Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 16- 2023. 12. 17

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.16.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.482.259 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.175.355 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.593.745 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 63.869 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.657.614 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-hatszázötvenhétmillió-hatszáztizennégyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.111.486 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 5.209.634 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 5.452.912 eFt,

c) működési hiány: 243.278 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2023. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 272.625 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:4.140.833 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.868.208 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 2.273.100 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.209.159 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.431.568 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.162.177 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.111.486 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.111.486 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1–19. mellékletek. Az önkormányzat 2023. évi összes bevétele és kiadása 9.657.614 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 566.520 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 5.048 eFt. Az általános tartalékból 634 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.479 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 2.685 eFt felhasználásáról a polgármester, 250 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 561.472 eFt. A céltartalékból 5.521 eFt működési, 555.951 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 536.712 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 17.938 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.419 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 602 eFt,

f) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 701 eFt,

g) út-, járda- és parkoló felújításra 600 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a), b), és g) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 2023. év (ezer Ft)

Bevételek

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kiadások

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Közhatalmi bevételek

1 860 805

6 270

1 867 075

1. Személyi juttatások

1 933 896

1 933 896

2. Önkormányzatok működési támogatásai

2 043 679

99 764

2 143 443

2. Munkaadókat terhelő járulékok

275 409

275 409

3. Működési bevételek

883 211

10 000

893 211

3. Dologi kiadások

2 275 630

10 411

2 286 041

4. Működési célú támogatás ÁHT-n belülről

212 545

212 545

4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

376 546

175

376 721

5. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről

46 560

46 560

5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

548 229

5 047

553 276

6. Kölcsönök visszatérülése

46 800

46 800

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 000

17 000

7. Maradvány igénybevétele

495 582

- 190 700

304 882

7. Működési tartalék

100 868

- 90 299

10 569

8. Működési célú hitel felvétele

-

-

8. Kölcsön nyújtása

-

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés

1 000

1 000

9. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

62 604

62 604

Működési célú bevételek összesen:

5 590 182

- 74 666

5 515 516

Működési célú kiadások összesen:

5 590 182

- 74 666

5 515 516

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási bevételek

155 297

155 297

1. Beruházások

1 886 384

21 500

1 907 884

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

105 981

105 981

2. Felújítások

813 635

188 600

1 002 235

3. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről

9 347

9 347

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

624 913

624 913

4. Kölcsön visszatérülése

2 000

2 000

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

34 850

5. Maradvány igénybevétele

3 678 773

190 700

3 869 473

5. Felhalmozási tartalék

575 351

- 19 400

555 951

6. Felhalmozási célú hitelek felvétele

-

-

6. Kölcsön nyújtás

15 000

15 000

7. Pénzügyi lízing

1 265

1 265

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 951 398

190 700

4 142 098

Felhalmozási célú kiadások összesen:

3 951 398

190 700

4 142 098

Mind összesen:

9 541 580

116 034

9 657 614

Mind összesen:

9 541 580

116 034

9 657 614

2. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi működési költségvetése (ezer Ft)

Sor-
szám

Megnevezés

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

A.

Költségvetési bevételek

5 093 600

116 034

5 209 634

2 273 100

2 936 534

1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 043 679

99 764

2 143 443

2 143 443

-

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

519 312

-

519 312

519 312

-

Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám.

482 175

482 175

482 175

-

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

817 163

817 163

817 163

-

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

113 649

113 649

113 649

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 422

92 422

92 422

-

Elszámolásból származó bevételek

18 958

99 764

118 722

118 722

-

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

212 545

-

212 545

129 657

82 888

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

212 545

212 545

129 657

82 888

3

Közhatalmi bevételek

1 860 805

6 270

1 867 075

-

1 867 075

Építményadó

260 000

260 000

260 000

Telekadó

20 000

20 000

20 000

Magánszemélyek kommunális adója

18 000

18 000

18 000

Termőföld bérbeadásából származó SZJA

225

225

225

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

125 000

125 000

125 000

Talajterhelési díj

150

150

150

Iparűzési adó

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Bírság, pótlék, közigazgatási bírság

7 000

7 000

7 000

Egyéb közhatalmi bevétel - közterület-használat

30 430

6 270

36 700

36 700

4

Működési bevételek

883 211

10 000

893 211

893 211

5

Működési célú átvett pénzeszközök

93 360

-

93 360

-

93 360

Kölcsön visszatérülése

46 800

-

46 800

-

46 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

46 560

46 560

-

46 560

-

B.

Költségvetési kiadások

5 527 578

- 74 666

5 452 912

2 219 210

3 233 702

1

Személyi juttatások

1 933 896

1 933 896

1 012 750

921 146

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

275 409

275 409

130 300

145 109

3

Dologi kiadások

2 275 630

10 411

2 286 041

520 990

1 765 051

4

Ellátottak pénzbeli juttatása

17 000

17 000

17 000

-

5

Egyéb működési célú kiadások

1 025 643

- 85 077

940 566

538 170

402 396

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

376 546

175

376 721

352 895

23 826

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

548 229

5 047

553 276

185 275

368 001

Általános tartalék

77 103

- 72 055

5 048

5 048

Működési céltartalék

23 765

- 18 244

5 521

5 521

-

-

Működési hiány-/többlet+ (A-B) :

- 433 978

190 700

- 243 278

53 890

- 297 168

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

62 604

-

62 604

62 604

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

62 604

-

62 604

62 604

-

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

496 582

- 190 700

305 882

-

305 882

Maradvány igénybevétele

495 582

- 190 700

304 882

304 882

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 000

-

1 000

1 000

-

Működési bevételek összesen (A + D)

5 590 182

- 74 666

5 515 516

2 273 100

3 242 416

Működési kiadások összesen (B + C)

5 590 182

- 74 666

5 515 516

2 281 814

3 233 702

-

Engedélyezett létszám:

353

-

353

267

86

ebből: Önkormányzat - 2 fő választott tisztségviselő

2

2

2

-

Költségvetési szervek

351

351

265

86

3. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási költségvetése (ezer Ft)

Sor-
szám

Megnevezés

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

A.

Költségvetési bevételek

272 625

-

272 625

-

272 625

1

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

105 981

105 981

105 981

2

Felhalmozási bevételek

155 297

-

155 297

-

155 297

Tárgyi eszközök értékesítése

155 297

155 297

155 297

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

11 347

-

11 347

-

11 347

Kölcsön visszatérülése

2 000

-

2 000

2 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 347

-

9 347

9 347

-

-

B.

Költségvetési kiadások

3 950 133

190 700

4 140 833

212 358

3 928 475

1

Beruházások

1 886 384

21 500

1 907 884

105 060

1 802 824

2

Felújítások

813 635

188 600

1 002 235

107 298

894 937

3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 250 114

- 19 400

1 230 714

-

1 230 714

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n belülre

624 913

624 913

624 913

Kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre

15 000

-

15 000

15 000

Egyéb felhalm. célú támogatások ÁHT-n kívülre

34 850

-

34 850

34 850

Fejlesztési céltartalék

575 351

- 19 400

555 951

555 951

-

-

Felhalmozási hiány (A-B) :

- 3 677 508

- 190 700

- 3 868 208

- 212 358

- 3 655 850

-

-

C.

