Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 17Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 5.482.259 eFt-ban,
b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,
c) bevételeit összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer forintban az 1. melléklet szerint,
d) költségvetési kiadásait 9.593.745 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,
f) kiadásait összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer forintban,
g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi
a) működési célú költségvetési bevételei: 5.209.634 eFt,
b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.452.912 eFt,
c) működési hiány: 243.278 eFt a 2. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat 2023. évi
a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:4.140.833 eFt,
c) felhalmozási hiány: 3.868.208 eFt a 3. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből
a) kötelező feladatok bevétele 2.273.100 eFt,
b) önként vállalt feladatok bevétele 3.209.159 eFt,
c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai 2.431.568 eFt
b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.162.177 eFt
c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.
(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.657.614 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 566.520 eFt.
(2) Az általános tartalék összege: 5.048 eFt. Az általános tartalékból 634 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.
(3) A céltartalék összege 561.472 eFt. A céltartalékból 5.521 eFt működési, 555.951 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból
a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 536.712 eFt,
b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,
c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,
d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,
e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 602 eFt,
f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,
g) út-, járda- és parkoló felújításra 600 eFt fordítható.
(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), és g) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kiadások |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
||||||
1. Közhatalmi bevételek |
1 860 805 |
6 270 |
1 867 075 |
1. Személyi juttatások |
1 933 896 |
1 933 896 |
|
2. Önkormányzatok működési támogatásai |
2 043 679 |
99 764 |
2 143 443 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
275 409 |
275 409 |
|
3. Működési bevételek |
883 211 |
10 000 |
893 211 |
3. Dologi kiadások |
2 275 630 |
10 411 |
2 286 041 |
4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről |
212 545 |
212 545 |
4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
376 546 |
175 |
376 721 |
|
5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről |
46 560 |
46 560 |
5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
548 229 |
5 047 |
553 276 |
|
6. Kölcsönök visszatérülése |
46 800 |
46 800 |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 000 |
17 000 |
||
7. Maradvány igénybevétele |
495 582 |
- 190 700 |
304 882 |
7. Működési tartalék |
100 868 |
- 90 299 |
10 569 |
8. Működési célú hitel felvétele |
- |
- |
8. Kölcsön nyújtása |
- |
|||
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 000 |
1 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
62 604 |
62 604 |
||
Működési célú bevételek összesen: |
5 590 182 |
- 74 666 |
5 515 516 |
Működési célú kiadások összesen: |
5 590 182 |
- 74 666 |
5 515 516 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
||||||
1. Felhalmozási bevételek |
155 297 |
155 297 |
1. Beruházások |
1 886 384 |
21 500 |
1 907 884 |
|
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
105 981 |
105 981 |
2. Felújítások |
813 635 |
188 600 |
1 002 235 |
|
3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről |
9 347 |
9 347 |
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
624 913 |
624 913 |
||
4. Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
2 000 |
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
34 850 |
||
5. Maradvány igénybevétele |
3 678 773 |
190 700 |
3 869 473 |
5. Felhalmozási tartalék |
575 351 |
- 19 400 |
555 951 |
6. Felhalmozási célú hitelek felvétele |
- |
- |
6. Kölcsön nyújtás |
15 000 |
15 000 |
||
7. Pénzügyi lízing |
1 265 |
1 265 |
|||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
3 951 398 |
190 700 |
4 142 098 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
3 951 398 |
190 700 |
4 142 098 |
Mind összesen: |
9 541 580 |
116 034 |
9 657 614 |
Mind összesen: |
9 541 580 |
116 034 |
9 657 614 |
2. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
5 093 600 |
116 034 |
5 209 634 |
2 273 100 |
2 936 534 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 043 679 |
99 764 |
2 143 443 |
2 143 443 |
- |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
519 312 |
- |
519 312 |
519 312 |
- |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. |
482 175 |
482 175 |
482 175 |
- |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
817 163 |
817 163 |
817 163 |
- |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. |
113 649 |
113 649 |
113 649 |
- |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
92 422 |
92 422 |
92 422 |
- |
||
Elszámolásból származó bevételek |
18 958 |
99 764 |
118 722 |
118 722 |
- |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
212 545 |
- |
212 545 |
129 657 |
82 888 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
212 545 |
212 545 |
129 657 |
82 888 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 860 805 |
6 270 |
1 867 075 |
- |
1 867 075 |
Építményadó |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|||
Telekadó |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
Termőföld bérbeadásából származó SZJA |
225 |
225 |
225 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||
Talajterhelési díj |
150 |
150 |
150 |
|||
Iparűzési adó |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
Bírság, pótlék, közigazgatási bírság |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat |
30 430 |
6 270 |
36 700 |
36 700 |
||
4 |
Működési bevételek |
883 211 |
10 000 |
893 211 |
893 211 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
93 360 |
- |
93 360 |
- |
93 360 |
Kölcsön visszatérülése |
46 800 |
- |
46 800 |
- |
46 800 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
46 560 |
46 560 |
- |
46 560 |
||
- |
||||||
B. |
Költségvetési kiadások |
5 527 578 |
- 74 666 |
5 452 912 |
2 219 210 |
3 233 702 |
1 |
Személyi juttatások |
1 933 896 |
1 933 896 |
1 012 750 |
921 146 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
275 409 |
275 409 |
130 300 |
145 109 |
|
3 |
Dologi kiadások |
2 275 630 |
10 411 |
2 286 041 |
520 990 |
1 765 051 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
- |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 025 643 |
- 85 077 |
940 566 |
538 170 |
402 396 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
376 546 |
175 |
376 721 |
352 895 |
23 826 |
|
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
- |
- |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
548 229 |
5 047 |
553 276 |
185 275 |
368 001 |
|
Általános tartalék |
77 103 |
- 72 055 |
5 048 |
5 048 |
||
Működési céltartalék |
23 765 |
- 18 244 |
5 521 |
5 521 |
||
- |
- |
|||||
Működési hiány-/többlet+ (A-B) : |
- 433 978 |
190 700 |
- 243 278 |
53 890 |
- 297 168 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
62 604 |
- |
62 604 |
62 604 |
- |
|
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
496 582 |
- 190 700 |
305 882 |
- |
305 882 |
