Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 02Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.366.225 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.477.711 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.541.580 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-ötszáznegyvenegymillió-ötszáznyolcvanezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.093.600 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.527.578 eFt,
c) működési hiány: 433.978 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2023. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 3.950.133 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.677.508 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.173.336 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.192.889 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.431.568 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.046.143 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.541.580 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) ) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 676.219 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 77.103 eFt. Az általános tartalékból 72.539 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.629 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 599.116 eFt. A céltartalékból 23.765 eFt működési, 575.351 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 546.912 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.052 eFt,
f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 4.794 eFt,
g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,
h) út-, járda- és parkoló felújításra 9.800 eFt,
i) zöldterület karbantartásra 10.000 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), h) és i) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kiadások |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
1. Közhatalmi bevételek |
1 760 805 |
100 000 |
1 860 805 |
1. Személyi juttatások |
1 903 552 |
30 344 |
1 933 896 |
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 015 700 |
27 979 |
2 043 679 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
271 545 |
3 864 |
275 409 |
3. Működési bevételek |
809 370 |
73 841 |
883 211 |
3. Dologi kiadások |
2 261 021 |
14 609 |
2 275 630 |
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
216 663 |
- 4 118 |
212 545 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
372 349 |
4 197 |
376 546 |
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
46 346 |
214 |
46 560 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
536 379 |
11 850 |
548 229 |
6. Kölcsönök visszatérülése |
46 800 |
46 800 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 600 |
- 1 600 |
17 000 |
|
7. Maradvány igénybevétele |
636 566 |
- 140 984 |
495 582 |
7. Működési tartalék |
107 200 |
- 6 332 |
100 868 |
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
- |
||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 |
1 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
62 604 |
62 604 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
5 533 250 |
56 932 |
5 590 182 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 533 250 |
56 932 |
5 590 182 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási bevételek |
155 228 |
69 |
155 297 |
1. Beruházások |
2 288 290 |
- 401 906 |
1 886 384 |
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
117 431 |
- 11 450 |
105 981 |
2. Felújítások |
745 302 |
68 333 |
813 635 |
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
9 347 |
9 347 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
141 625 |
483 288 |
624 913 |
|
4. Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
2 000 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
34 850 |
||
5. Maradvány igénybevétele |
3 537 789 |
140 984 |
3 678 773 |
5. Felhalmozási tartalék |
595 463 |
- 20 112 |
575 351 |
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
15 000 |
15 000 |
||
7. Pénzügyi lízing |
1 265 |
1 265 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 821 795 |
129 603 |
3 951 398 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 821 795 |
129 603 |
3 951 398 |
Mind összesen: |
9 355 045 |
186 535 |
9 541 580 |
Mind összesen: |
9 355 045 |
186 535 |
9 541 580 |
2. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
4 895 684 |
197 916 |
5 093 600 |
2 173 336 |
2 920 264 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 015 700 |
27 979 |
2 043 679 |
2 043 679 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
519 312 |
- |
519 312 |
519 312 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
480 257 |
1 918 |
482 175 |
482 175 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
791 102 |
26 061 |
817 163 |
817 163 |
- |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
113 649 |
113 649 |
113 649 |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 422 |
92 422 |
92 422 |
- |
||
Elszámolásból származó bevételek |
18 958 |
18 958 |
18 958 |
- |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 663 |
- 4 118 |
212 545 |
129 657 |
82 888 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
216 663 |
- 4 118 |
212 545 |
129 657 |
82 888 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 760 805 |
100 000 |
1 860 805 |
- |
1 860 805 |
Építményadó |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|||
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||
Talajterhelési díj |
150 |
150 |
150 |
|||
Iparűzési adó |
1 300 000 |
100 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
30 430 |
30 430 |
30 430 |
|||
4 |
Működési bevételek |
809 370 |
73 841 |
883 211 |
883 211 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
93 146 |
214 |
93 360 |
- |
93 360 |
Kölcsön visszatérülése |
46 800 |
- |
46 800 |
- |
46 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
46 346 |
214 |
46 560 |
- |
46 560 |
|
- |
||||||
B. |
Költségvetési kiadások |
5 470 646 |
56 932 |
5 527 578 |
2 219 210 |
3 308 368 |
1 |
Személyi juttatások |
1 903 552 |
30 344 |
1 933 896 |
1 012 750 |
921 146 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
271 545 |
3 864 |
275 409 |
130 300 |
145 109 |
3 |
Dologi kiadások |
2 261 021 |
14 609 |
2 275 630 |
520 990 |
1 754 640 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
18 600 |
- 1 600 |
17 000 |
17 000 |
- |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 015 928 |
9 715 |
1 025 643 |
538 170 |
487 473 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
372 349 |
4 197 |
376 546 |
352 895 |
23 651 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
536 379 |
11 850 |
548 229 |
185 275 |
362 954 |
|
Általános tartalék |
82 835 |
- 5 732 |
77 103 |
77 103 |
||
Működési céltartalék |
24 365 |
- 600 |
23 765 |
23 765 |
||
- |
- |
|||||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 574 962 |
140 984 |
- 433 978 |
- 45 874 |
- 388 104 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
|
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
637 566 |
- 140 984 |
496 582 |
- |
496 582 |
Maradvány igénybevétele |
636 566 |
- 140 984 |
495 582 |
495 582 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
- |
||||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 533 250 |
56 932 |
5 590 182 |
2 173 336 |
3 416 846 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 533 250 |
56 932 |
5 590 182 |
2 281 814 |
3 308 368 |
|
- |
||||||
Engedélyezett létszám: |
353 |
- |
353 |
267 |