Finanszírozási kiadások

1 265

-

1 265

-

1 265

Pénzügyi lízing

1 265

-

1 265

1 265

-

-

D.

Finanszírozási bevételek

3 678 773

190 700

3 869 473

-

3 869 473

Hiány belső finanszírozása:

-

-

1

Maradvány igénybevétele

3 678 773

190 700

3 869 473

3 869 473

-

-

Költségvetési hiány külső finanszírozása:

-

-

-

-

1

Felhalmozási célú hitel felvétele

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen (A + D)

3 951 398

190 700

4 142 098

-

4 142 098

-

-

Felhalmozási kiadások összesen (B + C)

3 951 398

190 700

4 142 098

212 358

3 929 740

4. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei főbb jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Maradány igénybevétele

ÁHT-n belüli
megelő-
legezés

IV. Hitelek
felvétele

Működési
bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési
támogatásai

Működési célú
támog. ÁHT-n
belülről

Kölcsön
visszatérülés

Működési célú
támogatások áht-n
kívülről

Tárgyi
eszközök
értékesítése

Kölcsön
visszatérülés

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
belülről

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről

Működési

Felhalmozási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önkormányzat módosított
előirányzat

248452

1860805

2043679

61362

46800

10504

155228

104298

9347

480396

3672115

1000

0

8693986

Módosítás

6270

99764

-190700

190700

106034

Módosított előirányzat

248452

1867075

2143443

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

289696

3862815

1000

0

8800020

ebből: kötelező feladat

2143443

9205

1000

0

2153648

Költségvetési szervek módosított előirányzata

634759

151183

36056

69

2000

1683

15186

6658

0

847594

Módosítás

10000

10000

Módosított előirányzat

644759

0

0

151183

0

36056

69

2000

1683

0

15186

6658

0

857594

ebből: kötelező feladat

120452

120452

Összesen

883211

1860805

2043679

212545

46800

46560

155297

2000

105981

9347

495582

3678773

1000

0

9541580

Módosítás

10000

6270

99764

0

0

0

0

0

0

0

-190700

190700

0

0

116034

Módosított előirányzat

893211

1867075

2143443

212545

46800

46560

155297

2000

105981

9347

304882

3869473

1000

0

9657614

ebből: kötelező feladat

0

0

2143443

129657

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2274100

önként vállalt feladat

893211

1867075

0

82888

46800

46560

155297

2000

105981

9347

304882

3869473

0

0

7383514

5. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi bevételei (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek
összesen

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Pénzforgalom nélk.bev.

IV. Hitelek
felvétele

Működési
bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatok
működési
támogatásai

Működési célú támog. ÁHT-n belülről

Kölcsön
vissza-
térülés

Működési célú
támogatások ÁHT-n kívülről

Ingatlan
értékesítés

Részesedések értékesítése

Felhalm. célú
támog. ÁHT-n
belülről

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Maradvány igénybevétele

Áht-n belüli megelő-
legezés

Működési célra

Felhalmozási
célra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Önk.jogalkotás 011130

75763

17327

46800

139890

ebből: köt.feladat

9205

9205

Önkorm.vagyonnal való gazd.013350

160199

26000

155228

341427

Módosítás

6270

6270

Módosított előirányzat

160199

32270

155228

347697

Önkor. elsz. kp. kv 018010

2043679

1000

2044679

Módosítás

99764

99764

Módosított előirányzat

2143443

1000

2144443

ebből: köt.feladat

2143443

1000

2144443

Támogatási célú fin. műveletek 018030

480396

3672115

4152511

Módosítás

-190700

190700

0

Módosított előirányzat

289696

3862815

4152511

Tűz- és kat.védelem 032020

125

125

Parkoló üz. 045170

10620

4200

14820

Csapadékvíz elv. 047410

10504

0

10504

Településfejl. 062020

104298

104298

Közvilágítás 064010

310

310

Közcélú fogl. 041233

1325

1325

Fogorvosi ell. 072313

4740

4740

KEF 074052

2000

2000

Strand 081061

35970

9347

45317

Időskorúak tartós bennt. ell. 102023

600

600

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

835

835

Önk.funkcióra nem sorolható bev. 900020

1830605

1830605

Összesen

248452

1860805

2043679

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

480396

3672115

1000

0

8693986

Módosítás

0

6270

99764

0

0

0

0

0

0

0

-190700

190700

0

0

106034

Módosított előirányzat

248452

1867075

2143443

61362

46800

10504

155228

0

104298

9347

289696

3862815

1000

0

8800020

ebből: köt.feladat

0

0

2143443

9205

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

2153648

önként vállalt feladat

248452

1867075

0

52157

46800

10504

155228

0

104298

9347

289696

3862815

0

0

6646372

6. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb bevételei jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

Bevételek
összesen

Állami
támogatás

I. Működési bevételek

II. Felhalmozási bevételek

III. Irányítószervi támogatás

IV. Költségvetési
maradvány

Működési
bevételek

Műk. célú
támogatások ÁHT-n belülről

Működési célu
átvett
pénzeszközök

Tárgyi
eszköz
értékesítés

Felhalmozási célú
támogatások ÁHT-n belüről

Kölcsön
vissza-
térülés

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

Működési

Felhalmo-
zási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal módosított ei.

4 500

3 120

2 000

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

Módosítás

-

-

Módosított előirányzat

4 500

3 120

-

-

-

2 000

-

507 677

5 872

5 794

528 963

224 200

ebből: kötelező feladat

224 200

224 200

224 200

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde mód.ei.

7 173

594 170

439

601 782

461 286

Módosítás

600

600

Módosított előirányzat

7 173

-

-

-

-

-

-

594 770

439

-

602 382

461 286

ebből: kötelező feladat

461 286

461 286

461 286

Goldmark Károly Műv.Központ és Könyvtár mód.ei.

120 754

1 485

31 450

69

348 711

2 719

505 188

72 626

Módosítás

10 000

1 998

11 998

Módosított előirányzat

130 754

1 485

31 450

69

-

-

-

350 709

2 719

-

517 186

72 626

ebből: kötelező feladat

72 626

72 626

72 626

Keszthely Város Önk. Alapellátási Intézete mód.előir.

14 989

136 864

113 626

767

266 246

-

Módosítás

-

Módosított előirányzat

14 989

136 864

-

-

-

-

-

113 626

767

-

266 246

-

ebből: kötelező feladat

120 452

120 452

Keszthely Város Önk.Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

133 007

637

376 939

1 264

511 847

303 525

Módosítás

200

200

Módosított előirányzat

133 007

-

637

-

-

-

-

377 139

1 264

-

512 047

303 525

ebből: kötelező feladat

303 525

303 525

303 525

Balatoni Múzeum mód.előir.

22 400

5 238

3 969

1 683

132 715

688

166 693

46 195

Módosítás

150

150

Módosított előirányzat

22 400

5 238

3 969

-

1 683

-

-

132 865

688

-

166 843

46 195

Keszthelyi Család- Gyermekjóléti Központ mód.előir.