Maradvány igénybevétele |
495 582 |
- 190 700 |
304 882 |
304 882 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
- |
||||||
Működési bevételek összesen (A + D) |
5 590 182 |
- 74 666 |
5 515 516 |
2 273 100 |
3 242 416 |
|
Működési kiadások összesen (B + C) |
5 590 182 |
- 74 666 |
5 515 516 |
2 281 814 |
3 233 702 |
|
- |
||||||
Engedélyezett létszám: |
353 |
- |
353 |
267 |
86 |
|
ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
- |
||
Költségvetési szervek |
351 |
351 |
265 |
86 |
3. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
Költségvetési bevételek |
272 625 |
- |
272 625 |
- |
272 625 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
105 981 |
105 981 |
105 981 |
||
2 |
Felhalmozási bevételek |
155 297 |
- |
155 297 |
- |
155 297 |
Tárgyi eszközök értékesítése |
155 297 |
155 297 |
155 297 |
|||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
11 347 |
- |
11 347 |
- |
11 347 |
Kölcsön visszatérülése |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 347 |
- |
9 347 |
9 347 |
||
- |
- |
|||||
B. |
Költségvetési kiadások |
3 950 133 |
190 700 |
4 140 833 |
212 358 |
3 928 475 |
1 |
Beruházások |
1 886 384 |
21 500 |
1 907 884 |
105 060 |
1 802 824 |
2 |
Felújítások |
813 635 |
188 600 |
1 002 235 |
107 298 |
894 937 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 250 114 |
- 19 400 |
1 230 714 |
- |
1 230 714 |
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre |
624 913 |
624 913 |
624 913 |
|||
Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre |
15 000 |
- |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre |
34 850 |
- |
34 850 |
34 850 |
||
Fejlesztési céltartalék |
575 351 |
- 19 400 |
555 951 |
555 951 |
||
- |
- |
|||||
Felhalmozási hiány (A-B) : |
- 3 677 508 |
- 190 700 |
- 3 868 208 |
- 212 358 |
- 3 655 850 |
|
- |
- |
|||||
C. |
Finanszírozási kiadások |
1 265 |
- |
1 265 |
- |
1 265 |
Pénzügyi lízing |
1 265 |
- |
1 265 |
1 265 |
||
- |
- |
|||||
D. |
Finanszírozási bevételek |
3 678 773 |
190 700 |
3 869 473 |
- |
3 869 473 |
Hiány belső finanszírozása: |
- |
- |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 678 773 |
190 700 |
3 869 473 |
3 869 473 |
|
- |
- |
|||||
Költségvetési hiány külső finanszírozása: |
- |
- |
- |
- |
||
1 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
- |
- |
|||
- |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen (A + D) |
3 951 398 |
190 700 |
4 142 098 |
- |
4 142 098 |
|
- |
- |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen (B + C) |
3 951 398 |
190 700 |
4 142 098 |
212 358 |
3 929 740 |
4. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Költségvetési bevételek |
Bevételek |
|||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Maradány igénybevétele |
ÁHT-n belüli |
IV. Hitelek |
|||||||||||
Működési |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzat működési |
Működési célú |
Kölcsön |
Működési célú |
Tárgyi |
Kölcsön |
Felhalm. célú |
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről |
||||||
Működési |
Felhalmozási |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önkormányzat módosított |
248452 |
1860805 |
2043679 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
104298 |
9347 |
480396 |
3672115 |
1000 |
0 |
8693986 |
|
Módosítás |
6270 |
99764 |
-190700 |
190700 |
106034 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
248452 |
1867075 |
2143443 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
289696 |
3862815 |
1000 |
0 |
8800020 |
ebből: kötelező feladat |
2143443 |
9205 |
1000 |
0 |
2153648 |
||||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
634759 |
151183 |
36056 |
69 |
2000 |
1683 |
15186 |
6658 |
0 |
847594 |
|||||
Módosítás |
10000 |
10000 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
644759 |
0 |
0 |
151183 |
0 |
36056 |
69 |
2000 |
1683 |
0 |
15186 |
6658 |
0 |
857594 |
|
ebből: kötelező feladat |
120452 |
120452 |
|||||||||||||
Összesen |
883211 |
1860805 |
2043679 |
212545 |
46800 |
46560 |
155297 |
2000 |
105981 |
9347 |
495582 |
3678773 |
1000 |
0 |
9541580 |
Módosítás |
10000 |
6270 |
99764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-190700 |
190700 |
0 |
0 |
116034 |
Módosított előirányzat |
893211 |
1867075 |
2143443 |
212545 |
46800 |
46560 |
155297 |
2000 |
105981 |
9347 |
304882 |
3869473 |
1000 |
0 |
9657614 |
ebből: kötelező feladat |
0 |
0 |
2143443 |
129657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2274100 |
önként vállalt feladat |
893211 |
1867075 |
0 |
82888 |
46800 |
46560 |
155297 |
2000 |
105981 |
9347 |
304882 |
3869473 |
0 |
0 |
7383514 |
5. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Pénzforgalom nélk.bev. |
IV. Hitelek |
||||||||||||
Működési |
Közhatalmi bevételek |
Önkormányzatok |
Működési célú támog. ÁHT-n belülről |
Kölcsön |
Működési célú |
Ingatlan |
Részesedések értékesítése |
Felhalm. célú |
Felhalmozási |
Maradvány igénybevétele |
Áht-n belüli megelő- |
||||
Működési célra |
Felhalmozási |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Önk.jogalkotás 011130 |
75763 |
17327 |
46800 |
139890 |
|||||||||||
ebből: köt.feladat |
9205 |
9205 |
|||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd.013350 |
160199 |
26000 |
155228 |
341427 |
|||||||||||
Módosítás |
6270 |
6270 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
160199 |
32270 |
155228 |
347697 |
|||||||||||
Önkor. elsz. kp. kv 018010 |
2043679 |
1000 |
2044679 |
||||||||||||
Módosítás |
99764 |
99764 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
2143443 |
1000 |
2144443 |
||||||||||||
ebből: köt.feladat |
2143443 |
1000 |
2144443 |
||||||||||||
Támogatási célú fin. műveletek 018030 |
480396 |
3672115 |
4152511 |
||||||||||||
Módosítás |
-190700 |
190700 |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
289696 |
3862815 |
4152511 |
||||||||||||
Tűz- és kat.védelem 032020 |
125 |
125 |
|||||||||||||
Parkoló üz. 045170 |
10620 |
4200 |
14820 |
||||||||||||
Csapadékvíz elv. 047410 |
10504 |
0 |
10504 |
||||||||||||
Településfejl. 062020 |
104298 |
104298 |
|||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
310 |
310 |
|||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1325 |
1325 |
|||||||||||||
Fogorvosi ell. 072313 |
4740 |
4740 |
|||||||||||||
KEF 074052 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||
Strand 081061 |
35970 |
9347 |
45317 |
||||||||||||
Időskorúak tartós bennt. ell. 102023 |
600 |
600 |
|||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
835 |
835 |
|||||||||||||
Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020 |
1830605 |
1830605 |
|||||||||||||
Összesen |
248452 |
1860805 |
2043679 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
480396 |
3672115 |
1000 |
0 |
8693986 |
Módosítás |
0 |
6270 |
99764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-190700 |
190700 |
0 |
0 |
106034 |
Módosított előirányzat |
248452 |
1867075 |
2143443 |
61362 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
289696 |
3862815 |
1000 |
0 |
8800020 |
ebből: köt.feladat |
0 |
0 |
2143443 |
9205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
2153648 |
önként vállalt feladat |
248452 |
1867075 |
0 |
52157 |
46800 |
10504 |
155228 |
0 |
104298 |
9347 |
289696 |
3862815 |
0 |
0 |
6646372 |
6. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bevételek |
Állami |
||||||||||
I. Működési bevételek |
II. Felhalmozási bevételek |
III. Irányítószervi támogatás |
IV. Költségvetési |
|||||||||
Működési |
Műk. célú |
Működési célu |
Tárgyi |
Felhalmozási célú |
Kölcsön |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmo- |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei. |