86 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
- |
||
Költségvetési szervek |
351 |
351 |
265 |
86 |
3. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
284 006 |
- 11 381 |
272 625 |
- |
272 625 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
117 431 |
- 11 450 |
105 981 |
105 981 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
155 228 |
69 |
155 297 |
- |
155 297 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
155 228 |
69 |
155 297 |
155 297 |
||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 347 |
- |
11 347 |
- |
11 347 |
Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 347 |
- |
9 347 |
9 347 |
||
- |
- |
|||||
B. |
Költségvetési kiadások |
3 820 530 |
129 603 |
3 950 133 |
212 358 |
3 737 775 |
1 |
Beruházások |
2 288 290 |
- 401 906 |
1 886 384 |
105 060 |
1 781 324 |
2 |
Felújítások |
745 302 |
68 333 |
813 635 |
107 298 |
706 337 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
786 938 |
463 176 |
1 250 114 |
- |
1 250 114 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
141 625 |
483 288 |
624 913 |
624 913 |
||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
15 000 |
- |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
- |
34 850 |
34 850 |
||
Fejlesztési céltartalék |
595 463 |
- 20 112 |
575 351 |
575 351 |
||
- |
- |
|||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 3 536 524 |
- 140 984 |
- 3 677 508 |
- 212 358 |
- 3 465 150 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 265 |
- |
1 265 |
- |
1 265 |
Pénzügyi lízing |
1 265 |
- |
1 265 |
1 265 |
||
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
3 537 789 |
140 984 |
3 678 773 |
- |
3 678 773 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 537 789 |
140 984 |
3 678 773 |
3 678 773 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
3 821 795 |
129 603 |
3 951 398 |
- |
3 951 398 |
|
- |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
3 821 795 |
129 603 |
3 951 398 |
212 358 |
3 739 040 |
4. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli megelő-legezés |
IV. Hitelek felvétele |
|||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön visszatérülés |
Működési célú támogatások áht-n kívülről |
Tárgyi eszközök értékesítése |
Kölcsön visszatérülés |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
Működési |
Felhal-mozási |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
204402 |
1760805 |
2015700 |
66860 |
46800 |
10504 |
155228 |
115748 |
9347 |
621380 |
3531131 |
1000 |
0 |
8538905 |
|
Módosítás |
44050 |
100000 |
27979 |
-5498 |
-11450 |
-140984 |
140984 |
155081 |
|||||||
Módosított előirányzat |
248452 |
1860805 |
2043679 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
480396 |
3672115 |
1000 |
0 |
8693986 |
ebből: kötelező feladat |
2043679 |
9205 |
1000 |
0 |
2053884 |
||||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
604968 |
149803 |
35842 |
2000 |
1683 |
15186 |
6658 |
0 |
816140 |
||||||
Módosítás |
29791 |
1380 |
214 |
69 |
31454 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
634759 |
0 |
0 |
151183 |
0 |
36056 |
69 |
2000 |
1683 |
0 |
15186 |
6658 |
0 |
847594 |
|
ebből: kötelező feladat |
120452 |
120452 |
|||||||||||||
Összesen |
809370 |
1760805 |
2015700 |
216663 |
46800 |
46346 |
155228 |
2000 |
117431 |
9347 |
636566 |
3537789 |
1000 |
0 |
9355045 |
Módosítás |
73841 |
100000 |
27979 |
-4118 |
0 |
214 |
69 |
0 |
-11450 |
0 |
-140984 |
140984 |
0 |
0 |
186535 |
Módosított előirányzat |
883211 |
1860805 |
2043679 |
212545 |
46800 |
46560 |
155297 |
2000 |
105981 |
9347 |
495582 |
3678773 |
1000 |
0 |
9541580 |
ebből: kötelező feladat |
0 |
0 |
2043679 |
129657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2174336 |
önként vállalt feladat |
883211 |
1860805 |
0 |
82888 |
46800 |
46560 |
155297 |
2000 |
105981 |
9347 |
495582 |
3678773 |
0 |
0 |
7367244 |
5. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek felvétele |
||||||||||||
Működési bevételek |
Közhatalmi bevételek |
Önkormány-zatok működési támogatásai |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön vissza-térülés |
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről |
Ingatlan értékesítés |
Része-sedések értéke-sítése |
Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Maradvány igénybevétele |
Áht-n belüli megelő-legezés |
||||
Működési célra |
Felhal-mozási célra |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önk.jogalkotás 011130 |
32808 |
22825 |
46800 |
102433 |
|||||||||||
Módosítás |
42955 |
-5498 |
37457 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
75763 |
0 |
0 |
17327 |
46800 |
139890 |
|||||||||
ebből: köt.feladat |
9205 |
9205 |
|||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
159284 |
26000 |
155228 |
340512 |
|||||||||||
Módosítás |
915 |
915 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
160199 |
26000 |
155228 |
341427 |
|||||||||||
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2015700 |
1000 |
2016700 |
||||||||||||
Módosítás |
27979 |
27979 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2043679 |
1000 |
2044679 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2043679 |
1000 |
2044679 |
||||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
621380 |
3531131 |
4152511 |
||||||||||||
Módosítás |
-140984 |
140984 |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
480396 |
3672115 |
4152511 |
||||||||||||
Tűz- és kat.védelem 032020 |
125 |
125 |
|||||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
10620 |
4200 |
14820 |
||||||||||||
Csapadékvíz elv. 047410 |
10504 |
11450 |
21954 |
||||||||||||
Módosítás |
-11450 |
-11450 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
10504 |
0 |
10504 |
||||||||||||
Településfejl. 062020 |
104298 |
104298 |
|||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
130 |
130 |
|||||||||||||
Módosítás |
180 |
180 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
310 |
310 |
|||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1325 |
1325 |
|||||||||||||
Fogorvosi ell. 072313 |
4740 |
4740 |
|||||||||||||
KEF 074052 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||
Strand 081061 |
35970 |
9347 |
45317 |
||||||||||||
Időskorúak tartós bennt. ell. 102023 |
600 |
600 |
|||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
835 |
835 |
|||||||||||||
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
1730605 |
1730605 |
|||||||||||||
Módosítás |
100000 |
100000 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
1830605 |
1830605 |
|||||||||||||
Összesen |
204402 |
1760805 |
2015700 |
66860 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
115748 |
9347 |
621380 |
3531131 |
1000 |
0 |
8538905 |
Módosítás |
44050 |
100000 |
27979 |
-5498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11450 |
0 |
-140984 |
140984 |
0 |
0 |
155081 |
Módosított előirányzat |
248452 |
1860805 |
2043679 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
480396 |
3672115 |
1000 |
0 |
8693986 |
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2043679 |
9205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2053884 |
önként vállalt feladat |
248452 |
1860805 |
0 |
52157 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
480396 |
3672115 |
0 |
0 |
6640102 |
6. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bevételek összesen |
Állami támogatás |
||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési maradvány |
|||||||||
Működési bevételek |
Műk. célú támogatások ÁHT-n belülről |