865

140 311

2 012

143 188

114 069

Módosítás

-

Módosított előirányzat

865

-

-

-

-

-

140 311

2 012

-

143 188

114 069

ebből: kötelező feladat

114 069

114 069

114 069

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előirányzat

331 071

4 476

441 703

1 425

864

779 539

167 986

Módosítás

224

224

Módosított előirányzat

331 071

4 476

-

-

-

-

-

441 927

1 425

864

779 763

167 986

ebből: kötelező feladat

167 986

167 986

167 986

Összesen:

634 759

151 183

36 056

69

1 683

2 000

-

2 655 852

15 186

6 658

3 503 446

1 389 887

Módosítás

10 000

-

-

-

-

-

-

3 172

-

-

13 172

-

Módosított előirányzat

644 759

151 183

36 056

69

1 683

2 000

-

2 659 024

15 186

6 658

3 516 618

1 389 887

ebből: kötelező feladat

-

120 452

-

-

-

-

-

1 343 692

-

-

1 464 144

1 343 692

önként vállalt feladat

644 759

30 731

36 056

69

1 683

2 000

-

1 315 332

15 186

6 658

2 052 474

46 195

7. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (ezer Ft)

Megnevezés

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások
összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

ÁHT-n belüli megelőle-
gezés
visszafiz.

Pénzügyi
lízing

Hitelek

Személyi
juttatások

Munka-adókat
terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénz-beli juttatása

Egyéb működési kiadások

Beruhá-
zások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Támogatás ÁHT-n belülre

Támogatás ÁHT-n kivülre

Kölcsön

Tartalék

Támogatás ÁHT-n
belülre

Támogatás ÁHT-n
kivülre

Tartalék

Kölcsön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Önkormányzat módosított előirányzat

118375

16099

1019101

17000

366116

548229

100868

1765756

787607

624913

34850

575351

62604

1265

6038134

Módosítás

7239

175

5047

-90299

11500

188600

-19400

102862

Módosított előirányzat

118375

16099

1026340

17000

366291

553276

0

10569

1777256

976207

624913

34850

555951

0

62604

1265

0

6140996

ebből: köt.feladat

54532

6689

181314

17000

350761

185275

70489

101364

62604

1030028

Költségvetési szervek módosított előirányzata

1815521

259310

1256529

10430

120628

26028

15000

3503446

Módosítás

3172

10000

13172

Módosított előirányzat

1815521

259310

1259701

0

10430

0

0

0

130628

26028

0

0

0

15000

3516618

ebből: köt.feladat

958218

123611

339676

2134

34571

5934

1464144

Összesen

1933896

275409

2275630

17000

376546

548229

0

100868

1886384

813635

624913

34850

575351

15000

62604

1265

0

9541580

Módosítás

0

0

10411

0

175

5047

0

-90299

21500

188600

0

0

-19400

0

0

0

0

116034

Módosított előirányzat

1933896

275409

2286041

17000

376721

553276

0

10569

1907884

1002235

624913

34850

555951

15000

62604

1265

0

9657614

ebből: kötelező feladat

1012750

130300

520990

17000

352895

185275

0

0

105060

107298

0

0

0

0

62604

0

0

2494172

önként vállalt feladat

921146

145109

1765051

0

23826

368001

0

10569

1802824

894937

624913

34850

555951

15000

0

1265

0

7163442

8. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként és feladatonként (ezer Ft)

Kormányzati funkciók

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások
összesen

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Irányító szervi
támogatások
folyósítása

ÁHT-
belüli
megelőlegezés visszafiz.

Pénz-
ügyi
lízing

Hitel

Személyi
juttatások

Munka-
adókat
terhelő
járulékok

Dologi kiadások

Ellátot-
tak pénz-beli jutta-tása

Egyéb működési célú kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési
célú támogatás
ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n
kivülre

