0

Módosítás

9 989

1 260

-5 275

1 134

7 108

Módosított előirányzat

266 561

39 285

198 208

2 870

4 923

0

511 847

36

ebből: kötelező feladat

173 885

22 042

100 805

1 870

4 923

303 525

6

Balatoni Múzeum módosított ei.

71 993

8 955

54 820

91

22 759

6 884

165 502

14

0

Módosítás

1 054

137

-2 200

2 200

1 191

Módosított előirányzat

73 047

9 092

52 620

0

91

0

24 959

6 884

0

166 693

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

110 759

14 266

16 509

1 554

100

143 188

21

0

Módosítás

-1 178

1 178

0

Módosított előirányzat

110 759

14 266

15 331

0

1 554

0

1 278

0

0

143 188

21

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

9 822

1 278

114 069

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.

264 018

36 358

450 314

18 546

769 236

70

0

Módosítás

8 388

1 091

-11 048

11 872

10 303

Módosított előirányzat

272 406

37 449

439 266

0

0

0

30 418

0

779 539

70

ebből: kötelező feladat

70 388

8 060

76 265

13 273

167 986

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

1 787 063

255 460

1 283 993

0

10 430

0

73 414

18 917

15 000

3 444 277

351

1

Módosítás

28 458

3 850

-27 464

0

0

0

47 214

7 111

0

59 169

0

0

Módosított előirányzat

1 815 521

259 310

1 256 529

0

10 430

0

120 628

26 028

15 000

3 503 446

351

1

ebből: kötelező feladat

958 218

123 611

339 676

0

2 134

0

34 571

5 934

0

1 464 144

265

0

önként vállalt feladat

857 303

135 699

916 853

0

8 296

0

86 057

20 094

15 000

2 039 302

86

1

10. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 429

-

4 429

-

4 429

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

1 270

Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz

500

500

500

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

2 500

2 500

Reischl Imre emléktábla

159

159

159

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

16 446

3 180

19 626

-

19 626

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

2 000

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés

9 962

9 962

9 962

Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés

-

3 180

3 180

3 180

-

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

126 418

160

126 578

9 169

117 409

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

80 809

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

300

-

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

7 159

- 390

6 769

6 769

-

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 500

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

500

500

500

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 100

-

Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

9 000

9 000

9 000

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve

15 000

15 000

15 000

Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz

-

550

550

550

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

808 291

- 471 265

337 026

55 650

281 376

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

4 500

-

Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

-

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

350

-

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1 200

-

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

600

-

Övárok tározó zsilip kivitelezése

13 000

13 000

13 000

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

9 500

9 500

9 500

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

6 500

6 500

6 500

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

8 000

8 000

8 000

-

A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

117 526

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

154 133

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

403 106

- 402 889

217

217

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

68 376

- 68 376

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

1 220 542

18 805

1 239 347

-

1 239 347

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

912 498

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

37 160

37 160

37 160

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

49 784

49 784

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

221 100

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.

-

18 805

18 805

18 805

6

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

-

8 170

5 670

2 500

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

1 500

-

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 270

-

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

400

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

2 500

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

-

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

2 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

300

-

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

30 000

-

30 000

-

30 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

30 000

30 000

-

30 000

8

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

-

565

-

565

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

-

565

9

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

15

-

15

-

15

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

15

15

15

Összesen:

2 214 876

- 449 120

1 765 756

70 489

1 695 267

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 350

-

10 350

10 350

-

Szerver, laptop, számítógép

2 400

2 400

2 400

-

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

3 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 150

2 150

2 150

-

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

300

-

Fénymásoló - 2 db

900

900

900

-

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek

600

600

600

-

Mobiltelefon

1 000

1 000

1 000

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 550

300

2 850

2 850

-

Puffertartály (1 db)

800

- 131

669

669

-

Informatikai eszköz

-

256

256

256

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 750

175

1 925

1 925

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

16 773

28 530

45 303

4 350

40 953

Szoftverek

1 100

1 100

1 100

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

1 100

Épületfelügyelet, vezérlő csere

3 300

3 300

3 300

Irattároló szekrény

400

25

425

425

Kisértékű tárgyi eszközök

3 324

- 289

3 035

3 035

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

2 800

2 800

2 800

Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő

399

399

399

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 350

-

Arculati kézikönyv

-

1 220

1 220

1 220

Nyomtató

-

264

264

264

VW Transporter autó

-

17 652

17 652

17 652

Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda

-

4 208

4 208

4 208

Monitor (Tourinform Iroda)

800

800

800

Pénztárgép (Tourinform Iroda)