Működési célu átvett pénzeszközök |
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belüről |
Kölcsön vissza-térülés |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Működési |
Felhalmo-zási |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei. |
4 500 |
3 120 |
2 000 |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
||||
Módosítás |
- |
- |
||||||||||
Módosított előirányzat |
4 500 |
3 120 |
- |
- |
- |
2 000 |
- |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
ebből: kötelező feladat |
224 200 |
224 200 |
224 200 |
|||||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei. |
7 173 |
591 952 |
439 |
599 564 |
459 368 |
|||||||
Módosítás |
2 218 |
2 218 |
1 918 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
7 173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
594 170 |
439 |
- |
601 782 |
461 286 |
ebből: kötelező feladat |
461 286 |
461 286 |
461 286 |
|||||||||
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei. |
90 963 |
1 296 |
31 350 |
348 511 |
2 719 |
474 839 |
72 626 |
|||||
Módosítás |
29 791 |
189 |
100 |
69 |
200 |
30 349 |
||||||
Módosított előirányzat |
120 754 |
1 485 |
31 450 |
69 |
- |
- |
- |
348 711 |
2 719 |
- |
505 188 |
72 626 |
ebből: kötelező feladat |
72 626 |
72 626 |
72 626 |
|||||||||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir. |
14 989 |
136 864 |
105 626 |
767 |
258 246 |
- |
||||||
Módosítás |
8 000 |
8 000 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
14 989 |
136 864 |
- |
- |
- |
- |
- |
113 626 |
767 |
- |
266 246 |
- |
ebből: kötelező feladat |
120 452 |
120 452 |
||||||||||
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
133 007 |
523 |
369 945 |
1 264 |
504 739 |
296 531 |
||||||
Módosítás |
114 |
6 994 |
7 108 |
6 994 |
||||||||
Módosított előirányzat |
133 007 |
- |
637 |
- |
- |
- |
- |
376 939 |
1 264 |
- |
511 847 |
303 525 |
ebből: kötelező feladat |
303 525 |
303 525 |
303 525 |
|||||||||
Balatoni Múzeum mód.előir. |
22 400 |
4 047 |
3 969 |
1 683 |
132 715 |
688 |
165 502 |
46 195 |
||||
Módosítás |
1 191 |
1 191 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
22 400 |
5 238 |
3 969 |
- |
1 683 |
- |
- |
132 715 |
688 |
- |
166 693 |
46 195 |
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir. |
865 |
140 311 |
2 012 |
143 188 |
114 069 |
|||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
865 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 311 |
2 012 |
- |
143 188 |
114 069 |
|
ebből: kötelező feladat |
114 069 |
114 069 |
114 069 |
|||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat |
331 071 |
4 476 |
431 400 |
1 425 |
864 |
769 236 |
158 507 |
|||||
Módosítás |
10 303 |
10 303 |
9 479 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
331 071 |
4 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
441 703 |
1 425 |
864 |
779 539 |
167 986 |
ebből: kötelező feladat |
167 986 |
167 986 |
167 986 |
|||||||||
Összesen: |
604 968 |
149 803 |
35 842 |
- |
1 683 |
2 000 |
- |
2 628 137 |
15 186 |
6 658 |
3 444 277 |
1 371 496 |
Módosítás |
29 791 |
1 380 |
214 |
69 |
- |
- |
- |
27 715 |
- |
- |
59 169 |
18 391 |
Módosított előirányzat |
634 759 |
151 183 |
36 056 |
69 |
1 683 |
2 000 |
- |
2 655 852 |
15 186 |
6 658 |
3 503 446 |
1 389 887 |
ebből: kötelező feladat |
- |
120 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 343 692 |
- |
- |
1 464 144 |
1 343 692 |
önként vállalt feladat |
634 759 |
30 731 |
36 056 |
69 |
1 683 |
2 000 |
- |
1 312 160 |
15 186 |
6 658 |
2 039 302 |
46 195 |
7. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitelek |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Támoga-tás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
116489 |
16085 |
977028 |
18600 |
361919 |
536379 |
107200 |
2214876 |
726385 |
141625 |
34850 |
595463 |
62604 |
1265 |
5910768 |
|||
Módosítás |
1886 |
14 |
42073 |
-1600 |
4197 |
11850 |
-6332 |
-449120 |
61222 |
483288 |
-20112 |
127366 |
||||||
Módosított előirányzat |
118375 |
16099 |
1019101 |
17000 |
366116 |
548229 |
0 |
100868 |
1765756 |
787607 |
624913 |
34850 |
575351 |
0 |
62604 |
1265 |
0 |
6038134 |
ebből: köt.feladat |
54532 |
6689 |
181314 |
17000 |
350761 |
185275 |
70489 |
101364 |
62604 |
1030028 |
||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
1787063 |
255460 |
1283993 |
10430 |
73414 |
18917 |
15000 |
3444277 |
||||||||||
Módosítás |
28458 |
3850 |
-27464 |
47214 |
7111 |
59169 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
1815521 |
259310 |
1256529 |
0 |
10430 |
0 |
0 |
0 |
120628 |
26028 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
3503446 |
|||
ebből: köt.feladat |
958218 |
123611 |
339676 |
2134 |
34571 |
5934 |
1464144 |
|||||||||||
Összesen |
1903552 |
271545 |
2261021 |
18600 |
372349 |
536379 |
0 |
107200 |
2288290 |
745302 |
141625 |
34850 |
595463 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9355045 |
Módosítás |
30344 |
3864 |
14609 |
-1600 |
4197 |
11850 |
0 |
-6332 |
-401906 |
68333 |
483288 |
0 |
-20112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186535 |
Módosított előirányzat |
1933896 |
275409 |
2275630 |
17000 |
376546 |
548229 |
0 |
100868 |
1886384 |
813635 |
624913 |
34850 |
575351 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9541580 |
ebből: kötelező feladat |
1012750 |
130300 |
520990 |
17000 |
352895 |
185275 |
0 |
0 |
105060 |
107298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62604 |
0 |
0 |
2494172 |
önként vállalt feladat |
921146 |
145109 |
1754640 |
0 |
23651 |
362954 |
0 |
100868 |
1781324 |
706337 |
624913 |
34850 |
575351 |
15000 |
0 |
1265 |
0 |
7047408 |
8. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
||||||||||||||||
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
ÁHT- belüli megelőlegezés visszafiz. |
Pénzügyi lízing |
Hitel |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátot-tak pénz-beli jutta-tása |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivülre |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre |
Felhal-mozási tartalék |
Kölcsön |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Önk.jogalkotás 011130 |
99786 |
14391 |
139480 |
500 |
4429 |
8364 |
12000 |
1265 |
280215 |
||||||||||
Módosítás |
1181 |
23330 |
24511 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
100967 |
14391 |
162810 |
500 |
4429 |
8364 |
12000 |
1265 |
304726 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
8364 |
66506 |
|||||||||||||||
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350 |
125078 |
188483 |
16446 |
309384 |
5551 |
7850 |
652792 |
||||||||||||
Módosítás |
1496 |
3180 |
6918 |
11594 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
126574 |
0 |
0 |
188483 |
19626 |
316302 |
5551 |
7850 |
664386 |
||||||||||
Önkorm. elsz. 018010 |
10754 |
62604 |
73358 |
||||||||||||||||
Módosítás |
107 |
107 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10861 |
10861 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
10861 |
62604 |
73465 |
||||||||||||||||
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
171422 |
5000 |
2628137 |
2804559 |
|||||||||||||||
Módosítás |
4090 |
27715 |
31805 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
175512 |
5000 |
2655852 |
0 |
2836364 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
160157 |
1343692 |
1503849 |
||||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1778 |
116 |
1894 |
||||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
25032 |
129418 |
356600 |