Tartalék

Kölcsön

Egyéb felhalm. támogatás ÁHT-belülre

Egyéb felhalm.
célú támog. ÁHT-n kivülre

Felhal-
mozási tartalék

Köl-
csön

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Önk.jogalkotás 011130

100967

14391

162810

500

4429

8364

12000

1265

304726

Módosítás

0

Módosított előirányzat

100967

14391

162810

500

4429

8364

12000

1265

304726

ebból: köt.feladat

51453

6689

8364

66506

Köztemető fennt., műk. 013320

13647

13647

ebból: köt.feladat

13647

13647

Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350

126574

188483

19626

316302

5551

7850

664386

Módosítás

1500

700

2200

Módosított előirányzat

126574

0

0

188483

21126

317002

5551

7850

666586

Önkorm. elsz. 018010

10861

62604

73465

Módosítás

0

Módosított előirányzat

10861

10861

ebből: köt. feladat

10861

62604

73465

Támog. célú fin. műveletek 018030

175512

5000

2655852

2836364

Módosítás

175

3172

3347

Módosított előirányzat

175687

5000

2659024

0

2839711

ebból: köt.feladat

160157

1343692

1503849

Bűnmegelőzés 031060

2500

2500

Közcélú fogl. 041233

1778

116

1894

Erdősítés 042220

2000

2000

Út, autópálya ép.,(fejl) 045120

25032

126578

401100

552710

Módosítás

169900

169900

Módosított előirányzat

25032

126578

571000

722610

ebból: köt.feladat

9169

65000

74169

Utak, üz. 045160

30125

51874

81999

Módosítás

0

Módosított előirányzat

30125

0

0

51874

81999

ebból: köt.feladat

30125

51874

81999

Fiatalok társ. int. 084070 K.Hazavár

334

84

82582

83000

Ár- és belvíz-véd.tev. 047410

2261

265

84317

92423

337026

27600

483288

1027180

Módosítás

10000

10000

Módosított előirányzat

2261

265

84317

0

0

92423

347026

27600

483288

1037180

ebból: köt.feladat

11500

92423

55650

27600

187173

Tel.hull. kez. 051030

43858

15000

58858

ebból: köt.feladat

28600

28600

Településfejl. 062020

9956

1243

210010

45000

1239347

31639

1537195

Módosítás

-1920

-225

-6902

-18805

-27852

Módosított előirányzat

8036

1018

203108

45000

1220542

31639

1509343

Közvilágítás 064010

100660

8170

1430

110260

Módosítás

1270

1270

Módosított előirányzat

101930

8170

1430

111530

ebból: köt.feladat

89794

5670

95464

Zöldter.kez. 066010

202577

27331

30000

259908

Módosítás

0

Módosított előirányzat

202577

27331

30000

259908

ebból: köt.feladat

5000

27331

32331

Város-és község-g.szolg. (főép.,ebtelep) 066020

7929

7929

ebból: köt.feladat

7929

7929

Fogorvosi szakell. 072313

6880

565

7445

Kábítószer megelőzés 074052

2500

2500

Sport 081030

1205

35961

37166

Módosítás

2772

2772

Módosított előirányzat

1205

38733

39938

Strand 081061

90

40470

48492

89052

Civil szerv.műk.tám. 084031

470

51340

51810

Módosítás

2025

2025

Módosított előirányzat

470

53365

53835

Egyházak tám. 084040

1200

1200

Módosítás

250

250

Módosított előirányzat

1450

1450

Központi költségvetési befiz. 018020

179743

179743

ebből: köt. feladat

179743

179743

Óvodai nevelés ell.műk.feladatai 091140

1208

15

1172

2395

ebből: köt. feladat

400

400

Esélyegyenlőség 107080

0

0

Bölcsödei nevelés 107031 módosítás

1920

225

12871

18805

18000

51821

Módosított előirányzat

1920

225

12871

18805

18000

51821

Egyéb szoc.term.beni és pénzb.ell.107060

3079

8356

17000

28435

Módosítás

0

Módosított előirányzat

3079

0

8356

17000

28435

ebból: köt.feladat

3079

8356

17000

28435

Tartalékok 900070

100868

575351

676219

Módosítás

-90299

-19400

-109699

Módosított előirányzat

10569

555951

566520

Összesen

118375

16099

1019101

17000

366116

548229

100868

0

1765756

787607

624913

34850

575351

0

2655852

62604

1265

0

8693986

Módosítás

0

0

7239

0

175

5047

-90299

0

11500

188600

0

0

-19400

0

3172

0

0

0

106034

Módosított előirányzat

118375

16099

1026340

17000

366291

553276

10569

0

1777256

976207

624913

34850

555951

0

2659024

62604

1265

0

8800020

eből: köt.feladat

54532

6689

181304

17000

350761

185275

0

0

70489

101364

0

0

0

0

1343692

62604

0

0

2373710

önként vállalt feladat

63843

9410

845036

0

15530

368001

10569

0

1706767

874843

624913

34850

555951

0

1315332

0

1265

0

6426310

9. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati költségvetési szervek 2023. évi főbb kiadásai jogcím-csoportonként (ezer Ft)

Cím

I. Működési költségvetés

II. Felhalmozási költségvetés

Kiadások
összesen

Lét-
szám-
keret

Köz-
fogl.
lét-
száma

Személyi
juttatások

Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájár. adó

Dologi
kiadások

Ellátottak
pénzbeli jutt.

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújí-
tások

Kölcsön
nyújtása

Tám. áht-n belülre

Tám. áht-n
kivülre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal mód. előir.

348 916

53 598

99 135

1 964

10 350

0

15 000

528 963

57

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

348 916

53 598

99 135

0

1 964

0

10 350

0

15 000

528 963

57

ebből: kötelező feladat

142 510

18 526

50 850

1 964

10 350

0

224 200

40

KeszthelyiÉletfa Óvoda és Bölcsőde mód.előirányzat

449 625

67 800

80 496

2 850

1 011

601 782

104

0

Módosítás

600

600

Módosított előirányzat

449 625

67 800

81 096

0

0

0

2 850

1 011

0

602 382

104

ebből: kötelező feladat

339 891

44 882

72 652

2 850

1 011

461 286

104

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár módosított ei.

162 180

20 725

258 119

6 651

45 303

12 210

505 188

35

1

Módosítás

1 998

10 000

11 998

Módosított előirányzat

162 180

20 725

260 117

0

6 651

0

55 303

12 210

0

517 186

35

1

ebből: kötelező feladat

60 421

7 855

4 350

72 626

19

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete mód.előir.

132 027

17 095

113 354

170

2 600

1 000

266 246

14

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

132 027

17 095

113 354

0

170

0

2 600

1 000

0

266 246

14

ebből: kötelező feladat

80 000

10 400

29 282

170

600

120 452

5

0

Keszthely Város Önk. Egyesített Szoc.Intézménye mód.ei.

266 561

39 285

198 208

2 870

4 923

511 847

36

0

Módosítás

200

200

Módosított előirányzat

266 561

39 285

198 408

2 870

4 923

0

512 047

36

ebből: kötelező feladat

173 885

22 042

100 805

1 870

4 923

303 525

6

Balatoni Múzeum módosított ei.

73 047

9 092

52 620

91

24 959

6 884

166 693

14

0

Módosítás

150

150

Módosított előirányzat

73 047

9 092

52 770

0

91

0

24 959

6 884

0

166 843

14

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előir.

110 759

14 266

15 331

1 554

1 278

143 188

21

0

Módosítás

0

Módosított előirányzat

110 759

14 266

15 331

0

1 554

0

1 278

0

0

143 188

21

ebből: kötelező feladat

91 123

11 846

9 822

1 278

114 069

21

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely mód.előir.

272 406

37 449

439 266

30 418

779 539

70

0

Módosítás

224

224

Módosított előirányzat

272 406

37 449

439 490

0

0

0

30 418

0

779 763

70

ebből: kötelező feladat

70 388

8 060

76 265

13 273

167 986

70

0

Költségvetési szervek módosított előirányzata összesen

1 815 521

259 310

1 256 529

0

10 430

0

120 628

26 028

15 000

3 503 446

351

1

Módosítás

0

0

3 172

0

0

0

10 000

0

0

13 172

0

0

Módosított előirányzat

1 815 521

259 310

1 259 701

0

10 430

0

130 628

26 028

15 000

3 516 618

351

1

ebből: kötelező feladat

958 218

123 611

339 676

0

2 134

0

34 571

5 934

0

1 464 144

265

0

önként vállalt feladat

857 303

135 699

920 025

0

8 296

0

96 057

20 094

15 000

2 052 474

86

1

10. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Beruházás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

4 429

-

4 429

-

4 429

Beltéri és kültéri jeladó beszerzés

1 270

1 270

1 270

Eszközfejlesztés kabinet részére - Elektromos közlekedési eszköz

500

500

500

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia köztéri szobor felállítása

2 500

2 500

2 500

Reischl Imre emléktábla

159

159

159

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

19 626

1 500

21 126

-

21 126

Festetics György Zeneiskola - bútorbeszerzés

2 000

2 000

2 000

Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes NKft - pótbefizetés

4 484

4 484

4 484

Keszthelyi Televízió Szolgáltató NKft - pótbefizetés

9 962

9 962

9 962

Kísérleti u. óvoda területén lakás építés tanulmányterv

-

1 500

1 500

1 500

Keszthelyi 060/1.hrsz ingatlan - csereszerződés

3 180

3 180

3 180

-

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

126 578

-

126 578

9 169

117 409

Hévízi úti kerékpárút - TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004

80 809

80 809

80 809

Márírok útja autóbusz pályaudvar gyalogátkelő létesítás

300

300

300

-

Ady Endre u. új gyalogátkelőhely létesítése és megvilágítása

6 769

6 769

6 769

-

Keszthely, Tomaji sor kerékpárút tervezés kiviteli tervek

1 500

1 500

1 500

Kutyás park és piknikkerthez vezető út-vasúti átjáró tervezés

500

500

500

200 fm stabilizált földút a Keszthely, 0489/6.hrsz-ú ingatlan elérése érdekében tervezés

2 100

2 100

2 100

-

Kilátó köz útfejlújítása aszfaltozással

9 900

9 900

9 900

Sétány építés az Önkormányzati vizitelep mentén a 3814/14.hrsz úton

9 000

9 000

9 000

Árpád u. - Nagy Lajos király u. kereszteződése forgalomtechnikai tükör kihelyezés

150

150

150

Balatoni Bringakörút keszthelyi szakasz fedvényterve

15 000

15 000

15 000

Bécsi kapu u. nyitható és fix behajtást akadályozó eszköz

550

550

550

-

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

337 026

10 000

347 026

55 650

291 376

Csapadékelvezető rendszer tervezése és kivitelezése lakossági problémák megoldására

4 500

4 500

4 500

-

Balassa u. Pál u.-Korona u. közti szakaszán zárt csapadékvíz-elvez.rendszer tervezése (2021), kivitelezése 1707 hrsz-on 86 fm