4 500 |
3 120 |
2 000 |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
||||
Módosítás |
- |
- |
||||||||||
Módosított előirányzat |
4 500 |
3 120 |
- |
- |
- |
2 000 |
- |
507 677 |
5 872 |
5 794 |
528 963 |
224 200 |
ebből: kötelező feladat |
224 200 |
224 200 |
224 200 |
|||||||||
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei. |
7 173 |
594 170 |
439 |
601 782 |
461 286 |
|||||||
Módosítás |
600 |
600 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
7 173 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
594 770 |
439 |
- |
602 382 |
461 286 |
ebből: kötelező feladat |
461 286 |
461 286 |
461 286 |
|||||||||
Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei. |
120 754 |
1 485 |
31 450 |
69 |
348 711 |
2 719 |
505 188 |
72 626 |
||||
Módosítás |
10 000 |
1 998 |
11 998 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
130 754 |
1 485 |
31 450 |
69 |
- |
- |
- |
350 709 |
2 719 |
- |
517 186 |
72 626 |
ebből: kötelező feladat |
72 626 |
72 626 |
72 626 |
|||||||||
Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir. |
14 989 |
136 864 |
113 626 |
767 |
266 246 |
- |
||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
14 989 |
136 864 |
- |
- |
- |
- |
- |
113 626 |
767 |
- |
266 246 |
- |
ebből: kötelező feladat |
120 452 |
120 452 |
||||||||||
Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
133 007 |
637 |
376 939 |
1 264 |
511 847 |
303 525 |
||||||
Módosítás |
200 |
200 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
133 007 |
- |
637 |
- |
- |
- |
- |
377 139 |
1 264 |
- |
512 047 |
303 525 |
ebből: kötelező feladat |
303 525 |
303 525 |
303 525 |
|||||||||
Balatoni Múzeum mód.előir. |
22 400 |
5 238 |
3 969 |
1 683 |
132 715 |
688 |
166 693 |
46 195 |
||||
Módosítás |
150 |
150 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
22 400 |
5 238 |
3 969 |
- |
1 683 |
- |
- |
132 865 |
688 |
- |
166 843 |
46 195 |
Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir. |
865 |
140 311 |
2 012 |
143 188 |
114 069 |
|||||||
Módosítás |
- |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
865 |
- |
- |
- |
- |
- |
140 311 |
2 012 |
- |
143 188 |
114 069 |
|
ebből: kötelező feladat |
114 069 |
114 069 |
114 069 |
|||||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat |
331 071 |
4 476 |
441 703 |
1 425 |
864 |
779 539 |
167 986 |
|||||
Módosítás |
224 |
224 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
331 071 |
4 476 |
- |
- |
- |
- |
- |
441 927 |
1 425 |
864 |
779 763 |
167 986 |
ebből: kötelező feladat |
167 986 |
167 986 |
167 986 |
|||||||||
Összesen: |
634 759 |
151 183 |
36 056 |
69 |
1 683 |
2 000 |
- |
2 655 852 |
15 186 |
6 658 |
3 503 446 |
1 389 887 |
Módosítás |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 172 |
- |
- |
13 172 |
- |
Módosított előirányzat |
644 759 |
151 183 |
36 056 |
69 |
1 683 |
2 000 |
- |
2 659 024 |
15 186 |
6 658 |
3 516 618 |
1 389 887 |
ebből: kötelező feladat |
- |
120 452 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 343 692 |
- |
- |
1 464 144 |
1 343 692 |
önként vállalt feladat |
644 759 |
30 731 |
36 056 |
69 |
1 683 |
2 000 |
- |
1 315 332 |
15 186 |
6 658 |
2 052 474 |
46 195 |
7. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
ÁHT-n belüli megelőle- |
Pénzügyi |
Hitelek |
||||||||||||||
Személyi |
Munka-adókat |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénz-beli juttatása |
Egyéb működési kiadások |
Beruhá- |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
Támogatás ÁHT-n belülre |
Támogatás ÁHT-n kivülre |
Kölcsön |
Tartalék |
Támogatás ÁHT-n |
Támogatás ÁHT-n |
Tartalék |
Kölcsön |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
Önkormányzat módosított előirányzat |
118375 |
16099 |
1019101 |
17000 |
366116 |
548229 |
100868 |
1765756 |
787607 |
624913 |
34850 |
575351 |
62604 |
1265 |
6038134 |
|||
Módosítás |
7239 |
175 |
5047 |
-90299 |
11500 |
188600 |
-19400 |
102862 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
118375 |
16099 |
1026340 |
17000 |
366291 |
553276 |
0 |
10569 |
1777256 |
976207 |
624913 |
34850 |
555951 |
0 |
62604 |
1265 |
0 |
6140996 |
ebből: köt.feladat |
54532 |
6689 |
181314 |
17000 |
350761 |
185275 |
70489 |
101364 |
62604 |
1030028 |
||||||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata |
1815521 |
259310 |
1256529 |
10430 |
120628 |
26028 |
15000 |
3503446 |
||||||||||
Módosítás |
3172 |
10000 |
13172 |
|||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1815521 |
259310 |
1259701 |
0 |
10430 |
0 |
0 |
0 |
130628 |
26028 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
3516618 |
|||
ebből: köt.feladat |
958218 |
123611 |
339676 |
2134 |
34571 |
5934 |
1464144 |
|||||||||||
Összesen |
1933896 |
275409 |
2275630 |
17000 |
376546 |
548229 |
0 |
100868 |
1886384 |
813635 |
624913 |
34850 |
575351 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9541580 |
Módosítás |
0 |
0 |
10411 |
0 |
175 |
5047 |
0 |
-90299 |
21500 |
188600 |
0 |
0 |
-19400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116034 |
Módosított előirányzat |
1933896 |
275409 |
2286041 |
17000 |
376721 |
553276 |
0 |
10569 |
1907884 |
1002235 |
624913 |
34850 |
555951 |
15000 |
62604 |
1265 |
0 |
9657614 |
ebből: kötelező feladat |
1012750 |
130300 |
520990 |
17000 |
352895 |
185275 |
0 |
0 |
105060 |
107298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62604 |
0 |
0 |
2494172 |
önként vállalt feladat |
921146 |
145109 |
1765051 |
0 |
23826 |
368001 |
0 |
10569 |
1802824 |
894937 |
624913 |
34850 |
555951 |
15000 |
0 |
1265 |
0 |
7163442 |
8. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkciók |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások |
||||||||||||||||
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Irányító szervi |
ÁHT- |
Pénz- |
Hitel |
||||||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi kiadások |
Ellátot- |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
Egyéb működési |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n |
Tartalék |
Kölcsön |
Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre |
Egyéb felhalm. |
Felhal- |
Köl- |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
Önk.jogalkotás 011130 |
100967 |
14391 |
162810 |
500 |
4429 |
8364 |
12000 |
1265 |
304726 |
||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
100967 |
14391 |
162810 |
500 |
4429 |
8364 |
12000 |
1265 |
304726 |
||||||||||
ebból: köt.feladat |
51453 |
6689 |
8364 |
66506 |
|||||||||||||||
Köztemető fennt., műk. 013320 |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
13647 |
13647 |
|||||||||||||||||
Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350 |
126574 |
188483 |
19626 |
316302 |
5551 |
7850 |
664386 |
||||||||||||
Módosítás |
1500 |
700 |
2200 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
126574 |
0 |
0 |
188483 |
21126 |
317002 |
5551 |
7850 |
666586 |
||||||||||
Önkorm. elsz. 018010 |
10861 |
62604 |
73465 |
||||||||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10861 |
10861 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
10861 |
62604 |
73465 |
||||||||||||||||
Támog. célú fin. műveletek 018030 |
175512 |
5000 |
2655852 |
2836364 |
|||||||||||||||
Módosítás |
175 |
3172 |
3347 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
175687 |
5000 |
2659024 |
0 |
2839711 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
160157 |
1343692 |
1503849 |
||||||||||||||||
Bűnmegelőzés 031060 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Közcélú fogl. 041233 |
1778 |
116 |
1894 |
||||||||||||||||
Erdősítés 042220 |
2000 |
2000 |
|||||||||||||||||