511050 |
|||||||||||||||
Módosítás |
160 |
44500 |
44660 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
25032 |
129578 |
401100 |
555710 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
9169 |
65000 |
74169 |
||||||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
30285 |
51874 |
82159 |
||||||||||||||||
Módosítás |
-160 |
-160 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
30125 |
0 |
0 |
51874 |
81999 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
30135 |
51874 |
82009 |
||||||||||||||||
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár |
334 |
84 |
82582 |
83000 |
|||||||||||||||
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
3851 |
512 |
93996 |
92423 |
808291 |
19000 |
1018073 |
||||||||||||
Módosítás |
-1590 |
-247 |
-9679 |
-471265 |
8600 |
483288 |
9107 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
2261 |
265 |
84317 |
0 |
0 |
92423 |
337026 |
27600 |
483288 |
1027180 |
|||||||||
ebból: köt.feladat |
11500 |
92423 |
55650 |
27600 |
187173 |
||||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
43858 |
15000 |
58858 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
28600 |
28600 |
|||||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
7740 |
982 |
201731 |
45000 |
1220542 |
30435 |
1506430 |
||||||||||||
Módosítás |
2216 |
261 |
8279 |
18805 |
1204 |
30765 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
9956 |
1243 |
210010 |
45000 |
1239347 |
31639 |
1537195 |
||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
96924 |
8170 |
1430 |
106524 |
|||||||||||||||
Módosítás |
3736 |
3736 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
100660 |
8170 |
1430 |
110260 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
89794 |
5670 |
95464 |
||||||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
187577 |
27331 |
30000 |
244908 |
|||||||||||||||
Módosítás |
15000 |
15000 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
202577 |
27331 |
30000 |
259908 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
5000 |
27331 |
32331 |
||||||||||||||||
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020 |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
6880 |
565 |
7445 |
||||||||||||||||
Kábítószer megelőzés 074052 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Sport 081030 |
1205 |
35761 |
36966 |
||||||||||||||||
Módosítás |
200 |
200 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1205 |
35961 |
37166 |
||||||||||||||||
Strand 081061 |
90 |
40470 |
48492 |
89052 |
|||||||||||||||
Civil szerv.műk.tám. 084031 |
420 |
39690 |
40110 |
||||||||||||||||
Módosítás |
50 |
11650 |
11700 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
470 |
51340 |
51810 |
||||||||||||||||
Egyházak tám. 084040 |
1200 |
1200 |
|||||||||||||||||
Központi költségvetési befiz. 018020 |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140 |
1208 |
15 |
1172 |
2395 |
|||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
400 |
400 |
|||||||||||||||||
Esélyegyenlőség 107080 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
3000 |
8335 |
18600 |
29935 |
|||||||||||||||
Módosítás |
79 |
21 |
-1600 |
-1500 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
3079 |
0 |
8356 |
17000 |
28435 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
3079 |
8356 |
17000 |
28435 |
|||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
107200 |
595463 |
702663 |
||||||||||||||||
Módosítás |
-6332 |
-20112 |
-26444 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
100868 |
575351 |
676219 |
||||||||||||||||
Összesen |
116489 |
16085 |
977028 |
18600 |
361919 |
536379 |
107200 |
0 |
2217876 |
726385 |
141625 |
34850 |
595463 |
0 |
2628137 |
62604 |
1265 |
0 |
8541905 |
Módosítás |
1886 |
14 |
42073 |
-1600 |
4197 |
11850 |
-6332 |
0 |
-449120 |
61222 |
483288 |
0 |
-20112 |
0 |
27715 |
0 |
0 |
0 |
155081 |
Módosított előirányzat |
118375 |
16099 |
1019101 |
17000 |
366116 |
548229 |
100868 |
0 |
1768756 |
787607 |
624913 |
34850 |
575351 |
0 |
2655852 |
62604 |
1265 |
0 |
8696986 |
eből: köt.feladat |
54532 |
6689 |
181314 |
17000 |
350761 |
185275 |
0 |
0 |
70489 |
101364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1343692 |
62604 |
0 |
0 |
2373720 |
önként vállalt feladat |
63843 |
9410 |
837787 |
0 |
15355 |
362954 |
100868 |
0 |
1698267 |
686243 |
624913 |
34850 |
575351 |
0 |
1312160 |
0 |
1265 |
0 |
6323266 |
9. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
Köz-fogl. létszáma |
|||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí-tások |
Kölcsön nyújtása |
|||||
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n kivülre |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir. |
349 296 |
53 598 |
98 755 |
1 964 |
10 350 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
0 |
||
Módosítás |
-380 |
380 |
0 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
348 916 |
53 598 |
99 135 |
0 |
1 964 |
0 |
10 350 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
|
ebből: kötelező feladat |
142 510 |
18 526 |
50 850 |
1 964 |
10 350 |
0 |
224 200 |
40 |
||||
KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat |
444 820 |
67 025 |
82 269 |
2 550 |
2 900 |
599 564 |
104 |
0 |
||||
Módosítás |
4 805 |
775 |
-1 773 |
300 |
-1 889 |
2 218 |
||||||
Módosított előirányzat |
449 625 |
67 800 |
80 496 |
0 |
0 |
0 |
2 850 |
1 011 |
0 |
601 782 |
104 |
|
ebből: kötelező feladat |
339 891 |
44 882 |
72 652 |
2 850 |
1 011 |
461 286 |
104 |
|||||
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei. |
162 003 |
20 713 |
264 489 |
6 651 |
16 773 |
4 210 |
474 839 |
35 |
1 |
|||
Módosítás |
177 |
12 |
-6 370 |
28 530 |
8 000 |
30 349 |
||||||
Módosított előirányzat |
162 180 |
20 725 |
258 119 |
0 |
6 651 |
0 |
45 303 |
12 210 |
0 |
505 188 |
35 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
60 421 |
7 855 |
4 350 |
72 626 |
19 |
|||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir. |
127 602 |
16 520 |
113 354 |
170 |
600 |
258 246 |
14 |
0 |
||||
Módosítás |
4 425 |
575 |
2 000 |
1 000 |
8 000 |
|||||||
Módosított előirányzat |
132 027 |
17 095 |
113 354 |
0 |
170 |
0 |
2 600 |
1 000 |
0 |
266 246 |
14 |
|
ebből: kötelező feladat |
80 000 |
10 400 |
29 282 |
170 |
600 |
120 452 |
5 |
0 |
||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
256 572 |
38 025 |
203 483 |
1 736 |
4 923 |
504 739 |
36 |
0 |
||||
Módosítás |
9 989 |
1 260 |
-5 275 |
1 134 |
7 108 |
|||||||
Módosított előirányzat |
266 561 |
39 285 |
198 208 |
2 870 |
4 923 |
0 |
511 847 |
36 |
||||
ebből: kötelező feladat |
173 885 |
22 042 |
100 805 |
1 870 |
4 923 |
303 525 |
6 |
|||||
Balatoni Múzeum módosított ei. |
71 993 |
8 955 |
54 820 |
91 |
22 759 |
6 884 |
165 502 |
14 |
0 |
|||
Módosítás |
1 054 |
137 |
-2 200 |
2 200 |
1 191 |
|||||||
Módosított előirányzat |
73 047 |
9 092 |
52 620 |
0 |
91 |
0 |
24 959 |
6 884 |
0 |
166 693 |
14 |
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
110 759 |
14 266 |
16 509 |
1 554 |
100 |
143 188 |
21 |
0 |
||||
Módosítás |
-1 178 |
1 178 |
0 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
110 759 |
14 266 |
15 331 |
0 |
1 554 |
0 |
1 278 |
0 |
0 |
143 188 |
21 |
|
ebből: kötelező feladat |
91 123 |
11 846 |
9 822 |
1 278 |
114 069 |
21 |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir. |
264 018 |
36 358 |
450 314 |
18 546 |
769 236 |
70 |
0 |
|||||
Módosítás |
8 388 |
1 091 |
-11 048 |
11 872 |
10 303 |
|||||||
Módosított előirányzat |
272 406 |
37 449 |