21 500

21 500

21 500

-

Lóczy u. 22. szennyvíz csatorna kivitelezése - támogatás nyújtása az ingatlantulajdonosok számára a gerinccsatorna hosszabbítás elkerülése érdekében

350

350

350

-

Martinovics u. csapadékvíz elvezetése - tervezés

1 200

1 200

1 200

-

Övárok tározó zsilip tervezése

600

600

600

-

Övárok tározó zsilip kivitelezése

13 000

13 000

13 000

-

Károly Gyula u. ivóvíz- és szennyvíz gerincvezeték kiépítése

9 500

9 500

9 500

Mártírok útja zárt csatorna bekötése a Madách utcai rendszerbe nyílt és fedett szakaszokkal

6 500

6 500

6 500

-

Külső-Zsidi út nyílt árok profilozása, mélyítése, bekötése a Csapás úti árokba

8 000

8 000

8 000

-

Zámor térséget érintő vízügyi feladatok felmérése, előkészítése, kivitezelése

-

10 000

10 000

10 000

A belter. csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban I.ütem (Mély u. csap.csat.) TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00014

117 526

117 526

117 526

A belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Keszthely-Kertvárosban II.ütem TOP-2.1.3-15-2019-00020

154 133

154 133

154 133

Keszthely, Zámor városrészben a csapadékvíz által okozott károk megszűntetését célzó integrált csapadékvíz kez.fejl. - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00054

217

217

217

Keszthely, belvárosában a Nádor, Bakacs, Pethő és Iskola utcák elválasztott rendszerű csapadékvíz kezelés fejlesztése - TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00055

-

-

-

5

Településfejlesztés (062020)

1 239 347

- 18 805

1 220 542

-

1 220 542

Keszthely Zöld Város TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00003

912 498

912 498

912 498

Csengey Dénes sétány területének fejlesztése, zöldterület kialakítás

37 160

37 160

37 160

Helikon Kastélymúzeum épületegyüttesének és a keszthelyi Balaton-partnak, mint kiemelt turisztikai körzetek összekap-csolását célzó infrastr.fejl.előkész. - TOP-1.5.1-20-2022-00039.

49 784

49 784

49 784

Városfejlesztési komplex programok előkészítése

221 100

221 100

221 100

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.

18 805

- 18 805

-

-

6

Közvilágítás ( 064010 )

8 170

-

8 170

5 670

2 500

Közvilágítás tervezése egyedi bővítések (Kilátó köz 6-8., Keringő u. 104/a., Napsugár u., Meggyfa u. gyalogos része, Dobó I.u., Klempa köz tervezés, stb.)

1 500

1 500

1 500

-

Gyalogátkelők megvilágítása (ellenőrző mérés, átalakítás)

1 270

1 270

1 270

-

Klempa köz közvilágítás tervezés - áthúzódó

400

400

400

-

Helikon teniszpálya energia ellátása és a teniszpályák melletti sétány betáplálásának szétválasztása

2 500

2 500

2 500

Külső-Zsidi út közvilágítás tervezés a két körforgalom között

200

200

200

-

Városi strand áramváltós mérőhely és elektromos elosztószekrény tervezés és kiépítés

2 000

2 000

2 000

-

Lakossági riasztók karbantartása

300

300

300

-

7

Zöldterület kezelés ( 066010 )

30 000

-

30 000

-

30 000

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése - II-III.ütem

30 000

30 000

-

30 000

8

Fogorvosi szakellátás (072313)

565

-

565

-

565

Fogászati eszközök beszerzése

565

565

-

565

9

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

15

-

15

-

15

Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

15

15

15

-

-

10

Bölcsödei ellátás (104031)

18 805

18 805

18 805

Bölcsődei nevelés, fejlesztés Keszthelyen - RRF-1.1.1-21-2023-00196.

18 805

18 805

18 805

Összesen:

1 765 756

11 500

1 777 256

70 489

1 706 767

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

10 350

-

10 350

10 350

-

Szerver, laptop, számítógép

2 400

2 400

2 400

-

Szoftver beszerzés

3 000

3 000

3 000

-

Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (bútor, stb.)

2 150

2 150

2 150

-

Anyakönyvezetői szertartásokhoz kellékek

300

300

300

-

Fénymásoló - 2 db

900

900

900

-

Fényképezőgép, telefon, egyéb beszerzés - közter.felügy.-nek

600

600

600

-

Mobiltelefon

1 000

1 000

1 000

-

2

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

2 850

-

2 850

2 850

-

Puffertartály (1 db)

669

669

669

-

Informatikai eszköz

256

256

256

-

Kisértékű tárgyi eszközök

1 925

1 925

1 925

-

3

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

45 303

10 000

55 303

4 350

50 953

Szoftverek

1 100

1 100

1 100

Asztali számítógépek 3 db

1 100

1 100

1 100

Épületfelügyelet, vezérlő csere

3 300

3 300

3 300

Irattároló szekrény

425

425

425

Kisértékű tárgyi eszközök

3 035

3 035

3 035

Hangosítás, hangtechnikai eszközök

2 800

2 800

2 800

Könyv beszerzés - könyvtári érdekeltségnövelő

399

399

399

Könyvek, kisértékű eszközök

4 350

4 350

4 350

-

Arculati kézikönyv

1 220

1 220

1 220

Nyomtató

264

264

264

VW Transporter autó

17 652

17 652

17 652

Bútorok és eszközök beszerzése - Goldmark Iroda

4 208

4 208

4 208

Monitor (Tourinform Iroda)

800

800

800

Pénztárgép (Tourinform Iroda)

150

150

150

Belső hangtechnikai eszközök

-

10 000

10 000

10 000

Projektor - Színház

4 500

4 500

4 500

-

4

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete

2 600

-

2 600

600

2 000

Kisértékű eszközök (pihenő ágy, orvosi eszközök, projektor, asztal, székek)

600

600

600

-

Vagyonvédelmi rendszer

2 000

2 000

-

2 000

5

Keszthely Város Önkorm. Egyesített Szociális Intézménye

2 870

-

2 870

1 870

1 000

Sétáló ösvény és kisértékű tárgyi eszközök - Bölcsőde

720

720

720

-

Radiátorok (fürdőszobákba - Szoc.Otthon)

120

120

120

Kisértékű tárgyi eszközök

2 030

2 030

1 030

1 000

-

6

Balatoni Múzeum

24 959

-

24 959

-

24 959

Füstérzékelők kiépítése

2 500

2 500

2 500

Kisértékű tárgyi eszközök

1 902

1 902

1 902

Villámvédelem

3 350

3 350

3 350

Petőfi 200 pályázat - 2 db vitrin

1 910

1 910

1 910

Klíma (Halápy terem)

700

700

700

Informatikai eszközök

1 000

1 000

1 000

Lámpatestek - aula

1 000

1 000

1 000

Kamerarendszer bővítése

1 000

1 000

1 000

EMMI - Egy summásasszony… pályázati eszközök beszerzése

11 146

11 146

11 146

EMMI - Gyümölcspárlat … pályázati eszközök beszerzése

451

451

451

7

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 278

-

1 278

1 278

-

Kisértékű tárgyi eszközök

703

703

703

-

Informatikai eszközök

575

575

575

-

8

Gazdasági Ellátó Szervezet Keszthely

30 418

-

30 418

13 273

17 145

Kisértékű tárgyi eszközök

2 431

2 431

2 431

-

Ipari mosogatógép (áthúzódó)