Út, autópálya ép.,(fejl) 045120 |
25032 |
126578 |
401100 |
552710 |
|||||||||||||||
Módosítás |
169900 |
169900 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
25032 |
126578 |
571000 |
722610 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
9169 |
65000 |
74169 |
||||||||||||||||
Utak, üz. 045160 |
30125 |
51874 |
81999 |
||||||||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
30125 |
0 |
0 |
51874 |
81999 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
30125 |
51874 |
81999 |
||||||||||||||||
Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár |
334 |
84 |
82582 |
83000 |
|||||||||||||||
Ár- és belvíz-véd.tev. 047410 |
2261 |
265 |
84317 |
92423 |
337026 |
27600 |
483288 |
1027180 |
|||||||||||
Módosítás |
10000 |
10000 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
2261 |
265 |
84317 |
0 |
0 |
92423 |
347026 |
27600 |
483288 |
1037180 |
|||||||||
ebból: köt.feladat |
11500 |
92423 |
55650 |
27600 |
187173 |
||||||||||||||
Tel.hull. kez. 051030 |
43858 |
15000 |
58858 |
||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
28600 |
28600 |
|||||||||||||||||
Településfejl. 062020 |
9956 |
1243 |
210010 |
45000 |
1239347 |
31639 |
1537195 |
||||||||||||
Módosítás |
-1920 |
-225 |
-6902 |
-18805 |
-27852 |
||||||||||||||
Módosított előirányzat |
8036 |
1018 |
203108 |
45000 |
1220542 |
31639 |
1509343 |
||||||||||||
Közvilágítás 064010 |
100660 |
8170 |
1430 |
110260 |
|||||||||||||||
Módosítás |
1270 |
1270 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
101930 |
8170 |
1430 |
111530 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
89794 |
5670 |
95464 |
||||||||||||||||
Zöldter.kez. 066010 |
202577 |
27331 |
30000 |
259908 |
|||||||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
202577 |
27331 |
30000 |
259908 |
|||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
5000 |
27331 |
32331 |
||||||||||||||||
Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020 |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
7929 |
7929 |
|||||||||||||||||
Fogorvosi szakell. 072313 |
6880 |
565 |
7445 |
||||||||||||||||
Kábítószer megelőzés 074052 |
2500 |
2500 |
|||||||||||||||||
Sport 081030 |
1205 |
35961 |
37166 |
||||||||||||||||
Módosítás |
2772 |
2772 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1205 |
38733 |
39938 |
||||||||||||||||
Strand 081061 |
90 |
40470 |
48492 |
89052 |
|||||||||||||||
Civil szerv.műk.tám. 084031 |
470 |
51340 |
51810 |
||||||||||||||||
Módosítás |
2025 |
2025 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
470 |
53365 |
53835 |
||||||||||||||||
Egyházak tám. 084040 |
1200 |
1200 |
|||||||||||||||||
Módosítás |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
1450 |
1450 |
|||||||||||||||||
Központi költségvetési befiz. 018020 |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
179743 |
179743 |
|||||||||||||||||
Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140 |
1208 |
15 |
1172 |
2395 |
|||||||||||||||
ebből: köt. feladat |
400 |
400 |
|||||||||||||||||
Esélyegyenlőség 107080 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Bölcsödei nevelés 107031 módosítás |
1920 |
225 |
12871 |
18805 |
18000 |
51821 |
|||||||||||||
Módosított előirányzat |
1920 |
225 |
12871 |
18805 |
18000 |
51821 |
|||||||||||||
Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060 |
3079 |
8356 |
17000 |
28435 |
|||||||||||||||
Módosítás |
0 |
||||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
3079 |
0 |
8356 |
17000 |
28435 |
||||||||||||||
ebból: köt.feladat |
3079 |
8356 |
17000 |
28435 |
|||||||||||||||
Tartalékok 900070 |
100868 |
575351 |
676219 |
||||||||||||||||
Módosítás |
-90299 |
-19400 |
-109699 |
||||||||||||||||
Módosított előirányzat |
10569 |
555951 |
566520 |
||||||||||||||||
Összesen |
118375 |
16099 |
1019101 |
17000 |
366116 |
548229 |
100868 |
0 |
1765756 |
787607 |
624913 |
34850 |
575351 |
0 |
2655852 |
62604 |
1265 |
0 |
8693986 |
Módosítás |
0 |
0 |
7239 |
0 |
175 |
5047 |
-90299 |
0 |
11500 |
188600 |
0 |
0 |
-19400 |
0 |
3172 |
0 |
0 |
0 |
106034 |
Módosított előirányzat |
118375 |
16099 |
1026340 |
17000 |
366291 |
553276 |
10569 |
0 |
1777256 |
976207 |
624913 |
34850 |
555951 |
0 |
2659024 |
62604 |
1265 |
0 |
8800020 |
eből: köt.feladat |
54532 |
6689 |
181304 |
17000 |
350761 |
185275 |
0 |
0 |
70489 |
101364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1343692 |
62604 |
0 |
0 |
2373710 |
önként vállalt feladat |
63843 |
9410 |
845036 |
0 |
15530 |
368001 |
10569 |
0 |
1706767 |
874843 |
624913 |
34850 |
555951 |
0 |
1315332 |
0 |
1265 |
0 |
6426310 |
9. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Cím |
I. Működési költségvetés |
II. Felhalmozási költségvetés |
Kiadások |
Lét- |
Köz- |
|||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújí- |
Kölcsön |
|||||
Tám. áht-n belülre |
Tám. áht-n |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir. |
348 916 |
53 598 |
99 135 |
1 964 |
10 350 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
0 |
||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
348 916 |
53 598 |
99 135 |
0 |
1 964 |
0 |
10 350 |
0 |
15 000 |
528 963 |
57 |
|
ebből: kötelező feladat |
142 510 |
18 526 |
50 850 |
1 964 |
10 350 |
0 |
224 200 |
40 |
||||
KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat |
449 625 |
67 800 |
80 496 |
2 850 |
1 011 |
601 782 |
104 |
0 |
||||
Módosítás |
600 |
600 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
449 625 |
67 800 |
81 096 |
0 |
0 |
0 |
2 850 |
1 011 |
0 |
602 382 |
104 |
|
ebből: kötelező feladat |
339 891 |
44 882 |
72 652 |
2 850 |
1 011 |
461 286 |
104 |
|||||
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei. |
162 180 |
20 725 |
258 119 |
6 651 |
45 303 |
12 210 |
505 188 |
35 |
1 |
|||
Módosítás |
1 998 |
10 000 |
11 998 |
|||||||||
Módosított előirányzat |
162 180 |
20 725 |
260 117 |
0 |
6 651 |
0 |
55 303 |
12 210 |
0 |
517 186 |
35 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
60 421 |
7 855 |
4 350 |
72 626 |
19 |
|||||||
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir. |
132 027 |
17 095 |
113 354 |
170 |
2 600 |
1 000 |
266 246 |
14 |
0 |
|||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
132 027 |
17 095 |
113 354 |
0 |
170 |
0 |
2 600 |
1 000 |
0 |
266 246 |
14 |
|
ebből: kötelező feladat |
80 000 |
10 400 |
29 282 |
170 |
600 |
120 452 |
5 |
0 |
||||
Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei. |
266 561 |
39 285 |
198 208 |
2 870 |
4 923 |
511 847 |
36 |
0 |
||||
Módosítás |
200 |
200 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
266 561 |
39 285 |
198 408 |
2 870 |
4 923 |
0 |
512 047 |
36 |
||||
ebből: kötelező feladat |
173 885 |
22 042 |
100 805 |
1 870 |
4 923 |
303 525 |
6 |
|||||
Balatoni Múzeum módosított ei. |
73 047 |
9 092 |
52 620 |
91 |
24 959 |
6 884 |
166 693 |
14 |
0 |
|||
Módosítás |
150 |
150 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
73 047 |
9 092 |
52 770 |
0 |
91 |
0 |
24 959 |
6 884 |
0 |
166 843 |
14 |
|
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir. |
110 759 |
14 266 |
15 331 |
1 554 |
1 278 |
143 188 |
21 |
0 |
||||
Módosítás |
0 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
110 759 |
14 266 |
15 331 |
0 |
1 554 |
0 |
1 278 |
0 |
0 |
143 188 |
21 |
|
ebből: kötelező feladat |
91 123 |
11 846 |
9 822 |
1 278 |
114 069 |
21 |
||||||
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir. |
272 406 |
37 449 |
439 266 |
30 418 |
779 539 |
70 |
0 |
|||||
Módosítás |
224 |
224 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
272 406 |
37 449 |
439 490 |
0 |
0 |
0 |
30 418 |
0 |
779 763 |