439 266 |
0 |
0 |
0 |
30 418 |
0 |
779 539 |
70 |
||
ebből: kötelező feladat |
70 388 |
8 060 |
76 265 |
13 273 |
167 986 |
70 |
0 |
|||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
1 787 063 |
255 460 |
1 283 993 |
0 |
10 430 |
0 |
73 414 |
18 917 |
15 000 |
3 444 277 |
351 |
1 |
Módosítás |
28 458 |
3 850 |
-27 464 |
0 |
0 |
0 |
47 214 |
7 111 |
0 |
59 169 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
1 815 521 |
259 310 |
1 256 529 |
0 |
10 430 |
0 |
120 628 |
26 028 |
15 000 |
3 503 446 |
351 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
958 218 |
123 611 |
339 676 |
0 |
2 134 |
0 |
34 571 |
5 934 |
0 |
1 464 144 |
265 |
0 |
önként vállalt feladat |
857 303 |
135 699 |
916 853 |
0 |
8 296 |
0 |
86 057 |
20 094 |
15 000 |
2 039 302 |
86 |
1 |
10. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Beruházás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 429 |
- |
4 429 |
- |
4 429 |
Beltéri és kültéri jeladó beszerzés |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz |
500 |
500 |
500 |
|||
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Reischl Imre emléktábla |
159 |
159 |
159 |
|||
- |
||||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
16 446 |
3 180 |
19 626 |
- |
19 626 |
Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés |
4 484 |
4 484 |
4 484 |
|||
Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|||
Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés |
- |
3 180 |
3 180 |
3 180 |
||
- |
||||||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
126 418 |
160 |
126 578 |
9 169 |
117 409 |
Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 |
80 809 |
80 809 |
80 809 |
|||
Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása |
7 159 |
- 390 |
6 769 |
6 769 |
- |
|
Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés |
500 |
500 |
500 |
|||
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
- |
||
Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
|||
Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés |
150 |
150 |
150 |
|||
Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz |
- |
550 |
550 |
550 |
||
- |
||||||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
808 291 |
- 471 265 |
337 026 |
55 650 |
281 376 |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
- |
||
Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében |
350 |
350 |
350 |
- |
||
Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
- |
||
Övárok tározó zsilip tervezése |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Övárok tározó zsilip kivitelezése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
- |
||
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
- |
||
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 |
117 526 |
117 526 |
117 526 |
|||
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020 |
154 133 |
154 133 |
154 133 |
|||
Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 |
403 106 |
- 402 889 |
217 |
217 |
||
Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055 |
68 376 |
- 68 376 |
- |
- |
||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
1 220 542 |
18 805 |
1 239 347 |
- |
1 239 347 |
Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 |
912 498 |
912 498 |
912 498 |
|||
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
37 160 |
37 160 |
37 160 |
|||
Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039. |
49 784 |
49 784 |
49 784 |
|||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
221 100 |
221 100 |
221 100 |
|||
Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196. |
- |
18 805 |
18 805 |
18 805 |
||
6 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
8 170 |
- |
8 170 |
5 670 |
2 500 |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
- |
||
Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó |
400 |
400 |
400 |
- |
||
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között |
200 |
200 |
200 |
- |
||
Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Lakossági riasztók karbantartása |
300 |
300 |
300 |
- |
||
7 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
30 000 |
- |
30 000 |
- |
30 000 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
30 000 |
30 000 |
- |
30 000 |
||
8 |
Fogorvosi szakellátás (072313) |
565 |
- |
565 |
- |
565 |
Fogászati eszközök beszerzése |
565 |
565 |
- |
565 |
||
9 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
15 |
- |
15 |
- |
15 |
Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége |
15 |
15 |
15 |
|||
Összesen: |
2 214 876 |
- 449 120 |
1 765 756 |
70 489 |
1 695 267 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
- |
||||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
10 350 |
- |
10 350 |
10 350 |
- |
Szerver, laptop, számítógép |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
- |
||
Szoftver beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
- |
||
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Fénymásoló - 2 db |
900 |
900 |
900 |
- |
||
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Mobiltelefon |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 550 |
300 |
2 850 |
2 850 |
- |
Puffertartály (1 db) |
800 |
- 131 |
669 |
669 |
- |
|
Informatikai eszköz |
- |
256 |
256 |
256 |
- |
|
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 750 |
175 |
1 925 |
1 925 |
- |
|
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
16 773 |
28 530 |
45 303 |
4 350 |
40 953 |
Szoftverek |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Asztali számítógépek 3 db |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Épületfelügyelet, vezérlő csere |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||
Irattároló szekrény |
400 |
25 |
425 |
425 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
3 324 |
- 289 |
3 035 |
3 035 |
||
Hangosítás, hangtechnikai eszközök |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|||
Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő |
399 |
399 |
399 |
|||
Könyvek, kisértékű eszközök |
4 350 |
4 350 |
4 350 |
- |
||
Arculati kézikönyv |
- |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
||
Nyomtató |
- |
264 |
264 |
264 |
||
VW Transporter autó |
- |
17 652 |
17 652 |
17 652 |
||
Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda |
- |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
||
Monitor (Tourinform Iroda) |
800 |
800 |
800 |
|||
Pénztárgép (Tourinform Iroda) |
150 |
150 |
150 |
|||
Belső hangtechnikai eszközök |
- |
- |
- |
- |
||
Projektor - Színház |
- |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
- |
||||||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
600 |
2 000 |
2 600 |
600 |
2 000 |
Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek) |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Vagyonvédelmi rendszer |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
2 000 |
|
5 |
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye |
1 736 |
1 134 |
2 870 |
1 870 |
1 000 |
Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde |
720 |
720 |
720 |
- |
||
Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon) |
- |
120 |
120 |
120 |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 016 |
1 014 |
2 030 |
1 030 |
1 000 |
|
- |
||||||
6 |
Balatoni Múzeum |
22 759 |
2 200 |
24 959 |
- |
24 959 |
Füstérzékelők kiépítése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
|||
Villámvédelem |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
|||
Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
|||
Klíma (Halápy terem) |
500 |
200 |
700 |
700 |
||
Informatikai eszközök |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Lámpatestek - aula |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Kamerarendszer bővítése |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése |
11 146 |
11 146 |
11 146 |
|||
EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése |
451 |
451 |
451 |
|||
7 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
100 |
1 178 |
1 278 |
1 278 |
- |
Kisértékű tárgyi eszközök |
100 |
603 |
703 |
703 |
- |
|
Informatikai eszközök |
- |
575 |
575 |
575 |
||
- |
||||||
8 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
18 546 |
11 872 |
30 418 |
13 273 |
17 145 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 890 |
541 |
2 431 |
2 431 |
- |
|
Ipari mosogatógép (áthúzódó) |
864 |
864 |
864 |
- |
||
Étkezési nyilvántartó program |
2 820 |
183 |
3 003 |
3 003 |
||
Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák) |
2 994 |
3 106 |
6 100 |
6 100 |
||
Fűkasza |
- |
392 |
392 |
392 |
||
Fénymásoló 2 db (használt) |
- |
864 |
864 |
864 |
||
GESZ Központ hátsó kapu |
- |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere |
- |
752 |
752 |
752 |
||
Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere |
- |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
||
Ipari hűtő |
- |
824 |
824 |
824 |
||
Ebédszállító autó |
9 978 |
- |
9 978 |
9 978 |
- |
|
- |
||||||
Összesen: |
73 414 |
47 214 |
120 628 |
34 571 |
86 057 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
2 288 290 |
- 401 906 |
1 886 384 |
105 060 |
1 781 324 |
|
11. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Felújítás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
8 364 |
- |
8 364 |
8 364 |
- |
Polgármesteri Hivatal ablakcsere |
8 364 |
8 364 |
8 364 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
309 384 |
6 918 |
316 302 |
- |
316 302 |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
4 100 |
915 |
5 015 |
5 015 |
||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Georgikon u. 3 főépület szigetelése |
6 000 |
- 2 500 |
3 500 |
3 500 |
||
Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása |
4 095 |
4 095 |
4 095 |
|||
Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása |
616 |
616 |
616 |
|||
Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|||
Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása |
4 998 |
4 998 |
4 998 |
|||
Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása |
3 982 |
3 982 |
3 982 |
|||
Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
|||
Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása |
6 392 |
3 175 |
9 567 |
9 567 |
||
Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019. |
3 376 |
3 376 |
3 376 |
|||
Önkormányzati bérlakások belső felmérése |
1 979 |
- 1 979 |
- |
- |
||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása |
75 659 |
75 659 |
75 659 |
|||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
|||
Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
|||
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
51 200 |
51 200 |
|||
Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása |
- |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása |
- |
930 |
930 |
930 |
||
Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása |
- |
1 356 |
1 356 |
1 356 |
||
Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása |
- |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
||
Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása |
- |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
356 600 |
44 500 |
401 100 |
65 000 |
336 100 |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
|||
Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
|||
Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése |
200 |
200 |
200 |
|||
Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz |
35 270 |
35 270 |
35 270 |
|||
Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
|||
Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz |
21 400 |
21 400 |
21 400 |
|||
Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása |
- |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
- |
||
Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével |
16 700 |
16 700 |
16 700 |
|||
Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása |
51 715 |
51 715 |
51 715 |
|||
Vaszary Kolos u. járda felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Fenyves u. burkolatfelújítás |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|||
Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
|||
Fejér György u. felújítása |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
|||
Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása |
61 970 |
61 970 |
61 970 |
|||
Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása |
4 255 |
4 255 |
4 255 |
|||
Lóczy utca melletti járdafelújítás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
|||
Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Mátyás király utca melletti járda felújítása |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
|||
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben) |
- |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
||
Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett |
- |
500 |
500 |
500 |
||
Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan |
- |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
19 000 |
8 600 |
27 600 |
27 600 |
- |
Szent László árok karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése) |
- |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
- |
|
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
30 435 |
1 204 |
31 639 |
- |
31 639 |
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
30 435 |
1 204 |
31 639 |
- |
31 639 |
|
- |
- |
|||||
6 |
Közvilágítás (064010) |
1 430 |
- |
1 430 |
- |
1 430 |
Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása |
1 430 |
1 430 |
1 430 |
|||
- |
- |
|||||
7 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
1 172 |
- |
1 172 |
400 |
772 |
Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv |
400 |
400 |
400 |
- |
||
„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége |
772 |
772 |
772 |
|||
Összesen: |
726 385 |
61 222 |
787 607 |
101 364 |
686 243 |
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 900 |
- 1 889 |
1 011 |
1 011 |
- |
Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda |
1 500 |
- 783 |
717 |
717 |
- |
|
Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda |
1 400 |
- 1 106 |
294 |
294 |
- |
|
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
4 210 |
8 000 |
12 210 |
- |
12 210 |
Színházi nézőtér felújítása |
4 210 |
4 210 |
- |
4 210 |
||
Iroda felújítás - Goldmark Iroda |
- |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
||
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
4 923 |
- |
4 923 |
4 923 |
- |
Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon |
4 923 |
4 923 |
4 923 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Balatoni Múzeum |
6 884 |
- |
6 884 |
- |
6 884 |
Villamoshálózat felújítása |
6 884 |
6 884 |
- |
6 884 |
||
5 |
Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete |
- |
1 000 |
1 000 |
- |
1 000 |
Rendelő felújítás |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
- |
- |
|||||
Összesen |
18 917 |
7 111 |
26 028 |
5 934 |
20 094 |
|
Önkormányzat összesen: |