864

864

864

-

Étkezési nyilvántartó program

3 003

3 003

3 003

Konyhatechnikai eszközök (húsdaráló, mérleg, mikrohullámú sütő, melegentartó pult, kézikocsi, badellák)

6 100

6 100

6 100

Fűkasza

392

392

392

Fénymásoló 2 db (használt)

864

864

864

GESZ Központ hátsó kapu

1 200

1 200

1 200

Tálalókonyha (Egry Iskola) hátsó bejárati ajtó csere

752

752

752

Tálalókonyha (Egry Iskola) nyílászáró csere

4 010

4 010

4 010

Ipari hűtő

824

824

824

Ebédszállító autó

9 978

9 978

9 978

-

-

Összesen:

120 628

10 000

130 628

34 571

96 057

-

Önkormányzat összesen:

1 886 384

21 500

1 907 884

105 060

1 802 824

11. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft)

Sor-
szám

Felújítás megnevezése

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Önkormányzati jogalkotás ( 011130 )

8 364

-

8 364

8 364

-

Polgármesteri Hivatal ablakcsere

8 364

8 364

8 364

-

-

-

2

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ( 013350 )

316 302

700

317 002

-

317 002

Castrum Camping értéknövelő beruházás

5 015

5 015

5 015

Horgászüzlet felújítása

900

900

900

Kossuth u. 45. elektromos szétválasztás

20 000

- 8000

12 000

12 000

Georgikon u. 3 főépület szigetelése

3 500

3 500

3 500

Kossuth u. 3. I/6. lakás felújítása

4 095

4 095

4 095

Kossuth u. 3. I/4. lakás felújítása

616

616

616

Fodor u. 42. I. 6. lakás felújítása

7 800

7 800

7 800

Napsugár u. 8/B I/5. lakás felújítása

900

900

900

Napsugár u. 8/A I/8. lakás felújítása

4 998

4 998

4 998

Napsugár u. 8/A fsz. 1. lakás felújítása

3 982

3 982

3 982

Napsugár u. 8/C I/8. lakás felújítása

1 087

1 087

1 087

Lovassy u. teniszpálya felújítása és a beépített eszközök megváltása

9 567

9 567

9 567

Festetics György Zeneiskola és Egyéb Önk. Intézmények energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00019.

3 376

3 376

3 376

Kossuth Lajos u. 2. fsz.3, fsz.4, és emeleti lakás felújítása

75 659

7 000

82 659

82 659

Kossuth Lajos u. 24. fsz.2, fsz.3-4. és II.13. lakás felújítása

72 500

72 500

72 500

Vásár tér 10/b. VII.22. lakás felújítása

4 300

1 700

6 000

6 000

Kisfaludy u. 14. fsz.4. lakás felújítása

8 500

8 500

8 500

Kossuth Lajos u. 2. fsz.2. lakás felújítása

51 200

51 200

51 200

Kossuth Lajos u. 24. I.10. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 24. fsz.1. lakás felújítása

11 000

11 000

11 000

Kossuth Lajos u. 89. fsz.1. lakás felújítása

9 000

9 000

9 000

Kossuth Lajos u. 5. épület tetőfelújítása

2 500

2 500

2 500

Szalasztó u. 1. közösségi tér kialakítása

930

930

930

Georgikon u. 3. I/3. lakás felújítása

1 356

1 356

1 356

Rózsa u. 9. I/3. lakás felújítása

1 191

1 191

1 191

Kossuth u. 24. I/11. lakás felújítása

1 330

1 330

1 330

3

Út, autópálya építés ( 045120 )

401 100

169 900

571 000

65 000

506 000

Tervezés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés közbeszerzés

1 761

1 761

1 761

Vaszary K.u. Bercsényi -Deák F.u. közötti szakasz burkolatfelúj.terv

1 524

60 000

61 524

61 524

Kerékpárutas pályázatokhoz tervek készítése

200

200

200

Kossuth L.u. 44-48. járda felújítás a Balaton utcáig, csapadékvíz elvezetéssel

15 000

15 000

15 000

Keszthely-Kertváros Ifjúság útja burk.felújítás kivitelezés I.szakasz

35 270

35 270

35 270

Keszthely-Kertváros Árnyas u. végén útfelújítás aszfaltterítéssel

2 900

2 900

2 900

Vásár tér 4. társasház melletti parkoló burkolatfelújítás 2805/91 hrsz

21 400

21 400

21 400

Vásár tér 13. mögötti útcsatlakozás burkolatfelújítása

5 000

13 700

18 700

18 700

Erzsébet királyné u.D-i szakasz burkolatfelújítása

65 000

65 000

65 000

-

Sóhaj allé burkolatfelújítása szegélycserével

16 700

16 700

16 700

Vaszary Kolos u. nyugati szakaszának burkolatfelújítása

51 715

51 715

51 715

Vaszary Kolos u. járda felújítása

5 000

10 000

15 000

15 000

Fenyves u. burkolatfelújítás

13 500

13 500

13 500

Fecske u. (Fenyves u. Nagy I.u. közötti szakasz) burkolatfelújítás

8 900

8 900

8 900

Fejér György u. felújítása

1 905

30 000

31 905

31 905

Kisfaludy u. és csatlakozó parkoló felújítása

61 970

2 000

63 970

63 970

Zeppelin tér-Pethő u.csatlakozó önkormányzati ter. aszfaltozása

4 255

4 255

4 255

Lóczy utca melletti járdafelújítás

5 000

30 000

35 000

35 000

Sömögye út építés

-

10 000

10 000

10 000

Kiskastély előtti parkoló felújítása

-

5 000

5 000

5 000

Napfénysor melletti járda

-

9 200

9 200

9 200

Móra Ferenc u. Csokonai u. és Ady u. közötti szakasz járda

11 800

11 800

11 800

Martinovics u. járda felújítása a Zöldmező u. és Csapás u.között

19 000

19 000

19 000

Mátyás király utca melletti járda felújítása

13 800

13 800

13 800

Zsidi út úthiba javítás (Lehel utcától 72,5 fm hosszan, szegélycserével 4,5 m szélességben)

19 000

19 000

19 000

Csik F. sétány mozgáskorlátozott járda levezetés kiépítése a Helikon Hotel parkoló bejárata mellett

500

500

500

Rákóczi u. járdafelújítás az Unterberger u. és Malom u. között, páros oldalon 160 fm hosszan

20 000

20 000

20 000

4

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység ( 047410 )

27 600

-

27 600

27 600

-

Szent László árok karbantartása

1 500

1 500

1 500

-

Lovassy u. 17. előtti út, parkoló vízelvezetése folyókával, helyben szikkasztással

2 000

2 000

2 000

-

Arany János u. D-i szakasz csapadékvíz-elvezetése - járda és folyóka helyreállítás

1 000

1 000

1 000

-

Pál u. 1. buszmegálló (járda és öböl) vízelvezetése

3 000

3 000

3 000

-

Esze T.u. 6. magáningatlanon futó csapadékvíz csatorna felújítása aknaépítéssel

2 500

2 500

2 500

-

Martinovics u. (Stihl parkoló és Dobó I.u. között) árok zárt szakasszá történő építése a Füvészkert utcai árok bekötésével, aknaépítéssel