70 |
||
ebből: kötelező feladat |
70 388 |
8 060 |
76 265 |
13 273 |
167 986 |
70 |
0 |
|||||
Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen |
1 815 521 |
259 310 |
1 256 529 |
0 |
10 430 |
0 |
120 628 |
26 028 |
15 000 |
3 503 446 |
351 |
1 |
Módosítás |
0 |
0 |
3 172 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
13 172 |
0 |
0 |
Módosított előirányzat |
1 815 521 |
259 310 |
1 259 701 |
0 |
10 430 |
0 |
130 628 |
26 028 |
15 000 |
3 516 618 |
351 |
1 |
ebből: kötelező feladat |
958 218 |
123 611 |
339 676 |
0 |
2 134 |
0 |
34 571 |
5 934 |
0 |
1 464 144 |
265 |
0 |
önként vállalt feladat |
857 303 |
135 699 |
920 025 |
0 |
8 296 |
0 |
96 057 |
20 094 |
15 000 |
2 052 474 |
86 |
1 |
10. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Beruházás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
4 429 |
- |
4 429 |
- |
4 429 |
Beltéri és kültéri jeladó beszerzés |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz |
500 |
500 |
500 |
|||
Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Reischl Imre emléktábla |
159 |
159 |
159 |
|||
- |
||||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
19 626 |
1 500 |
21 126 |
- |
21 126 |
Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés |
4 484 |
4 484 |
4 484 |
|||
Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés |
9 962 |
9 962 |
9 962 |
|||
Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterv |
- |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||
Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés |
3 180 |
3 180 |
3 180 |
|||
- |
||||||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
126 578 |
- |
126 578 |
9 169 |
117 409 |
Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 |
80 809 |
80 809 |
80 809 |
|||
Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása |
6 769 |
6 769 |
6 769 |
- |
||
Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|||
Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés |
500 |
500 |
500 |
|||
200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés |
2 100 |
2 100 |
2 100 |
- |
||
Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással |
9 900 |
9 900 |
9 900 |
|||
Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés |
150 |
150 |
150 |
|||
Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz |
550 |
550 |
550 |
|||
- |
||||||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
337 026 |
10 000 |
347 026 |
55 650 |
291 376 |
Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
- |
||
Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm |
21 500 |
21 500 |
21 500 |
- |
||
Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében |
350 |
350 |
350 |
- |
||
Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
- |
||
Övárok tározó zsilip tervezése |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Övárok tározó zsilip kivitelezése |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
- |
||
Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése |
9 500 |
9 500 |
9 500 |
|||
Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
- |
||
Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
- |
||
Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, előkészítése, kivitezelése |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014 |
117 526 |
117 526 |
117 526 |
|||
A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020 |
154 133 |
154 133 |
154 133 |
|||
Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054 |
217 |
217 |
217 |
|||
Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055 |
- |
- |
- |
|||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
1 239 347 |
- 18 805 |
1 220 542 |
- |
1 220 542 |
Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003 |
912 498 |
912 498 |
912 498 |
|||
Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás |
37 160 |
37 160 |
37 160 |
|||
Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039. |
49 784 |
49 784 |
49 784 |
|||
Városfejlesztési komplex programok előkészítése |
221 100 |
221 100 |
221 100 |
|||
Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196. |
18 805 |
- 18 805 |
- |
- |
||
6 |
Közvilágítás ( 064010 ) |
8 170 |
- |
8 170 |
5 670 |
2 500 |
Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás) |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
- |
||
Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó |
400 |
400 |
400 |
- |
||
Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között |
200 |
200 |
200 |
- |
||
Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Lakossági riasztók karbantartása |
300 |
300 |
300 |
- |
||
7 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
30 000 |
- |
30 000 |
- |
30 000 |
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem |
30 000 |
30 000 |
- |
30 000 |
||
8 |
Fogorvosi szakellátás (072313) |
565 |
- |
565 |
- |
565 |
Fogászati eszközök beszerzése |
565 |
565 |
- |
565 |
||
9 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
15 |
- |
15 |
- |
15 |
Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége |
15 |
15 |
15 |
|||
- |
- |
|||||
10 |
Bölcsödei ellátás (104031) |
18 805 |
18 805 |
18 805 |
||
Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196. |
18 805 |
18 805 |
18 805 |
|||
Összesen: |
1 765 756 |
11 500 |
1 777 256 |
70 489 |
1 706 767 |
|
Költségvetési szervek |
- |
|||||
- |
||||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
10 350 |
- |
10 350 |
10 350 |
- |
Szerver, laptop, számítógép |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
- |
||
Szoftver beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.) |
2 150 |
2 150 |
2 150 |
- |
||
Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek |
300 |
300 |
300 |
- |
||
Fénymásoló - 2 db |
900 |
900 |
900 |
- |
||
Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Mobiltelefon |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
2 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
2 850 |
- |
2 850 |
2 850 |
- |
Puffertartály (1 db) |
669 |
669 |
669 |
- |
||
Informatikai eszköz |
256 |
256 |
256 |
- |
||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
- |
||
3 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
45 303 |
10 000 |
55 303 |
4 350 |
50 953 |
Szoftverek |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Asztali számítógépek 3 db |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
|||
Épületfelügyelet, vezérlő csere |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
|||
Irattároló szekrény |
425 |
425 |
425 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
3 035 |
3 035 |
3 035 |
|||
Hangosítás, hangtechnikai eszközök |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
|||
Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő |
399 |
399 |
399 |
|||
Könyvek, kisértékű eszközök |
4 350 |
4 350 |
4 350 |
- |
||
Arculati kézikönyv |
1 220 |
1 220 |
1 220 |
|||
Nyomtató |
264 |
264 |
264 |
|||
VW Transporter autó |
17 652 |
17 652 |
17 652 |
|||
Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda |
4 208 |
4 208 |
4 208 |
|||
Monitor (Tourinform Iroda) |
800 |
800 |
800 |
|||
Pénztárgép (Tourinform Iroda) |
150 |
150 |
150 |
|||
Belső hangtechnikai eszközök |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Projektor - Színház |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|||
- |
||||||
4 |
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete |
2 600 |
- |
2 600 |
600 |
2 000 |
Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek) |
600 |
600 |
600 |
- |
||
Vagyonvédelmi rendszer |
2 000 |
2 000 |
- |
2 000 |
||
5 |
Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye |
2 870 |
- |