745 302 |
68 333 |
813 635 |
107 298 |
706 337 |
|
12. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
171 422 |
4 090 |
175 512 |
160 157 |
15 355 |
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
156 067 |
4 090 |
160 157 |
160 157 |
- |
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat) |
126 939 |
139 |
127 078 |
127 078 |
- |
|
Házi segítségnyújtás |
838 |
838 |
838 |
- |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
- |
||
Tagdíj |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
- |
||
Előző évi állami támgoatás elszámolása |
2 873 |
2 873 |
2 873 |
- |
||
Szociális ágazati pótlék |
17 096 |
3 951 |
21 047 |
21 047 |
- |
|
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - EEB |
140 |
140 |
140 |
|||
Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés |
15 |
15 |
15 |
|||
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
179 743 |
- |
179 743 |
179 743 |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
179 743 |
179 743 |
179 743 |
- |
||
- |
- |
|||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010) |
10 754 |
107 |
10 861 |
10 861 |
- |
Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés |
250 |
250 |
250 |
- |
||
2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése |
10 504 |
107 |
10 611 |
10 611 |
- |
|
- |
- |
|||||
Összesen: |
361 919 |
4 197 |
366 116 |
350 761 |
15 355 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
1 964 |
- |
1 964 |
1 964 |
- |
KSH- népszámlálás visszafizetése |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár |
6 651 |
- |
6 651 |
- |
6 651 |
2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése |
1 151 |
1 151 |
1 151 |
|||
Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete |
170 |
- |
170 |
170 |
- |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
170 |
170 |
170 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
Család- és Karrier Pont pályázat támogatásának visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
- |
||||||
5 |
Balatoni Múzeum |
91 |
- |
91 |
- |
91 |
EMMI támogatás visszafizetése |
91 |
91 |
91 |
|||
- |
- |
|||||
Összesen: |
10 430 |
- |
10 430 |
2 134 |
8 296 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
372 349 |
4 197 |
376 546 |
352 895 |
23 651 |
|
13. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
2 |
Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 ) |
500 |
- |
500 |
500 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
500 |
500 |
500 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 ) |
188 483 |
- |
188 483 |
- |
188 483 |
VÜZ Kft - általános támogatás |
188 483 |
188 483 |
188 483 |
|||
- |
- |
|||||
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
51 874 |
- |
51 874 |
51 874 |
- |
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
- |
- |
|||||
5 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 ) |
92 423 |
- |
92 423 |
92 423 |
- |
DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás |
92 423 |
92 423 |
92 423 |
- |
||
- |
||||||
6 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
- |
||||||
7 |
Településfejlesztés (062020) |
45 000 |
- |
45 000 |
- |
45 000 |
Keszthelyi Városfejlesztő NKft |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||
- |
- |
|||||
8 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
35 761 |
200 |
35 961 |
- |
35 961 |
Tour de Hongrie |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
2 750 |
2 750 |
2 750 |
|||
BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás |
2 420 |
2 420 |
2 420 |
|||
Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB |
4 611 |
4 611 |
4 611 |
|||
KESOTE - sporttámogatás |
605 |
605 |
605 |
|||
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|||
Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
1 850 |
1 850 |
1 850 |
|||
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
330 |
330 |
330 |
|||
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
220 |
220 |
220 |
|||
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
275 |
275 |
275 |
|||
Mazsola SE - sporttámogatás |
165 |
165 |
165 |
|||
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
605 |
605 |
605 |
|||
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB |
1 065 |
1 065 |
1 065 |
|||
Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
165 |
165 |
165 |
|||
Helikon Tenisz Klub - VSB |
- |
200 |
200 |
200 |
||
9 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
39 690 |
11 650 |
51 340 |
- |
51 340 |
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
|||
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|||
Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék |
100 |
100 |
100 |
|||
Verkli Fesztivál |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
|||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
|||
Keszthelyi Turisztikai Egyesület |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
|||
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
300 |
300 |
300 |
|||
Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület |
300 |
300 |
300 |
|||
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált. |
150 |
150 |
150 |
|||
Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB |
450 |
450 |
450 |
|||
Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB |
1 080 |
600 |
1 680 |
1 680 |
||
Cserkészliliom Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
A „Reményhez” Alapítvány - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
Georgikon DSE - sportolói kitűntetés |
100 |
100 |
100 |
|||
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB |
- |
50 |
50 |
50 |
||
10 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
40 470 |
- |
40 470 |
- |
40 470 |
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
40 470 |
40 470 |
40 470 |
|||
11 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040) |
1 200 |
- |
1 200 |
- |
1 200 |
Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB |
700 |
700 |
- |
700 |
||
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ. |
500 |
500 |
- |
500 |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
536 379 |
11 850 |
548 229 |
185 275 |
362 954 |
|
- |
||||||
Költségvetési szervek |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
||||
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
536 379 |
11 850 |
548 229 |
185 275 |
362 954 |
|
14. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) |
5 551 |
- |
5 551 |
- |
5 551 |
Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022. pály.támogatás visszafizetése |
1 477 |
1 477 |
1 477 |
|||
Festetics György Zeneiskola és egyéb önk.épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019 pály. támogatás visszafizetése |
4 074 |
4 074 |
4 074 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
5 000 |
- |
5 000 |
- |
5 000 |
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Csány-Szendrey AMI Fodor u. Székely Iskola játszótér építése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
3 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 ) |
- |
483 288 |
483 288 |
- |
483 288 |
Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054. pály.tám. visszafizetése |
412 621 |
412 621 |
412 621 |
|||
Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejl. -TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055. pály.tám. visszafizetése |
70 667 |
70 667 |
70 667 |
|||
4 |
Fiatalok társadalmi integrációja ( 084070) |
82 582 |
- |
82 582 |
82 582 |
|
Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program - EFOP-1.2.11-16-2017-0003 pály.támogatás visszafizetése |
82 582 |
82 582 |
82 582 |
|||
- |
- |
|||||
5 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
48 492 |
- |
48 492 |
- |
48 492 |
Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése - TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011.pály.tám. visszafizetése |
48 492 |
48 492 |
48 492 |
|||
- |
||||||
Összesen: |
141 625 |
483 288 |
624 913 |
- |
624 913 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzat összesen: |
141 625 |
483 288 |
624 913 |
- |
624 913 |
|
15. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
1. Működési bevételek |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
82155 |
66000 |
66000 |
66000 |
809370 |
Módosítás |
73841 |
73841 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
82155 |
66000 |
139841 |
66000 |
883211 |
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
155044 |
141833 |
141833 |
141832 |
2015700 |
Módosítás |
27979 |
27979 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
155044 |
141833 |
169812 |
141832 |
2043679 |
3. Közhatalmi bevételek |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
709430 |
40000 |
20000 |
20000 |
1760805 |
Módosítás |
100000 |
100000 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
709430 |
40000 |
120000 |
20000 |
1860805 |
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
889 |
20000 |
20000 |
20000 |
389817 |
Módosítás |
-15354 |
-15354 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
889 |
20000 |
4646 |
20000 |
374463 |
5. Felhalmozási bevételek |
3000 |
3000 |
3000 |
19000 |
23000 |
25000 |
3000 |
31000 |
35000 |
3228 |
4000 |
3000 |
155228 |
Módosítás |
69 |
69 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
3000 |
3000 |
3000 |
19000 |
23000 |
25000 |
3000 |
31000 |
35000 |
3228 |
4069 |
3000 |
155297 |
6. Kölcsön visszatérülés |
500 |
46800 |
500 |
500 |
500 |
48800 |
|||||||
7. Hitelek |
0 |
||||||||||||
8. Maradvány |
261512 |
179955 |
470572 |
388855 |
485155 |
505659 |
477655 |
196774 |
505430 |
521698 |
182060 |
4175325 |
|
Bevételek összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
773531 |
433392 |
9355045 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186535 |
0 |
186535 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
433392 |
9541580 |
9. Személyi juttatások |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162022 |
156440 |
156440 |
154440 |
1903552 |
Módosítás |
29544 |
800 |
30344 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162022 |
156440 |
185984 |
155240 |
1933896 |
10. Munkaadót terhelő járulékok |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23612 |
22271 |
22271 |
22271 |
271545 |
Módosítás |
3864 |
3864 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23612 |
22271 |
26135 |
22271 |
275409 |
11. Dologi kiadások |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
151044 |
185720 |
185722 |
185722 |
2261021 |
Módosítás |
14609 |
14609 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
151044 |
185720 |
200331 |
185722 |
2275630 |
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
156308 |
64700 |
64743 |
68700 |
1085203 |
Módosítás |
200000 |
299335 |
499335 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
156308 |
264700 |
364078 |
68700 |
1584538 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
18600 |
Módosítás |
-800 |
-800 |
-1600 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
750 |
750 |
17000 |
14. Felújítás |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
210934 |
64300 |
64300 |
604 |
745302 |
Módosítás |
26444 |
41889 |
68333 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
237378 |
64300 |
106189 |
604 |
813635 |
15. Beruházás |
35000 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
279050 |
278400 |
278400 |
2288290 |
||
Módosítás |
-200000 |
-201906 |
-401906 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
35000 |
0 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
279050 |
78400 |
76494 |
1886384 |
|
16.Kölcsön nyújtása |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
15000 |
|||||||
17. Tartalék |
507496 |
195167 |
702663 |
||||||||||
Módosítás |
-26444 |
0 |
-26444 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
507496 |
0 |
0 |
0 |
168723 |
0 |
0 |
676219 |
|||||
18. Megelőlegezés |
61604 |
1000 |
62604 |
||||||||||
19. Pénzügyi lízing |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
110 |
105 |
105 |
1265 |
Kiadások összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
773531 |
433392 |
9355045 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186535 |
0 |
186535 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
433392 |
9541580 |
Záró pénzkészlet |
16. melléklet a 33/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Határozat száma |
Összeg |
|
|---|---|---|---|---|
Támogatás összege |
Projekt összköltsége, hozzájárulás összege |
|||
2023. év |
2023. év |
|||
1 |
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társadalmi hátrányok kompenzálását szolgáló komplex programok megvalósítása Keszthelyen” |
151/2017. (V.30.) |
- |
12 000 |
2 |
TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00011. „Keszthelyi Városi strand társadalmi és környezeti szempontból fenntartható családbarát attrakciófejlesztése” |
154/2017. (V.30.) |
48 492 |
|
3 |
EFOP-1.2.11-16-2017-0003 „Keszthely Hazavár ifjúságot segítő támogatási program” (Esély Otthon) |
156/2017.(VI.20) |
83 000 |
|
4 |
TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem” |
247/2017. (X.5.) |
147 000 |
|
5 |
TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00020. „A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem” |
243/2019 (IX.26) |
190 000 |
|
6 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00054 - „Keszthely Zámor városrészében a csapdékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kezelés fejlesztése” pályázat |
4/2021. (I.20) |
- |
430 124 |
7 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00055 - „Keszthely belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerének fejlsztése” pályázat |
6/2021. (I.20) |
- |
76 833 |
8 |
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003. „Zöld Város kialakítása” |
248/2017. (X.5.) |
1 006 000 |
|
9 |
TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004. „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I.ütem építése” |
240/2019.(IX.26) |
105 000 |
|
10 |
TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00019 „Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és egyéb önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” |
206/2019. (VIII.29) |
3 360 |
|
11 |
TOP-3.2.1-16-ZA1-2019-00022 „Keszthelyi Tanuszoda energetikai korszerűsítése” |
207/2019. (VIII.29) |
1 477 |
|
12 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-ZA1-2022-00003 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása Keszthelyen” |
316/2021.( XI.25.) |
80 000 |
80 000 |
13 |
TOP-1.5.1-20-2022-00039 Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekapcsolását célzó infrastruktúra fejlesztés előkészítése |
55 701 |
||
14 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00904 „Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. szám alatti közösségi tér kialakítása” |
217/2020. (VII.17) |
13 839 |
31 612 |
15 |
RRF-1.1.2-21-2023-00196. „Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen” |
271/2023. (X.31.) |
33 821 |
|
Összesen: |
93 839 |
2 304 420 |
||