2 000

2 000

2 000

-

József A. u. (Árpád u. és Lehel u. között) lapozott árok felújítása

2 000

2 000

2 000

-

Madách u. zárt csatorna dugulás elhárítása (buszpályaudvar vízelvezetése)

8 600

8 600

8 600

-

Móra F.u., Rezgő u. lapozott árkok szakaszos felújítása

5 000

5 000

5 000

-

5

Településfejlesztés (062020)

31 639

-

31 639

-

31 639

Keszthely, Külső-Zsidi u. 24. sz. alatti közösségi tér kialakítása - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00904

31 639

31 639

-

31 639

-

-

6

Közvilágítás (064010)

1 430

-

1 430

-

1 430

Jégpálya ideiglenes mérőhely szabványosítása

1 430

1 430

1 430

-

-

7

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)

1 172

-

1 172

400

772

Kísérleti utcai óvoda állagmegóvási terv

400

400

400

-

„Keszthelyi Életfa Óvoda Sopron u. Tagóvoda energ.korszer” TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-0031. pályázat előírt többletköltsége

772

772

772

8

Bölcsöde nevelés (104031)

18 000

18 000

18 000

Bölcsöde teraszára előtető építés

18 000

18 000

18 000

Összesen:

787 607

188 600

976 207

101 364

874 843

Költségvetési szervek

-

-

1

Keszthelyi Életfa Óvoda és Bölcsőde

1 011

-

1 011

1 011

-

Linóleum felújítás - Vörösmarty u. tagóvoda

717

717

717

-

Tetőablak csere - Vörösmarty u. tagóvoda

294

294

294

-

-

-

2

Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár

12 210

-

12 210

-

12 210

Színházi nézőtér felújítása

4 210

4 210

-

4 210

Iroda felújítás - Goldmark Iroda

8 000

8 000

8 000

-

-

3

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szoc. Intézménye

4 923

-

4 923

4 923

-

Vizesblokk felújítás - Szociális Otthon

4 923

4 923

4 923

-

-

-

4

Balatoni Múzeum

6 884

-

6 884

-

6 884

Villamoshálózat felújítása

6 884

6 884

-

6 884

5

Keszthely Város Önkormányzat Alapellátási Intézete

1 000

-

1 000

-

1 000

Rendelő felújítás

1 000

1 000

1 000

-

-

Összesen

26 028

-

26 028

5 934

20 094

Önkormányzat összesen:

813 635

188 600

1 002 235

107 298

894 937

12. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n belülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)

175 512

175

175 687

160 157

15 530

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás

160 157

-

160 157

160 157

-

ebből: állami támogatás ( házi segítségnyújtás, családsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat)

127 078

127 078

127 078

-

Házi segítségnyújtás

838

838

838

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

3 799

3 799

3 799

-

Tagdíj

4 522

4 522

4 522

-

Előző évi állami támgoatás elszámolása

2 873

2 873

2 873

-

Szociális ágazati pótlék

21 047

21 047

21 047

-

Bursa Hungarica

2 000

2 000

2 000

Zala Vármegyei Rendőrfőkapitányság - nyári közös járőrszolgálat

1 200

1 200

1 200

Nagykanizsai Tankerületi Központ - Zöldmező u. EGYMI - pm.ált., Vajda Napok -
EEB

140

140

140

Zalaegerszegi Tankerületi Központ - EEB

175

175

175

Pumpapálya létesítés támogatás visszafizetés

15

15

15

TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00003. „A társ.hátrányok kompenzálását szolg. komplex
programok megval. Keszthelyen” pályázat visszafizetése

12 000

12 000

12 000

-

-

2

Központi költségvetési befizetések (018020)

179 743

-

179 743

179 743

-

Szolidaritási hozzájárulás

179 743

179 743

179 743

-

-

-

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018010)

10 861

-

10 861

10 861

-

Sörház u. burkolatfelújítás támogatás visszafizetés

250

250

250

-

2022.évi víz- és csatorna támogatás visszafizetése

10 611

10 611

10 611

-

-

-

Összesen:

366 116

175

366 291

350 761

15 530

Költségvetési szervek

-

-

-

-

1

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

1 964

-

1 964

1 964

-

KSH- népszámlálás visszafizetése

1 964

1 964

1 964

-

-

-

2

Goldmark Károly Műv. Központ és Könyvtár

6 651

-

6 651

-

6 651

2022. évi béremelés támogatásának visszafizetése

1 151

1 151

1 151

Nő-Központ pályázati támogatás visszafizetése

5 500

5 500

5 500

-

-

3

Keszthely Város Önkorm. Alapellátási Intézete

170

-

170

170

-

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

170

170

170

-

-

-

4

Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ

1 554

-

1 554

-

1 554

Család- és Karrier Pont pályázat támogatás visszafizetése

1 554

1 554

1 554

-

5

Balatoni Múzeum

91

-

91

-

91

EMMI támogatás visszafizetése

91

91

91

-

-

Összesen:

10 430

-

10 430

2 134

8 296

-

Önkormányzat összesen:

376 546

175

376 721

352 895

23 826

13. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai ÁHT-n kívülre (ezer Ft)

Sorszám

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Módosított
előirányzat

Módosítás

Módosított
előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Keszthely Város Önkormányzata

1

Köztemető-fenntartás ( 013320 )

13 647

-

13 647

13 647

-

VÜZ Kft - temető üzemeltetési feladatok

13 647

13 647

13 647

-

2

Önk.és önk.hiv.jogalkotó és általános ig.tev. ( 011130 )

500

-

500

500

Keszthelyi Televízió Nonprofit Kft.

500

500

500

-

-

3

Nem lakóingatlan bérbeadása ( 013350 )

188 483

-

188 483

-

188 483

VÜZ Kft - általános támogatás

188 483

188 483

188 483

-

-

4

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (045160)

51 874

-

51 874

51 874

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2022.II.félév

5 500

5 500

5 500

-

Volánbusz Zrt - veszteség kiegyenlítés 2023.év

11 000

11 000

11 000

-

Volánbusz Zrt - helyi személyszállítás támogatása

5 500

5 500

5 500

-

VÜZ Nonprofit Kft - útüzemeltetési feladatok

29 874

29 874

29 874

-

-

-

5

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. ( 047410 )

92 423

-

92 423

92 423

-

DRV Zrt - víz- és csatorna támogatás

92 423

92 423

92 423

-

-

6

Zöldterület kezelés ( 066010 )

27 331

-

27 331

27 331

-

VÜZ Kft - zöldterület üzemeltetési feladatok

27 331

27 331

27 331

-

-

7

Településfejlesztés (062020)

45 000

-

45 000

-

45 000

Keszthelyi Városfejlesztő NKft

45 000

45 000

45 000

-

-

8

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk.és fejl. (081030)