2 870 |
1 870 |
1 000 |
Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde |
720 |
720 |
720 |
- |
||
Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon) |
120 |
120 |
120 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
2 030 |
2 030 |
1 030 |
1 000 |
||
- |
||||||
6 |
Balatoni Múzeum |
24 959 |
- |
24 959 |
- |
24 959 |
Füstérzékelők kiépítése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Kisértékű tárgyi eszközök |
1 902 |
1 902 |
1 902 |
|||
Villámvédelem |
3 350 |
3 350 |
3 350 |
|||
Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin |
1 910 |
1 910 |
1 910 |
|||
Klíma (Halápy terem) |
700 |
700 |
700 |
|||
Informatikai eszközök |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Lámpatestek - aula |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Kamerarendszer bővítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése |
11 146 |
11 146 |
11 146 |
|||
EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése |
451 |
451 |
451 |
|||
7 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 278 |
- |
1 278 |
1 278 |
- |
Kisértékű tárgyi eszközök |
703 |
703 |
703 |
- |
||
Informatikai eszközök |
575 |
575 |
575 |
|||
- |
||||||
8 |
Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely |
30 418 |
- |
30 418 |
13 273 |
17 145 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
2 431 |
2 431 |
2 431 |
- |
||
Ipari mosogatógép (áthúzódó) |
864 |
864 |
864 |
- |
||
Étkezési nyilvántartó program |
3 003 |
3 003 |
3 003 |
|||
Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák) |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
|||
Fűkasza |
392 |
392 |
392 |
|||
Fénymásoló 2 db (használt) |
864 |
864 |
864 |
|||
GESZ Központ hátsó kapu |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere |
752 |
752 |
752 |
|||
Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
|||
Ipari hűtő |
824 |
824 |
824 |
|||
Ebédszállító autó |
9 978 |
9 978 |
9 978 |
- |
||
- |
||||||
Összesen: |
120 628 |
10 000 |
130 628 |
34 571 |
96 057 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
1 886 384 |
21 500 |
1 907 884 |
105 060 |
1 802 824 |
|
11. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Felújítás megnevezése |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Önkormányzati jogalkotás ( 011130 ) |
8 364 |
- |
8 364 |
8 364 |
- |
Polgármesteri Hivatal ablakcsere |
8 364 |
8 364 |
8 364 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 ) |
316 302 |
700 |
317 002 |
- |
317 002 |
Castrum Camping értéknövelő beruházás |
5 015 |
5 015 |
5 015 |
|||
Horgászüzlet felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás |
20 000 |
- 8000 |
12 000 |
12 000 |
||
Georgikon u. 3 főépület szigetelése |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||
Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása |
4 095 |
4 095 |
4 095 |
|||
Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása |
616 |
616 |
616 |
|||
Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
|||
Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása |
900 |
900 |
900 |
|||
Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása |
4 998 |
4 998 |
4 998 |
|||
Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása |
3 982 |
3 982 |
3 982 |
|||
Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása |
1 087 |
1 087 |
1 087 |
|||
Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása |
9 567 |
9 567 |
9 567 |
|||
Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019. |
3 376 |
3 376 |
3 376 |
|||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása |
75 659 |
7 000 |
82 659 |
82 659 |
||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása |
72 500 |
72 500 |
72 500 |
|||
Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása |
4 300 |
1 700 |
6 000 |
6 000 |
||
Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||
Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása |
51 200 |
51 200 |
51 200 |
|||
Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|||
Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||
Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása |
930 |
930 |
930 |
|||
Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása |
1 356 |
1 356 |
1 356 |
|||
Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása |
1 191 |
1 191 |
1 191 |
|||
Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása |
1 330 |
1 330 |
1 330 |
|||
3 |
Út, autópálya építés ( 045120 ) |
401 100 |
169 900 |
571 000 |
65 000 |
506 000 |
Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés |
1 761 |
1 761 |
1 761 |
|||
Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv |
1 524 |
60 000 |
61 524 |
61 524 |
||
Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése |
200 |
200 |
200 |
|||
Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz |
35 270 |
35 270 |
35 270 |
|||
Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
|||
Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz |
21 400 |
21 400 |
21 400 |
|||
Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása |
5 000 |
13 700 |
18 700 |
18 700 |
||
Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
- |
||
Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével |
16 700 |
16 700 |
16 700 |
|||
Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása |
51 715 |
51 715 |
51 715 |
|||
Vaszary Kolos u. járda felújítása |
5 000 |
10 000 |
15 000 |
15 000 |
||
Fenyves u. burkolatfelújítás |
13 500 |
13 500 |
13 500 |
|||
Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás |
8 900 |
8 900 |
8 900 |
|||
Fejér György u. felújítása |
1 905 |
30 000 |
31 905 |
31 905 |
||
Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása |
61 970 |
2 000 |
63 970 |
63 970 |
||
Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása |
4 255 |
4 255 |
4 255 |
|||
Lóczy utca melletti járdafelújítás |
5 000 |
30 000 |
35 000 |
35 000 |
||
Sömögye út építés |
- |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Kiskastély előtti parkoló felújítása |
- |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Napfénysor melletti járda |
- |
9 200 |
9 200 |
9 200 |
||
Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda |
11 800 |
11 800 |
11 800 |
|||
Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Mátyás király utca melletti járda felújítása |
13 800 |
13 800 |
13 800 |
|||
Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben) |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|||
Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett |
500 |
500 |
500 |
|||
Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
4 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 ) |
27 600 |
- |
27 600 |
27 600 |
- |
Szent László árok karbantartása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- |
||
Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
- |
||
Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
||
Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
- |
||
Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
||
Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése) |
8 600 |
8 600 |
8 600 |
- |
||
Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
- |
||
5 |
Településfejlesztés (062020) |
31 639 |
- |
31 639 |
- |
31 639 |
Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904 |
31 639 |
31 639 |
- |
31 639 |
||
- |
- |
|||||
6 |
Közvilágítás (064010) |
1 430 |
- |
1 430 |
- |
1 430 |
Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása |
1 430 |
1 430 |
1 430 |
|||
- |
- |
|||||
7 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) |
1 172 |
- |
1 172 |
400 |
772 |
Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv |
400 |
400 |
400 |
- |
||
„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége |
772 |
772 |
772 |
|||
8 |
Bölcsöde nevelés (104031) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
||
Bölcsöde teraszára előtető építés |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|||
Összesen: |
787 607 |
188 600 |
976 207 |
101 364 |
874 843 |
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
1 |
Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde |
1 011 |
- |
1 011 |
1 011 |
- |
Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda |
717 |
717 |
717 |
- |
||
Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda |
294 |
294 |
294 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár |
12 210 |
- |
12 210 |
- |
12 210 |
Színházi nézőtér felújítása |
4 210 |
4 210 |
- |
4 210 |
||
Iroda felújítás - Goldmark Iroda |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye |
4 923 |
- |
4 923 |
4 923 |
- |
Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon |
4 923 |
4 923 |
4 923 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Balatoni Múzeum |
6 884 |
- |
6 884 |
- |
6 884 |
Villamoshálózat felújítása |
6 884 |
6 884 |
- |
6 884 |
||
5 |
Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete |
1 000 |
- |
1 000 |
- |
1 000 |
Rendelő felújítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
- |
- |
|||||
Összesen |
26 028 |
- |
26 028 |
5 934 |
20 094 |
|
Önkormányzat összesen: |
813 635 |
188 600 |
1 002 235 |
107 298 |
894 937 |
|
12. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) |
175 512 |
175 |
175 687 |
160 157 |
15 530 |
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás |
160 157 |
- |
160 157 |
160 157 |
- |
|
ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti |
127 078 |
127 078 |
127 078 |
- |
||
Házi segítségnyújtás |
838 |
838 |
838 |
- |
||
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
3 799 |
3 799 |
3 799 |
- |
||
Tagdíj |
4 522 |
4 522 |
4 522 |
- |
||
Előző évi állami támgoatás elszámolása |
2 873 |
2 873 |
2 873 |
- |
||
Szociális ágazati pótlék |
21 047 |
21 047 |
21 047 |
- |
||
Bursa Hungarica |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|||
Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok - |
140 |
140 |
140 |
|||
Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB |
175 |
175 |
175 |
|||
Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés |
15 |
15 |
15 |
|||
TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|||
- |
- |
|||||
2 |
Központi költségvetési befizetések (018020) |
179 743 |
- |
179 743 |
179 743 |
- |
Szolidaritási hozzájárulás |
179 743 |
179 743 |
179 743 |
- |
||
- |
- |
|||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010) |
10 861 |
- |
10 861 |
10 861 |
- |
Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés |
250 |
250 |
250 |
- |
||
2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése |
10 611 |
10 611 |
10 611 |
- |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
366 116 |
175 |
366 291 |
350 761 |
15 530 |
|
Költségvetési szervek |
- |
- |
||||
- |
- |
|||||
1 |
Keszthelyi Polgármesteri Hivatal |
1 964 |
- |
1 964 |
1 964 |
- |
KSH- népszámlálás visszafizetése |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
- |
||
- |
- |
|||||
2 |
Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár |
6 651 |
- |
6 651 |
- |
6 651 |
2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése |
1 151 |
1 151 |
1 151 |
|||
Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete |
170 |
- |
170 |
170 |
- |
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény |
170 |
170 |
170 |
- |
||
- |
- |
|||||
4 |
Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ |
1 554 |
- |
1 554 |
- |
1 554 |
Család- és Karrier Pont pályázat támogatás visszafizetése |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|||
- |
||||||
5 |
Balatoni Múzeum |
91 |
- |
91 |
- |
91 |
EMMI támogatás visszafizetése |
91 |
91 |
91 |
|||
- |
- |
|||||
Összesen: |
10 430 |
- |
10 430 |
2 134 |
8 296 |
|
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
376 546 |
175 |
376 721 |
352 895 |
23 826 |
|
13. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
Módosított |
Módosítás |
Módosított |
Kötelező feladat |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Keszthely Város Önkormányzata |
||||||
1 |
Köztemető-fenntartás ( 013320 ) |
13 647 |
- |
13 647 |
13 647 |
- |
VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok |
13 647 |
13 647 |
13 647 |
- |
||
2 |
Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 ) |
500 |
- |
500 |
500 |
|
Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft. |
500 |
500 |
500 |
|||
- |
- |
|||||
3 |
Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 ) |
188 483 |
- |
188 483 |
- |
188 483 |
VÜZ Kft - általános támogatás |
188 483 |
188 483 |
188 483 |
|||
- |
- |
|||||
4 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160) |
51 874 |
- |
51 874 |
51 874 |
- |
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
- |
||
Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
- |
||
VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok |
29 874 |
29 874 |
29 874 |
- |
||
- |
- |
|||||
5 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 ) |
92 423 |
- |
92 423 |
92 423 |
- |
DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás |
92 423 |
92 423 |
92 423 |
- |
||
- |
||||||
6 |
Zöldterület kezelés ( 066010 ) |
27 331 |
- |
27 331 |
27 331 |
- |
VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
- |
||
- |
||||||
7 |
Településfejlesztés (062020) |
45 000 |
- |
45 000 |
- |
45 000 |
Keszthelyi Városfejlesztő NKft |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||
- |
- |
|||||
8 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030) |
35 961 |
2 772 |
38 733 |
- |
38 733 |
Tour de Hongrie |
15 000 |
- |
15 000 |
- |
15 000 |
|
Balaton Vívóklub - sporttámogatás |
2 750 |
412 |
3 162 |
3 162 |
||
BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás |
2 420 |
363 |
2 783 |
2 783 |
||
Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB |
4 611 |
627 |
5 238 |
5 238 |
||
KESOTE - sporttámogatás |
605 |
91 |
696 |
696 |
||
Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB |
3 100 |
413 |
3 513 |
3 513 |
||
Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás |
1 100 |
165 |
1 265 |
1 265 |
||
Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB |
1 850 |
165 |
2 015 |
2 015 |
||
Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás |
330 |
49 |
379 |
379 |
||
Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás |
220 |
33 |
253 |
253 |
||
Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás |
275 |
41 |
316 |
316 |
||
Mazsola SE - sporttámogatás |
165 |
25 |
190 |
190 |
||
Pelso Sportegyesület - sporttámogatás |
605 |
91 |
696 |
696 |
||
Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB |
1 500 |
165 |
1 665 |
1 665 |
||
Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB |
1 065 |
107 |
1 172 |
1 172 |
||
Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás |
165 |
25 |
190 |
190 |
||
Helikon Tenisz Klub - VSB |
200 |
200 |
200 |
|||
9 |
Civil szervezetek működési támogatása (084031) |
51 340 |
2 025 |
53 365 |
- |
53 365 |
Szent Erzsébet Alapítvány |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
|||
Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|||
Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék |
100 |
100 |
100 |
|||
Verkli Fesztivál |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor |
3 200 |
- 200 |
3 000 |
3 000 |
||
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150 |