150

150

150

Belső hangtechnikai eszközök

-

-

-

-

Projektor - Színház

-

4 500

4 500

4 500

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

600

2 000

2 600

600

2 000

Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

600

-

Vagyonvédelmi rendszer

-

2 000

2 000

-

2 000

5

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye

1 736

1 134

2 870

1 870

1 000

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

720

-

Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)

-

120

120

120

Kisértékű tárgyi eszközök

1 016

1 014

2 030

1 030

1 000

-

6

Balatoni Múzeum

22 759

2 200

24 959

-

24 959

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök

1 902

1 902

1 902

Villámvédelem

3 350

3 350

3 350

Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin

1 910

1 910

1 910

Klíma (Halápy terem)

500

200

700

700

Informatikai eszközök

1 000

1 000

1 000

Lámpatestek - aula

-

1 000

1 000

1 000

Kamerarendszer bővítése

-

1 000

1 000

1 000

EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése

11 146

11 146

11 146

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

451

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

100

1 178

1 278

1 278

-

Kisértékű tárgyi eszközök

100

603

703

703

-

Informatikai eszközök

-

575

575

575

-

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

18 546

11 872

30 418

13 273

17 145

Kisértékű tárgyi eszközök

1 890

541

2 431

2 431

-

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

864

-

Étkezési nyilvántartó program

2 820

183

3 003

3 003

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

2 994

3 106

6 100

6 100

Fűkasza

-

392

392

392

Fénymásoló 2 db (használt)

-

864

864

864

GESZ Központ hátsó kapu

-

1 200

1 200

1 200

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

-

752

752

752

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere

-

4 010

4 010

4 010

Ipari hűtő

-

824

824

824

Ebédszállító autó

9 978

-

9 978

9 978

-

-

Összesen:

73 414

47 214

120 628

34 571

86 057

-

Önkormányzat összesen:

2 288 290

- 401 906

1 886 384

105 060

1 781 324

11. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

-

8 364

8 364

-

Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

8 364

8 364

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

309 384

6 918

316 302

-

316 302

Castrum Camping értéknövelő beruházás

4 100

915

5 015

5 015

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

20 000

20 000

20 000

Georgikon u. 3 főépület szigetelése

6 000

- 2 500

3 500

3 500

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

4 095

4 095

4 095

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

616

616

Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása

7 800

7 800

7 800

Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása

900

900

900

Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása

3 982

3 982

3 982

Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása

6 392

3 175

9 567

9 567

Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.

3 376

3 376

3 376

Önkormányzati bérlakások belső felmérése

1 979

- 1 979

-

-

Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása

75 659

75 659

75 659

Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása

72 500

72 500

72 500

Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása

4 300

4 300

4 300

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

8 500

8 500

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

51 200

51 200

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása

-

2 500

2 500

2 500

Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása

-

930

930

930

Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása

-

1 356

1 356

1 356

Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása

-

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása

-

1 330

1 330

1 330

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

356 600

44 500

401 100

65 000

336 100

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

1 761

1 761

1 761

Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv

1 524

1 524

1 524

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

200

200

200

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz

35 270

35 270

35 270

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

21 400

21 400

21 400

Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása

-

5 000

5 000

5 000

Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása

65 000

65 000

65 000

-

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

51 715

51 715

51 715

Vaszary Kolos u. járda felújítása

5 000

5 000

5 000

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

Fejér György u. felújítása

1 905

1 905

1 905

Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása

61 970

61 970

61 970

Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása

4 255

4 255

4 255

Lóczy utca melletti járdafelújítás

5 000

5 000

5 000

Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda

11 800

11 800

11 800

Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között

19 000

19 000

19 000

Mátyás király utca melletti járda felújítása

13 800

13 800

13 800

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)

-

19 000

19 000

19 000

Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett

-

500

500

500

Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan

-

20 000

20 000

20 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

19 000

8 600

27 600

27 600

-

Szent László árok karbantartása

1 500

1 500

1 500

-

Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással

2 000

2 000

2 000

-

Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás

1 000

1 000

1 000

-

Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése

3 000

3 000

3 000

-

Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel

2 500

2 500

2 500

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel

2 000

2 000

2 000

-

József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása

2 000

2 000

2 000

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)

-

8 600

8 600

8 600

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

5

Településfejlesztés (062020)

30 435

1 204

31 639

-

31 639

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

30 435

1 204

31 639

-

31 639

-

-

6

Közvilágítás (064010)

1 430

-

1 430

-

1 430

Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása

1 430

1 430

1 430

-

-

7

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

1 172

-

1 172

400

772

Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv

400

400

400

-

„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

772

772

772

Összesen:

726 385

61 222

787 607

101 364

686 243

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 900

- 1 889

1 011

1 011

-

Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda

1 500

- 783

717

717

-

Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda

1 400

- 1 106

294

294

-

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

4 210

8 000

12 210

-

12 210

Színházi nézőtér felújítása

4 210

4 210

-

4 210

Iroda felújítás - Goldmark Iroda

-

8 000

8 000

8 000

-

-

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

4 923

-

4 923

4 923

-

Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon

4 923

4 923

4 923

-

-

-

4

Balatoni Múzeum

6 884

-

6 884

-

6 884

Villamoshálózat felújítása

6 884

6 884

-

6 884

5

Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete

-

1 000

1 000

-

1 000

Rendelő felújítás

-

1 000

1 000

1 000

-

-

Összesen

18 917

7 111

26 028

5 934

20 094

Önkormányzat összesen:

745 302

68 333

813 635

107 298

706 337

12. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

171 422

4 090

175 512

160 157

15 355

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

156 067

4 090

160 157

160 157

-

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat)

126 939

139

127 078

127 078

-

Házi segítségnyújtás

838

838

838

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 799

3 799

3 799

-

Tagdíj

4 522

4 522

4 522

-

Előző évi állami támgoatás elszámolása

2 873

2 873

2 873

-

Szociális ágazati pótlék

17 096

3 951

21 047

21 047

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 200

1 200

1 200

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB

140

140

140

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

15

15

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése

12 000

12 000

12 000

-

-

2

Központi költségvetési befizetések (018020)

179 743

-

179 743

179 743

-

Szolidaritási hozzájárulás

179 743

179 743

179 743

-

-

-

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)

10 754

107

10 861

10 861

-

Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés

250

250

250

-

2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése

10 504

107

10 611

10 611

-

-

-

Összesen:

361 919

4 197

366 116

350 761

15 355

-

-

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

1 964

-

1 964

1 964

-

KSH- népszámlálás visszafizetése

1 964

1 964

1 964

-

-

-

2

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár

6 651

-

6 651

-

6 651

2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése

1 151

1 151

1 151

Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése

5 500

5 500

5 500

-

-

3

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete

170

-

170

170

-

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

170

170

170

-

-

-

4

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése

1 554

1 554

1 554

-

5

Balatoni Múzeum

91

-

91

-

91

EMMI támogatás visszafizetése

91

91

91

-

-

Összesen:

10 430

-

10 430

2 134

8 296

-

Önkormányzat összesen:

372 349

4 197

376 546

352 895

23 651

13. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

2

Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )

500

-

500

500

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

500

500

500

-

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )

188 483

-

188 483

-

188 483

VÜZ Kft - általános támogatás

188 483

188 483

188 483

-

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

51 874

-

51 874

51 874

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év

11 000

11 000

11 000

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

92 423

-

92 423

92 423

-

DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás

92 423

92 423

92 423

-

-

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

-

7

Településfejlesztés (062020)

45 000

-

45 000

-

45 000

Keszthelyi Városfejlesztő NKft

45 000

45 000

45 000

-

-

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

35 761

200

35 961

-

35 961

Tour de Hongrie

15 000

-

15 000

-

15 000

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

2 750

2 750

2 750

BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás

2 420

2 420

2 420

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB

4 611

4 611

4 611

KESOTE - sporttámogatás

605

605

605

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 100

3 100

3 100

Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás

1 100

1 100

1 100

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

1 850

1 850

1 850

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

330

330

330

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

220

220

220

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

275

275

275

Mazsola SE - sporttámogatás

165

165

165

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

605

605

605

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 500

1 500

1 500

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB

1 065

1 065

1 065

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

165

165

165

Helikon Tenisz Klub - VSB

-

200

200

200

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

39 690

11 650

51 340

-

51 340

Szent Erzsébet Alapítvány

10 570

10 570

10 570

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 200

2 200

2 200

Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék

100

100

100

Verkli Fesztivál

2 000

2 000

2 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor

3 200

3 200

3 200

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150

1 150

1 150

1 150

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

15 800

15 800

15 800

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

300

300

300

Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület

300

300

300

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB

200

200

200

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.

150

150

150

Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB

450

450

450

Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB

1 080

600

1 680

1 680

Cserkészliliom Egyesület - EEB

150

150

150

A „Reményhez” Alapítvány - EEB

300

300

300

Georgikon DSE - sportolói kitűntetés

100

100

100

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB

-

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

-

10 000

10 000

10 000

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB

-

50

50

50

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

40 470

-

40 470

-

40 470

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

40 470

40 470

40 470

11

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)

1 200

-

1 200

-

1 200

Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB

700

700

-

700

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.