35 961

2 772

38 733

-

38 733

Tour de Hongrie

15 000

-

15 000

-

15 000

Balaton Vívóklub - sporttámogatás

2 750

412

3 162

3 162

BEFAG Erdész Lövészklub - sporttámogatás

2 420

363

2 783

2 783

Georgikon DSE Kézilabda Szakosztály - sp.tám., EEB

4 611

627

5 238

5 238

KESOTE - sporttámogatás

605

91

696

696

Keszthely Városi DSE - sporttámogatás, EEB

3 100

413

3 513

3 513

Keszthelyi Haladás SC - sporttámogatás

1 100

165

1 265

1 265

Keszthelyi Kiscápák - sporttámogatás, EEB

1 850

165

2 015

2 015

Keszthelyi Kyokushin Karate Klub - sporttámogatás

330

49

379

379

Keszthelyi Tollaslabda Egyesület - sporttámogatás

220

33

253

253

Keszthelyi Yacht Klub - sporttámogatás

275

41

316

316

Mazsola SE - sporttámogatás

165

25

190

190

Pelso Sportegyesület - sporttámogatás

605

91

696

696

Shotokan Sportegyesület - sporttámogatás, EEB

1 500

165

1 665

1 665

Spartacus Sportkör Keszthely - sporttámogatás, EEB

1 065

107

1 172

1 172

Vajda Gimnázium Keszthelyi DSE - sporttámogatás

165

25

190

190

Helikon Tenisz Klub - VSB

200

200

200

9

Civil szervezetek működési támogatása (084031)

51 340

2 025

53 365

-

53 365

Szent Erzsébet Alapítvány

10 570

10 570

10 570

Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete

2 200

2 200

2 200

Rákóczi Szövetség - alpm.ált.tartalék

100

100

100

Verkli Fesztivál

2 000

2 000

2 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Nemzeti Vágta, Bulek tábor

3 200

- 200

3 000

3 000

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus - Georgikon Hallgatói Egyesület - Keszthelyi Agroturisztikai Találkozó, Diáknapok EEB 150

1 150

1 150

1 150

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

15 800

15 800

15 800

Helikon Kórus és Baráti Köre Egyesület - EEB 500

1 000

-

1 000

1 000

Bethlen Gábor Nyugdíjasklub

240

240

240

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete

300

300

300

Keszthelyi Vízimentők Közhasznú Egyesület

300

300

300

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége - pm.ált.

50

50

50

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete - EEB

200

200

200

Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület - EEB

350

350

350

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület - pm.ált.

150

150

150

Salve Regina Kulturális Egyesület - pm.ált.,alpm.ált., EEB

450

450

450

Helikon Liget Egyesület - VSB, EEB

1 680

1 680

1 680

Cserkészliliom Egyesület - EEB

150

150

150

A „Reményhez” Alapítvány - EEB

300

300

300

Georgikon DSE - sportolói kitűntetés

100

100

100

Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület - VSB

1 000

1 000

1 000

Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány

10 000

10 000

10 000

KESOTE - karácsony - EEB

-

250

250

250

Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete - EEB

-

150

150

150

Da Bibere Zalai Borlovagrend

-

150

150

150

Csodatölcsér Alapítvány - EEB

-

150

150

150

Egry J.Általános és Művészeti Iskola Alapítványa - EEB

-

300

300

300

„Reményhez” Alapítvány - EEB

-

600

600

600

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

-

175

175

175

Zeneiskola Baráti Köre - EEB

-

250

250

250

Életfa Általános és Alapfokú Művészeti Iskola - EEB

-

75

75

75

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány - EEB

-

75

75

75

Idegenforgalmi „Jó Tanulásért” Alapítvány - EEB

-

50

50

50

Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa - EEB

50

50

50

10

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061)

40 470

-

40 470

-

40 470

VÜZ Nonprofit Kft. - uszoda

40 470

40 470

40 470

11

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenysége (084040)

1 200

250

1 450

-

1 450

Keszthely Református Egyházközség - VSB, EEB

700

700

-

700

Ranolder J. Róm.Kat. Ált. Iskola - EEB

200

200

200

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és Kollégium-EEB

50

50

50

Magyarok Nagyasszonya Plébánia - VSB, PMÁ.

500

500

-

500

-

-

Összesen:

548 229

5 047

553 276

185 275

368 001

-

Költségvetési szervek

-

Összesen:

-

-

-

Önkormányzat összesen:

548 229

5 047

553 276

185 275

368 001

14. melléklet a 41/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

Keszthely Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (ezer Ft)

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

1. Működési bevételek

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

139841

66000

883211

Módosítás

10000

10000

Módosított előirányzat

66000

66000

66000

66380

66000

66835

66000

66000

82155

66000

139841

76000

893211

2.Önkormányzatok működési támogatásai

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

169812

141832

2043679

Módosítás

99764

99764

Módosított előirányzat

141833

141833

141833

316321

141833

267839

141833

141833

155044

141833

169812

241596

2143443

3. Közhatalmi bevételek

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

120000

20000

1860805

Módosítás

6270

6270

Módosított előirányzat

20000

20000

700000

66375

80000

25000

30000

30000

709430

40000

120000

26270

1867075

4. Működési és felhalmozási célú támogatások

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

4646

20000

374463

Módosítás

0

Módosított előirányzat

35947

20000

100000

17451

30000

51002

44528

30000

889

20000

4646

20000

374463

5. Felhalmozási bevételek

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4069

3000

155297

Módosítás

0

Módosított előirányzat

3000

3000

3000

19000

23000

25000

3000

31000

35000

3228

4069

3000

155297

6. Kölcsön visszatérülés

500

46800

500

500

500

48800

7. Hitelek

0

8. Maradvány

261512

179955

470572

388855

485155

505659

477655

196774

505430

521698

182060

4175325

Bevételek összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

433392

9541580

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116034

116034

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

549426

9657614

9. Személyi juttatások

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

185984

155240

1933896

Módosítás

0

Módosított előirányzat

156440

156440

156440

161277

156440

174293

156440

156440

162022

156440

185984

155240

1933896

10. Munkaadót terhelő járulékok

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

26135

22271

275409

Módosítás

0

Módosított előirányzat

22271

22271

22271

22843

22271

24647

22275

22271

23612

22271

26135

22271

275409

11. Dologi kiadások

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

200331

185722

2275630

Módosítás

10411

10411

Módosított előirányzat

185722

185722

185722

247185

185722

191296

185722

185722

151044

185720

200331

196133

2286041

12. Működési és felhalmozási célú támogatások

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

264700

364078

68700

1584538

Módosítás

5222

5222

Módosított előirányzat

64700

64700

88175

143378

64700

161171

79228

64700

156308

264700

364078

73922

1589760

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

750

750

17000

Módosítás

0

Módosított előirányzat

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

750

750

17000

14. Felújítás

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

237378

64300

106189

604

813635

Módosítás

109699

78901

188600

Módosított előirányzat

900

0

46156

96527

64300

68681

64300

64300

347077

64300

106189

79505

1002235

15. Beruházás

35000

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

78400

76494

1886384

Módosítás

21500

21500

Módosított előirányzat

35000

0

418

282234

278400

299588

278400

278400

279050

78400

76494

21500

1907884

16.Kölcsön nyújtása

3000

3000

3000

3000

3000

15000

17. Tartalék

507496

168723

676219

Módosítás

-109699

0

-109699

Módosított előirányzat

507496

0

0

0

59024

0

0

566520

18. Megelőlegezés

61604

1000

62604

19. Pénzügyi lízing

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

105

105

1265

Kiadások összesen

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

433392

9541580

Módosítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116034

116034

Módosított előirányzat

528292

430788

1011333

956099

776488

921331

791020

776488

1179792

776491

960066

549426

9657614

Záró pénzkészlet