1 150 |
1 150 |
1 150 |
|||
Keszthelyi Turisztikai Egyesület |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
|||
Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500 |
1 000 |
- |
1 000 |
1 000 |
||
Bethlen Gábor Nyugdíjasklub |
240 |
240 |
240 |
|||
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete |
300 |
300 |
300 |
|||
Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület |
300 |
300 |
300 |
|||
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált. |
50 |
50 |
50 |
|||
Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB |
350 |
350 |
350 |
|||
Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált. |
150 |
150 |
150 |
|||
Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB |
450 |
450 |
450 |
|||
Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
|||
Cserkészliliom Egyesület - EEB |
150 |
150 |
150 |
|||
A „Reményhez” Alapítvány - EEB |
300 |
300 |
300 |
|||
Georgikon DSE - sportolói kitűntetés |
100 |
100 |
100 |
|||
Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||
Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
KESOTE - karácsony - EEB |
- |
250 |
250 |
250 |
||
Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB |
- |
150 |
150 |
150 |
||
Da Bibere Zalai Borlovagrend |
- |
150 |
150 |
150 |
||
Csodatölcsér Alapítvány - EEB |
- |
150 |
150 |
150 |
||
Egry J.Általános és Művészeti Iskola Alapítványa - EEB |
- |
300 |
300 |
300 |
||
„Reményhez” Alapítvány - EEB |
- |
600 |
600 |
600 |
||
Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány |
- |
175 |
175 |
175 |
||
Zeneiskola Baráti Köre - EEB |
- |
250 |
250 |
250 |
||
Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB |
- |
75 |
75 |
75 |
||
Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - EEB |
- |
75 |
75 |
75 |
||
Idegenforgalmi „Jó Tanulásért” Alapítvány - EEB |
- |
50 |
50 |
50 |
||
Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB |
50 |
50 |
50 |
|||
10 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) |
40 470 |
- |
40 470 |
- |
40 470 |
VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda |
40 470 |
40 470 |
40 470 |
|||
11 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040) |
1 200 |
250 |
1 450 |
- |
1 450 |
Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB |
700 |
700 |
- |
700 |
||
Ranolder J. Róm.Kat. Ált. Iskola - EEB |
200 |
200 |
200 |
|||
Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium-EEB |
50 |
50 |
50 |
|||
Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ. |
500 |
500 |
- |
500 |
||
- |
- |
|||||
Összesen: |
548 229 |
5 047 |
553 276 |
185 275 |
368 001 |
|
- |
||||||
Költségvetési szervek |
- |
|||||
Összesen: |
- |
- |
||||
- |
||||||
Önkormányzat összesen: |
548 229 |
5 047 |
553 276 |
185 275 |
368 001 |
|
14. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzkészlet |
|||||||||||||
1. Működési bevételek |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
82155 |
66000 |
139841 |
66000 |
883211 |
Módosítás |
10000 |
10000 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
66000 |
66000 |
66000 |
66380 |
66000 |
66835 |
66000 |
66000 |
82155 |
66000 |
139841 |
76000 |
893211 |
2.Önkormányzatok működési támogatásai |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
155044 |
141833 |
169812 |
141832 |
2043679 |
Módosítás |
99764 |
99764 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
141833 |
141833 |
141833 |
316321 |
141833 |
267839 |
141833 |
141833 |
155044 |
141833 |
169812 |
241596 |
2143443 |
3. Közhatalmi bevételek |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
709430 |
40000 |
120000 |
20000 |
1860805 |
Módosítás |
6270 |
6270 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
20000 |
20000 |
700000 |
66375 |
80000 |
25000 |
30000 |
30000 |
709430 |
40000 |
120000 |
26270 |
1867075 |
4. Működési és felhalmozási célú támogatások |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
889 |
20000 |
4646 |
20000 |
374463 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
35947 |
20000 |
100000 |
17451 |
30000 |
51002 |
44528 |
30000 |
889 |
20000 |
4646 |
20000 |
374463 |
5. Felhalmozási bevételek |
3000 |
3000 |
3000 |
19000 |
23000 |
25000 |
3000 |
31000 |
35000 |
3228 |
4069 |
3000 |
155297 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
3000 |
3000 |
3000 |
19000 |
23000 |
25000 |
3000 |
31000 |
35000 |
3228 |
4069 |
3000 |
155297 |
6. Kölcsön visszatérülés |
500 |
46800 |
500 |
500 |
500 |
48800 |
|||||||
7. Hitelek |
0 |
||||||||||||
8. Maradvány |
261512 |
179955 |
470572 |
388855 |
485155 |
505659 |
477655 |
196774 |
505430 |
521698 |
182060 |
4175325 |
|
Bevételek összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
433392 |
9541580 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116034 |
116034 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
549426 |
9657614 |
9. Személyi juttatások |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162022 |
156440 |
185984 |
155240 |
1933896 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
156440 |
156440 |
156440 |
161277 |
156440 |
174293 |
156440 |
156440 |
162022 |
156440 |
185984 |
155240 |
1933896 |
10. Munkaadót terhelő járulékok |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23612 |
22271 |
26135 |
22271 |
275409 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
22271 |
22271 |
22271 |
22843 |
22271 |
24647 |
22275 |
22271 |
23612 |
22271 |
26135 |
22271 |
275409 |
11. Dologi kiadások |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
151044 |
185720 |
200331 |
185722 |
2275630 |
Módosítás |
10411 |
10411 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
185722 |
185722 |
185722 |
247185 |
185722 |
191296 |
185722 |
185722 |
151044 |
185720 |
200331 |
196133 |
2286041 |
12. Működési és felhalmozási célú támogatások |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
156308 |
264700 |
364078 |
68700 |
1584538 |
Módosítás |
5222 |
5222 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
64700 |
64700 |
88175 |
143378 |
64700 |
161171 |
79228 |
64700 |
156308 |
264700 |
364078 |
73922 |
1589760 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
750 |
750 |
17000 |
Módosítás |
0 |
||||||||||||
Módosított előirányzat |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
1550 |
750 |
750 |
17000 |
14. Felújítás |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
237378 |
64300 |
106189 |
604 |
813635 |
Módosítás |
109699 |
78901 |
188600 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
900 |
0 |
46156 |
96527 |
64300 |
68681 |
64300 |
64300 |
347077 |
64300 |
106189 |
79505 |
1002235 |
15. Beruházás |
35000 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
279050 |
78400 |
76494 |
1886384 |
||
Módosítás |
21500 |
21500 |
|||||||||||
Módosított előirányzat |
35000 |
0 |
418 |
282234 |
278400 |
299588 |
278400 |
278400 |
279050 |
78400 |
76494 |
21500 |
1907884 |
16.Kölcsön nyújtása |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
15000 |
|||||||
17. Tartalék |
507496 |
168723 |
676219 |
||||||||||
Módosítás |
-109699 |
0 |
-109699 |
||||||||||
Módosított előirányzat |
507496 |
0 |
0 |
0 |
59024 |
0 |
0 |
566520 |
|||||
18. Megelőlegezés |
61604 |
1000 |
62604 |
||||||||||
19. Pénzügyi lízing |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
110 |
105 |
105 |
1265 |
Kiadások összesen |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
433392 |
9541580 |
Módosítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116034 |
116034 |
Módosított előirányzat |
528292 |
430788 |
1011333 |
956099 |
776488 |
921331 |
791020 |
776488 |
1179792 |
776491 |
960066 |
549426 |
9657614 |
Záró pénzkészlet |