500

500

-

500

-

-

Összesen:

536 379

11 850

548 229

185 275

362 954

-

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

536 379

11 850

548 229

185 275

362 954

14. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350)

5 551

-

5 551

-

5 551

Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése

1 477

1 477

1 477

Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése

4 074

4 074

4 074

-

-

2

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

5 000

-

5 000

-

5 000

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése

5 000

5 000

5 000

3

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

-

483 288

483 288

-

483 288

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése

412 621

412 621

412 621

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése

70 667

70 667

70 667

4

Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070)

82 582

-

82 582

82 582

Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése

82 582

82 582

82 582

-

-

5

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

48 492

-

48 492

-

48 492

Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése

48 492

48 492

48 492

-

Összesen:

141 625

483 288

624 913

-

624 913

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

-

-

Önkormányzat összesen:

141 625

483 288

624 913

-

624 913

15. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

66000

66000

809370

Módosítás

73841

73841

Módosított előirányzat

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

139841

66000

883211

2.Önkormányzatok működési támogatásai

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

141833

141832

2015700

Módosítás

27979

27979

Módosított előirányzat

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

169812

141832

2043679

3. Közhatalmi bevételek

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

20000

20000

1760805

Módosítás

100000

100000

Módosított előirányzat

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

120000

20000

1860805

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

20000

20000

389817

Módosítás

-15354

-15354

Módosított előirányzat

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

4646

20000

374463

5. Felhalmozási bevételek

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4000

3000

155228

Módosítás

69

69

Módosított előirányzat

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4069

3000

155297

6. Kölcsön visszatérülés

500

46800

500

500

500

48800

7. Hitelek

0

8. Maradvány

261512

179955

470572

388855

485155

505659

477655

196774

505430

521698

182060

4175325

Bevételek összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

773531

433392

9355045

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186535

0

186535

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

433392

9541580

9. Személyi juttatások

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

156440

154440

1903552

Módosítás

29544

800

30344

Módosított előirányzat

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

185984

155240

1933896

10. Munkaadót terhelő járulékok

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

22271

22271

271545

Módosítás

3864

3864

Módosított előirányzat

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

26135

22271

275409

11. Dologi kiadások

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

185722

185722

2261021

Módosítás

14609

14609

Módosított előirányzat

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

200331

185722

2275630

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

64700

64743

68700

1085203

Módosítás

200000

299335

499335

Módosított előirányzat

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

264700

364078

68700

1584538

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

18600

Módosítás

-800

-800

-1600

Módosított előirányzat

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

750

750

17000

14. Felújítás

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

210934

64300

64300

604

745302

Módosítás

26444

41889

68333

Módosított előirányzat

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

237378

64300

106189

604

813635

15. Beruházás

35000

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

278400

278400

2288290

Módosítás

-200000

-201906

-401906

Módosított előirányzat

35000

0

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

78400

76494

1886384

16.Kölcsön nyújtása

3000

3000

3000

3000

3000

15000

17. Tartalék

507496

195167

702663

Módosítás

-26444

0

-26444

Módosított előirányzat

507496

0

0

0

168723

0

0

676219

18. Megelőlegezés

61604

1000

62604

19. Pénzügyi lízing

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

105

105

1265

Kiadások összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

773531

433392

9355045

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186535

0

186535

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

433392

9541580

Záró pénzkészlet

16. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Sorszám

Megnevezés

Határozat száma

Összeg

Támogatás összege

Projekt összköltsége, hozzájárulás összege

2023. év

2023. év

1

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen”

151/2017. (V.30.)

-

12 000

2

TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése”

154/2017. (V.30.)

48 492

3

EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon)

156/2017.(VI.20)

83 000

4

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem”

247/2017. (X.5.)

147 000

5

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem”

243/2019 (IX.26)

190 000

6

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat

4/2021. (I.20)

-

430 124

7

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat

6/2021. (I.20)

-

76 833

8

TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása”

248/2017. (X.5.)

1 006 000

9

TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése”

240/2019.(IX.26)

105 000

10

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

206/2019. (VIII.29)

3 360

11

TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése”

207/2019. (VIII.29)

1 477

12

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen”

316/2021.( XI.25.)

80 000

80 000

13

TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése

55 701

14

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása”

217/2020. (VII.17)

13 839

31 612

15

RRF-1.1.2-21-2023-00196. „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen”

271/2023. (X.31.)

33 821

Összesen:

93 839

2 304 420